| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-06-25 | 키움 KIWOOM 미국AI테크하이베타증권상장지수투자신탁[주식] | 12,080 | 11,583.03 | 4.29 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KIWOOM 미국AI테크하이베타의 시장가격은 12,080원으로 마감하여, 순자산가치(11,583.03원)보다 4.29% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 동 ETF의 경우, 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 선물, ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있으며, 이러한 헤지수단의 괴리율과 거래비용 등을 iNAV(장중 순자산가치)에 반영하여 호가를 제시합니다. 이에 따라 장 마감 시점의 iNAV와 종가 기준으로 산출되는 괴리율이 발생할 수 있으며, 해당 괴리율은 시장 상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||