ETF기타시장안내
제목 분배금 관련 기타시장 안내
내용 본 ETF는 6/24일을 지급기준일로 하여 분기분배를 실시할 예정입니다.
따라서 6/22일 장종료전까지 매수하시는 분들은 분기 분배를 받으시게 됩니다.
그러나, (6/19일 미국 시장의 휴장으로) 미국시각 6/18일 목요일 장종료 이후 발표되는 기초지수의 종가는 분기 분배락을 반영하여 전일 대비 1.80%(시장변동분 제외)하락하게 됩니다.
따라서 6/19일, 6/22일 산출되는 ETF의 장중 iNAV는 기초지수의 분배락을 반영하여 전일의 기초지수 변동분에 추가로 1.80%의 하락을 반영하게 됩니다.
따라서, 6/19일, 6/22일 장중에 매수하시는 분들이 적정가격보다 낮게 매수하고 배당까지 수취하는 불평등을 해소하고자 유동성공급자의 매수/매도호가는 6/18일 지수 변동분에 +1.80%를 올려 유동성 및 호가를 공급할 예정입니다.
투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -