정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유형자산 양수 결정

해당사항 없습니다.

1) 상기 ‘2’. 양수내역의 양수금액(원)’은 매매계약서상의 매매대금으로, 부가가치세, 제세공과금 및 수수료 등의 기타 취득 부대비용을 포함하지 않은 금액입니다.

2) 상기 ‘2. 양수내역의 자산총액(원)’은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 ‘5. 양수예정일자의 양수기준일’과 ‘5. 양수예정일자의 등기예정일’은 잔금 지급 예정일이며, 기재된 일자는 모두 예정일로 거래 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

4) 상기 ‘6. 거래상대방의 자본금(원)’은 최근 사업연도 말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.

5) 상기 ‘5. 양수예정일자 및 7. 거래대금지급’에 관한 사항은 회사와 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

6) 상기 ‘7. 거래대금지급의 지급조건’ 중 계약금(\9,000,000,000)은 회사, 거래상대방, ㈜제이케이아이 사이에 회사, ㈜제이케이아이를 대주로 하고, 거래상대방을 차주로 하며 ￦15,000,000,000을 대출약정금으로 한 2025. 7. 28.자 대출약정(이하 ‘본건 대출약정’)에 따라 회사가 거래상대방에게 가지는 대출금(\9,000,000,000)의 원금채권으로 상계할 수 있습니다.

7) 상기 ‘7. 거래대금지급의 지급조건’ 중 잔금(\141,000,000,000) 및 부가가치세(￦10,500,000,000)의 상세 지급조건은 다음과 같습니다.

- 회사가 ㈜제이케이아이로부터 양수한 본건 대출약정에 따른 원금채권 \6,000,000,000과 상계 가능

-  회사 또는 회사가 지정한 제3자가 2020. 12. 29.자 기존 대출약정상(이하 ‘기존 대출약정’, 럭셔리해운대 주식회사를 차주로, 고양동부 새마을금고 외 35개 새마을금고를 Tranche A 대주로, 하나캐피탈 주식회사, 엔에이치투자증권 주식회사를 Tranche B 대주로, 거래상대방을 물상보증인으로 하여 2020. 12. 29. 체결된 대출약정금 ￦150,000,000,000의 대출약정을 말하며, 각 그 수정, 변경 또는 추가된 내용을 포함함. 거래상대방은 2023. 7. 28.자 기존 대출약정에 대한 변경계약(4차)에 의하여 기존 대출약정의 연대보증인이 됨) Tranche A 대주 대출금 \104,530,000,000의 전부 또는 일부를 대위 변제하거나 해당 대출채권을 양수함으로써 취득한 구상금채권 또는 대출채권과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 기존 대출약정상 Tranche A 대주 대출금에 대한 잔여 이자의 전부 또는 일부를 대위 변제하거나 해당 이자채권을 양수함으로써 취득한 구상금채권 또는 이자채권과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 기존 대출약정상 Tranche B 대주 대출금 원금채권 \30,000,000,000을 대위 변제함으로써 취득한 구상금채권과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 기존 대출약정상 Tranche B 대주 대출금에 대한 잔여 이자의 전부 또는 일부를 대위 변제함으로써 취득한 구상금채권과 상계 가능

- 본건 대출약정에 따른 거래상대방에 대한 다음의 이자채권(연 10% 기본이자율 기준)과 상계 가능

가) 대출금 \9,000,000,000에 대하여 2025. 8. 1.부터 본 계약 체결일까지 발생한 이자채권

나) 회사가 ㈜제이케이아이로부터 양수한 대출금 \6,000,000,000에 대하여 2025. 8. 1.부터 매매완결일까지 발생한 이자채권

- 거래상대방이 임대차보증금 반환의무를 지체하거나 정상적인 반환이 곤란하다고 판단되는 경우, 임대차보증금 상당액 \8,000,000,000과 상계 가능

-  본 계약 제6조 제1항 제8호에 따라 임대차계약상 적립금채권으로 상계 가능

8) 상기 ‘7. 거래대금지급의 지급조건’에 관한 상세 내용은 첨부된 계약서 제4조(매매대금의 지급)를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.