제목	ETF 기초지수 산출 기준 변경 안내
내용	당사 KODEX 금융고배당TOP10 ETF의 기초지수 산출 기준 변경을 아래와 같이 안내 드리오니 투자자께서는 매매 등 투자 시 유의하시기 바랍니다. 1. 대상 ETF 기본정보 - 펀드명 : KODEX 금융고배당TOP10 - 기초지수 : 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 - 종목코드: 0089D0 2. 기초지수 산출 기준 변경 사유 - 해당 ETF의 순자산(AUM)이 확대됨에 따라 정기변경 및 수시변경에 따른 종목 교체 및 매매 시 리밸런싱 매매일수 확대 3. 기초지수 방법론 변경 내용 1) 구성종목 선정 : (변경 전) - 시장평가기준 : 최근 1개월 일평균주당순자산비율(PBR)이 1미만 (변경 후) - 시장평가기준 : 최근 1개월 일평균주당순자산비율(PBR)이 1미만 다만, 기존종목의 경우에는 최근 1개월 일평균주당순자산비율(PBR)이 1.5미만인 경우에는 구성종목에서 제외하지 않습니다. 2) 정기변경 : (변경 전) - 구성종목 선정방법에 따라 매년 2회, 코스피 200 선물시장 6월 및 12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경합니다. (변경 후) - 구성종목 선정방법에 따라 매년 2회, 코스피 200 선물시장 6월 및 12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경합니다. 신규편입종목 및 편출종목의 경우, 편입편출비중을 순차적으로 조정할 수 있습니다. 신규편입종목의 편입일은 정기변경일이며, 편출종목의 편출일은 정기변경일로부터 2매매거래일(T+2)입니다. 신규편입종목의 편입비중은 정기변경일에 30%, 정기변경일의 다음 매매거래일에 70%, 정기변경일로부터 2매매거래일에 100%로 합니다. 편출종목의 편입비중은 정기변경일에 70%, 정기변경일의 다음 매매거래일에 30%, 정기변경일로부터 2매매거래일에 0%로 합니다. 3) 수시변경 : (변경 전) - 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수의 구성종목이 코스피 200 금융 구성종목에서 제외되는 경우, 해당 종목을 구성종목에서 제외하며 아래의 수시변경 사유별 기준에 따라 구성종목을 새로 편입합니다. 그 변경시기는 코스피 200 금융과 동일합니다. (변경 후) - 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수의 구성종목이 코스피 200 금융 구성종목에서 제외되는 경우, 해당 종목을 구성종목에서 제외하며 아래의 수시변경 사유별 기준에 따라 구성종목을 새로 편입합니다. 그 변경시기는 코스피 200 금융과 동일합니다. 신규편입종목의 편입비중은 수시변경일에 30%, 수시변경일 다음 매매거래일에 70%, 수시변경일로부터 2매매거래일에 100%로 합니다. 편출종목의 편입비중은 수시변경일에 70%, 수시변경일의 다음 매매거래일에 30%, 수시변경일로부터 2매매거래일에 0%로 합니다. 다만, 위 조건을 만족하더라도 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 구성종목의 선정 및 적용시기를 달리 정할 수 있습니다. 4) 지수 산출 : (변경 전) - 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수는 매 정기변경일 전일의 종가를 기준으로 개별 구성종목의 시가총액 비중이 직전 4개 분기 현금배당금총액 (“이하 현금배당금총액”) 비중과 동일하게 되도록 조정한 종목별가중치 (AWF)를 곱한 유동주식수를 사용하여 산출합니다. - 현금배당금총액 비중은 개별 구성종목의 현금배당금총액을 전체 구성종목의 현금배당금총액 합계로 나눈 값으로 합니다. (변경 후) - 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수는 개별 구성종목의 시가총액 비중이 직전 4개 분기 현금배당금총액(“이하 현금배당금총액”) 비중과 동일하게 되도록 조정한 종목별 가중치(AWF)를 곱한 유동주식수를 사용하여 산출합니다. 다만, 교체종목이 있는 경우에는 정기변경마다 정기변경일(T)에는 정기변경일 직전거래일(T-1) 종가, 정기변경일 다음거래일(T+1)에는 정기변경일(T) 종가, 정기변경일로부터 2매매거래일(T+2)에는 정기변경일 다음거래일(T+1)종가를 기준으로 개별 구성종목의 시가총액 비중이 직전 4개 분기 현금배당금총액(“이하 현금배당금총액”) 비중과 동일하게 되도록 조정한 종목별가중치(AWF)를 곱한 유동주식수를 사용하여 산출합니다. - 현금배당금총액 비중은 개별 구성종목의 현금배당금총액을 전체 구성종목의 현금배당금총액 합계로 나눈 값으로 합니다. 다만, 교체종목이 있는 경우에는 현금배당금총액 비중은 개별 구성종목의 현금배당금총액을 전체 구성종목의 현금배당금총액 합계로 나눈 값에 순차편출입 비중을 적용합니다. 4. 주요 일정 ㅁ 안내기간: 2026.04.27~2026.05.26 ㅁ 증권신고서 효력발생예정일: 2026.05.27 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. 　 ※집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자: 삼성자산운용 - 홈페이지: www.kodex.com - 문의처: 1533-0300
기타 투자판단에 참고할 사항	-