| 정정일자 | 2026-04-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 하나 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브증권상장지수투자신탁(채권혼합) ETF기타시장안내 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-27 | |
| 3. 정정사유 | 금융투자협회 코드 등 기재 오류에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.대상 ETF 기본정보-종목코드 | KR70069M0006 | KR70111P0001 |
| 3.주요 일정 이하 | 3. 주요일정 - 지수 방법론 적용일: 2026년 5월 1일 - 사전안내기간: 2026년 4월 13일 ~ 2026년 4월 30일 - 증권신고서 효력발생 예정일 : 2025.05.15 3. 주요일정 - 지수 방법론 적용일: 2026년 5월 1일 - 사전안내기간: 2026년 4월 13일 ~ 2026년 4월 30일 변경 전 변경 후 1) 시가총액 기준 변경 변경 전 - 구성종목 선정 및 순위 산정 시 상장주식수 기준 시가총액만을 반영 변경 후 - 총 시가총액(상장주식 및 비상장주식 포함)을 구성종목 선정 및 순위 산정 기준으로 적용 - 다만, 지수 내 가중치는 기존과 동일하게 상장주식수 기준 시가총액을 적용 2) 신규 상장종목 Fast Entry 제도 도입 변경 전 - 신규 상장종목은 일반적인 시즈닝 요건 및 정기변경 일정에 따라 편입 - 별도의 Fast Entry 제도 없음 변경 후 - 신규 상장종목은 상장 후 7거래일 시점에 시가총액 기준으로 편입 여부를 평가 - 평가 시점 기준 상위 40위 이내인 경우 Fast Entry 대상에 해당 - 일반적으로 상장 후 약 15거래일 내 지수 편입 - Fast Entry 적용 종목은 시즈닝 요건을 적용하지 아니함 -기존 구성종목의 즉시 제외 없이 편입되며, 이에 따라 일시적으로 지수 구성종목 수가 100종목을 초과할 수 있음 3. 저유동주식(Free Float) 가중치 체계 변경 변경 전 - 유동주식비율 10% 이상 종목에 한하여 편입 가능하며 , 전량 가중치 반영 - 유동주식비율 10% 미만 종목은 편입 불가 변경 후 - 최소 유동주식비율 요건 폐지 - 유동주식비율 33.3% 미만 종목에 대해서는 가중치를 제한하여 적용: 가중치 = Min(3×유동주식비율,100%) - 유동주식비율 33.3% 이상 종목은 기존과 동일하게 전 량 반영 - 유동주식비율은 분기별로 점검 4. 종목 제거 기준 변경 변경 전 - 지수 내 비중이 0.10% 미만 상태가 2개월 연속 지속되는 경우 분기 중 제거 가능 변경 후 - 분기 중 제거 기준 폐지 - 정기 리밸런싱 기준일 시가총액 순위 125위 밖 종목 에 대해 정기변경 시 제거 5. 발행주식수(TSO) 반영 방식 변경 변경 전 - 발행주식수 변동이 10% 이상 발생하는 경우 분기 중에도 지수에 반영 변경 후 - 발행주식수 변동 사항은 정기 리밸런스 및 연례 정기변경 시 일괄 반영 |
3. 주요일정 - 지수 방법론 적용일: 2026년 5월 1일 - 사전안내기간: 2026년 4월 13일 ~ 2026년 4월 30일 - 증권신고서 효력발생 예정일: 2025.05.15 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. ※ 집합투자업자에 관한 사항을 아래와 같습니다. - 집합투자업자: 하나자산운용 - 홈페이지: www.1qetf.com |
| 1Q 미국나스닥100채미국채혼합50액티브의 종목코드, 하기 내용 등 중복 및 오기재에 따른 정정 |
| 제목 | ETF 기초지수 방법론 변경 |
| 내용 | 당사 ETF상품의 기초지수가 2026년 5월 1일부터 변경 적용될 예정입니다. 기초지수 방법론 변경과 관련한 자세한 사항은 아래 내용 참고 부탁드립니다. 1. 대상 ETF 기본정보 - 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 - 비교 지수: Nasdaq -100 US T-bills 0-6 Month 50/50 Index의 하위지수인 Nasdaq 100 Index -종목코드: KR70069M0006 2. 변경사항 1) 편입대상종목 - 시장적격성 변경 전 :NASDAQ Global Select Market(대형주) 또는 NASDAQ Global Market(중형주)에 상장될 것 변경 후 : 미국 나스닥 계열 거래소에 상장될 것 (나스닥 캐피탈 마켓 제외) 2) 유통수량 적격기준 변경 전 :증권의 유통주식은 최소 10% 이상 변경 후:(삭제) 3) 조기편입(fast entry) 변경 전 : - 변경 후 : 전체 시가총액이 현재 지수 구성 종목 상위 40위 이내인 경우 신속 추가 가능. 다른 종목을 삭제하지 않으므로 일시적으로 100종목을 초과할 수 있음 3. 주요일정 - 지수 방법론 적용일: 2026년 5월 1일 - 사전안내기간: 2026년 4월 13일 ~ 2026년 4월 30일 3. 주요일정 - 지수 방법론 적용일: 2026년 5월 1일 - 사전안내기간: 2026년 4월 13일 ~ 2026년 4월 30일 변경 전 변경 후 1) 시가총액 기준 변경 변경 전 - 구성종목 선정 및 순위 산정 시 상장주식수 기준 시가총액만을 반영 변경 후 - 총 시가총액(상장주식 및 비상장주식 포함)을 구성종목 선정 및 순위 산정 기준으로 적용 - 다만, 지수 내 가중치는 기존과 동일하게 상장주식수 기준 시가총액을 적용 2) 신규 상장종목 Fast Entry 제도 도입 변경 전 - 신규 상장종목은 일반적인 시즈닝 요건 및 정기변경 일정에 따라 편입 - 별도의 Fast Entry 제도 없음 변경 후 - 신규 상장종목은 상장 후 7거래일 시점에 시가총액 기준으로 편입 여부를 평가 - 평가 시점 기준 상위 40위 이내인 경우 Fast Entry 대상에 해당 - 일반적으로 상장 후 약 15거래일 내 지수 편입 - Fast Entry 적용 종목은 시즈닝 요건을 적용하지 아니함 -기존 구성종목의 즉시 제외 없이 편입되며, 이에 따라 일시적으로 지수 구성종목 수가 100종목을 초과할 수 있음 3. 저유동주식(Free Float) 가중치 체계 변경 변경 전 - 유동주식비율 10% 이상 종목에 한하여 편입 가능하며 , 전량 가중치 반영 - 유동주식비율 10% 미만 종목은 편입 불가 변경 후 - 최소 유동주식비율 요건 폐지 - 유동주식비율 33.3% 미만 종목에 대해서는 가중치를 제한하여 적용: 가중치 = Min(3×유동주식비율,100%) - 유동주식비율 33.3% 이상 종목은 기존과 동일하게 전 량 반영 - 유동주식비율은 분기별로 점검 4. 종목 제거 기준 변경 변경 전 - 지수 내 비중이 0.10% 미만 상태가 2개월 연속 지속되는 경우 분기 중 제거 가능 변경 후 - 분기 중 제거 기준 폐지 - 정기 리밸런싱 기준일 시가총액 순위 125위 밖 종목 에 대해 정기변경 시 제거 5. 발행주식수(TSO) 반영 방식 변경 변경 전 - 발행주식수 변동이 10% 이상 발생하는 경우 분기 중에도 지수에 반영 변경 후 - 발행주식수 변동 사항은 정기 리밸런스 및 연례 정기변경 시 일괄 반영 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |