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금호석유화학156_대표이사 등의 확인서명_증권신고서_0530 |
정 정 신 고 (보고)
| 2025년 05월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 증권신고서(채무증권) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 05월 26일 |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 05월 30일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 |
정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 변경 및 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사에 관한 사항 |
아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||||
| 전체 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 156-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 |
우리은행 한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 18,000,000,000 |
| 운영자금 | 32,000,000,000 |
| 발행제비용 | 251,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 |
||
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 28일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 156-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 06월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
우리은행 한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 143,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 |
||
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 28일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 156-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 |
우리은행 한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 18,000,000,000 |
| 운영자금 | 42,000,000,000 |
| 발행제비용 | 290,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 |
||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
| 회차 : | 156-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 06월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
우리은행 한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 164,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 |
||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 23일 / 2025년 05월 22일 / 2025년 05월 22일 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 06월 09일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2025년 06월 09일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | 우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 28일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일, 2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 23일 / 2025년 05월 22일 / 2025년 05월 22일 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2030년 06월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2025년 06월 09일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | 우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 28일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 23일 / 2025년 05월 22일 / 2025년 05월 22일 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 06월 09일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2025년 06월 09일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | 우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. |
|
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일, 2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 23일 / 2025년 05월 22일 / 2025년 05월 22일 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2030년 06월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2025년 06월 09일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | 우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. |
|
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제156-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합,일임) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 15 | 13 | 4 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 1,800 | 1,550 | 400 | - | - | - | 3,750 |
| 경쟁률 | 3.60 : 1 | 3.10 : 1 | 0.80 : 1 | - | - | - | 7.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제156-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합,일임) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 1 | 22 | - | - | - | - | 23 |
| 수량 | 100 | 1,170 | - | - | - | - | 1,270 |
| 경쟁률 | 0.33 : 1 | 3.90 : 1 | - | - | - | - | 4.23 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제156-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 100 | 2.67% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 10.67% | 500 | 13.33% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 600 | 16.00% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.33% | 800 | 21.33% | 포함 |
| -7 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 8.00% | 1,100 | 29.33% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.33% | 1,300 | 34.67% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 8.00% | 1,600 | 42.67% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,700 | 45.33% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,800 | 48.00% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,900 | 50.67% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 10.67% | 2,300 | 61.33% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 2,400 | 64.00% | 포함 |
| 7 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8.00% | 2,700 | 72.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.33% | 2,900 | 77.33% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.33% | 3,100 | 82.67% | 포함 |
| 26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 3,200 | 85.33% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.00% | 3,350 | 89.33% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 10.67% | 3,750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,800 | 13 | 1,550 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3,750 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제156-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -47 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 100 | 7.87% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 200 | 15.75% | 포함 |
| -37 | - | - | 2 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 230 | 18.11% | 430 | 33.86% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.94% | 480 | 37.80% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 490 | 38.58% | 포함 |
| -34 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 500 | 39.37% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.57% | 520 | 40.94% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.57% | 540 | 42.52% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 640 | 50.39% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.94% | 690 | 54.33% | 포함 |
| -25 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.72% | 750 | 59.06% | 포함 |
| -24 | - | - | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | 5.51% | 820 | 64.57% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 830 | 65.35% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 840 | 66.14% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 7.87% | 940 | 74.02% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.36% | 970 | 76.38% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 1,070 | 84.25% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 15.75% | 1,270 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 22 | 1,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1,270 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포현황
| [회 차 : 제156-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 25 | 26 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 400 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 300 | 200 | 200 | 100 | 150 | 400 | 3,750 |
| 누적합계 | 100 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,200 | 3,350 | 3,750 | - |
| [회 차 : 제156-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
| -47 | -41 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -27 | -25 | -24 | -23 | -22 | -15 | -7 | 15 | 25 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 합계 | 100 | 100 | 230 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 50 | 60 | 70 | 10 | 10 | 100 | 30 | 100 | 200 | 1,270 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 430 | 480 | 490 | 500 | 520 | 540 | 640 | 690 | 750 | 820 | 830 | 840 | 940 | 970 | 1,070 | 1,270 | - |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 |
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 금호석유화학(주)와 "공동대표주관회사"인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)가 협의하여 결정하였습니다. [수요예측 신청현황] (1) 제156-1회 - 총 참여신청금액: 3,750억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 32건 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 28일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 750%에 해당하는 3,750억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 500억원에서 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다. (2) 제156-2회 - 총 참여신청금액: 1,270억원 - 총 참여신청범위: -0.47%p. ~ +0.25%p. - 총 참여신청건수: 23건 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 28일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 423%에 해당하는 1,270억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 300억원에서 400억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제156-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제156-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신영증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 서울시 중구 삼일대로 343 | 7,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 7,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 6,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 서울시 중구 을지로5길 26 | 7,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 7,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 6,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 50,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 신영증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 서울시 중구 삼일대로 343 | 11,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 6,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 서울시 중구 을지로5길 26 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 60,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| (삭제) |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제156-1회 무보증사채 | 500 | - | 2028.06.09 | - |
| 제156-2회 무보증사채 | 300 | - | 2030.06.07 | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주2) [제156-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. [제156-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제156-1회 무보증사채 | 600 | - | 2028.06.09 | - |
| 제156-2회 무보증사채 | 400 | - | 2030.06.07 | - |
| (삭제) |
| 주) [제156-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제156-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사에 관한 사항
[사채관리회사의 사채관리 위탁조건]
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 50,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사에 관한 사항
[사채관리회사의 사채관리 위탁조건]
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 60,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| (삭제) |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 251,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,748,780,000 |
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 143,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,856,888,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 500억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 500억원 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 111,000,000 | NICE, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드 발급수수료 |
20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합계 | 251,220,000 | ||
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 300억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 300억원 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 57,000,000 | NICE, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 300,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드 발급수수료 |
20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합계 | 143,111,600 | ||
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 156-1 | (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 32,000,000,000 | 18,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 156-2 | (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채 발행금액 총 800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 증액발행 시 증액되는 금액은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
<자금의 세부 사용내역>
|
[채무상환자금(차입금상환)] (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 통화 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH농협은행 | KRW | 18,000 | 2024.05.30 | 2025.05.30 | 3.57%(변동) |
| 주1) 수요예측 후 발행금액이 증액될 경우, 원부재료 등 구매를 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정 |
|
[운영자금] (단위 : 백만원) |
| 상세내역 | 금액 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원부재료 등 구매 | 62,000 | 2025년 하반기 | 주원료 및 부재료 구매대금 |
| 주1) 수요예측 후 발행금액이 증액될 경우, 원부재료 등 구매를 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정 |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 290,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,709,780,000 |
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 164,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,835,788,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 600억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 129,000,000 | 정액 | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 114,000,000 | NICE, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드 발급수수료 |
20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합계 | 290,220,000 | ||
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 400억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 71,000,000 | 정액 | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | NICE, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 400,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드 발급수수료 |
20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합계 | 164,211,600 | ||
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 156-1 | (기준일 : | 2025년 05월 29일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 42,000,000,000 | 18,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 156-2 | (기준일 : | 2025년 05월 29일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000,000,000 | - | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채 발행금액 총 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
<자금의 세부 사용내역>
|
[채무상환자금(차입금상환)] (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 통화 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH농협은행 | KRW | 18,000 | 2024.05.30 | 2025.05.30 | 3.57%(변동) |
| (삭제) 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
|
[운영자금] (단위 : 백만원) |
| 상세내역 | 금액 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원부재료 등 구매 | 82,000 | 2025년 하반기 | 주원료 및 부재료 구매대금 |
| (삭제) 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
【 대표이사 등의 확인 】
|
|
|
금호석유화학156_대표이사 등의 확인서명_증권신고서_0530 |
증 권 신 고 서
| ( 채 무 증 권 ) |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 05월 30일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 금융위원회 귀중 | 2025년 05월 26일 |
| 회 사 명 : |
금호석유화학 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
백종훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 청계천로 100 |
| (전 화) 02-6961-1114 | |
| (홈페이지) http://kkpc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 (성 명) 고영도 |
| (전 화) 02-6961-1114 | |
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 금호석유화학(주) 제156-1회 무보증사채 금호석유화학(주) 제156-2회 무보증사채 |
|
| 모집 또는 매출총액 : | 100,000,000,000 | 원 |
| 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 |
| 가. 증권신고서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 투자설명서 |
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| 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 |
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| KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 |
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| 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 |
| (주)우리투자증권 → 서울시 영등포구 의사당대로 96 |
| 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 |
【 대표이사 등의 확인 】
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금호석유화학156_대표이사 등의 확인서명 |
요약정보
1. 핵심투자위험
| 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | [석유화학 사업부문 관련 위험] [경제성장률 둔화 관련 위험] 가. 석유화학 산업은 국내외 경기에 민감한 산업으로 국내외 경기 변동에 따라 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 한국은행은 2025년 2월 발표한 경제전망보고서를 통해 국내 경제성장률을 2025년 1.5%, 2026년 1.8%로 전망하였습니다. 세계 경제는 주요국 통화정책 전환과 디스인플레이션 진전에도 불구하고, 보호무역 강화와 교역 둔화로 회복세가 제한적일 것으로 보입니다. 이스라엘-팔레스타인 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 지정학적 리스크와 국내 PF 부실 우려, 2025년 대통령 탄핵 이후 조기 대선 정국에 따른 정치적 불확실성, 그리고 2025년 트럼프 재집권 이후 본격화된 미국의 보편관세·상호관세 정책은 글로벌 공급망과 수출입 환경에 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 정치·경제적 리스크는 기업 및 소비자 심리를 위축시켜 내수 회복에도 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 상기 리스크가 심화될 경우, 경기에 민감한 당사가 영위하는 사업 전반의 성장성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [환율변동에 따른 수익성 둔화 위험] 나. 당사는 전세계를 대상으로 사업을 영위하는 글로벌 기업으로 총 매출액 대비 해외매출의 비중은 2023년 63.56%, 2024년 66.43%, 2025년 1분기 69.17%를 기록하며, 당사 사업의 해외의존도는 높은 수준을 보이고 있는 상황입니다. 환율의 변동은 당사의 외환관련 손익에 영향을 미침으로써 순이익에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 당사가 생산, 수출하고 있는 제품의 글로벌 가격경쟁력에 영향을 미쳐 매출 실적의 증가 또는 감소를 유발할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [유가 변동으로 인한 수익성 저하 위험] 다. 석유화학산업은 기초원료로서의 나프타의 비중이 매우 높으며, 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있어 수급 및 가격, 원유 가격 등에 따라 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다. 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있으며, 국제 유가의 급격한 변동은 당사 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 국제 유가 수급 전망은 러시아-우크라이나 전쟁 및 국제사회의 러시아 제재, 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 등 글로벌 경기에 대한 변동성 요인에 따라 예측할 수 없는 방향으로 변화할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. [원재료 스프레드 변동에 따른 마진감소 위험] 라. 석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)는 원유정제를 통해 생산되는 제품으로, 나프타 단가의 하락세는 에틸렌 가격에서 원료인 나프타의 가격을 뺀 금액인 '스프레드' 확대에 영향을 미칩니다. 2022년은 글로벌 경기 침체로 스프레드는 8월 한때 80달러대까지 감소하였으며 지속된 업황 악화로 2023년 1월, 에틸렌 가격이 52주 최저가를 기록하였습니다. 이후 2024년 상반기에는 중동의 지정학적 리스크 발생과 OPEC+의 감산 정책 유지 등으로 유가가 상승하며 스프레드가 재차 축소되었으나, 하반기 중동 분쟁 완화 및 OPEC+의 감산 약화 가능성과 중국 중심 수요 증가세가 둔화되며 유가는 안정화와 함께 스프레드는 확대 전환하였으며, 12월 초 241달러를 기록하였습니다. 그러나, 2025년 상반기 기준 216달러를 기록하며 여전히 에틸렌 스프레드의 손익분기점인 300달러를 밑돌고 있습니다. 또한 국제적인 이슈, 경기침체 관련 불확실성 등이 상존하므로 스프레드가 축소될 여지가 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [북미 셰일가스 개발에 따른 수익성 감소 위험] 마. 중동 및 북미지역의 에틸렌 공장 증설로 석유화학제품의 원재료가 다변화 되면서 석유화학 제품들의 가격 경쟁 심화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 셰일가스 개발 본격화 등에 따라 북미 지역의 에탄크래커(Ethane Cracker)는 국내 석유화학업체의 납사크래커(Naphtha Cracker)대비 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이에 따라 미국에서는 대규모 ECC플랜트 발주가 예정대로 계속될 전망이며, 2025년경까지 대규모 ECC 완공 및 ECC플랜트 가동이 예정대로 진행되고 있습니다. 이와 같이 북미지역의 ECC 신증설 및 가동에 따른 에틸렌 공급 증가로 북미지역 석유화학산업의 원가경쟁력이 향상될 것으로 예상되며, 이는 국내 석유화학업체들의 NCC 대비 가격 경쟁력을 확보하여 국내 석유화학산업 전반의 수익성 저하 요인으로 작용할 수 있습니다. 2025년에는 가동률 하락으로 생산량이 감소될 것으로 전망되면서 수익성이 일부 회복될 수 있을 것으로 예상되나, 단기적 공급부담 완화 전망이 있음에도 불구하고 북미 셰일가스 개발에 따른 에틸렌 공급 증가는 국내 석유화학산업의 수익성에 여전한 부담 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [석유화학제품의 중국 수출 감소에 관한 위험] 바. 국내 석유화학산업은 전방산업의 확대와 주요 수출국인 중국의 고성장으로 크게 발전하며 성장하여 왔습니다. 2020년부터 중국 내 생산설비를 대규모로 증설하면서 중국 내 석유화학 자급률은 크게 상승하였습니다. 이는 중장기적으로 최대 수출처인 중국 내 사업기반 축소 및 역내 경쟁강도 상승, 스프레드 개선 지연으로 이어져, 국내 석유화학 업체들의 사업경쟁력이 약화로 이어질 수 있습니다. 특히, 2024~25년 글로벌 에틸렌 증설물량의 60% 이상을 차지하고 있는 중국의 증설 계획 변경에 따라 수급 상황이 달라질 수 있어 중국을 중심으로 주요 국가의 증설 일정에 대한 모니터링이 필요합니다. 중국 내에서 국내 석유화학 업체들에 비우호적인 여건이 지속적으로 조성될 경우 업계 전반의 매출 및 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [합성고무 수요의 감소에 따른 수익성 감소 위험] 사. 당사의 주력 사업인 합성고무는 천연고무의 대체재인 동시에 보완재로 50% 이상이 타이어 제조용으로 사용됩니다. 당사의 합성고무 부문은 국내에서 과점적인 시장 지위를 지니고 있으며, 세계적으로 top tier 수준의 생산능력을 보유하고 있습니다. 2022년 하반기부터 글로벌 경기침체, 중국 증설 부담 등으로 주요 제품인 합성고무의 스프레드가 축소되면서 수익성이 저하된 바 있으나, 2022년 하반기를 저점으로 교체용 타이어 수요 회복이 나타나고 있으며 특히 SBR 수요의 과반 이상을 차지하는 중국 및 북미/유럽 중심의 회복세가 두드러지게 나타나고 있습니다. 향후 중장기적인 수요 확대 및 신흥국 소비증가 등에 따른 수급 개선 기대에도 불구하고 2025년경까지 증설 부담이 큰 상황으로 단기간 수익성 개선은 어려울 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있으니 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다. [석유화학산업과 관련된 정부정책 및 규제 위험] 아. 당사가 영위하는 사업부문은 위험물안전관리법 및 환경관련법 등의 법령에 의해 규제를 받고 있습니다. '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 화평법)'과 '화학물질관리법(이하 화관법)'이 2013년 제정 및 전부 개정되어 2015년 1월 1일 시행되었습니다. 화평법은 화학물질을 제조ㆍ수입하기 전에 환경부에 등록하고 화학물질의 유해성과 위해성을 평가하는 내용을 담고 있으며, 화관법은 화학물질 관리와 화학사고에 대한 대응을 주 내용으로 하고 있습니다. 또한 정부는 온실가스 감축을 위해 지난 2013년 3월 23일부터 배출거래시스템("ETS")를 도입하였고, 2015년 1월 1일부터 실시하고 있습니다. 상기 법률은 환경 규제를 강화하는 성격을 가지고 있으며, 이에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 투자 감소 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재하니 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다. [집단에너지사업의 정책 변경과 관련된 위험] 자. 당사가 영위하는 집단에너지사업 및 전력사업은 사업의 특성상 집단에너지공급 기본계획, 에너지기본계획 등 에너지 보급정책에 영향을 받고 있습니다. 정부 및 관할부처, 산하기관의 정책 및 관계 법령이 당사에 불리하게 변경 또는 개정되거나 법적규제가 신설될 경우 당사의 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한, 당사는 현재 신재생에너지 공급의무화 제도의 공급의무자의 범위에 해당하지 않으나, 향후 발전설비 용량의 증가 또는 정책의 변경으로 신재생에너지 공급의무화제도의 공급의무자에 포함되는 경우, 추가적인 설비투자와 이에 따른 재무적 부담이 예상되오니, 투자자께서는 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다. |
| 회사위험 | [매출 및 영업수익성 변동성에 관한 위험] 가. 당사의 연결 기준 매출은 판가 하락과 공급과잉으로 인한 스프레드 축소에 따른 수익성 악화를 주된 원인으로 하여 2020년까지 하락하였으나, 2021년 코로나 특수와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선으로 최대 규모를 달성하였습니다. 다만 2023년까지 고금리 및 고물가, 경기 침체 우려로 인해 매출이 하락하였으며, 주요 제품 수요 약세와 유가 변동성으로 인해 2025년 1분기 현재까지 실적 하락세가 이어지고 있습니다. 영업이익은 2021년까지 증가하였으나, 2022년부터 당사 및 금호피앤비화학의 매출 감소 및 수익성 악화로 영업이익이 감소하였습니다. 마찬가지로 2023년부터 이어져 온 글로벌 경기 회복 지연 및 NB 라텍스 공급 과잉, BR 수요 악화 등으로 인해 영업이익 및 마진이 하락하였으나, 2025년 1분기 현재 전방산업 수요 개선 및 고부가가치 제품 판매가 확대되며 전년 동기 대비 영업이익이 53.4% 증가하였습니다. 당사의 매출은 석유화학 부문 의존도가 높아 주요 원재료 및 유가의 변동에 영향을 받으며 원재료의 외부 조달비중이 높기 때문에 매출 감소 및 영업수익성이 하락할 위험이 상존합니다. 또한 전방산업인 자동차 산업의 부진 및 경기회복이 지연될 경우에도 실적에 부정적인 영향을 받게 됩니다. 열병합발전의 경우 전기판매가격이 회복되어 최근 매출증가세를 보이고 있으나, 여수 및 여천 산업 단지 내 스팀 부문의 경쟁이 심화되어 사업부문의 실적악화로 연결될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [현금흐름 변동에 관한 위험] 나. 석유화학 산업은 주기적으로 업황이 변동하는 특성을 가지며, 이와 함께 유가 하락과 경기 침체 지속 시 당사의 영업현금흐름은 감소할 위험에 노출되어 있습니다. 최근 3년 간 영업현금흐름은 연평균 4,889억원이었으며, 유형자산 및 공동기업투자지분 취득금액은 연평균 2,377억원이었습니다. 석유화학 산업은 주기적으로 업황이 변동하는 특성을 가지며, 이와 함께 유가 하락과 경기 침체 지속 시 당사의 영업현금흐름은 감소할 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 향후 Core 및 신성장 사업 관련 투자자금 발생 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 동사의 우수한 이익창출력, 풍부한 보유 유동성 등을 감안하면 우수한 재무안정성이 유지될 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 업황 변동 및 대규모 투자로 인해 당사의 재무적 부담이 증가할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [주요 수출국 및 환율 변동성에 따른 위험] 다. 당사는 2025년 1분기 연결 기준 전체 매출의 약 69.2%를 수출이 차지하고 있으며, 중국 및 동남아 시장이 차지하는 비중이 높습니다. 또한 당사는 주요제품의 원재료인 BD, SM 등의 조달에 있어도 상당 부분 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 환율은 당사의 수익성과 밀접한 관련이 있으며, 환율의 급격한 변동 시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 외화표시 자산, 부채 의 환율변동위험과 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 이러한 파생상품 거래로 인한 손실 가능성이 존재하오니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [종속기업/공동기업/관계기업 관련 손실에 관한 위험] 라. 당사는 증권신고서 제출 전일 기준 금호피앤비화학, 금호티앤앨 등 11개사를 종속기업으로 두고 있으며, 공동기업 및 관계기업으로는 별도기준 금호미쓰이화학 외 6개사를,연결기준 금호미쓰이화학 외 9개사를 두고 있습니다. 당사의 주요 종속기업인 금호피앤비화학은 2021년과 2022년 실적이 개선되었지만 글로벌 경기침체 및 수요 둔화로 인해 매출이 감소하였으며, 페놀 계열에 집중된 사업포트폴리오 및 원재료를 전량 외부조달하여 업황 및 경기 변동에 대한 실적민감도가 높습니다. 그 외 공동기업 및 관계기업 역시 석유화학 업황 변동에 노출되어 있어 실적 변동성이 내재되어 있기 때문에 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [차입금 및 재무안정성에 관한 위험] 마. 최근 4년 간 당사의 총차입금은 2022년말 7,288억원에서 2025년말 1분기 8,891억원으로 소폭 증가하였으나, 2025년 1분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 37.8%, 10.6%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기 부채비율 및 차입금의존도 모두 2019년의 72.6% 및 24.3% 대비 절반 가량 감소한 수준으로 뚜렷한 재무구조 개선세를 보였습니다. 당사는 2025년 1분기 연결 기준으로 현금 및 현금성자산 4,678억원을 보유 중이며, 2022년~2024년 연결 기준 연평균 4,889억원의 영업현금흐름을 창출하였습니다. 최근 당사의 경우 재무안정성과 조달여건이 양호하여 급격한 재무적 위험에 노출될 가능성은 크지 않으나, 대내외 경영환경이 급변하거나 대규모 투자계획으로 인한 자금조달 증가 등으로 재무안정성과 자금조달 여건이 악화될 시 유동성 문제가 발생할 가능성도 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [특수관계자 간 거래(채권 등 미회수)에 관한 위험] 바. 당사와 특수관계자 간 매출 거래가 별도기준 매출액 중 차지하는 비중은 2024년 5.4% 및 2025년 1분기 5.6%입니다. 특수관계자 대상 채권(2024년 291억원)은 당사 자산 대비 금액적 기준으로 크지 않지만, 해당 특수관계자의 실적 악화로 인한 회수 불능 시 당사 실적 및 재무구조에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 또한 당사 및 특수관계자는 동일한 업종 내 사업을 영위 중이므로 유사한 업황 변동을 겪게 될 수 있어 이 경우 재무부담이 가중될 수 있습니다. [계열(그룹)의 재무위험 등 이전에 관한 위험] 사. 계열 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 신용 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 당사가 속한 기업집단은 총수일가 사익편취 규제 및 공시의무가 적용되며, 위반 시 시정조치 및 과징금(또는 과태료)이 부과될 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [우발상황에 관한 위험] 아. 증권신고서 제출 전일인 2025년 5월 23일 기준 당사 및 일부 종속기업을 피고로 하는 소송은 각각 2건(관련금액: 1,447백만원)과 4건(관련금액: 7,629백만원)이며, 현재로서는 소송의 결과를 합리적으로 예측하기 어렵습니다. 또한 당사 및 종속기업의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 유형자산 2.2조원, 유가증권 등 182억원(이상 장부금액 기준)을 담보로 제공 중입니다. 담보로 제공 중인 자산의 장부금액 합계 2.2조원은 2025년 1분기 당사의 연결 기준 총자산 8.4조원의 26.1%에 해당합니다. 이와 관련한 우발채무의 현실화 가능성은 높지 않으나 현실화 될 경우 당사에 재무적으로 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [반덤핑 관세 부과로 인한 위험] 자. 당사는 미국으로부터 2017년 9월 44.3%의 반덤핑 관세를 최종 판정받았으며, 2023년 7월 일몰재심 결과, 종전과 동일한 44.3% 반덤핑 관세를 유지하기로 결정하였습니다. 중국 시장 내 NBR 반덤핑 관세부과율은 2018년 11월 12%로 최종판정을 받았으며, 2023년 11월부터 한국산 수입 니트릴 고무에 대한 반덤핑 일몰 재심 조사를 시작하여 2024년 11월까지 조사하였으며 반덤핑 관세 부과는 5년 연장되었습니다. 인도는 2022년 10월 한국산 SBR에 대한 반덤핑 관세를 연장하지 않기로 결정하였고, 이에 당사의 인도 SBR 관세 부담은 완화되었습니다. 브라질 역시 반덤핑 원심 판정('18년 8월)을 받았습니다. 반덤핑 관세로 인해 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되지만, 향후 과거 대비 기업 간 경쟁 및 국가 간 무역분쟁의 심화로 인해 당사의 영업 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. [경영권 분쟁 관련 위험] 차. 본 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 지분은 박찬구 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특수관계자가 28.71%(자사주 제외, 의결권 있는 보통주 기준)를 보유하고 있습니다. 최대주주 등을 제외한 당사의 주요 주주로서 국민연금이 11.03%의 당사 보통주을 보유하고 있습니다. 한편, 2022년 2월 박철완 전 상무는 당사와 OCI그룹간의 자사주 상호교환 건이 당시 경영진 및 지배주주의 경영권을 강화하기 위한 목적이라며 OCI 주식회사가 보유한 금호석유화학 발행 주식(보통주 171,847주)에 대해 의결권행사금지가처분 신청을 하였으나 기각당한 바 있습니다. 박철완 전 상무는 이후 2022년 6월에 추가로 자기주식처분 무효확인 청구 소송을 제기하였으나 1심 재판부는 '피고의 주주인 원고들이 제3자인 OCI와의 거래 관계에 직접 개입해 피고의 자기주식처분행위를 무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다'며 각하 결정을 내렸습니다. 2022년 12월 박철완 전 상무는 이 결과에 대해 항소하였으나, 2024년 10월에 1심 판결과 동일한 이유로 기각 결정이 내려졌습니다. 이후 박철완 전 상무는 상고장을 제출하였으나, 인지대와 송달료를 납부하지 않아 2024년 12월 상고장은 각하되었고, 본 청구 소송은 최종 종결되었습니다. 박철완 전 상무는 2022년 3월 진행된 당사 제45기 정기주주총회에서도 의결권 행사를 위해 전 주주를 대상으로 박철완 외 2인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 회사의 배당 확대와 이사 교체 등의 내용을 담은 주주제안서를 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 2024년 3월 진행된 당사 47기 정기주주총회에서는 차파트너스자산운용 주식회사가 김형균 외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 이사회뿐만 아니라 주주총회를 통해서도 자사주를 소각할 수 있도록 하는 정관변경안 및 올해 자사주 50%를 소각한 뒤 내년 안으로 나머지 절반을 소각하는 안건을 주주제안으로 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 2025년 3월 박철완과 차파트너스자산운용 주식회사의 공동보유 계약은 해지되었고, 차파트너스자산운용주식회사는 박철완 전 상무의 특별관계자에서 제외되었습니다. 향후 추가적으로 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁이 다시 제기될 경우 당사 전체적인 경영 계획과 지배구조의 변동성이 커질 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [사고발생 관련 위험] 카. 석유화학산업은 사업의 위험도가 높으며, 석유화학 공장에서 발생하는 화재ㆍ폭발ㆍ독성물질 누출 등 중대 산업 사고는 그 원인이 다양하고 복잡하여 사고형태를 예측하기 어렵습니다. 최근 3년 동안 당사에서 발생한 사고는 총 7건으로, 화재, 낙하, 폭발 등의 사고가 발생하였습니다. 이에 따라 당사는 화재ㆍ폭발ㆍ독성물질 누출사고와 같은 대형사고를 예방하기 위해 다각도로 노력을 기울이고 있습니다. 하지만 이와 같은 당사의 노력에도 불구하고 사고가 발생할 경우 당사에 부정적인 영향이 발생할 수 있기에 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
| 기타 투자위험 | [환금성 위험] 가. 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 09일, 상장예정일은 2025년 06월 10일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. [원리금 상환 불이행에 따른 투자위험] 나. 본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. [신용등급과 관련된 위험] 다. 금번 발행되는 당사의 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채와 관련하여 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 A+등급입니다. 이 신용등급이 원리금 상환을 보장하는 것은 아니며, 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 당사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 참고하여 투자의사 결정을 하시기 바랍니다. [발행일정 변동 관련 위험] 라. 본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. [기타 참고 위험] 마. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 156-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 |
우리은행 한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 18,000,000,000 |
| 운영자금 | 42,000,000,000 |
| 발행제비용 | 290,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 |
||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 156-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 06월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
우리은행 한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 05월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 06월 09일 | 2025년 06월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 164,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 |
||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 23일 / 2025년 05월 22일 / 2025년 05월 22일 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 06월 09일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2025년 06월 09일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | 우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. |
|
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일, 2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 23일 / 2025년 05월 22일 / 2025년 05월 22일 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) / A+(안정적) |
|
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2030년 06월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2025년 06월 09일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | 우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 12일 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. |
|
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
2. 공모방법
해당사항 없습니다.
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정방법 및 절차
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 최종결정 | - 발행회사: 대표이사, CFO, 자금팀장 등 - 공동대표주관회사: 담당임원, 본부장 및 팀장 등 |
| 공모희망금리 결정 협의절차 | 수요예측 결과 및 유효수요, 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. |
| 수요예측 재실시 여부 | 수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. |
나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 산정방식 |
- 공동대표주관회사인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)는 금호석유화학(주) 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. [제156-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. [제156-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. - 본 사채의 공모희망금리 밴드는 금호석유화학(주)의 개별민평금리와 시장상황 등을 고려하여 결정되었습니다. 공동대표주관회사가 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. - 공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다. |
| 수요예측 참가신청 관련사항 | 수요예측은 '무보증사채 수요예측 모범규준'에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 한국금융투자협회의 K-Bond 프로그램 및 FAX를 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다. [제156-1회] ① 최저 신청수량: 50억원 ② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액 ③ 수량단위: 50억원 ④ 가격단위: 1bp [제156-2회] ① 최저 신청수량: 10억원 ② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액 ③ 수량단위: 10억원 ④ 가격단위: 1bp |
| 배정관련 사항 |
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다. - 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 - 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.
|
| 유효수요 판단 기준 |
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "각 공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 수요예측 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 결과에 따라 2025년 05월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [금리미제시분 및 공모희망금리 범위 밖 신청분의 처리방안] "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. |
| 비 고 | 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 인지하시기 바랍니다. |
(주1) 공모희망금리 산정근거
금번 금호석유화학(주) 제156-1회 및 제156-2회 무보증 공모사채(이하 "본 사채")의 경우 공모희망금리는 발행회사와 공동대표주관회사인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와의 협의를 통해 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.
1. 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향
① 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년, 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")
| [금호석유화학(주) 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리] | |
| [기준일: 2025년 05월 23일] | (단위: %) |
| 구 분 | KIS 자산평가 |
한국 자산평가 |
나이스 피앤아이 |
FN 자산평가 |
산술평균 | |
| 금호석유화학(주) | 개별민평 3년 | 3.008 | 3.065 | 3.092 | 3.078 | 3.060 |
| 개별민평 5년 | 3.496 | 3.639 | 3.561 | 3.663 | 3.589 | |
| * 자료 : 본드웹 |
② 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+ 등급" 3년, 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")
| ["A+" 등급 회사채 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리] | |
| [기준일: 2025년 05월 23일] | (단위: %) |
| 구 분 | KIS 자산평가 |
한국 자산평가 |
나이스 피앤아이 |
FN 자산평가 |
산술평균 | |
| A+ | 등급민평 3년 | 3.253 | 3.235 | 3.242 | 3.228 | 3.239 |
| 등급민평 5년 | 3.816 | 3.809 | 3.801 | 3.813 | 3.809 | |
| * 자료 : 본드웹 |
③ 위의 ① 및 ②의 산술평균 금리와 '채권시가평가기준수익률'의 3년 및 5년 만기 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '민평수익률'간의 스프레드
| [국고채권 시가평가기준 수익률] | |
| [기준일: 2025년 05월 23일] | (단위: %, %p.) |
|
만기 |
국고채권 |
금호석유화학(주) 개별민평의 국고채권 대비 스프레드 |
A+ 등급민평의 국고채권 대비 스프레드 |
|
3년 |
2.332 | 0.728 | 0.907 |
| 5년 | 2.495 | 1.094 | 1.314 |
|
* 자료 : 본드웹 주2) 등급민평 국고대비 스프레드 = 등급민평 - 국고채권 |
④ 최근 3개월간(2025.02.24 ~ 2025.05.23) 3년 만기 기준 개별민평 및 A+ 등급민평금리의 국고채권금리 대비 스프레드 추이
| [민간채권평가회사 4사 평균 3년 만기 평가금리 추이] | |
| [기준일: 2025년 05월 23일] | (단위: %, %p.) |
| 기준일 | 평가금리 | Credit Spread | 1개월 단위 Spread 평균 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고채권 | A+등급민평 | 금호석유화학 | 등급민평 | 개별민평 | 등급민평 | 개별민평 | |
| 2025-02-24 | 2.610 | 3.520 | 3.341 | 0.910 | 0.731 | 0.894 | 0.715 |
| 2025-02-25 | 2.600 | 3.508 | 3.329 | 0.908 | 0.729 | ||
| 2025-02-26 | 2.595 | 3.503 | 3.324 | 0.908 | 0.729 | ||
| 2025-02-27 | 2.592 | 3.497 | 3.318 | 0.905 | 0.726 | ||
| 2025-02-28 | 2.560 | 3.462 | 3.283 | 0.902 | 0.723 | ||
| 2025-03-04 | 2.542 | 3.444 | 3.265 | 0.902 | 0.723 | ||
| 2025-03-05 | 2.574 | 3.473 | 3.295 | 0.899 | 0.721 | ||
| 2025-03-06 | 2.595 | 3.491 | 3.312 | 0.896 | 0.717 | ||
| 2025-03-07 | 2.565 | 3.457 | 3.278 | 0.892 | 0.713 | ||
| 2025-03-10 | 2.595 | 3.487 | 3.308 | 0.892 | 0.713 | ||
| 2025-03-11 | 2.550 | 3.441 | 3.262 | 0.891 | 0.712 | ||
| 2025-03-12 | 2.545 | 3.435 | 3.256 | 0.890 | 0.711 | ||
| 2025-03-13 | 2.567 | 3.453 | 3.274 | 0.886 | 0.707 | ||
| 2025-03-14 | 2.587 | 3.472 | 3.293 | 0.885 | 0.706 | ||
| 2025-03-17 | 2.597 | 3.480 | 3.302 | 0.883 | 0.705 | ||
| 2025-03-18 | 2.600 | 3.483 | 3.305 | 0.883 | 0.705 | ||
| 2025-03-19 | 2.616 | 3.499 | 3.320 | 0.883 | 0.704 | ||
| 2025-03-20 | 2.597 | 3.479 | 3.300 | 0.882 | 0.703 | ||
| 2025-03-21 | 2.590 | 3.474 | 3.295 | 0.884 | 0.705 | ||
| 2025-03-24 | 2.597 | 3.480 | 3.302 | 0.883 | 0.705 | 0.888 | 0.709 |
| 2025-03-25 | 2.605 | 3.489 | 3.310 | 0.884 | 0.705 | ||
| 2025-03-26 | 2.620 | 3.503 | 3.324 | 0.883 | 0.704 | ||
| 2025-03-27 | 2.630 | 3.511 | 3.332 | 0.881 | 0.702 | ||
| 2025-03-28 | 2.622 | 3.504 | 3.325 | 0.882 | 0.703 | ||
| 2025-03-31 | 2.560 | 3.443 | 3.264 | 0.883 | 0.704 | ||
| 2025-04-01 | 2.585 | 3.464 | 3.286 | 0.879 | 0.701 | ||
| 2025-04-02 | 2.582 | 3.461 | 3.283 | 0.879 | 0.701 | ||
| 2025-04-03 | 2.545 | 3.422 | 3.244 | 0.877 | 0.699 | ||
| 2025-04-04 | 2.465 | 3.344 | 3.165 | 0.879 | 0.700 | ||
| 2025-04-07 | 2.405 | 3.286 | 3.107 | 0.881 | 0.702 | ||
| 2025-04-08 | 2.412 | 3.294 | 3.116 | 0.882 | 0.704 | ||
| 2025-04-09 | 2.430 | 3.315 | 3.136 | 0.885 | 0.706 | ||
| 2025-04-10 | 2.440 | 3.327 | 3.149 | 0.887 | 0.709 | ||
| 2025-04-11 | 2.401 | 3.290 | 3.111 | 0.889 | 0.710 | ||
| 2025-04-14 | 2.412 | 3.301 | 3.122 | 0.889 | 0.710 | ||
| 2025-04-15 | 2.397 | 3.286 | 3.108 | 0.889 | 0.711 | ||
| 2025-04-16 | 2.331 | 3.230 | 3.052 | 0.899 | 0.721 | ||
| 2025-04-17 | 2.385 | 3.283 | 3.104 | 0.898 | 0.719 | ||
| 2025-04-18 | 2.351 | 3.254 | 3.075 | 0.903 | 0.724 | ||
| 2025-04-21 | 2.320 | 3.223 | 3.044 | 0.903 | 0.724 | ||
| 2025-04-22 | 2.325 | 3.227 | 3.048 | 0.902 | 0.723 | ||
| 2025-04-23 | 2.332 | 3.235 | 3.056 | 0.903 | 0.724 | ||
| 2025-04-24 | 2.342 | 3.245 | 3.066 | 0.903 | 0.724 | 0.906 | 0.728 |
| 2025-04-25 | 2.305 | 3.209 | 3.030 | 0.904 | 0.725 | ||
| 2025-04-28 | 2.315 | 3.219 | 3.040 | 0.904 | 0.725 | ||
| 2025-04-29 | 2.315 | 3.220 | 3.041 | 0.905 | 0.726 | ||
| 2025-04-30 | 2.272 | 3.179 | 3.000 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-02 | 2.282 | 3.189 | 3.010 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-07 | 2.252 | 3.158 | 2.979 | 0.906 | 0.727 | ||
| 2025-05-08 | 2.280 | 3.188 | 3.010 | 0.908 | 0.730 | ||
| 2025-05-09 | 2.330 | 3.238 | 3.060 | 0.908 | 0.730 | ||
| 2025-05-12 | 2.327 | 3.235 | 3.057 | 0.908 | 0.730 | ||
| 2025-05-13 | 2.370 | 3.277 | 3.098 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-14 | 2.350 | 3.257 | 3.078 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-15 | 2.350 | 3.257 | 3.078 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-16 | 2.315 | 3.221 | 3.043 | 0.906 | 0.728 | ||
| 2025-05-19 | 2.361 | 3.269 | 3.090 | 0.908 | 0.729 | ||
| 2025-05-20 | 2.332 | 3.239 | 3.060 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-21 | 2.344 | 3.251 | 3.073 | 0.907 | 0.729 | ||
| 2025-05-22 | 2.325 | 3.232 | 3.053 | 0.907 | 0.728 | ||
| 2025-05-23 | 2.332 | 3.239 | 3.060 | 0.907 | 0.728 | ||
|
* 자료 : 본드웹 |
⑤ 최근 3개월간(2025.02.24 ~ 2025.05.23) 5년 만기 기준 개별민평 및 A+ 등급민평금리의 국고채권금리 대비 스프레드 추이
| [민간채권평가회사 4사 평균 5년 만기 평가금리 추이] | |
| [기준일: 2025년 05월 23일] | (단위: %, %p.) |
| 기준일 | 평가금리 | Credit Spread | 1개월 단위 Spread 평균 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고채권 | A+등급민평 | 금호석유화학 | 등급민평 | 개별민평 | 등급민평 | 개별민평 | |
| 2025-02-24 | 2.717 | 4.017 | 3.797 | 1.300 | 1.080 | 1.309 | 1.089 |
| 2025-02-25 | 2.705 | 4.001 | 3.781 | 1.296 | 1.076 | ||
| 2025-02-26 | 2.680 | 3.976 | 3.756 | 1.296 | 1.076 | ||
| 2025-02-27 | 2.680 | 3.973 | 3.753 | 1.293 | 1.073 | ||
| 2025-02-28 | 2.634 | 3.926 | 3.706 | 1.292 | 1.072 | ||
| 2025-03-04 | 2.635 | 3.924 | 3.704 | 1.289 | 1.069 | ||
| 2025-03-05 | 2.683 | 3.971 | 3.751 | 1.288 | 1.068 | ||
| 2025-03-06 | 2.711 | 3.998 | 3.778 | 1.287 | 1.067 | ||
| 2025-03-07 | 2.672 | 3.955 | 3.735 | 1.283 | 1.063 | ||
| 2025-03-10 | 2.660 | 3.989 | 3.769 | 1.329 | 1.109 | ||
| 2025-03-11 | 2.626 | 3.955 | 3.735 | 1.329 | 1.109 | ||
| 2025-03-12 | 2.615 | 3.944 | 3.724 | 1.329 | 1.109 | ||
| 2025-03-13 | 2.628 | 3.955 | 3.735 | 1.327 | 1.107 | ||
| 2025-03-14 | 2.639 | 3.963 | 3.743 | 1.324 | 1.104 | ||
| 2025-03-17 | 2.632 | 3.958 | 3.738 | 1.326 | 1.106 | ||
| 2025-03-18 | 2.645 | 3.968 | 3.748 | 1.323 | 1.103 | ||
| 2025-03-19 | 2.667 | 3.985 | 3.765 | 1.318 | 1.098 | ||
| 2025-03-20 | 2.665 | 3.983 | 3.763 | 1.318 | 1.098 | ||
| 2025-03-21 | 2.654 | 3.974 | 3.754 | 1.320 | 1.100 | ||
| 2025-03-24 | 2.681 | 3.995 | 3.775 | 1.314 | 1.094 | 1.313 | 1.093 |
| 2025-03-25 | 2.693 | 4.005 | 3.785 | 1.312 | 1.092 | ||
| 2025-03-26 | 2.715 | 4.026 | 3.806 | 1.311 | 1.091 | ||
| 2025-03-27 | 2.714 | 4.024 | 3.804 | 1.310 | 1.090 | ||
| 2025-03-28 | 2.705 | 4.014 | 3.794 | 1.309 | 1.089 | ||
| 2025-03-31 | 2.635 | 3.945 | 3.725 | 1.310 | 1.090 | ||
| 2025-04-01 | 2.660 | 3.970 | 3.750 | 1.310 | 1.090 | ||
| 2025-04-02 | 2.647 | 3.957 | 3.737 | 1.310 | 1.090 | ||
| 2025-04-03 | 2.620 | 3.928 | 3.708 | 1.308 | 1.088 | ||
| 2025-04-04 | 2.545 | 3.856 | 3.636 | 1.311 | 1.091 | ||
| 2025-04-07 | 2.485 | 3.796 | 3.576 | 1.311 | 1.091 | ||
| 2025-04-08 | 2.507 | 3.819 | 3.599 | 1.312 | 1.092 | ||
| 2025-04-09 | 2.527 | 3.840 | 3.620 | 1.313 | 1.093 | ||
| 2025-04-10 | 2.522 | 3.834 | 3.614 | 1.312 | 1.092 | ||
| 2025-04-11 | 2.490 | 3.802 | 3.582 | 1.312 | 1.092 | ||
| 2025-04-14 | 2.515 | 3.827 | 3.607 | 1.312 | 1.092 | ||
| 2025-04-15 | 2.502 | 3.814 | 3.594 | 1.312 | 1.092 | ||
| 2025-04-16 | 2.452 | 3.769 | 3.549 | 1.317 | 1.097 | ||
| 2025-04-17 | 2.487 | 3.804 | 3.584 | 1.317 | 1.097 | ||
| 2025-04-18 | 2.460 | 3.777 | 3.557 | 1.317 | 1.097 | ||
| 2025-04-21 | 2.422 | 3.741 | 3.521 | 1.319 | 1.099 | ||
| 2025-04-22 | 2.437 | 3.754 | 3.534 | 1.317 | 1.097 | ||
| 2025-04-23 | 2.430 | 3.746 | 3.526 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-04-24 | 2.447 | 3.763 | 3.543 | 1.316 | 1.096 | 1.316 | 1.096 |
| 2025-04-25 | 2.405 | 3.722 | 3.502 | 1.317 | 1.097 | ||
| 2025-04-28 | 2.415 | 3.731 | 3.511 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-04-29 | 2.425 | 3.739 | 3.519 | 1.314 | 1.094 | ||
| 2025-04-30 | 2.375 | 3.692 | 3.472 | 1.317 | 1.097 | ||
| 2025-05-02 | 2.395 | 3.711 | 3.491 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-07 | 2.375 | 3.691 | 3.471 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-08 | 2.400 | 3.716 | 3.496 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-09 | 2.450 | 3.766 | 3.546 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-12 | 2.452 | 3.768 | 3.548 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-13 | 2.497 | 3.813 | 3.593 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-14 | 2.480 | 3.796 | 3.576 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-15 | 2.480 | 3.796 | 3.576 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-16 | 2.440 | 3.756 | 3.536 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-19 | 2.505 | 3.821 | 3.601 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-20 | 2.477 | 3.793 | 3.573 | 1.316 | 1.096 | ||
| 2025-05-21 | 2.500 | 3.814 | 3.594 | 1.314 | 1.094 | ||
| 2025-05-22 | 2.482 | 3.796 | 3.576 | 1.314 | 1.094 | ||
| 2025-05-23 | 2.495 | 3.809 | 3.589 | 1.314 | 1.094 | ||
|
* 자료 : 본드웹 |
동사는 2021년 6월 A0(Stable/Positive)에서 A+(Stable)로 등급이 상승하였으며 증권신고서 제출일 현재 A+(Stable/Positive)를 기록하고 있습니다.
증권신고서 제출일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스자산평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주)의 개별민평 금리는 3년 만기 3.060%, 5년 만기 3.589%로 국고채권 금리 대비 각각 0.728%p., 1.094%p. 높은 수준입니다. 또한, 증권신고서 제출일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+등급" 3년, 5년 만기 회사채의 등급민평금리는 각각 3.239%, 3.809%로 동일만기 개별민평 대비 0.907%p., 1.314%p. 높은 수준입니다.
2. 최근 3개월간(2025.02.24 ~ 2025.05.23) 동일 등급(A+) 회사채 발행 사례 검토
| [A+ 등급 무보증 공모사채 발행내역] | |
| (단위: 억원) | |
| 만기 | 종목명 | 발행일 | 공모희망금리 | 최초 공모금액 |
확정 발행금액 |
증액금액 | 발행조건 (확정후) |
발행금리 | 수요예측 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 | 효성티앤씨1-2 | 2025-02-24 | 등급민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 600 | 600 | 0 | +0.30% | 3.824% | 0.50:1 |
| 국도화학59-2 | 2025-02-27 | 등급민평 3년 -0.10%p~+0.10%p | 200 | 200 | 0 | +0.10% | 3.603% | 1.00:1 | |
| HD현대16-1 | 2025-02-27 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 1,000 | 1,820 | 820 | -0.10% | 3.197% | 11.11:1 | |
| 파르나스호텔32-2 | 2025-02-27 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 200 | 450 | 250 | -0.19% | 3.313% | 10.30:1 | |
| 하이트진로134-1 | 2025-03-07 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 600 | 820 | 220 | -0.20% | 3.100% | 12.48:1 | |
| 세아베스틸지주77-2 | 2025-03-11 | 등급민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 300 | 600 | 300 | -0.07% |
3.417% | 8.50:1 | |
| 하나에프앤아이189-3 | 2025-03-12 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 1,600 | 1,100 | -0.06% |
3.338% | 4.70:1 | |
| 에코비트3-2 | 2025-03-12 | 등급민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 1,450 | 950 | -0.05% |
3.391% | 12.14:1 | |
| OCI89-2 | 2025-04-07 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 550 | 50 | +0.10% |
3.291% | 1.54:1 | |
| 동원시스템즈31 | 2025-04-14 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 400 | 600 | 200 | -0.06% |
2.965% | 6.05:1 | |
| LX하우시스17-2 | 2025-04-14 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 1,000 | 500 | -0.09% |
3.059% | 8.30:1 | |
| 포스코이앤씨65-2 | 2025-04-16 | 개별민평 3년 -0.50%p~+0.50%p | 400 | 1,000 | 600 | +0.30% |
3.661% | 2.63:1 | |
| 세아제강8-2 | 2025-04-17 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 1,000 | 500 | -0.16% |
3.087% | 8.80:1 | |
| 풍산109 | 2025-04-25 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 1,500 | 2,000 | 500 | -0.20% |
2.948% | 6.60:1 | |
| 삼척블루파워12 | 2025-04-25 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 1,000 | 1,500 | 500 | +0.01% |
5.625% | 2.02:1 | |
| 대웅제약17-2 | 2025-04-29 | 개별민평 3년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 900 | 400 | -0.14% |
3.001% | 7.50:1 | |
| 5년 | HD현대16-2 | 2025-02-27 | 개별민평 5년 -0.30%p~+0.30%p | 500 | 1,180 | 680 | -0.10% |
3.634% | 8.46:1 |
| 하이트진로134-2 | 2025-03-07 | 개별민평 5년 -0.30%p~+0.30%p | 200 | 380 | 180 | -0.46% | 3.378% | 22.20:1 |
| * 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 주1) 신종자본증권, 조건부자본증권 제외 |
최근 3개월간 발행된 A+ 등급 회사채 발행 내역 만기 3년과 5년 발행물 18건은, 효성티앤씨, 국도화학, 세아베스틸지주, 에코비트를 제외하고 모두 수요예측 공모희망금리의 기준금리를 개별민평으로 설정하였으며, 개별민평금리 대비 -46bp ~ +30bp 수준으로 발행되는 모습을 보였습니다. 한편, 상기 개별민평을 기준금리로 설정한 14건 중 수요예측금액이 모집금액에 미달된 경우는 없었으며, 이 중 11건이 개별민평금리 대비 낮은 금리수준에서 발행에 성공하였습니다.
A+ 등급 회사채의 경우 회사채 만기, 우량 그룹 계열회사 여부, 소속 산업의 업황, 개별회사의 재무현황, 시장지위, 영업실적 등에 따라 일부 종목에 대해 선별적으로 기관투자자 수요가 집중되는 모습을 보이는 등 개별 기업에 따라 상당한 편차를 보이는모습을 나타내고 있습니다.
따라서, A+ 등급민평금리를 동일 등급 개별기업에 일률적으로 적용하기에는 한계가 있으므로 개별기업의 업종 및 영위 사업의 특성 등을 종합적으로 고려하여 적정금리 수준을 판단해야 할 것으로 보입니다.
3. 채권시장 동향 및 전망
당사와 공동대표주관회사인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)는 금번 발행하는 금호석유화학(주) 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채 발행을 위한 공모희망금리 결정 과정에서 당사의 개별민평금리, A+ 등급 민평금리, 동일 등급 회사채 발행 내역 등을 종합적으로 고려하였습니다.
코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 팬데믹으로 확산된 2020년, 기준금리를 1.50~1.75%로 유지하던 연준은 3월 두 차례의 FOMC에서 금리를 0.00~0.25%로 인하하였습니다. 이에 더불어 기업지원, 회사채 매입 등 정책적인 지원을 통해 코로나19로 인한 경기하락을 방어하고자 통화정책의 완화적인 기조를 강화하였습니다. 당시 마이너스 금리에 대해 미국 연방준비제도(Fed)는 부정적인 입장을 보였지만, 미-중 간의 무역분쟁, 경제활동 제한 완화로 인한 코로나19 2차 확산 등 불확실성 요인들이 지속되는 상황에서 추가적인 금리인하 조치 가능성을 배제할 수 없는 상황이었습니다.
2021년 1월 파월 연준 총재는 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐가겠다는 뜻을 밝혔습니다. 하지만 2021년 상반기 백신 보급속도 향상에 따라 경제 회복세가 빨라지고, 이에 따라 미국의 통화정책에 변경이 있을 수 있다는 전망이 두각되었으나, 파월 연준 총재는 인플레이션은 일시적이라는 판단 하에 테이퍼링과 금리 인상 가능성을 일축하였습니다.
연준은 2021년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이후 7월과 9월에 열린 FOMC에서 기준금리를 0.00% ~ 0.25%로 동결 결정하며 완화적인 통화정책 기조를 유지하였으나, 9월 FOMC에서 테이퍼링 실시 및 통화정책 정상화 관련 언급을 하며 미국 기준금리의 상승압력이 확산되었습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 사이에 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 2022년 1월 FOMC에서도 기준금리 동결을 선언하였지만 물가를 분명히 통제해야 할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다. 2022년 3월 FOMC는 기준금리를 0.25%p.인상(0.25% ~ 0.50%)하였으며 2022년 총 7회의 금리인상을 시사하여 시장의 불확실성을 감소시켰습니다. 2022년 5월 FOMC에서 기준금리를 0.50%p 인상(0.75% ~ 1.00%), 6월 1일부터 양적긴축(국채 300억달러 상환, MBS 175억달러 상환)을 시작, 9월부터 그 규모를 증가(국채 600억달러 상환, MBS 상환 350억달러 상환)할 것임을 밝히며 인플레이션 완화를 위해 적극적으로 움직이는 모습을 보였습니다. 이후 2022년 6월 FOMC 와 7월 FOMC에서 자이언트스텝(0.75%p.) 금리인상을 단행하였으나, 2022년 7월 CPI는 전년 동월 대비 8.5%, 2022년 8월 CPI는 전년 동월 대비 8.3% 상승하는 모습을 보이며, 기준금리 인상, 유가 및 원자재 가격 하락에도 불구하고 물가 상승률 둔화 폭이 크지 않았습니다. 이에 연준은 2022년 9월 FOMC에서 또다시 기준금리를 0.75%p. 인상하였으며, 6월 FOMC 대비 점도표를 상향 조정(22년 3.4%에서 4.4%, 23년 3.8%에서 4.6%)하였습니다. 11월 FOMC에서 연준은 4연속 자이언트스텝(0.75%p.)을 결정하였으나, 파월 의장이 인상 속도를 늦추는게 다음 또는 그 다음 회의부터 가능할 것이라고 언급하며 금리인상 속도 조절과 12월 FOMC 50bp 인상 가능성을 시사하였습니다. 12월 FOMC에서 연준은 기준금리 50bp 인상하여 미국 기준금리는 4.25% ~ 4.50%를 기록하였으며, 점도표 Terminal Rate를 기존 4.6%에서 5.1%로 상향 조정하였습니다. 1월 31일부터 2월 1일 진행된 2월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하여 기준금리는 4.50%~4.75%를 기록하였습니다. 3월 실리콘밸리은행(SVB), 크레디트스위스(CS) 등 은행권 뱅크런 사태가 발생하며 고강도의 금리 인상에 따른 부작용이 나타나기 시작하였습니다. 3월 21일부터 3월 22일 진행된 3월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하며 물가안정 목표를 달성하기 위한 노력을 지속하였으나, 지속적인 금리 인상이 적절하다는 문구를 삭제하고, 일부 추가적인 정책 긴축이 적절할 수 있다고 설명하면서 금리인상 사이클 중단이 머지 않았음을 시사하였습니다. 5월 2일부터 5월 3일 진행된 5월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp 인상과 함께 '미래의 금리인상' 문구를 삭제하며 금리인상 사이클 종료를 시사하였고 당분간 금리인상 효과와 최근 은행 사태의 경로를 점검하겠다는 의지를 밝혔습니다. 6월 13일부터 6월 14일 진행된 6월 FOMC에서 연준은 만장일치 기준금리 동결하였으나, 공개된 점도표에서 2023년 최종 금리 전망을 3월 대비 0.5% 높여 향후 0.25%p.씩 두 차례 금리 인상이 될 수 있음을 시사하였습니다. 7월 25일부터 7월 26일 진행된 7월 FOMC에서 연준은 만장일치로 기준금리를 25p 인상하였습니다. 한편, 연준은 7월 FOMC 성명서에서 경제 활동 성장세가 기존의 완만한(modest) 성장이 아닌 보통(moderate) 속도로 확장하고 있다고 평가하며 경기 판단을 상향하였습니다. 9월 19일부터 9월 20일 진행된 9월 FOMC에서 연준은 만장일치로 기준금리를 동결하였으나, 2023년 경제성장률(1.0% → 2.1%) 및 물가상승률(3.2% → 3.3%) 상향 조정하여 높은 금리 수준이 오랜 기간 유지 될 수 있음을 시사하였습니다. 2023년 11월 FOMC는 9월과 마찬가지로 만장일치 기준금리 동결(상단 5.50%) 및QT 기존 속도 유지를 시사하였습니다. 이에 최근 금융 환경 긴축이 금리인상 효과를 창출하며 연준의 시선이 과소 긴축 리스크에서 인상의 효과점검으로 이동한 것으로 판단됩니다. 2023년 12월, 2024년 1월, 3월, 4월, 5월, 6월 및 8월에 진행한 FOMC에서도 기준금리를 연속 동결하였습니다. 최근 2024년 9월 FOMC에서는 30개월만의 통화정책 전환을 결정하며, 빅컷(기준금리 0.5% 포인트 인하)을 단행하였습니다. 이는 인플레이션이 지난 2년간 완화되었음에도 불구하고 2%를 지속적으로 상회하고 있는 반면, 노동 시장은 확연하게 냉각됨에 따라 고용 및 물가 안정 목표 달성을 위한 결정이라고 발표하였습니다. 11월 및 12월 FOMC에서도 고용 및 물가 안정을 위하여 각각 0.25% 포인트를 추가 인하하였습니다. 그러나 2025년 1월에는 다소 높은 수준의 인플레이션으로 인하여 기준금리를 동결하였고, 3월 및 5월 FOMC에서도 트럼프 정부의 관세 정책에 따른 불확실성이 높아짐에 따라 기준금리를 동결하면서 증권신고서 제출일 전일 현재 미국 기준금리는 4.25% ~ 4.50%를 기록하고 있습니다.
한국은행은 기준금리를 지속 동결하였다가, 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 0.25%p. 인상하였습니다. 이는 2018년 11월 이후 2년 9개월 만의 기준금리 인상으로, 한국은행은 COVID-19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다. 한국은행은 8월 인상 이후 추가적으로 2021년 11월 및 2022년 1월 각각 금리를 0.25%p. 인상하였습니다. 해당 인상은 현재 빠르게 증가하는 물가 상승을 억제하기 위한 움직임으로 해석되며, 2022년 02월 24일 시행된 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나, 2022년 04월 14일과 05월 26일 시행된 금통위에서 각각 기준금리를 0.25%p. 인상하여 기준금리 1.75%를 기록하였습니다. 07월 13일 시행된 금통위에서 0.25%p., 8월 25일 금통위에서 0.50%p. 기준금리를 추가 인상하였으며, 해당 인상은 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상 및 양적긴축 기조에 따른 대응으로 해석됩니다. 추가적으로 2022년 10월 12일 시행된 금통위에서 계속되는 물가 상승 및 원/달러 환율 추가 상승 압력에 따라 기준금리를 0.50%p. 인상하였으며, 11월 금통위에서 기준금리 인상폭은 미국 FOMC 이후 결정하겠다는 방침을 발표하였습니다. 11월 FOMC에서 연준의 매파적 기조가 완화되며 11월 금통위에서는 시장의 예상치와 부합한 25bp 인상을 단행하였습니다.
2023년 1월 금통위에서 금통위는 25bp인상(2인의 동결 소수의견)을 단행하였고, 2023년 2월 금통위에서는 물가와 경기를 함께 고려하여 금리 인상 1년 반만에 기준금리를 동결하였습니다. 4월 금통위에서는 3월 발생한 SVB, CS 파산으로 인한 글로벌 금융 시장 불안정성 확대를 지적하며 만장일치로 동결을 결정하였으나 기자회견에서 총재는 5명의 위원은 추가 인상의 여지를 열어두었다고 언급하였습니다. 5월 25일 시행된 5월 금통위에서 4월에 이어 만장일치로 기준금리를 동결하였으나, 총재가 기자회견에서 6명의 금통위원 모두가 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있다고 언급하며 추가 인상이 언제든 가능하다고 언급하였습니다. 7월 13일 시행된 7월 금통위에서 한은은 물가상승률이 둔화 흐름을 이어가고 있지만 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되고 주요국의 통화정책, 가계부채 흐름 등을 지켜볼 필요성에 따라 현재의 긴축 기조를 유지하기로 판단하며 만장일치로 기준금리를 동결하였습니다. 8월 24일 시행된 8월 금통위에서 또한 한은은 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되는 물가상승률, 주요국의 통화정책, 가계부채 등을 언급하며 기준금리 동결을 유지하였습니다. 10월 19일 시행된 10월 금통위에서 한은은 물가상승률이 기조적인 둔화 흐름을 이어갈 것으로 전망되지만 주요국의 통화긴축 기조 장기화, 지정학적 리스크 증대 등으로 물가 및 성장 전망 경로의 확실성이 크게 높아진 가운데 물가상승률의 둔화 속도가 당초 예상보다 완만해질 것으로 전망되고, 가계부채의 증가 흐름도 지켜볼 필요가 있다고 얘기하며 기준금리 동결을 유지하였습니다. 이후 11월 및 2024년 1월~7월에 개최된 금융통화위원회에서도 기준금리 동결을 결정하여 국내 기준금리는 3.50% 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 10월 시행된 금통위에서는 최근 가계대출 상승세가 주춤하고 물가가 안정세를 보이는 가운데 내수 경기 부양 필요성에 따라 기준금리 0.25%p 인하를 결정하였습니다. 2024년 11월 금통위에서도 물가상승률의 안정세와 가계부채의 둔화 흐름이 이어지는 가운데 성장의 하방압력이 증대된 점을 고려하여 경기의 하방리스크를 완화하기 위해 0.25%p 인하를 결정하였으며, 2025년 1월 금통위에서는 향후 국내 정치 상황과 주요국 경제정책의 변화에 따라 경제전망 및 외환시장의 불확실성이 커진 점을 언급하며 기준금리 동결을 결정하였습니다. 2025년 2월 금통위에서는 내수경기 악화가 전망되는 상황 속에서 통화정책 완화를 통한 경기부양의 필요성에 기준금리를 0.25% 인하하였으나, 2025년 4월 금통위에서는 경기 하방압력을 해소하기보다는 환율 변동성 확대에 대한 우려로 인하여 기준금리를 동결하였습니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 한국 기준금리는 2.75%를 기록하고 있습니다.
글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 지정학적 리스크 및 미국, 유럽 은행권 불안 등에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.
[종합 결론]
발행회사와 공동대표주관회사는 상기에 기술한 바와 같이 1) 민간채권평가사 평가금리 및 스프레드 동향, 2) 최근 동일 등급 회사채 발행 사례, 3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였습니다.
| 구분 | 검토사항 |
|---|---|
| 1 | 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향 |
| 2 | 최근 동일 등급(A+) 회사채 발행 사례 검토 |
| 3 | 채권시장 동향 및 전망 |
이와 같은 사항들을 종합적으로 반영하여 결정한 금호석유화학(주) 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
| 회차 | 공모희망금리 |
|---|---|
| 제156-1회 | 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 제156-2회 | 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
공동대표주관회사인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 각 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정 신고서는 2025년 05월 30일에 공시할 예정입니다.
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제156-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합,일임) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 15 | 13 | 4 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 1,800 | 1,550 | 400 | - | - | - | 3,750 |
| 경쟁률 | 3.60 : 1 | 3.10 : 1 | 0.80 : 1 | - | - | - | 7.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제156-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합,일임) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 1 | 22 | - | - | - | - | 23 |
| 수량 | 100 | 1,170 | - | - | - | - | 1,270 |
| 경쟁률 | 0.33 : 1 | 3.90 : 1 | - | - | - | - | 4.23 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제156-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 100 | 2.67% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 10.67% | 500 | 13.33% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 600 | 16.00% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.33% | 800 | 21.33% | 포함 |
| -7 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 8.00% | 1,100 | 29.33% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.33% | 1,300 | 34.67% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 8.00% | 1,600 | 42.67% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,700 | 45.33% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,800 | 48.00% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,900 | 50.67% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 10.67% | 2,300 | 61.33% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 2,400 | 64.00% | 포함 |
| 7 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8.00% | 2,700 | 72.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.33% | 2,900 | 77.33% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.33% | 3,100 | 82.67% | 포함 |
| 26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 3,200 | 85.33% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.00% | 3,350 | 89.33% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 10.67% | 3,750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,800 | 13 | 1,550 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3,750 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제156-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -47 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 100 | 7.87% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 200 | 15.75% | 포함 |
| -37 | - | - | 2 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 230 | 18.11% | 430 | 33.86% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.94% | 480 | 37.80% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 490 | 38.58% | 포함 |
| -34 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 500 | 39.37% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.57% | 520 | 40.94% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.57% | 540 | 42.52% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 640 | 50.39% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.94% | 690 | 54.33% | 포함 |
| -25 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.72% | 750 | 59.06% | 포함 |
| -24 | - | - | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | 5.51% | 820 | 64.57% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 830 | 65.35% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.79% | 840 | 66.14% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 7.87% | 940 | 74.02% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.36% | 970 | 76.38% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.87% | 1,070 | 84.25% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 15.75% | 1,270 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 22 | 1,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1,270 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포현황
| [회 차 : 제156-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 25 | 26 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 400 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 300 | 200 | 200 | 100 | 150 | 400 | 3,750 |
| 누적합계 | 100 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,200 | 3,350 | 3,750 | - |
| [회 차 : 제156-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
| -47 | -41 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -27 | -25 | -24 | -23 | -22 | -15 | -7 | 15 | 25 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 합계 | 100 | 100 | 230 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 50 | 60 | 70 | 10 | 10 | 100 | 30 | 100 | 200 | 1,270 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 430 | 480 | 490 | 500 | 520 | 540 | 640 | 690 | 750 | 820 | 830 | 840 | 940 | 970 | 1,070 | 1,270 | - |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 |
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 금호석유화학(주)와 "공동대표주관회사"인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)가 협의하여 결정하였습니다. [수요예측 신청현황] (1) 제156-1회 - 총 참여신청금액: 3,750억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 32건 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 28일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 750%에 해당하는 3,750억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 500억원에서 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다. (2) 제156-2회 - 총 참여신청금액: 1,270억원 - 총 참여신청범위: -0.47%p. ~ +0.25%p. - 총 참여신청건수: 23건 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 28일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 423%에 해당하는 1,270억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 300억원에서 400억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제156-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제156-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 수요예측
1. "공동대표주관회사"는 "증권인수업무등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.
2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.
3. 수요예측기간은 2025년 05월 28일 09시부터 16시 30분까지로 한다.
4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리 :
[156-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
[156-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다.
6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.
7. "수요예측" 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.
8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니 된다.
9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.
10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.
11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요 예측에 참여하도록 하여야 한다.
12. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구 명령 등으로 인하여 발행일정 변경이 발생하더라도 "공동대표주관회사"는 "발행회사"와의 협의를 통하여 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.
13. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 한다.
14. "공동대표주관회사"는 수요예측과 관련한 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 한다.
15. "공동대표주관회사"는 본조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 한다.
16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.
17. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.
나. 불성실 수요예측 참여자의 관리
1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 "인수규정" 제17조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 같은 조에서 정한 일정기간 동안 수요예측 참여가 제한된다는 사실을 미리 고지하여 수요예측 참여자가 실제 취득 의향이 있는 금액 및 금리와 다르게 참여하지 않도록 하여야 한다.
2. "공동대표주관회사"는 수요예측참여자의 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 "인수규정" 제17조의2 제2항에 따라 지체없이 한국금융투자협회에 보고하여야 한다.
다. 공모금리 결정 및 배정
1. "공동대표주관회사"는 수요예측 결과를 최대한 반영하여 공모금리가 합리적으로 결정될 수 있도록 노력하여야 한다.
2. "공동대표주관회사"는 공모금리를 결정하고자 할 때 "유효수요"(수요예측에 참여한 전체 수요 중 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 수요를 제외하여 정상적인 시장수요라고 "공동대표주관회사"가 판단한 금액을 말한다. 이하 같다)가 아닌 수요를 감안하지 않을 수 있다.
3. 유효수요가 발행예정금액에 미달하여 인수회사가 해당 무보증사채를 자기계산으로 인수하는 경우 인수회사는 유효수요 중 가장 높은 금리 미만으로 인수하여서는 아니된다.
4. "인수단"은 유효수요가 발행예정금액을 초과하는 경우(발행예정금액과 같은 경우를 포함한다) 자기계산으로 해당 무보증사채를 인수하여서는 아니 된다. 다만, 발행조건확정 후 미청약ㆍ미납입이 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.
5. "공동대표주관회사"는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
(1) 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것
(2) 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자의 경우 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것
6. "공동대표주관회사"는 다음 각 호의 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있다.
(1) 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준
(2) 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소
7. "공동대표주관회사"는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정하여야 한다.
8. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.
라. 청약 및 배정
1. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지
2. 청약일 : 2025년 06월 09일 09시부터 12시까지
3. 청약 및 배정방법
(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.
(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.
① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점
② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.
③ 교부일시 : 2025년 06월 09일
④ 기타사항 :
(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.
(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없다.
(4) 배정방법
① 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)의 100%를 우선배정한다.
② "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약서 접수 및 청약금 납부를 완료한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로결정하며,「무보증사채 수요예측 모범규준」'I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 본채권 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.
① 및 ②호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음의 방법으로 배정한다.
(i) 전문투자자 및 기관투자자 : 수요예측에 참여한 투자자가 수요예측을 통해 배정받은 수량 외에 추가 청약을 하는 경우 추가 청약금에 대하여 우선배정한다. 우선배정 후에도 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 수요예측에 참여하지 않은 투자자에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정한다. 이 경우 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정한다. 단, 동순위 최대 청약자가 2인 이상인 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.
(ii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다.
a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.
b. 총 청약건수가 미달된모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.
c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수한다.
4. 청약단위:
[156-1회] 최저청약금액은 오십억원으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다.
[156-2회] 최저청약금액은 일십억원으로 하며, 일십억원 이상은 일십억원 단위로 한다.
5. 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금 2025년 06월 09일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는이자를 지급하지 아니한다.
6. 청약취급처 : "공동대표주관회사"인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주) 본점. 단, "공동대표주관회사"와 사전협의한 경우에 한하여 "인수단"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.
7. 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다. 단, 수요예측에 참여하여 배정받은 청약자의 경우에는 당일 14시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다.
8. 청약기간 종료일 마감시간까지 청약서를 송부하지 아니한 청약에 대해서는 미청약으로 간주하고, 미청약에 대해서는 제6조 제2항을 따른다.
9. 발행금액 결제일: 2025년 06월 09일
10. "본 사채"의 납입을 맡을 기관: 우리은행 한화기업영업지원팀
11. 전자등록기관 : 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.
12. 전자등록신청 :
(1) "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.
(2) 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록 신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제17조 2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 SK증권㈜에게 위임한다.
| ※ 관련법규 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제9조 (그 밖의 용어의 정의) ⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3> 1. 국가 2. 한국은행 3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자 제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자 나. 제10조제3항제12호ㆍ제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주(법 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. |
마. 청약단위
[제156-1회]
최저청약금액은 오십억원 이상으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다.
[제156-2회]
최저청약금액은 일십억원 이상으로 하며, 일십억원 이상은 일십억원 단위로 한다.
바. 청약기간
| 청약기간 | 시작일시 | 2025년 06월 09일 09시 |
| 종료일시 | 2025년 06월 09일 12시 |
사. 청약증거금
청약서를 송부한 청약자는 청약일인 2025년 06월 09일 12시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다. 단, 수요예측에 참여하여 배정받은 청약자의 경우에는 당일 14시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다. 청약증거금은 2025년 06월 09일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
아. 청약취급장소
"공동대표주관회사"인 삼성증권 주식회사 본점, SK증권 주식회사 본점, 키움증권 주식회사 본점 및 신영증권 주식회사 본점. 단, "공동대표주관회사"와 사전협의한 경우에 한하여 "인수단"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.
자. 납입장소
우리은행 한화기업영업지원팀
차. 상장신청예정일
(1) 상장신청예정일 : 2025년 06월 09일
(2) 상장예정일 : 2025년 06월 10일
카. 사채권교부예정일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
타. 사채권 교부장소
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
파. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
(2) 본 사채권의 원리금지급은 금호석유화학㈜가 전적으로 책임을 진다.
(3) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 신영증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 | 12,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 서울시 중구 삼일대로 343 | 11,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 6,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 서울시 중구 을지로5길 26 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 9,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 7,000,000,000 | 14,000,000(정액) | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 60,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
다. 특약사항
|
제18조 (특약사항) 1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권("본 사채"이외의 사채 포함)을 발행하기로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있은 때 2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 3. "발행회사"의 자산이나 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 4. "발행회사"의 영업목적의 변경 5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 7. "자산재평가법"에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 8. "발행회사" 자기자본의 500% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 |
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제156-1회 무보증사채 | 600 | - | 2028.06.09 | - |
| 제156-2회 무보증사채 | 400 | - | 2030.06.07 | - |
| 주) [제156-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제156-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)
사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.
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※ "갑"은 발행회사인 금호석유화학㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 유진투자증권㈜를 지칭합니다. 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다. (가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "갑"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) "갑"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (아) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) (2) '기한의 이익 상실 선언'에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 원금 오백억원(￦50,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) "갑"이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 90일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 본 사채의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다. (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나. '기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주' (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 '기한이익상실 원인사유'를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 '기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주'는 다른 '기한이익상실 원인사유' 또는 새로 발생하는 '기한이익상실 원인사유'에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 "을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등
당사가 발행하는 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액
당사가 발행하는 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채는 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다.
마. 발행회사의 의무와 책임 관련
| 구분 | 원리금 지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정 제한 | 자산 처분 제한 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 500억원 | 부채비율 300% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 자산총계 50%이하 | 공시대상기업집단에서의 제외 |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 26일 유진투자증권과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
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※ "갑"은 발행회사인 금호석유화학㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 유진투자증권㈜를 지칭합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① "갑"은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② "갑"은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 '본 사채에 관한 지급대행계약'에 따라 지급대행자인 우리은행 한화기업영업지원팀에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다. ③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① "갑"은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지)"갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. "갑"은 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 부채비율은 37.75%, 부채규모는 2,302,088백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 '담보권' 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 '담보권' 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 1,375,251백만원이며 이는 "갑"의 최근 보고서상 '자기자본'의 22.50%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 '담보권' 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. "을" 또는 "을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 "갑"이 부담하며 "을"의 요청이 있는 경우 "갑"은 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 "을"은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① "갑"은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 8,400,957백만원이다. ② "갑"은 매매,양도,임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. "갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 "갑"이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제31조에 따른 공시대상기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 공시대상기업집단 지정요건 등 변경으로 공시대상기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 "갑"이 속한 공시대상기업집단은 "금호석유화학"이다. ② 본 조 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. "갑"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "을"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다. 가. 지배구조변경 발생에 관한 사항 나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용 다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용 라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상) 마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내) 2. "갑"은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ① "갑"은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다. ② 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에는 "갑"의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ "갑"은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① "갑"은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다. ② "갑"이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다. ③ "갑"은 '기한이익상실사유'의 발생 또는 '기한이익상실 원인사유'가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다. ④ "갑"은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ "을"은 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환액'의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임)"갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. |
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 26일 유진투자증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항
[사채관리회사의 사채관리 위탁조건]
| [회 차 : 156-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 60,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
| [회 차 : 156-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | 정액수수료 |
나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부
| 구 분 | 해당 여부 | |
|---|---|---|
| 주주 관계 | 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 |
해당 없음 |
| 계열회사 관계 | 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 | 해당 없음 |
| 임원겸임 관계 | 사채관리회사의 임원과 발행회사 임원 간 겸직 여부 |
해당 없음 |
| 채권인수 관계 | 사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 |
해당 없음 |
| 기타 이해관계 | 사채관리회사와 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 |
해당 없음 |
다. 사채관리회사의 사채관리실적
| (기준일: 2025년 05월 23일) |
| 구분 | 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 계 | |
| 계약체결 건수 | 12건 | 5건 | 12건 | 14건 | 8건 | 51건 |
| 계약체결 위탁금액 |
20,270억 |
3,780억 |
17,000억 |
13,420억 | 8,010억 | 62,480억 |
| * 자료 : 사채관리회사인 유진투자증권(주) 제시 |
라. 사채관리회사 담당 조직 및 연락처
| 사채관리회사 | 담당조직 | 연락처 |
|---|---|---|
| 유진투자증권㈜ | Coverage팀 | 02-368-6275 |
마. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조")
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※ "갑"은 발행회사인 금호석유화학(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 유진투자증권(주)를 지칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류, 가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상, 재판외의 행위를 할 수 있다. ③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. |
바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")
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※ "갑"은 발행회사인 금호석유화학(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 유진투자증권(주)를 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 '기한이익상실 원인사유'가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ "을"은 "갑"에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. |
사. 사채관리회사의 사임("사채관리계약서 제4-6조")
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※ "갑"은 발행회사인 금호석유화학(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 유진투자증권(주)를 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. |
아. 사채관리회사인 유진투자증권㈜는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.
자. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 금호석유화학㈜의 책임입니다.투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
III. 투자위험요소
| 투자자분들께서는 본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 [주요 용어정리]를 이용하시기 바랍니다. |
| [주요 용어정리] |
| 주요용어 | 정의 |
|---|---|
| NCC (Naphtha cracking center) |
원유 증류로 생산된 나프타를 800도로 열분해하여 석유화학의 기초원료를 생산하는 설비 |
| 나프타, 납사 (Naphtha) |
중질 가솔린이라고도 하며, 원유를 증류할 때 생성 |
| BTX (Benzene,Toluene,Xylene) |
벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 자일렌(Xylene)의 약칭으로 중요한 화학공업의 한 분야 |
| 파라자일렌 (PX; Para-xylene) |
혼합자일렌을 통하여 제조되며, 무색의 투명한 원료로 TPA, DMT의 원료 |
| 에틸렌 (Ethylene) |
무색의 기체로 PE, PVC, SM 등 에틸렌 계열 제품의 원료로서 석유화학공업의 대표적인 기초원료 |
| 프로필렌 (Propylene) |
무색의 기체로 PP, AN 등 프로필렌 계열 제품의 원료로서 에틸렌과 함께 석유화학공업의 대표적인 기초원료 |
| 부타디엔 (Butadiene) |
상온에서 독특한 냄새가 있는 무색의 기체로 SBR, BR 등 합성고무의 원료 |
| 폴리에틸렌 (PE; Polyethylene) |
LDPE, HDPE등 합성수지 원료로 쓰여, 각종 병, 필름 등의 제품 생산의 원료 |
| 저밀도폴리에틸렌 (LDPE; Low Density Polyethylene) |
상온에서 투명한 고체로 결정화가 낮아 가공성과 유연성, 투명성이 우수해 농업용·포장용 투명필름, 전선피복, 각종 랩 등의 원료 |
| 고밀도폴리에틸렌 (HDPE; High Density Polyethylene) |
반투명의 고체로 강도는 우수하나 유연성·가공성이 떨어지며, 주로 일회용 쇼핑백, 각종 용기, 파이프 등의 원료 |
| 폴리프로필렌 (PP; Polypropylene) |
프로필렌을 원료로 하여 생성되며, 섬유, 의류, 완구등의 제품 생산의 원료 |
| 부타디엔고무 (BR; Butadiene rubber) |
부타디엔을 원료로 하여 생성되며, 타이어, 신발 등의 제품 생산의 원료 |
| 폴리염화비닐 (PVC; Polyvinyl chloride) |
전기절연성이 양호한 무취의 분말로, 각종 파이프, 농업용 필름 등의 원료로 염화비닐수지라고도 함 |
| 에틸렌글리콜 (EG; Ethylene glycol) |
무색무취의 액체로서 부동액의 원료나, 폴리에스터 제품 원료로 사용 |
| 합성수지 (Synthetic resin) |
각종 섬유 및 플라스틱 제품을 생산하기 위한 원료들의 총칭 |
| 합성섬유원료 (Synthetic fiber) |
화학적 방법으로 합성한 섬유를 생산하기 위한 원료들의 총칭 |
| 합성고무 (Synthetic rubber) |
천연고무와 비슷한 성격과 상태, 고무상 탄성체가 될 수 있는 물질의 총칭 |
| 유도품 | 유화학제품의 중간원료임. 3대 유도품이라고 하면 합성수지, 합섬원료, 합성고무를 지칭 |
| 올레핀 (Olefin) |
천연가스나 원유 정제 과정에서 생산되는 불포화 탄화수소. 플라스틱, 합성섬유, 합성고무의 소재로 쓰임 |
| CTO (Coal to Olefin) |
중국의 석탄활용 공정으로 석탄에서 올레핀을 추출하는 방식 |
| MTO (Methanol to Olefin) |
중국의 석탄활용 공정으로 메탄올에서 올레핀을 추출하는 방식 |
| BR (Butadiene Rubber) |
뷰타다이엔을 중합하여 만든 합성고무의 한 종류로 다른 고무와 섞어 타이어·벨트·호스·전선·신발·창틀고무 등을 만들며, 플라스틱블랜드용 소재로 쓰임 |
| SBR (Styrene Butadiene Rubber) |
스티렌모노머와 부타디엔을 중합하여 제조하는 대표적인 합성고무로 천연고무보다 내마모성과 내노화성, 내열성이 우수하며, 주로 타이어에 천연고무와 카본블랙과 함께 사용 |
1. 사업위험
| [석유화학 사업부문 관련 위험] |
당사의 석유화학 사업부문은 합성고무, 합성수지 및 정밀화학 등을 생산하는 사업으로 2025년 1분기 별도기준 전체 매출의 약 88.13%의 높은 비중을 차지하고 있습니다.
| [석유화학 사업부분 3개년 매출 비중] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 석유화학 부문 |
매출액 | 1,148,008 | 961,374 | 4,244,973 | 3,576,445 | 4,379,355 |
| 매출비중 | 88.13% | 86.66% | 87.45% | 85.23% | 86.09% | |
| 합계 | 매출액 | 1,302,679 | 1,109,335 | 4,854,275 | 4,196,148 | 5,086,856 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주1) 별도기준 주2) 석유화학부분에는 합성고무, 합성수지, 정밀화학 포함됨 |
| [경제성장률 둔화 관련 위험] |
| 가. 석유화학 산업은 국내외 경기에 민감한 산업으로 국내외 경기 변동에 따라 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 한국은행은 2025년 2월 발표한 경제전망보고서를 통해 국내 경제성장률을 2025년 1.5%, 2026년 1.8%로 전망하였습니다. 세계 경제는 주요국 통화정책 전환과 디스인플레이션 진전에도 불구하고, 보호무역 강화와 교역 둔화로 회복세가 제한적일 것으로 보입니다. 이스라엘-팔레스타인 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 지정학적 리스크와 국내 PF 부실 우려, 2025년 대통령 탄핵 이후 조기 대선 정국에 따른 정치적 불확실성, 그리고 2025년 트럼프 재집권 이후 본격화된 미국의 보편관세·상호관세 정책은 글로벌 공급망과 수출입 환경에 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 정치·경제적 리스크는 기업 및 소비자 심리를 위축시켜 내수 회복에도 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 상기 리스크가 심화될 경우, 경기에 민감한 당사가 영위하는 사업 전반의 성장성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
석유화학산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로서, 경기변동에 민감하며 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 석유화학제품은 철강산업과 함께 자동차, 전자, 건설 등의 산업에 소재를 공급하는 기초소재 산업으로 생활용품, 산업용품, 건축자재 등의 소재로 쓰임은 물론 천연자원의 대체품으로서 금속, 천연섬유, 피혁, 천연고무, 목재 등 용도가 광범위한 기초 원자재입니다. 석유화학제품은 사치재, 내구재보다는 생필품, 소모재적인 제품의 주원료로 사용되고 있습니다. 이러한 특성상 석유화학산업의 성장성은 전방산업의 경기 및 국내외 경기 변동에 영향을 받습니다.
| [석유화학산업 제품생산 프로세스] |
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석유화학산업개요(사업위험-가) |
| * 자료 : 한국석유화학협회 |
하지만, 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며 수요 증가량에 대비하여 공급량이 적을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 다만, 동 산업에 영향을 미치는 전방산업이 전 산업에 걸쳐있어 경기 하락시 타 산업에 비해 침체 정도가 분산되는 특성을 나타내고 있습니다.
한국은행은 2025년 2월 발표한 경제전망보고서를 통해 국내 경제성장률을 2025년 1.5%, 2026년 1.8%로 전망하였습니다. 구체적으로는, 성장 흐름의 경우 1분기중 美관세정책 예고 및 정치 불확실성에 따른 심리위축, 날씨 등 일시 요인의 영향으로 당초 예상을 하회할 전망이며, 2025년 반기 이후에는 정치 불확실성이 점차 해소되는 가운데 금융여건 완화의 영향도 나타나면서 내수는 완만하게 회복될 것으로 전망하였습니다.
이를 부문별로 보면, 2024년 민간소비는 심리위축 등으로 부진한 흐름을 보였으나, 2/4분기 이후 정치 불확실성이 줄어들고, 금융여건의 완화 영향으로 점차 회복될 것으로 전망됩니다. 수출은 최근 미국의 예상보다 빠른 관세정책 추진 등으로 증가세가 둔화되어 흑자규모가 축소될 것으로 판단됩니다. 건설투자의 경우 그간의 수주 및 착공 위축의 영향으로 작년에 이어 올해 또한 부진할 것으로 예상됩니다. 다만 하반기 이후에는 2024년 선행지표 개선 영향이 차츰 나타나고, 금융여건 완화 영향도 가시화 됨에 따라 건설투자가 낮은 수준에서 점차 회복될 것으로 예상합니다. 설비투자의 경우, 금년 중 반도체 장비 투자를 중심으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망되며, 정부의 연구개발 예산 확대와 기업의 R&D 지속 기조에 힘입어 지식재산생산물투자도 증가율이 높아질 전망입니다.
| [한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망] |
| (단위: %) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | ||||
| 상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | |||
| GDP 성장률 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
| 민간소비 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
| 건설투자 | 1.5 | 0.4 | -5.5 | -2.7 | -6.7 | 1.1 | -2.8 | 2.5 |
| 설비투자 | 1.1 | -1.8 | 5.3 | 1.8 | 5.7 | -0.2 | 2.6 | 2.0 |
| 지식재산생산물투자 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 2.5 | 4.9 | 3.7 | 3.1 |
| 재화수출 | 2.9 | 8.4 | 4.3 | 6.3 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| 재화수입 | -0.3 | -1.3 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 |
| 자료 : 한국은행 경제전망보고서(2025.02) |
| 주1) 2025년 및 2026년 수치는 한국은행 전망치임 |
| 주2) 전년동기대비 기준 |
2025년 1월 IMF가 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에서는 2025년 세계경제 성장률을 3.3%로 전망하였으며, 이는 2024년 10월 전망 대비 0.1%p. 상향조정된 수치입니다. 2026년 세계경제성장률은 3.3%로, 2024년 10월 전망과 동일하게 예측되었습니다.
선진국 그룹의 2025년 경제 성장률은 1.9%로 예상되며, 이는 2024년 10월 전망 대비 0.1%p 상승한 수치입니다. 국가별로 살펴보면, 미국성장률은 강한 소비 지출과 투자 증가로 인해 2025년 성장률 전망치를 2024년 10월 전망 대비 0.5%p. 상향조정한 2.7%로 전망하였으나, 유로존 전망치는 2024년 10월 전망 대비 0.2%p. 하향 조정한 1.0%로 전망하였습니다. 한국의 2025년 경제 성장률 전망치는 2024년 10월 전망 대비 0.2%p. 하향 조정한 2.0%로 전망하였습니다.
IMF는 미국의 보호무역주의 확대, 지정학적 긴장 지속, 무역 불확실성 확대에 따른 투자 감소 등 세계 경제 위험요인이 하방으로 기울어져 있다고 진단하였습니다. 특히 미국의 보호무역주의 확대, 이민 제한 정책이 무역 갈등 심화, 노동력 공급 차질을 야기함으로서 세계 경제에 부정적 영향을 초래할 수 있다고 언급하였습니다. 또한, IMF는 국가별 상황에 맞게 물가, 성장을 종합적으로 고려한 통화정책 조정과 지속가능한 부채 관리, 성장 친화적 재정 투자를 권고하였습니다.
| [국제통화기금 세계 경제성장 전망] |
| (단위: %, %p) |
| 구분 | 2024년 (E) |
2025년(E) | 2026년(E) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10월 (A) |
25.1월 (B) |
조정폭 (B-A) |
24.10월 (C) |
25.1월 (D) |
조정폭 (D-C) |
||
| 세계 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 선진국 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 미국 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
| 유로존 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
| 일본 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 영국 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 캐나다 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | -0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 신흥개도국 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
| 러시아 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 중국 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0.4 |
| 인도 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
| 한국 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | -0.2 | 2.2 | 2.1 | -0.1 |
| 출처: IMF World Economic Outlook Update(2025.01) |
한편, 2025년 4월 2일, 트럼프 미국 대통령은 전 세계 대부분의 국가를 대상으로 한 10% 보편 관세율 적용과 주요 무역 상대국에 대한 상호관세 부과를 주요 내용으로 하는 행정명령에 서명하였으며, 이에 따라 미국의 평균 관세율은 1910년 이후 최고 수준인 22%로 상승하였습니다. 이어 2025년 4월 9일, 미국 정부는 중국을 제외한 국가에 대해 상호관세 부과를 90일간 유예하는 조치를 발표하였습니다. 이러한 급격한 보호무역주의 정책은 글로벌 공급망의 불안정성을 키우고, 소비자 물가 상승 및 기업 투자 위축으로 세계 경제 전반에 침체 우려를 증대시키고 있습니다. 트럼프 행정부의 관세정책은 국내외 경제환경의 불확실성을 심화시키며, 당사가 영위하는 석유화학사업 전반에 하방 리스크로 작용할 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
종합적으로 보았을 때, 전쟁 발발로 인한 물가 상승과 통화 긴축 기조로 경기가 급격히 냉각되었던 2022년 및 2023년 대비, 국내외 경기는 다소 완화된 흐름을 보이고 있으나 여전히 불확실성이 상존하고 있습니다. 이스라엘-팔레스타인 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 지정학적 리스크가 지속되고 있으며, 국내에서는 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 금융시장 전반의 신뢰도에 영향을 미치고 있습니다. 2025년 대통령 탄핵 이후 조기 대선 정국에 따른 정치적 불안정성은 정책 불확실성을 가중시켜 기업 경영환경에 추가적인 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 더불어, 2025년 트럼프 대통령 재집권 이후 본격화된 미국의 보호무역 강화 및 관세 정책은 글로벌 공급망을 위축시키고, 세계 경제 회복세에 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 한국은행은 이러한 대내외 불확실성을 반영하여 2025년 국내 성장률을 1.5%로 하향 조정한 바 있으며, IMF 역시 한국 성장률을 기존 대비 낮춘 2.0%로 전망하고 있습니다. 상기 요소들이 예상보다 심화될 경우, 경기에 민감한 당사 및 종속회사가 영위하고 있는 사업 전반의 성장성에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 거시경제 및 지정학적 리스크 요인에 유의하시기 바랍니다.
| [환율변동에 따른 수익성 둔화 위험] |
| 나. 당사는 전세계를 대상으로 사업을 영위하는 글로벌 기업으로 총 매출액 대비 해외매출의 비중은 2023년 63.56%, 2024년 66.43%, 2025년 1분기 69.17%를 기록하며, 당사 사업의 해외의존도는 높은 수준을 보이고 있는 상황입니다. 환율의 변동은 당사의 외환관련 손익에 영향을 미침으로써 순이익에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 당사가 생산, 수출하고 있는 제품의 글로벌 가격경쟁력에 영향을 미쳐 매출 실적의 증가 또는 감소를 유발할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 전세계를 대상으로 사업을 영위하는 글로벌 기업으로서 당사의 총 매출액 대비 해외매출의 비중은 2023년 63.56%, 2024년 66.43%, 2025년 1분기 69.17%를 기록하였으며 국내와 비교하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.
당사의 사업 구성비 중 해외 매출 비중이 높다는 것은, 그만큼 해외 실적에 대한 의존도가 강하다는 것을 의미합니다. 이는 곧 국내 경영환경 대비 환율 및 글로벌 경기 등 해외 경영환경의 변화가 실적에 영향을 미치는 중요한 요인임을 의미합니다. 환율 변동은 당사의 외환 관련 손익과 직접적인 인과관계를 가지고 있습니다. 순이익뿐만 아니라, 당사의 생산 및 수출품의 글로벌 가격경쟁력에 영향을 미쳐 매출 실적의 증가 또는 감소를 유발할 수 있습니다.
| [ 당사 해외매출 비중 추이 ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,302,679 | 1,109,335 | 4,854,275 |
4,196,148 |
5,086,856 |
| 국내 | 401,594 | 389,908 | 1,629,491 |
1,528,993 |
1,733,555 |
| 해외 | 901,085 | 719,427 | 3,224,784 |
2,667,155 |
3,353,301 |
| 해외비중 | 69.17% | 64.85% | 66.43% | 63.56% | 65.92% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주) 누계 기준, 별도 기준 |
석유화학산업은 대부분의 원재료를 수입에 의존하며 수출 비중이 높은 산업으로 환율이 수익성에 크게 영향을 미칩니다. 원/달러 환율은 2008년 금융위기 당시 급등하였으나 이후 등락을 반복하며 지속적인 하향 추세를 보였습니다. 이후 2020년초 미중 무역분쟁 1차 합의 등 원화강세 요소와, COVID19 감염 확산 등에 따른 원화약세 요소가 혼재하며 원/달러환율은 1,160원에서 1,280원까지 상승하며 변동성이 확대되었습니다. 그러나 3월 19일 한미 통화스와프가 체결된 이후 환율은 하향 안정세를 되찾았으며, 1,200원대 초반 박스권에 머물다가 6월 이후 1,100원 후반으로 하락하였습니다. 2020년 하반기부터 미국 대선 이후 민주당 집권 가능성 및 백신개발 기대감에 따른 달러화 약세와 한국 증시 활성화로 인한 원화 강세가 겹치며 2020년말 1,088원/달러를 기록하였습니다.
2021년 초 원달러 환율은 장기 금리 전망과 연관된 기대 인플레이션의 상승 및 미국 경제의 회복 기대감을 반영해 상승하기 시작했습니다. 이후 연준이 꾸준한 환율 정상화 의지를 시사하는 한편 예상을 상회하는 인플레이션이 기준금리 인상에 대한 우려를 불러일으키며 상승 추세를 이어간 끝에 2021년 말 환율은 1,185원/달러를 기록하였고, 2022년 10월 중 원/달러 환율은 1,430원을 돌파하는 등 상승세가 지속되었습니다. 다만 2022년 12월에는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 속도조절 기대감, 위안화ㆍ유로화 등 주요국 통화가치 하락세 제한, 외국인 자금 유입 등의 영향으로 1,260원 대로 내려왔습니다.
2023년 초 미국의 긴축 종료 기대감이 증가하며 원/달러 환율은 1,300원을 하회하기도 했으나, 2월 이후 인플레이션 둔화 속도가 줄어들고, 고용지표가 안정적으로 유지되며 추가 긴축 가능성이 높아지면서 다시 증가하고 있는 추세를 보였습니다. 2024년 들어 다시 원/달러 환율이 1,300원을 넘어서 장중 1,400원을 돌파하는 등 높은 환율 수준을 유지하였습니다. 2024년 7월 이후 하락추세를 보이던 환율은 미국 대통령 선거에서 트럼프 대통령의 당선과 상하원 모두 공화당이 차지하는 레드스윕으로 다시금 상승세로 전환하였으며, 12월 들어 비상계엄 및 탄핵소추안 표결 등으로 불거진 국내 정치리스크와 12월 FOMC에서 2025년도 기준금리 인하 지연 전망에 따른 달러 강세에 2024년 12월 30일 장중 1,470원 선을 웃도는 등 2009년 금융위기 이후 최고 수준을 기록하였습니다.
한편, 지속적으로 상승하던 원/달러 환율은 2025년 1월부터 미국 관세정책 완화 기대를 비롯하여 국민연금의 환헤지 경계가 맞물림에 따라 하락세를 보이며 1,430원대까지 하락하였습니다. 그러나, 트럼프 미 대통령의 무차별 상호관세가 4월 9일 발효되면서 원/달러 환율은 1,480원을 돌파하였으며 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월 이후 16년만의 최고치를 기록하였습니다. 여기에 중국이 트럼프발 관세 충격을 줄이기 위해 위안화 약세를 유도하는 것도 위안화 가치를 따라가는 원화에 부담을 주고 있습니다. 다만, 트럼프 대통령이 중국을 제외한 나머지 국가에 대한 상호관세를 90일간 유예하고, 기본관세 10%만 부과하겠다고 밝히면서 최고 수준으로 치솟던 원/달러 환율은 역외에서 1,450원대 초반까지 급락하였습니다. 시장에서는 일부 위험선호 심리가 회복된 것으로 풀이되나, 추후에 환율이 크게 변동할 가능성을 배제할 수 없습니다.
증권신고서 제출일 전일 기준 원/달러 환율은 1,370원대를 기록하고 있으며, 미중 관세갈등은 현재 진행형임과 동시에 변동성이 매우 높은 이슈이기에, 투자자께서는 수시로 변동하는 환율의 흐름을 모니터링하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| [원/달러 환율 추이] | ||
| (단위: 원/ USD) | ||
|
| * 자료 : 서울외국환중개 |
환율이 상승하면 원재료인 원유의 매입가격도 상승하나 판매가격 또한 올라가서 영업이익은 증가하는 경향이 있습니다. 반면 순외화부채 보유에 따른 환차손 발생으로 영업외손실이 증가합니다. 반대로 환율이 하락하면 원유의 매입가격이 하락하나 판매가격 역시 내려가서 영업이익은 감소하는 반면, 순외화부채 보유에 따른 환차익 발생으로 영업외이익은 증가합니다. 최근 인플레이션으로 인한 미국의 통화긴축으로 인한 달러화 강세 등 금융시장의 변동성이 확대된 바 있으며, 환율의 급등락시에 수익성에도 부정적 영향을 미칠수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [유가 변동으로 인한 수익성 저하 위험] |
| 다. 석유화학산업은 기초원료로서의 나프타의 비중이 매우 높으며, 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있어 수급 및 가격, 원유 가격 등에 따라 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다. 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있으며, 국제 유가의 급격한 변동은 당사 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 국제 유가 수급 전망은 러시아-우크라이나 전쟁 및 국제사회의 러시아 제재, 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 등 글로벌 경기에 대한 변동성 요인에 따라 예측할 수 없는 방향으로 변화할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
석유화학산업은 정유 공정을 통해 추출한 원료(주로 나프타, 납사:Naptha), 천연가스 등을 원료로 고온 분해 혹은 촉매 반응을 통하여 올레핀 제품과 방향족 제품을 생산하고 이들 제품을 기초 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 원료, 합성세제 그리고 화학공업 약품을 생산하는 산업입니다.
석유화학산업은 타기업의 생산물량, 국내외 경기 및 환율 등의 외부환경에 대한 높은민감도를 가지고 있습니다. 또한, 기초원료로서의 나프타(Naphtha, 또는 납사)의 비중이 매우 높으며, 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있어수급 및 가격, 원유 가격 등에 따라 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다.
| [원유(WTI, Brent, Dubai) 및 나프타(납사) 가격 동향] | |
| (단위: $/bbl) | |
| 구 분 | WTI | Brent | Dubai | Naphtha |
| 2005 | 56.70 | 55.25 | 49.59 | 51.23 |
| 2006 | 66.25 | 66.11 | 61.59 | 62.13 |
| 2007 | 72.41 | 72.66 | 68.34 | 75.24 |
| 2008 | 99.75 | 98.52 | 94.29 | 89.67 |
| 2009 | 62.09 | 62.67 | 61.92 | 61.05 |
| 2010 | 79.61 | 80.34 | 78.13 | 79.33 |
| 2011 | 95.11 | 110.91 | 105.98 | 102.49 |
| 2012 | 94.15 | 111.68 | 109.03 | 103.57 |
| 2013 | 98.05 | 108.70 | 105.25 | 100.98 |
| 2014 | 92.91 | 99.45 | 96.56 | 94.16 |
| 2015 | 48.76 | 53.60 | 50.69 | 52.51 |
| 2016 | 43.47 | 45.13 | 41.41 | 42.63 |
| 2017 | 50.85 | 54.74 | 53.18 | 53.83 |
| 2018 | 64.90 | 71.69 | 69.66 | 67.28 |
| 2019 | 57.04 | 64.16 | 63.53 | 56.95 |
| 2020 | 39.34 | 43.21 | 42.29 | 40.56 |
| 2021 | 68.11 | 70.95 | 69.41 | 70.80 |
| 2022 | 94.33 | 99.04 | 96.41 | 82.97 |
| 2023 | 77.60 | 82.17 | 82.10 | 69.09 |
| 2024 | 75.76 | 79.86 | 79.58 | 72.27 |
| * 자료 : 페트로넷 |
| [국제유가 가격추이] | |
| (단위: $/bbl) | |
 |
|
국제유가 가격추이 |
| * 자료 : 페트로넷(2024.05 ~ 2025.05) |
국제원유가격의 추이를 살펴보면, 2020년 03월 사우디아라비아의 원유 증산과 판매가격 인하 소식으로 공급과잉에 대한 우려가 대두되며 원유가격은 급락하였고, WTI 가격은 3월말 장중 20달러 선이 무너졌습니다. 이에 2020년 04월 09일에 열린 OPEC+ 회의에서 2020년 05월 01일부터 원유 생산량을 일 970만 배럴 감축하기로 잠정적으로 합의하였으며, 이후 중국에서 COVID-19 감염이 일부 완화되며 유가는 다시40달러 선을 회복하며 하반기까지 보합세를 이어갔습니다.
2021년 1월 COVID-19 백신 개발 및 세계 경제 회복에 대한 기대감으로 국제유가는상승 추이를 보이기 시작하였습니다. 또한 2021년 03월 OPEC+가 향후 소폭의 증산만 허용하기로 결정함에 따라 국제유가는 2021년 03월 기준 작년말 대비 32% 이상 상승하였습니다. 이후 세계 경제 회복세가 지속되는 가운데 재생에너지 중심 정책에 따른 셰일 등 상류부문 투자 감소로 인한 공급 부족, 러시아의 제한적 천연가스 공급에 따른 대체수요 증가 등의 요인으로 2021년 10월 국제유가는 배럴당 80달러대까지 상승하였습니다. 이후 COVID-19 오미크론 변이 바이러스의 출현으로 배럴당 70달러 수준으로 재차 감소하였습니다.
2022년에는 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 원유 공급 차질 이슈 등으로 꾸준한 상승세를 보이며 2022년 03월 08일 기준 배럴당 123.7달러의 고점을 기록하였습니다. 이후 다시 소폭 하락하였으나 재차 상승하며 2022년 06월 08일 기준 배럴당122.1달러를 기록하였습니다. 이후 다시 하락 국면으로 접어들었고, 2022년 12월 러시아산 원유 가격상한제 및 지속되는 글로벌 경제지표 둔화 등의 영향으로 WTI의 가격은 70달러대 수준으로 하락하였습니다.
2023년 04월에 OPEC+는 2022년 10월에 이어서 2023년 05월부터 하루 약 116만 배럴을 추가로 더 감산하기로 결정하였고, 추가 감산 소식이 발표되자 국제유가는 하루만에 7~8% 상승하여 WTI유는 배럴당 81.1달러까지 상승한 바 있습니다. 2023년 7월 이후 사우디, 러시아 등 감산규모 확대, 여름철 수요증가 기대감, 원유재고 감소세 등 수급 타이트로 유가 상승세가 지속되면서 2023년 09월 WTI유는 80달러 후반대로 급등하였습니다. 하지만 이후 고금리 장기화 및 경기둔화 우려, 중동 분쟁에 따른 공급차질 우려 완화, 미국 원유재고 증가 등으로 유가 하락세를 보이며 2024년 1월 WTI유는 배럴당 $70 수준까지 하락하였습니다.
2024년 3월, 이란과 이스라엘의 중동 지정학적 리스크 발생에 따라 유가가 급등하기시작하였고 연준의 기준금리 인하 기대감에 따라 달러 약세가 예상되며 유가 상승세가 지속되었습니다. 또한 OPEC+의 감산정책 유지 등의 영향으로 유가는 급등하여 2024년 4월 기준 WTI유는 84.4달러를 기록하였습니다. 국제유가는 2분기 초까지 상승세를 나타냈으나, 이후 중국 경제지표 개선과 이로 인한 원유 수입량 증가 및 산유국들의 감산정책과 같은 양호한 수급여건이 중동 불안 등 유가 상승압력을 상쇄함에 따라 변동성 장세 속 연말까지 약세를 시현하면서 2024년 하반기에는 60달러 후반과70달러 중반 사이를 유지하였습니다. 2025년에 진입하면서 중동 이스라엘-하마스 휴전 타결 및 미국 원유 재고 증가와 같은 유가 하방 압력과 러시아의 원유 생산량의 목표치 미달 등의 유가 상승 압력이 모두 작용하면서 2025년 3월 기준 WTI유는 약 60달러 후반에서 70달러 초반 수준 사이를 등락하였습니다. 그러나 2025년 4월 트럼프 정부의 상호관세가 발표되고 중국의 보복 관세를 불러오면서 글로벌 경기침체와 함께 원유 수요 감소 우려가 부각되었고 증권신고서 제출일 전일 기준 WTI유는 약 60달러 수준까지 하락하였습니다.
한편, 국제금융센터(KCIF)의 "2025년 국제원유시장 전망"에 따르면, EIA, IEA, OPEC 등 주요전망기관들은 세계 수급 여건 개선으로 2025년 연평균 WTI 가격은 2024년 대비 상당 폭 낮아질 것으로 전망하였습니다. 비OPEC+의 원유 생산, 중국 수요의 구조적 둔화 및 OPEC+의 여유생산능력 등을 감안하였을 때, 원유의 공급우위 상황에 진입했다고 평가하여 2025년 하반기로 갈수록 낙폭이 확대될 것으로 예상하였습니다.
| [주요 기관 국제유가 전망] |
| (단위 : $/B) |
| 구 분 | 24.4Q(A) | 25.1Q(F) | 25.2Q(F) | 25.3Q(F) | 25.4Q(F) | 2024년(A) | 2025년(F) |
| WTI | 70.3 | 70.3 | 70.9 | 69.3 | 66.8 | 76.0 | 71.0 |
| 브렌트유 | 74.1 | 75.0 | 74.7 | 73.5 | 70.5 | 80.1 | 75.0 |
| 자료: 국제금융센터, "2025년 국제원유시장 전망"(2024.12.17) (주) 2024년은 12.13일까지 평균. 전망치는 EIA, BNP, BoA, Citi, JPM, GS, SC, HSBC, MS 등의 중간값 |
또한, 2025년 02월 발간한 미국에너지정보국(EIA) 단기에너지 전망에서 2025년 1분기 이후 석유 수요 증가 대비 석유 생산 증가로 인하여 2026년까지 66달러/배럴까지하락할 것이라 예상하였습니다. 이는 OPEC+ 감산 완화 및 비OPEC+의 추가 생산으로 인하여 석유 생산의 증가가 전망되는 반면, 석유소비의 증가세는 둔화되어 가고있기 때문입니다.
| [국제유가 전망] |
| (단위 : $/B) |
| 구분 | '25.1Q | '25.2Q | '25.3Q | '25.4Q | '25년 | '26년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent | '25년 05월 전망 | 75.83 | 65.04 | 62.00 | 61.00 | 65.85 | 59.24 |
| '25년 04월 전망 | 75.83 | 66.33 | 65.67 | 64.00 | 67.87 | 61.48 | |
| WTI | '25년 05월 전망 | 71.85 | 60.85 | 58.00 | 57.00 | 61.81 | 55.24 |
| '25년 04월 전망 | 71.85 | 62.33 | 61.67 | 60.00 | 63.88 | 57.48 | |
| 자료: 미국에너지정보청(EIA) Short-Term Energy Outlook (2025.05.06) |
이와 같이 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 당사 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로, 추후 유가 변동 추세에 대해 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 국제 유가 수급 전망은 러시아-우크라이나 전쟁 및 국제사회의 對러시아 제재, 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 등 글로벌 경기에 대한 변동성 요인에 따라 예측할 수 없는 방향으로 변화할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
| [원재료 스프레드 변동에 따른 마진감소 위험] |
| 라. 석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)는 원유정제를 통해 생산되는 제품으로, 나프타 단가의 하락세는 에틸렌 가격에서 원료인 나프타의 가격을 뺀 금액인 '스프레드' 확대에 영향을 미칩니다. 2022년은 글로벌 경기 침체로 스프레드는 8월 한때 80달러대까지 감소하였으며 지속된 업황 악화로 2023년 1월, 에틸렌 가격이 52주 최저가를 기록하였습니다. 이후 2024년 상반기에는 중동의 지정학적 리스크 발생과 OPEC+의 감산 정책 유지 등으로 유가가 상승하며 스프레드가 재차 축소되었으나, 하반기 중동 분쟁 완화 및 OPEC+의 감산 약화 가능성과 중국 중심 수요 증가세가 둔화되며 유가는 안정화와 함께 스프레드는 확대 전환하였으며, 12월 초 241달러를 기록하였습니다. 그러나, 2025년 상반기 기준 216달러를 기록하며 여전히 에틸렌 스프레드의 손익분기점인 300달러를 밑돌고 있습니다. 또한 국제적인 이슈, 경기침체 관련 불확실성 등이 상존하므로 스프레드가 축소될 여지가 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)는 원유정제를 통해 생산되는제품으로 나프타의 가격은 유가에 비례한다는 점에서 유가는 원재료비 부담과 제품 가격결정에 중요한 변수입니다.
| [나프타 분해 공정] |
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나프타 분해 공정(사업위험-라)_증권신고서 |
| * 자료 : 한국석유화학협회 |
석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)를 상기 그림과 같은 분해설비인 NCC(Naphtha Cracking Center)에 투입하여 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 생산하고, 이후 추가 공정을 통하여 HDPE(고밀도폴리에틸렌), LDPE(저밀도폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌) 등의 합성수지 제품이 생산됩니다.
석유화학제품은 원재료 비중이 제조원가의 상당수를 차지하기 때문에, 영업수익성 측면에 있어 원재료 가격에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 특히 나프타(Naphtha / 납사) 수입가격은 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있어 수급 및 원유 가격, 환율 등에 민감하게 반응합니다. 나프타(Naphtha / 납사) 가격의 경우 국제 유가와 연동하고 있으며, 이러한 유가에 의한 나프타(Naphtha / 납사) 가격 변동은 재고효과 및 운전자본부담 등 석유화학 업체의 영업 및 재무실적 전반에 밀접한 영향을 미치고 있습니다.
한편, 에틸렌은 다양한 소비재에 쓰이는 폴리염화비닐(PVC), 세제의 원료인 계면활성제, 에탄올 등을 만드는 기초 원료이며, 프로필렌은 PP, AN 등 프로필렌 계열 제품의 원료로서 에틸렌과 함께 석유화학공업의 대표적인 기초원료입니다. 화학업체들은 석유에서 추출되는 나프타(Naphtha / 납사)를 사들여 자체 보유한 나프타분해센터(NCC)를 통해 에틸렌 및 프로필렌을 만들어냅니다. 따라서, 유가에 의한 나프타(Naphtha / 납사) 가격 변동과 에틸렌 가격 변동은 석유화학 업체의 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
| [에틸렌-나프타 스프레드 추이] |
| (단위: US$/톤) |
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에틸렌-나프타 스프레드 추이 |
| * 자료 : 통계청 (주요 원자재 가격 동향 - 석유화학분야) 주) 에틸렌 스프레드= 에틸렌 가격 - 나프타(납사) 가격 |
나프타 단가가 하락하는 경우 에틸렌 가격에서 원료인 나프타의 가격을 뺀 금액인 '에틸렌 스프레드'의 확대에 영향을 미치며, '에틸렌 스프레드'의 확대는 당사를 비롯한 석유화학업체의 수익성을 개선시킵니다. 반대로 동 스프레드가 축소된다는 것은 원료와 가공품의 가격 차가 감소해 기업들이 누릴 수 있는 마진이 적어진다는 의미이기 때문에 에틸렌과 나프타, 두 원자재의 가격에 대한 모니터링이 필요합니다.
통상적으로 판단하는 에틸렌 스프레드의 손익분기점은 1톤 당 300달러 이상으로, 2022년 4월 톤당 500달러 이후 글로벌 경기침체에 따른 소비 위축 및 중국의 자급률 상승에 따른 공급 과잉으로 인하여 1톤 당 300달러 수준을 넘지 못하고 있으며, 2022년 8월 한때 80달러대까지 감소하였으나, 이후 9월에 접어들면서 국내 업체를 중심으로 생산 중단이 이어진 결과 반등하여 2022년 4분기 중 160달러대에서 등락을 보였습니다.
그러나 지속된 업황 악화로 2023년 1월, 에틸렌 가격이 52주 최저가를 기록하였고 그에 따라 스프레드도 급격히 하락하였습니다. 2023년 2분기에는 중동과 미국 NCC 기업들이 시설 보수에 돌입하면서 에틸렌 공급이 단기적으로 감소하고, 에틸렌으로 플라스틱 중간원료를 생산하는 다운스트림 기업이 재고 확보에 나서면서 에틸렌 시세가 회복되었으나, 이후 중국 리오프닝 모멘텀 둔화로 업황 하락 반전하며 에틸렌-납사 스프레드는 등락을 반복하는 모습이 나타나고 있습니다.
2024년 상반기에는 중동의 지정학적 리스크 발생과 OPEC+의 감산 정책 유지 등으로 유가가 상승하며 스프레드가 재차 축소되었으나, 하반기 중동 분쟁 완화 및 OPEC+의 감산 약화 가능성과 중국 중심 수요 증가세가 둔화되며 유가는 안정화와 함께 스프레드는 확대 전환하였으며, 12월 초 241달러를 기록하였습니다. 그러나, 2025년 상반기 기준 216달러를 기록하며 여전히 에틸렌 스프레드의 손익분기점인 300달러를 밑돌고 있습니다. 또한 국제적인 이슈, 경기침체 관련 불확실성 등이 상존하므로 스프레드가 축소될 여지가 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
| [북미 셰일가스 개발에 따른 수익성 감소 위험] |
| 마. 중동 및 북미지역의 에틸렌 공장 증설로 석유화학제품의 원재료가 다변화 되면서 석유화학 제품들의 가격 경쟁 심화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 셰일가스 개발 본격화 등에 따라 북미 지역의 에탄크래커(Ethane Cracker)는 국내 석유화학업체의 납사크래커(Naphtha Cracker)대비 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이에 따라 미국에서는 대규모 ECC플랜트 발주가 예정대로 계속될 전망이며, 2025년경까지 대규모 ECC 완공 및 ECC플랜트 가동이 예정대로 진행되고 있습니다. 이와 같이 북미지역의 ECC 신증설 및 가동에 따른 에틸렌 공급 증가로 북미지역 석유화학산업의 원가경쟁력이 향상될 것으로 예상되며, 이는 국내 석유화학업체들의 NCC 대비 가격 경쟁력을 확보하여 국내 석유화학산업 전반의 수익성 저하 요인으로 작용할 수 있습니다. 2025년에는 가동률 하락으로 생산량이 감소될 것으로 전망되면서 수익성이 일부 회복될 수 있을 것으로 예상되나, 단기적 공급부담 완화 전망이 있음에도 불구하고 북미 셰일가스 개발에 따른 에틸렌 공급 증가는 국내 석유화학산업의 수익성에 여전한 부담 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
중동의 석유화학산업은 석유나 천연가스 등 자원에 대한 쉬운 접근성 및 풍부한 보유분을 기반으로 국가 정책적인 지원이 더해져 발전하였습니다. 특히, 중동 기업들은 저가의 에틸렌을 활용한 원가 경쟁력을 내세우며 중국 등 대외적 수출 기반을 확대하였습니다. 단기적 시점에서 에탄올 공장 증설로 인한 석유화학제품의 원재료 다변화로 생산 과정 상 원재료 비용 절감이 가능했습니다. 그러나 장기적으로는 제품 가격 하락에 따른 가격 경쟁 심화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
셰일가스 개발 본격화 등에 따른 북미 지역의 에탄크래커(Ethane Cracker)는 국내 석유화학 업체의 나프타(납사)크래커(Naphtha Cracker) 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있어, 국내 석유화학산업에 부담으로 작용하고 있습니다. 국내 석유화학 생산설비는 대부분 나프타(납사)를 원료로 하는 나프타크래커로 구성되어 있으나, 산유국은 저가의 천연가스를 원료로 하는 에탄크래커의 설비 비중이 높은 편입니다. 중동산 에탄크래커는 나프타크래커의 약 1/3, 북미의 에탄크래커는 약 1/2 수준의 생산원가 수준으로 높은 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
한편, 원유가 생산되지 않는 대한민국 특성상, 국내 석유화학 산업은 에틸렌의 원료인 나프타를 국내 정유사 또는 해외에서 구매한 뒤 NCC(나프타 분해 설비) 공장을 통해 에틸렌 등 화학제품을 생산, 판매하며 그 차익을 가져가는 구조로 성장해온 바 있습니다. 다만, 셰일가스 개발 본격화 등에 따른 중동 및 북미 지역의 에탄크래커(Ethane Cracker)는 국내 석유화학 업체의 나프타크래커(Naphtha Cracker) 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있어, 국내 석유화학산업에 부담으로 작용하고 있습니다.
| [NCC (Naphtha Cracking Center)와 ECC (Ethane Cracking Center)의 비교] |
| NCC | 나프타크래커(Naphtha Cracker)를 통해 나프타에 열을 가해서 탄화수소로 분해한 후, 급랭→압축→냉동→분리 과정을 거져 석유화학제품을 생산하는 공정. |
| ECC | 채굴된 천연가스를 에탄과 프로판 등으로 분리한 후, 이 중 에탄가스를 이용하여 석유화학제품을 생산하는 공정. 일부 중동지역을 제외하면 천연가스 가격이 나프타 가격보다 높아서 경쟁력을 확보하지 못하였으나, 최근 셰일가스의 가격 하락으로 인해서 ECC 설비의 가격 경쟁력이 향상되었음 |
미국 석유화학산업은 셰일가스 혁명으로 인한 생산량 증대로 에탄(ethane) 및 LPG의 생산량이 증가하고 있습니다. 이로 인해 대규모 가스기반 플랜트 건설계획이 연이어 발표되고 있습니다. 셰일가스 개발 붐으로 미국 석유화학산업에서는 NCC의 통합 또는 축소가 시작되었으며, 미국은 셰일가스 생산 급증으로 원가경쟁력을 보유하게 되면서 최근 생산설비를 납사 기반에서 셰일가스 기반 에틸렌 생산설비로 전환·재가동 중에 있습니다.
이에 따라 미국에서는 대규모 ECC플랜트 발주가 지속될 전망이며 2017년 하반기 이후 2025년경까지 대규모 ECC가 완공 및 가동되고 있습니다. 이에 따라 에틸렌 계열의 공급 물량이 늘어날 것으로 예상되고 있으며, 북미지역의 석유화학산업의 원가경쟁력이 크게 향상될 것으로 판단됩니다.
| [북미 지역 ECC 신증설 계획현황] |
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북미지역 ecc신증설계획(사업위험-마)_증권신고서 |
| * 자료 : S&P Global Platts, 한국수출입은행 해외경제연구소 |
글로벌 에틸렌 생산능력은 2013년 150백만톤을 상회한 이후 2021년 약 206백만톤으로 증가한 바 있으며, 향후에도 글로벌 에틸렌 생산능력은 지속적인 증가세를 나타낼 것으로 전망됩니다. 글로벌 에틸렌의 수요와 공급은 2017년 각각 150백만톤을 상회하였으며, 2022년 200백만톤을 상회하는 수준으로 증가하였습니다. 2023년 기준 글로벌 에틸렌 생산량은 226백만톤 수준입니다.
국가별 에틸렌 생산능력을 살펴보면, 2020년부터 중국이 생산설비를 대규모로 증설하면서 중국 내 석유화학 자급률은 크게 상승하였습니다. 중국의 에틸렌 생산 능력은 2020년말 32백만톤(세계 2위) → 2021년말 40백만톤(2위) → 2022년말 46백만톤(1위) → 2023년말 52백만톤(1위)를 달성하였습니다.
| [국가별 에틸렌 생산 능력] |
| (단위: 백만톤) |
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국가별 에틸렌 생산 능력 |
| 자료: 한국신용평가 (2023.12) |
| [글로벌 에틸렌 수급] |
| (단위: 천톤) |
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글로벌 에틸렌 수급 |
| 자료: 한국신용평가 (2024.12) |
이와 같이 북미 지역의 ECC 신증설 및 에틸렌 공급 증가에 따라 북미지역 석유화학산업의 원가경쟁력이 향상될 것으로 예상되며, 이는 국내 석유화학산업의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다. 다만, 2025년에는 가동률 하락으로 생산량이 감소될 것으로 전망되면서 수익성이 일부 회복될 수 있을 것으로 예상되나, 단기적 공급부담 완화 전망이 있음에도 불구하고 북미 셰일가스 개발에 따른 에틸렌 공급 증가는 국내 석유화학산업의 수익성에 여전한 부담 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [석유화학제품의 중국 수출 감소에 관한 위험] |
| 바. 국내 석유화학산업은 전방산업의 확대와 주요 수출국인 중국의 고성장으로 크게 발전하며 성장하여 왔습니다. 2020년부터 중국 내 생산설비를 대규모로 증설하면서 중국 내 석유화학 자급률은 크게 상승하였습니다. 이는 중장기적으로 최대 수출처인 중국 내 사업기반 축소 및 역내 경쟁강도 상승, 스프레드 개선 지연으로 이어져, 국내 석유화학 업체들의 사업경쟁력이 약화로 이어질 수 있습니다. 특히, 2024~25년 글로벌 에틸렌 증설물량의 60% 이상을 차지하고 있는 중국의 증설 계획 변경에 따라 수급 상황이 달라질 수 있어 중국을 중심으로 주요 국가의 증설 일정에 대한 모니터링이 필요합니다. 중국 내에서 국내 석유화학 업체들에 비우호적인 여건이 지속적으로 조성될 경우 업계 전반의 매출 및 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
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석유화학산업은 전자, 자동차, 섬유, 건설 등 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업으로 이들 경기변동에 따라 수요의 변동폭이 결정되며, 수출시장의 경우 중국지역, 서구 및 미주지역의 시장경기가 수출시장의 주요 수요 변동요인으로 작용합니다.
국내 석유화학산업은 투자자유화 조치가 실시된 1990년 직후, 협소한 내수시장에서 과다한 업체들이 참여하여 공급과잉이 심각해지면서 과당경쟁으로 어려움을 겪었습니다. 그러나 1992년 한중 수교 후 국내 석유화학 기업들은 대중 수출의 빠른 확대를 통해 주력 수출산업으로 전환하면서 새로운 활로를 찾게 되었습니다. 한국은 세계 최대의 석유화학 수입시장인 중국과의 지리적 근접성을 바탕으로 수입수요 변화에 민첩하고 탄력적으로 대응할 수 있어, 중국시장 점유율 1위 수출국의 위상을 확보하였습니다.
석유화학 제품의 총 수출액 중 중국시장(홍콩 포함)이 차지하는 비중은 1992년 수교 당시만 해도 29.8%에 머물렀으나, 그 후 매년 큰 폭의 증가세를 보이면서 2010년부터 45% 수준을 기록하였습니다. 이후 사드 등의 영향 등으로 감소하였고, 2016년 44%로 회복하는 모습을 보였으나 이후 재차 감소하는 추세로 변하며 대중국 수출비중이 둔화되는 추세를 나타내며 2025년 3월 누적 기준 전체 석유화학제품 수출 중 중국 비중은 36.07% 수준입니다. 최근 들어 경제성장 둔화와 자급률 상승으로 중국의 석유화학 수입 수요 증가세가 낮아지면서 국내 석유화학제품의 대중국 수출물량 또한 점진적 감소세를 보이고 있으나 그 비중은 여전히 높은 수준입니다. 석유화학제품의 높은 중국 수출의존도로 중국의 경제 상황, 규제 및 정책 등에 따라 제품 수급에 영향을 미칠 수 있어 향후에도 지속적인 모니터링이 필요합니다.
| [우리나라 석유화학제품의 중국 수출동향] |
| (단위: 백만달러) |
| 구분 | 2025년 3월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
| 총수출액(A) | 13,786 | 59,582 | 64,253 | 72,832 | 66,047 | 43,454 | 50,104 | 57,822 | 50,466 | 41,226 | 42,788 |
| 중국수출액(B) | 4,972 | 20,951 | 23,254 | 27,428 | 25,677 | 17,650 | 21,122 | 24,495 | 22,369 | 18,274 | 18,361 |
| 비중(B/A) | 36.07% | 36.19% | 36.19% | 37.66% | 38.88% | 40.62% | 42.16% | 42.36% | 44.32% | 44.33% | 42.91% |
| 자료 : 산업통계분석시스템 주) 2025년 3월은 누적기준임 |
| [당사 매출액 구성 및 지역별 수출 비중] |
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매출액 구성 및 지역별 수출비중 |
| * 자료: 당사 IR(2025.05.09) |
참고로, 당사의 경우 2025년 1분기 기준 매출액 중 합성고무부문에서는 대중국 수출 비중이 약 20%이며, 합성수지부문에서는 약 31% 비중을 차지하고 있습니다.
또한 중국은 자급률 상향을 위해 석유화학 설비 증설에 대규모의 자본을 투자하고 있습니다. 2022년 4월, 중국 공업정보화부와 국가발전개혁위원회는 '석유화학 업종의 질적 발전에 관한 지도의견'을 통해 2025년까지 중국 석유화학산업의 중단기적 목표를 발표했습니다. 해당 의견서에 따르면, 중국은 향후 에틸렌을 비롯한 기초유분 확보 수준을 대폭 상향할 예정이며, 이를 위해 대규모 화학공업단지를 조성하고, 설비 가동률을 80% 이상으로 제고할 계획입니다.
| [석유화학 업종의 질적 발전에 관한 지도의견(2022.04)] |
| 목표 | 세부 지시사항 |
| 혁신 발전 실현 | 2025년까지 주요 석유화학 기업의 연구개발비 매출의 1.5% 이상으로 상향 |
| 산업 구조조정 | - 화학공업 제품의 산업 집중도를 높이고, 가동률 80% 이상으로 제고 - 에틸렌 재고 확보 수준을 크게 늘리고, 화학 신소재 재고 확보 수준 75% 이상으로 제고 |
| 산업구도 최적화 | - 경쟁력 있는 대규모 화학공업 단지 70개소 조성 -2025년까지 화학공업 전체 생산량 대비 화학공업 단지의 생산 규모를 70% 이상으로 제고 |
| 디지털 전환 추진 | - 석유화학 기업이 사용하는 생산장비의 자체 통제율 95%로 상향 - 스마트 제조 시범공장 30개, 스마트 화학공업 시범단지 50개 조성 |
| 친환경/안전산업 추진 | - 제품 생산시 에너지 소모량, 탄소 배출량 감축 및 휘발성 유기물 배출총량 10% 감축 - 중대형 안전사고 억제 |
| 자료: 중국 공업정보화부/국가발전개혁위원회, NICE신용평가(2023.02) |
중국이 에틸렌을 비롯한 주요 석유화학 기초유분의 자급률을 제고하려는 이유는 석유화학산업을 산업망의 안보를 좌우하는 중국 경제의 핵심 기간산업 중 하나로 인식하고 있기 때문입니다. 또한, 최근 미·중 관계 냉각을 비롯한 대외 불확실성이 증가하고 있는 상황으로, 이러한 점을 감안할 때, 석유화학산업을 비롯한 주요 산업의 자급률 상향 정책은 점차 강화될 것으로 보입니다.
특히, 중국의 석유화학설비 증설 집중으로 인해 수 년동안 수요증가를 상회하는 공급 증가가 지속되면서 자급률이 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 이는 중장기적으로 최대 수출처인 중국 내 사업기반 축소 및 역내 경쟁강도 상승, 스프레드 개선 지연으로 이어져, 국내 석유화학 업체들의 사업경쟁력이 약화로 이어질 수 있습니다.
| [주요 석유화학 제품별 중국 자급률 현황 및 전망] |
| (단위 : %) |
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주요 석유화학 제품별 중국 자급률 현황 및 전망 |
| 자료: 한국기업평가(2024.09) |
특히, 중국은 자국의 풍부한 석탄 자원을 활용하여 석탄 기반의 에틸렌 생산 능력 증대에 힘쓰고 있습니다. 세계시장 내 중국의 에틸렌 점유율은 제고되는 추세이며, 이는 대부분 2019~2021년 사이 집중적으로 상승하였습니다. 2024년 중국의 공급 부담이 완화되면서 글로벌 에틸렌 신·증설 규모는 2023년 대비 감소하였으나 2024~25년 글로벌 에틸렌 증설물량의 60% 이상을 차지하고 있는 중국의 증설 계획 변경에 따라 수급 상황이 달라질 수 있어 중국을 중심으로 주요 국가의 증설 일정에 대한 모니터링이 필요합니다. 이처럼 석유화학제품 수입국이었던 중국이 생산능력과 수요 수준으로만 봤을 때는, 2~3년후부터 석유화학제품 수출국으로 전환될 수 있는 상황이며, 중국의 NCC가 증설되면 에틸렌, PP, PX 등 기초유분 공급량도 늘어날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 향후 중국의 경기회복 시에도 수요 확대로 인한 국내 기업의 실적 개선 폭은 제한될 수 있을 것으로 예상됩니다.
| [주요 에틸렌 신증설 계획] |
| 국가 | 2024~2025(F) | 2026~2028(F) |
| 중국 | Sinopec Tianjin 120만톤 Wanhua Chemical 120만톤 Nanshan Group 300만톤 Petrochina 120만톤 |
Exxon Huizhou 160만톤 Petrochina 120만톤 SABIC/Gulei 150만톤 CNOOC/Shell #2 160만톤 Huajin/Aramco 150만톤 Sinopec 250만톤 Tangshan Xuyang 150만톤 ZPC 140만톤 |
| 이란 | Dehloran Sepehr PC 50만톤 Sepehr Makran Chabahar 140만톤 |
Ganavech-Dashtestan 50만톤 |
| 중동 | Borouge4 150만톤 Aramco 160만톤 Ras Laffan PC 210만톤 |
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| 한국 | S-Oil 180만톤 |
| 자료: 한국기업평가(2024.09) |
이와 더불어 중국에서의 국내 석유화학제품에 대한 수입규제 사례가 발생하고 있습니다. 한국무역협회 수입규제 통합지원센터 자료에 따르면, 현재 반덤핑과 관련하여 조사 및 중재 중에 있는 화학제품은 총 10개이며 이 중 대다수가 석유화학제품과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같은 사례가 지속적으로 발생할 경우 국내 석유화학업체들의 대(對)중국 수출 경쟁력에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.
| [중국의 한국산 화학제품에 대한 수입규제 동향] |
| 번호 | 품목명 | 규제내용 | 조사개시일 |
| 10 | 에틸렌-프로필렌-비공액 디엔 고무(EPDM) | 반덤핑 (규제중) |
2019-06-19 |
| 9 | 폴리페닐렌 설파이드(Polyphenylene Sulfide, PPS) | 반덤핑 (규제중) |
2019-05-30 |
| 8 | 페놀(Phenol) | 반덤핑 (규제중) |
2018-03-26 |
| 7 | 스티렌(Styrene Monomer) | 반덤핑 (규제중) |
2017-06-23 |
| 6 | 메틸이소부틸케톤(4-Methyl-2-Pentanone) | 반덤핑 (규제중) |
2017-03-27 |
| 5 | 태양광용 폴리실리콘(Polysilicon) | 반덤핑 (규제중) |
2012-07-20 |
| 4 | 테레프탈산(TPA; Terephthanlic Acid) | 반덤핑 (규제중) |
2009-02-12 |
| 3 | 아디프산 (Adipic Acid) | 반덤핑 (규제종료) |
2008-11-10 |
| 2 | 아세톤(acetone) | 반덤핑 (규제중) |
2007-03-09 |
| 1 | 비스페놀A(Bisphenol-A) | 반덤핑 (규제중) |
2006-08-30 |
| 자료 : 한국무역협회 수입규제 통합지원센터 |
한편, 중동의 석유화학 기업들은 에탄가스 원료의 가격경쟁력 우위를 바탕으로 2000년대 이후부터 2010년대 중반까지 에탄크래커(ECC) 중심으로 석유화학 생산능력을대폭 확대했습니다. 또한 사우디아라비아는 '비전 2030' 아래 원유와 저부가가치 석유화학제품 수출에 그치던 석유산업을 고부가가치 석유화학제품 생산 중심으로의 전환을 시도하고 있습니다. 사우디아라비아는 풍부한 원료와 자본력을 바탕으로 설비투자를 지속하고 있고, 아시아 시장 공략에 집중하고 있다는 점도 중국 수출 비중이 높은 국내 석유화학업체에는 위협요소가 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
앞서 언급한 바와 같이 중국의 경제성장률 둔화 심화, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호 정책 따른 자급률 증가, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등으로 인해 중국 시장의 규모가 축소될 우려가 존재합니다. 국내 석유화학 업체들은 중국 기업 대비 비교적 우수한 기술력과 함께 중국과 지리적으로 가깝다는 이점을 보유하고 있어 여전히 중국 시장 내에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 중국 내에서 국내 석유화학 업체들에 비우호적인 여건이 지속적으로 조성될 경우 업계 전반의 매출 및 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [합성고무 수요의 감소에 따른 수익성 감소 위험] |
| 사. 당사의 주력 사업인 합성고무는 천연고무의 대체재인 동시에 보완재로 50% 이상이 타이어 제조용으로 사용됩니다. 당사의 합성고무 부문은 국내에서 과점적인 시장 지위를 지니고 있으며, 세계적으로 top tier 수준의 생산능력을 보유하고 있습니다. 2022년 하반기부터 글로벌 경기침체, 중국 증설 부담 등으로 주요 제품인 합성고무의 스프레드가 축소되면서 수익성이 저하된 바 있으나, 2022년 하반기를 저점으로 교체용 타이어 수요 회복이 나타나고 있으며 특히 SBR 수요의 과반 이상을 차지하는 중국 및 북미/유럽 중심의 회복세가 두드러지게 나타나고 있습니다. 향후 중장기적인 수요 확대 및 신흥국 소비증가 등에 따른 수급 개선 기대에도 불구하고 2025년경까지 증설 부담이 큰 상황으로 단기간 수익성 개선은 어려울 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있으니 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다. |
당사의 주력 사업인 합성고무는 천연고무의 대체재인 동시에 보완재로 50% 이상이 타이어 제조용으로 사용되며, 그 외 신발, 라텍스, 벨트, 호스, 아스팔트 혼합제 등으로 사용됩니다. 당사의 주력품목으로는 SBR, BR을 비롯하여 NBR, SB-Latex 등이 있으며, 당사는 대규모 생산능력을 기반으로 국내외 합성고무 시장에서 높은 시장지배력을 보유하고 있는 가운데, 국내외 메이저 타이어업체를 수요처로 확보하고 있습니다.
| [합성고무 용도] |
| 종 류 | 특 성 | 용 도 |
|---|---|---|
| SBR | 균열저항성, 마모성, 노화성 우수 | 타이어, 신발, 고무호스, 벨트 등 대부분의고무제품, 자동차용 부품, 접착제 등 |
| BR | 천연고무(NR) 보다 탄성이 좋고, 내마모성 우수 | 자동차 및 항공기용 타이어, 신발, 방진고무, 고무롤, 벨트, 호스 등 공업용품 |
| NBR | 내유, 내마모, 내노화성 양호 | 오일실, 컨베이어벨트, 인쇄롤 등 내유제품 |
|
* 자료 : KISLINE |
당사의 주요 사업부문인 합성고무 부문은 국내에서 과점적인 시장 지위를 지니고 있으며, SBR 및 BR 기준 세계적으로 top tier 수준의 생산능력을 보유하고 있습니다. 2016년 하반기 SBR 생산라인의 일부를 높은 수요 성장세를 보이고 있는 NB-LATEX 제품 생산라인으로 전환하였으며, 지속적인 설비 증설 (NB LATEX 생산능력: 2015년말 20만톤 -> 2025년 1분기 94.6만톤)을 통해 제품믹스를 개선하였습니다.
| [당사의 시장점유율] |
| 사업부문 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합성고무부문 | 59% | 61% | 55% | 54% | 49% |
| 합성수지부문 | 20% | 19% | 21% | 20% | 20% |
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* 자료 : 당사 정기보고서 |
합성고무 사업은 2021년 코로나19 이후 수요 급증과 이에 따른 스프레드 확대로 사상 최대 영업이익을 기록하였으나, 2022년 하반기부터 글로벌 경기침체, 중국 증설 부담 등으로 주요 제품인 합성고무의 스프레드가 축소되면서 수익성이 저하된 바 있습니다. 다만, 2022년 하반기를 저점으로 교체용 타이어 수요 회복이 나타나고 있으며 특히 SBR 수요의 과반 이상을 차지하는 중국 및 북미/유럽 중심의 회복세가 두드러지게 나타나고 있습니다. 타이어 업체들의 재고조정이 마무리되는 가운데 Bridgestone, Continental 등 글로벌 상위권 타이어 업체들은 올해 타이어 수요가 중국 교체용 및 선진국(북미/유럽) 회복세가 지속되며 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망한 바 있습니다.
향후 중장기적인 수요 확대 및 신흥국 소비증가 등에 따른 수급 개선 기대에도 불구하고 2025년경까지 증설 부담이 큰 상황으로 단기간 수익성 개선은 어려울 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있사오니 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다.
| [석유화학산업과 관련된 정부정책 및 규제 위험] |
| 아. 당사가 영위하는 사업부문은 위험물안전관리법 및 환경관련법 등의 법령에 의해 규제를 받고 있습니다. '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 화평법)'과 '화학물질관리법(이하 화관법)'이 2013년 제정 및 전부 개정되어 2015년 1월 1일 시행되었습니다. 화평법은 화학물질을 제조ㆍ수입하기 전에 환경부에 등록하고 화학물질의 유해성과 위해성을 평가하는 내용을 담고 있으며, 화관법은 화학물질 관리와 화학사고에 대한 대응을 주 내용으로 하고 있습니다. 또한 정부는 온실가스 감축을 위해 지난 2013년 3월 23일부터 배출거래시스템("ETS")를 도입하였고, 2015년 1월 1일부터 실시하고 있습니다. 상기 법률은 환경 규제를 강화하는 성격을 가지고 있으며, 이에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 투자 감소 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재하니 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다. |
석유화학산업은 위험 물질을 취급하며 제조 공정이 고온, 고압 하에 운영되고 있어 화재 및 폭발 등의 안전사고와 환경오염 위험에 노출되어 있습니다. 이에 당사는 환경과 안전에 대한 노력을 기울이고 환경설비에 대한 투자 및 지역사회와 환경 보전을 위한 활동들을 수행할 책임이 있습니다.
2013년 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 화평법)'과 '화학물질관리법(이하 화관법)'이 제정 및 개정되었고 2015년 1월 1일부터 시행되었습니다. 두가지 법 모두 유해화학물질을 취급하는 업체의 인허가, 사고 대응 계획 수립, 전담인력 배치 등 여러 환경문제와 해결방안 등을 통제하고 관리하기 위한 법안입니다. '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 화평법)은 화학물질을 제조ㆍ수입하기 전에 환경부에 등록하고 유해성 및 위해성을 평가하는 내용을 담고 있으며, '화학물질관리법(이하 화관법)'은 화학물질 관리와 화학사고에 대한 대응을 주 내용으로 하고 있습니다.
현재 시행 중인 화학산업 내 주요 법안 및 내용은 아래와 같습니다.
| 법령 | 주요 내용 |
|---|---|
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (시행일:2015.01.01) |
- 제조, 수입, 판매자는 화학물질의 용도 및 양 등을 매년 보고 - 신규화학물질 및 연간 1톤 이상 등록대상 기존화학물질 제조, 수입하는 자는 유해성, 위해성 정보 등에 관한 자료를 사전 등록 - 정보제공 : 화학물질 제조, 수입자와 사용자, 판매자 간에는 상호 정보제공 제품 내 함유된 유해화학물질별로 총량 1톤 초과 시 신고 |
| 화학물질관리법 (시행일:2015.01.01) |
- 유해화학물질 취급시설 보유업체는 장외영향평가서, 안전진단검사 결과보고서, 위해관리계획서 제출 - 유해화학물질 취급시설 기준강화, 도급신고 및 도급인 관리감독 의무확대 - 화학사고 발생, 보호구 미착용 등 16개 항목 위반 시 영업정지 또는 영업정지 처분에 갈음한 과징금 부과 - 화학사고 발생 시 초기 대응체계를 강화하고 즉시 관계기관에 신고 |
| 환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률 (시행일:2016.01.01) |
환경오염 유출사고 시 과실여부를 떠나 기업이 우선 책임피해구제를 위한 환경보험가입 의무화 |
| 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 (시행일:2013.03.23) |
- 정부는 국가온실가스 감축목표 달성을 위해 계획기간별 업체별 온실가스 배출량을 할당 - 할당대상업체는 자발적 감축, 배출권 거래 및 상쇄 등을 통해 목표 달성 ※ 미달성 시 최대 100천원/톤CO2e 과태료 부과 |
| 위험물안전관리법 | - 위험물시설의 설치 및 변경, 위험물의 저장 및 취급 통제 - 화재를 일으킬 가능성이 큰 위험물의 운반 - 종업원이나 개인의 위험물 안전관리 위반에도 행위자가 속한 법인 처벌 |
| 자원순환사회전환촉진법 | - 자원순환 목표를 설정하고, 미달시 부담금 부과 - 폐기물처분부담금 추가 신설 |
| 환경시설통합관리법 | 오염물질 배출시설의 허가관리 방식을 근본적으로 개선하고자, 최상가용기법 적용으로 과학적인 관리 체계 도입 |
| * 자료 : 법제처 |
| [화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률] ('화평법') |
|---|
|
(1) 개정이유 다. 등록대상기존화학물질을 연간 1톤 이상 제조ㆍ수입하려는 자 또는 신규화학물질을 제조ㆍ수입하려는 자는 제조 또는 수입 전에 미리 등록하도록 함 라. 화학물질을 연간 100톤 이상 제조ㆍ수입하려는 자는 등록신청을 할 때 위해성에 관한 자료를 제출하도록 하되, 법 시행 후 5년 뒤에는 연간 10톤 이상 제조ㆍ수입하려는 자로 확대될 수 있도록 단계적으로 적용하도록 함 마. 등록한 화학물질에 대하여 유해성심사를 하도록 하고, 유해성이 있는 화학물질에 대해서는 유독물로 지정ㆍ고시하도록 함 아. 화학물질의 양도자는 양수자에게 해당 화학물질의 등록번호, 명칭, 유해성 및 위해성에 관한 정보 등을 제공하고, 화학물질의 하위사용자 및 판매자와 제조ㆍ수입자는 보고ㆍ등록 등을 이행하기 위하여 요청하는 해당 화학물질의 정보를 서로 제공하도록 함 자. 위해 우려제품의 신고, 위해성평가, 안전ㆍ표시기준, 판매 금지 등 위해우려제품의 관리에 관한 사항을 규정함 |
| * 자료 : 법제처 |
| [화학물질관리법] ('화관법') |
|---|
|
(1) 개정이유 다. 화학물질의 조사를 확대ㆍ개편하고 조사결과의 정보공개절차를 마련함 라. 유해화학물질 취급자의 개인보호장구 착용 및 진열ㆍ보관량 제한의 근거를 마련함 마. 화학사고 장외영향평가 제도를 도입하고 취급시설의 검사를 실시하여 개선할 수 있도록 함 바. 유해화학물질의 영업을 구분하고 화학사고 장외영향평가, 설치검사 등의 검토를 거쳐 허가하도록 함 사. 유해화학물질의 취급을 도급할 경우 신고하도록 하고, 사업장 규모에 따라 유해화학물질관리자를 선임하여 안전교육을 받도록 함 아. 유해화학물질 취급중단 사업장에 대한 관리를 강화하도록 함 자. 사고대비물질 위해관리계획 제도를 개편하고 그 내용을 고지하도록 함 차. 화학사고 발생 시 초기 대응체계를 강화하고 즉시 관계기관에 신고하도록 함 카. 화학사고 현장에 현장수습조정관을 파견하고 특별관리지역 지정 및 전담기관 설치근거를 마련함 타. 법규위반 사업장에 대한 제재수단을 강화함 |
| * 자료 : 법제처 |
상기법 사항의 위반 시 영업정지 및 과징금 등의 처분을 받을 수 있으며 정해진 유독물질 지정기준 등에 따라 물질을 등록, 취급하여야 합니다. 특히 「화관법」이 강화된 2015년부터 영업정지 혹은 과징금을 받은 회사는 없습니다. 그러나 향후 당사의 사업장에서 유해물질 관련 화학사고가 발생한다면, 사안에 따라 영업정지 혹은 화관법 제36조에 따라 해당 사업장 매출액(처분일이 속한 연도의 직전 3개 사업연도의 연평균매출액)의 5% 이하를 과징금으로 부여 받을 수 있습니다.
한편, 2009년 11월 19일 정부는 2020년까지 평상시 사업 수준에서 온실가스 배출을 전국적으로 30% 감소하는 것을 중기 목표로 발표하였습니다. 저탄소녹색성장기본법에 따라 온실가스 다량 배출 사업장은 온실가스 배출량을 각각 정부에 보고하고, 배출목표를 부과하였습니다("온실가스 목표 관리 시스템"). 이에 따라 당사는 온실가스 배출 목표의 적용을 받고, 당사의 온실가스배출량(정부가 공개 할 수 있음)을 매년 3월 말까지 보고하여야 합니다. 2013년 3월 23일에 시행된 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 정부는 배출거래시스템("ETS")를 도입하였고, 2015년 1월 1일부터 실시되고 있습니다. 2014년 11월, 환경부는 발전 및 에너지업, 석유화학, 철강 등 총 23개 업종 525개사를 온실가스 배출 목표 할당 대상 업체로 결정하여 2014년 12월 1일에 할당량을 통보하였습니다.
당사는 기후변화, 배출권거래제의 대응, 온실가스 감축 및 에너지 절감을 위하여 노력하고 있습니다. 2022년 3월 친환경사업 청사진인 '탄소중립 성장안'을 발표한 바 있습니다. 성장안은 2030년까지 탄소배출 저감 추진 및 이후 2035년을 탄소 중립 성장의 원년으로 삼고 2050년에는 탄소중립 달성을 주요 핵심 내용으로 담고 있습니다. 당사는 해당 목표를 달성하기 위하여 전략 제품의 친환경 전환을 추진하는 등 다양한 방면에서 노력하고 있습니다. 또한 환경부로부터 울산수지공장에 대하여 녹색기업으로 지정되는 등의 성과를 나타내고 있습니다. 그러나 이와 같은 당사의 저감활동 노력에도 불구하고, 예상하지 못한 설비 오작동 등의 발생으로 탄소 및 온실가스 배출량이 증가할 경우 당국으로부터의 제재 등을 부여받아 당사의 수익성 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
| [녹색기업 지정 현황] |
| (기준일 : 2025년 3월 31일) |
| 사업장 | 최초지정 | 현 지정일자 | 비고 |
| 울산수지공장 | 2007.10.09 | 2024.12.16 ~ 2027.12.15 | 낙동강유역환경청 |
| 자료 : 당사 정기보고서 |
| [온실가스 배출량 및 에너지 사용량] |
| (기준일 : 2025년 3월 31일) |
| 연 도 | 연간 온실가스 배출량(tCO2e) | 연간 에너지 사용량(TJ) |
| 2022 | 3,473,213 | 42,333 |
| 2023 | 3,319,747 | 40,783 |
| 2024 | 3,349,113 | 41,212 |
| 자료 : 당사 정기보고서 |
| 주) 2024년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 확정량은 아니며, 2025년 8월에 확정됩니다. |
당사는 신고서 제출일 전일 기준 중요한 환경사고가 발생된 바 없으며, 환경사고 방지를 환경관리체계, 유해물질관리, 대기오염관리, 수질오염물질 및 용수관리를 위해 조직적으로 관리하고 있습니다. 환경, 보건 및 안전 관련 현존 규정들과 향후 시행될 규정들을 준수하지 못하는 경우 손해배상액의 산정 또는 벌금 부과, 생산 중단 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 향후 보다 엄격한 환경 관련 법규가 시행되면 추가적인 오염방지시설을 도입해야 할 수 있으며, 이에 따라 상당한 금액의 준법감시 관련 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시기 바라며, 투자자께서는 향후 관련 규제의 제·개정 여부를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
| [열병합 사업부문 관련 위험] |
당사의 열병합 사업부문은 열병합발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지연료를 사용하여 전기에너지로 전환시키는 사업으로 2025년 1분기 별도기준 전체 매출액 대비 약 9.18%의 비중을 차지하고 있습니다.
| [열병합 사업부분 3개년 매출 비중] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열병합발전부문 | 매출액 | 1,196 | 1,055 | 4,269 | 4,460 | 5,624 |
| 매출비중 | 9.18% | 9.51% | 8.79% | 10.63% | 11.06% | |
| 영업이익 | 359 | 304 | 1,103 | 1,241 | 2,137 | |
| 전체 합계 | 매출액 | 13,027 | 11,093 | 48,543 | 41,961 | 50,869 |
| 영업이익 | 1,096 | 1,269 | 2,610 | 2,326 | 6,562 | |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주) 별도기준 |
열병합 사업부문의 매출은 2025년 1분기 별도기준 1,196억원으로 2024년 1분기 대비 13.36% 증가하였으며, 영업이익은 359억원으로 2024년 1분기 대비 18.09% 증가하였습니다.
2022년 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 SMP(계통한계가격)가 역대 최고 수준으로 상승하여 연간 2,000억원을 상회하는 영업이익을 창출하였으나 2023년에는 천연가스 생산량 증가와 경기침체(전력예비율 증가) 기조로 SMP 가격이 전년 대비 15% 가량 하락하며 이익창출 규모가 전년 대비 감소하였습니다. 2024년 또한 전력 수요 감소 및 LNG 가격 하락으로 전반적으로 하락하는 추세를 보임에 따라 이익창출 규모가 소폭 감소하였습니다. 그러나 여전히 높은 수익성을 유지하며 석유화학 부문의 수익성 저하를 일정수준 보완하고 있습니다.
SMP의 상승은 LNG 연료가격의 상승이 주 요원인입니다. SMP는 한전이 발전사로부터 전기를 구입하는 가격이며, 전력거래소는 매일 전력 수요를 예측해 전력거래소에서 어떤 발전기를 가동할지와 발전량을 정합니다. 이 중 가장 높은 발전기의 발전비용이 SMP가 됩니다. LNG보다 발전비용이 낮은 원전, 석탄 발전사에는 SMP에 정산조정계수를 곱해 대금을 지급하기 때문에, LNG 발전비용이 SMP의 가격 변동에 가장 큰 영향을 미치게 됩니다.
정부는 2019년 3월 대기오염 물질 배출이 상대적으로 적은 LNG발전을 확대하는 명목으로 기존 발전용 LNG의 수입부과금을 '인하하는 석유 및 석유대체연료 사업법 시행령'개정안을 의결했습니다. 기존 발전용 LNG에 개별소비세 60원, 수입부과금 24.2원, 관세 7.2원에서, 변경안은 개별소비세 12원, 수입부과금 3.8원으로 인하하는 내용을 담고 있습니다. LNG에 포함된 세금과 부과금이 감소하면 SMP도 함께 감소할 가능성이 있고, 이는 열병합발전에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 여수 및 여천 산업단지 내에 스팀 부문의 경쟁이 심화되고 있어 향후 경쟁강도 강화에 따라 매출량이 감소할 가능성도 감안할 필요가 있습니다.
| [집단에너지사업의 정책 변경과 관련된 위험] |
| 자. 당사가 영위하는 집단에너지사업 및 전력사업은 사업의 특성상 집단에너지공급 기본계획, 에너지기본계획 등 에너지 보급정책에 영향을 받고 있습니다. 정부 및 관할부처, 산하기관의 정책 및 관계 법령이 당사에 불리하게 변경 또는 개정되거나 법적규제가 신설될 경우 당사의 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한, 당사는 현재 신재생에너지 공급의무화 제도의 공급의무자의 범위에 해당하지 않으나, 향후 발전설비 용량의 증가 또는 정책의 변경으로 신재생에너지 공급의무화제도의 공급의무자에 포함되는 경우, 추가적인 설비투자와 이에 따른 재무적 부담이 예상되오니, 투자자께서는 투자의사 결정시 이와 같은 상황을 충분히 인지하시기 바랍니다. |
집단에너지란 1개소 이상의 집중된 에너지 생산시설(열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설 등)에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급/판매하는 사업입니다.
집단에너지사업은 지역냉난방사업, 산업단지 집단에너지사업 및 병행사업으로 구분할 수 있습니다.
| [집단에너지사업 구분] |
| 구 분 | 사 업 내 용 |
|---|---|
| 지역냉난방사업 | 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 |
| 산업단지 집단에너지사업 |
산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 |
| * 자료 : 한국에너지공단, '2024 집단에너지사업 편람' |
당사가 영위하는 집단에너지 사업이란 '산업단지 집단에너지산업' 입니다. 산업단지 집단에너지사업(Industrial Co-generation)이란 열 및 전기 수요가 큰 산업단지에 열병합발전시설을 건설하고, 열 및 전기를 동시에 생산하여 단지 내 입주업체에게 공급하는 사업을 말합니다. 한국에너지공단의 '2024 집단에너지사업 편람'에 따르면 2023년말 기준 집단에너지사업은 총 75개 사업자가 107개 사업장에서 허가를 득하였으며, 산업단지부문 집단에너지 사업자는 39개로 41개소에서 공급중이며, 2개 사업자가 2개소에서 신규 건설 중입니다.
| [집단에너지사업 허가 및 공급현황] |
| 구 분 | 사업자수 | 사업장수 | 허가현황 | 공급현황 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 업체수 | 세대수 | 업체수 | ||||
| 지역냉난방 | 공급중 | 28 | 58 | 4,266,695 | - | 3,677,425 | - |
| 건설중 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 28 | 58 | 4,266,695 | - | 3,677,425 | - | |
| 산업 단지 |
공급중 | 39 | 41 | - | 925 | - | 897 |
| 건설중 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | |
| 계 | 41 | 43 | - | 932 | - | 897 | |
| 병행 | 공급중 | 6 | 6 | 155,138 | 130 | 105,037 | 130 |
| 건설중 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 6 | 6 | 155,138 | 130 | 105,037 | 130 | |
| 총계 | 공급중 | 73 | 105 | 4,421,833 | 1,065 | 3,782,462 | 1,027 |
| 건설중 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | |
| 계 | 75 | 107 | 4,421,833 | 1,062 | 3,782,462 | 1,027 | |
| * 자료 : 한국에너지공단, '2024 집단에너지사업 편람' |
집단에너지사업의 성장성은 정부의 지역난방 보급계획, 기존 열원을 활용한 수요개발 및 사업의 경제성 제고 여부에 영향을 받으며, 에너지사업의 특성상 정부의 에너지 보급정책에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 신도시 및 택지개발계획, 열요금책정,사업ㆍ재무적 지원 등 사업전반에 걸친 정부 정책과도 밀접한 영향을 받게 됩니다.
2014년 1월 산업통상자원부가 발표한 '제2차 에너지기본계획'에 따르면 집단에너지의 에너지 효율 및 온실가스 배출 감소효과가 우수하여 국내·외적으로 녹색성장의 핵심수단으로서 그 필요성을 인정하고 있습니다. 또한 국내의 적절한 난방도일(연간 난방시간), 높은 열밀도(공동주택 밀집)과 같은 도입여건은 매우 우수한 집단에너지 사업여건으로 국내시장 환경 역시 우호적이라 할 수 있습니다. 이에 당국은 장기적으로 분산형 전원(電原)의 활성화를 위해 집단에너지 확대를 계획하고 있습니다.
또한 산업통상자원부에서는 집단에너지사업법 제3조에 따라 집단에너지 중장기(2014-2018) 비젼을 제시하는 '제4차 집단에너지 기본계획'을 2014년 12월에 보도했습니다. 해당 계획에서 산업단지 부문 집단에너지 공급목표를 2018년까지 사업장수 43개로 설정했습니다. '제5차 집단에너지공급 기본계획'에서 정부는 산업단지 부문 집단에너지 공급목표를 2023년까지 사업장수 51개로 설정했습니다. '제5차 집단에너지공급 기본계획'에 따르면 2018년 기준 실제 46개소에서 집단에너지를 공급 중이며 5개소 허가 후 건설 중입니다. 이후 산업통상자원부는 '제6차 집단에너지공급 기본계획'을 2025년 2월에 보도했습니다. 해당 계획에서 2025년 사업장수를 47개소로 설정했으며 추후 7개소 건설하여 54개소로 운영 계획입니다.
산업단지 집단에너지사업의 중장기 목표는 아래의 표와 같으며, 당사가 영위하는 집단에너지사업의 성장성 역시 정부 정책의 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 정부의 중장기적 집단에너지 공급 목표가 변동될 위험을 배제할 수는 없습니다. 또한, 친환경 열공급을 확대한다는 방침에 따라 유연탄 등 고형연료 사용비중이 높은 산업단지 집단에너지의 친환경 연료로의 전환을 유도할 계획이며 유연탄 사용비중이 높은 당사의 경우 이에 따른 비용이 발생할 수 있습니다. 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.
| [산업단지 중장기 공급 계획] | |
| (단위: 개) | |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
| 사업장수(증가) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 사업장수(누계) | 47 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| 출처 : 산업통상자원부 '제6차 집단에너지 공급 기본계획' |
| [주요 시행중인 정책] |
| 구분 | 근거 및 주기 | 집단에너지 관련 내용 | 비고 |
| 제11차 전력수급계획 (2025년 02월 21일) |
전기사업법 제25조 및 시행령 제15조에 따라 2년 주기로 수립 | - 과잉설비 방지를 위한 관리를 위해 전기본의 수급관리 체계에 편입 | - |
| 제10차 전력수급계획 (2023년 01월 12일) |
전기사업법 제25조 및 시행령 제15조에 따라 2년 주기로 수립 | - 계통혼잡 완화 및 망 수요 감축을 위한 발전과 수요의 분산 유도 - 계획된 송/변전설비 적기 건설 및 신규 전력망의 선제적 대폭 보강 |
- |
| 제9차 전력수급계획 (2020년 12월 28일) |
전기사업법 제25조 및 시행령 제15조에 따라 2년 주기로 수립 | - 집단에너지, ESS 등의 분산 편익을 합리적으로 산정하고, 전력기금등을 활용하여 보전하는 방안 마련 검토 | - |
| 제5차 집단에너지 공급 기본계획 (2020년 02월 28일) |
집단에너지사업법 제3조 산업통상자원부 장관은 대통령령이 정하는 바에 의하여 집단에너지 공급기본계획을 5년마다 수립하고 이를 공고 |
- 지역친화적이고 친환경적인 집단에너지시스템 확대 - 對국민 서비스 향상으로 국민 삶의 질 제고 - 지속가능한 성장기반 조성, 전주기적 안전관리로 안정적 공급유지 |
- |
| 제3차 에너지 기본계획 (2019년 06월) |
저탄소녹색성장기본법 제41조, 에너지법 제10조제1항 20년을 계획기간으로 5년마다 수립.시행 (2008년 1차 기본계획 수립) |
- 재생에너지, 집단에너지, 연료전지 등 수요지 인근 분산형 전원발전량 비중을 '40년 30%로 확대 - 연료전지 열을 집단에너지 열공급과 연계. 집단에너지사업자 연료전지 설치계획: 100MW ('18년말 허가기준) |
- |
| 제8차 전력수급계획 (2017년 12월 29일) |
전기사업법 제25조 및 시행령 제15조에 따라 2년 주기로 수립 | - 분산형 전원별 보급 확산을 위하여 열병합발전의 공익적 가치(에너지 효율, 분산편익 등)를 제도적으로 보상하는 합리적인 보상체계를 마련 | - |
| * 자료 : 산업통상자원부 |
또한 2025년 02월 산업통상자원부가 발표한 '제11차 전력수급기본계획(2024~2038)'에 따르면 에너지안보를 위해 안정적인 전력수급을 최우선 과제로 추진하여 전력망 보강, 전력시장 개편 등 전력수급 기반을 강화 등을 지원할 예정입니다. 최근 경제성장률 전망 등을 반영한 목표수요는 2025년 102.5GW에서 2038년 119.3GW까지 확대할 계획으로 당사가 영위하는 사업 영역이 축소될 가능성은 높지 않을 것으로 판단됩니다.
하지만, 지역 독·과점적 사업 인가 및 집단에너지 확대에 대한 우호적인 정부의 정책에도 불구하고 관계 법령에 의한 행위 및 가격제한은 당사의 집단에너지사업의 수익성에 영향을 주고 있습니다.
당사의 열요금은 기본요금, 사용요금, 초과요금으로 구성되어 있으며 기본요금은 공급량에 관계없이 기본적으로 부과되는 요금이고 사용요금은 월 사용량 및 원료 및 환율의 변동을 반영할 수 있는 부분입니다. 하지만 원료가격 변동 위험을 판매가격에 전가할 수 있음에도 불구하고 열요금은 집단에너지사업법 제 17조(공급규정)에 의해산업통상자원부장관 신고사항으로 산업통상자원부장관이 지정ㆍ고시한 요금의 상한을 초과하지 못하도록 규정하고 있습니다. 물가안정이라는 정책목표에 의해 공급가격 인상이 억제될 수도 있는 구조로서 수익성이 제한되며, 예기치 못한 사고나 경제환경 변화에 의해 정부정책이 변경될 가능성은 상존합니다.
한편, 2012년 01월 01일부터 시행된 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS, Renewable Portfolio Standard)는 발전사업자에게 총발전량에서 일정비율을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 제도를 지칭합니다. 신재생에너지 공급의무화 제도의 공급의무자 대상은 발전설비용량이 500MW 이상인 발전사업자로, 대상 기업은 매년 새롭게 선정돼 사전에 공지됩니다. 대상 기업들은 2024년에는 13.5%의 발전량을 신재생에너지원으로 공급해야 하며, 직접 신재생에너지 발전설비를 도입하거나 다른 신재생에너지 발전사업자의 공급인증서를 구매해 의무할당량을 채워야 합니다.
연간 REC 의무 비율은 2012년에 2.0%를 시작으로 2026년에는 15.0%까지 점진적으로 증가합니다. 신재생에너지 공급의무화 제도의 개요는 다음과 같습니다
| [연도별 의무공급량 비율] |
| (단위 : %) |
| 해당연도 | 2026년 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비율 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| * 자료 : 한국에너지공단 신재생에너지센터, 2025년 5월 기준 |
| 신재생에너지 공급의무화 제도 | |
|---|---|
| 추진목적 | 일정규모(500MW) 이상의 발전설비(신재생에너지 설비는 제외)를 보유한 발전사업자(공급의무자)에게 총 발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지를 이용하여 공급토록 의무화한 제도 |
| 관련규정 | 1. (법률 제13087호) 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 2. (산업통상자원부 고시 제2016-31호) 신재생에너지 공급의무화제도 및연료혼합의무화제도 관리운영지침 3. (신재생에너지센터 공고 제2016-1호) 공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙 |
| 공급의무자의 범위 |
(총 29개사, 2025년) 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, SK이노베이션, GS EPS, GS파워, 포스코인터내셔널, 씨지앤율촌전력, 평택에너지앤파워, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신평택발전, 나래에너지서비스, 고성그린파워, 강릉에코파워, 여주에너지서비스, 삼척블루파워, 통영에코파워, 울산GPS |
| * 자료 : 한국에너지공단 신재생에너지센터 |
당사는 신재생에너지 공급의무화 제도의 공급의무자의 범위에 해당하지 않으나, 향후 발전설비 용량의 증가 또는 정책의 변경으로 신재생에너지 공급의무화 제도의 공급의무자로 지정될 경우, 추가적인 설비투자와 이에 따른 재무적 부담이 예상됨으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
2. 회사위험
| ※ 당사는 K-IFRS 적용 대상 기업으로 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 본 증권신고서 투자위험요소는 연결재무제표를 기준으로 작성되었으나, 일부는 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 연결 및 별도 기준 주요 재무사항 총괄표는 아래와 같습니다.
| [<연결 기준>주요 재무사항 총괄표] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 8,400,957 | 8,289,001 | 8,340,239 | 7,979,695 | 7,717,403 |
| 유동자산 | 2,767,624 | 2,831,803 | 2,710,939 | 2,571,408 | 2,739,034 |
| 비유동자산 | 5,633,333 | 5,457,198 | 5,629,300 | 5,408,287 | 4,978,369 |
| 총부채 | 2,302,088 | 2,430,848 | 2,298,016 | 2,145,675 | 2,038,142 |
| 유동부채 | 1,491,124 | 1,759,170 | 1,534,477 | 1,529,933 | 1,453,493 |
| 비유동부채 | 810,964 | 671,678 | 763,539 | 615,742 | 584,649 |
| 총차입금 | 889,055 | 852,578 | 882,603 | 821,853 | 728,759 |
| 자기자본 | 6,098,869 | 5,858,153 | 6,042,223 | 5,834,020 | 5,679,261 |
| 매출액 | 1,908,229 | 1,667,489 | 7,155,004 | 6,322,528 | 7,975,626 |
| 영업이익 | 120,608 | 78,607 | 272,804 | 358,962 | 1,147,312 |
| 이자비용 | 9,770 | 6,584 | 33,376 | 30,318 | 27,025 |
| 순이익 | 124,833 | 102,574 | 348,602 | 447,044 | 1,020,120 |
| 부채비율 | 37.75% | 41.50% | 38.03% | 36.78% | 35.89% |
| 차입금의존도 | 10.58% | 10.29% | 10.58% | 10.30% | 9.44% |
| 이자보상배율 | 12.3x | 11.9x | 8.2x | 11.8x | 42.5x |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주) 이자보상배율 = 영업이익/이자비용 |
| [<별도 기준>주요 재무사항 총괄표] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,665,646 | 4,620,352 | 4,673,089 | 4,433,758 | 4,252,316 |
| 유동자산 | 1,629,166 | 1,543,464 | 1,597,830 | 1,341,697 | 1,366,112 |
| 비유동자산 | 3,036,480 | 3,076,888 | 3,075,259 | 3,092,061 | 2,886,204 |
| 총부채 | 1,313,866 | 1,362,055 | 1,363,727 | 1,218,152 | 1,067,816 |
| 유동부채 | 938,827 | 1,049,900 | 983,882 | 935,949 | 861,964 |
| 비유동부채 | 375,038 | 312,155 | 379,846 | 282,203 | 205,852 |
| 총차입금 | 646,587 | 637,516 | 693,922 | 604,669 | 515,576 |
| 자기자본 | 3,351,780 | 3,258,297 | 3,309,362 | 3,215,606 | 3,184,500 |
| 매출액 | 1,302,679 | 1,109,335 | 4,854,275 | 4,196,148 | 5,086,856 |
| 영업이익 | 91,898 | 54,778 | 189,635 | 232,568 | 656,206 |
| 이자비용 | 7,185 | 3,250 | 19,814 | 15,746 | 14,114 |
| 순이익 | 109,639 | 126,945 | 260,958 | 302,972 | 580,202 |
| 부채비율 | 39.20% | 41.80% | 41.21% | 37.88% | 33.53% |
| 차입금의존도 | 13.86% | 13.80% | 14.85% | 13.64% | 12.12% |
| 이자보상배율 | 12.8x | 16.9x | 9.6x | 14.8x | 46.5x |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주) 이자보상배율 = 영업이익/이자비용 |
| [매출 및 영업수익성 변동성에 관한 위험] |
| 가. 당사의 연결 기준 매출은 판가 하락과 공급과잉으로 인한 스프레드 축소에 따른 수익성 악화를 주된 원인으로 하여 2020년까지 하락하였으나, 2021년 코로나 특수와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선으로 최대 규모를 달성하였습니다. 다만 2023년까지 고금리 및 고물가, 경기 침체 우려로 인해 매출이 하락하였으며, 주요 제품 수요 약세와 유가 변동성으로 인해 2025년 1분기 현재까지 실적 하락세가 이어지고 있습니다. 영업이익은 2021년까지 증가하였으나, 2022년부터 당사 및 금호피앤비화학의 매출 감소 및 수익성 악화로 영업이익이 감소하였습니다. 마찬가지로 2023년부터 이어져 온 글로벌 경기 회복 지연 및 NB 라텍스 공급 과잉, BR 수요 악화 등으로 인해 영업이익 및 마진이 하락하였으나, 2025년 1분기 현재 전방산업 수요 개선 및 고부가가치 제품 판매가 확대되며 전년 동기 대비 영업이익이 53.4% 증가하였습니다. 당사의 매출은 석유화학 부문 의존도가 높아 주요 원재료 및 유가의 변동에 영향을 받으며 원재료의 외부 조달비중이 높기 때문에 매출 감소 및 영업수익성이 하락할 위험이 상존합니다. 또한 전방산업인 자동차 산업의 부진 및 경기회복이 지연될 경우에도 실적에 부정적인 영향을 받게 됩니다. 열병합발전의 경우 전기판매가격이 회복되어 최근 매출증가세를 보이고 있으나, 여수 및 여천 산업 단지 내 스팀 부문의 경쟁이 심화되어 사업부문의 실적악화로 연결될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
당사는 합성고무제품과 합성수지제품 등 석유화학제품을 제조 및 판매하고 있으며, 여수 산단 내 열병합발전 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 합성고무, 합성수지 부문은 원재료(BD, SM) 가격과 환율, 수급환경에 따라 수익성이 변동되는 양상을 보이고 있으며, 합성고무와 합성수지의 상이한 수급환경이 실적을 상호 보완하고 있습니다. 열병합발전 사업은 전기와 스팀을 생산하여 전기는 한국전력에 판매하고 스팀은 자체사용 및 계열사를 포함한 다양한 수요처에 판매하고 있습니다. 열병합발전은 높은 영업이익률을 바탕으로 수익변동성을 완화하며 당사의 중요한 수익기반으로 자리매김하고 있습니다.
당사의 주요 종속기업은 금호피앤비화학, 금호폴리켐, 금호티앤엘, 금호리조트, AS IANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT입니다. 금호피앤비화학은 원유 정제과정에서 발생하는 나프타를 분해하여 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 페놀 및 아세톤을 생산하고 있습니다. 금호폴리켐은 에틸렌, 프로필렌을 주 원료로 하는 특수 합성고무인 EPDM을 생산하고 있습니다. 금호티앤엘은 전남 여수시 낙포동 낙포석탄부두에 위치하여 유연탄의 하역, 이송, 보관, 반출시설을 관리ㆍ운영하고, 당사를 비롯한 다수의 화주 사 유연탄을 하역 및 보관, 일부 유연탄의 운송서비스 등을 제공하고 있습니다. 금호리조트 콘도, 분양, 워터파크 사업을 영위하는 리조트부문과 골프장을 운영하는 골프부문으로 구성되어있으며, ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT는 골프사업을 주 목적으로 하는 회사입니다.
| [당사의 4개년 연결기준 매출액 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,908,229 | 1,667,489 | 7,155,004 | 6,322,528 | 7,975,626 |
| 매출증가율 | 14.44% | -3.12% | 13.17% | -20,73% | -5,75% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
2025년 1분기 기준으로 당사의 석유화학 부문 매출 비중은 88.13%로, 석유화학 업황 변동에 따라 실적이 영향을 받게 됩니다. 당사의 연결 기준 매출은 견조한 수요와 스프레드 개선으로 인하여 2021년 증가하였으나, 고금리 및 고물가와 경기 침체 우려로 인한 수요 감소로 인해 2022년과 2023년 감소세를 보였습니다. 이후 당사는 포트폴리오 다변화 및 판매 단가 인상 등을 통해 2024년과 2025년 1분기 연결 기준 매출이 증가하였습니다.
부문 별로는, 합성고무 부문은 코로나 특수 종료, 글로벌 경기침체 지속, 러시아 vs 우크라이나 전쟁 장기화, 글로벌 Glove 수요 감소로 Latex 수요가 감소함에 따라 2022년과 2023년 매출이 감소하였습니다. 해당 악조건에도 불구하고, 주요 원재료 가격강세로 인해 판매 단가 인상과 더불어 주요 품목인 NB Latex의 판매량 증대와 고형 고무 포트폴리오 전환을 통해 2024년과 2025년 1분기 매출은 전년 및 전년 동기 대비 각각 29.28%, 27.16% 증가하였습니다. 합성수지 부문 역시 중국 경제 성장 둔화, 글로벌 긴축 기조 지속, 이스라엘 vs 팔레스타인 전쟁 등의 영향으로 가전/잡화 등의 주요 소비재 시장 수요 위축 심화로 2022년과 2023년 매출이 감소하였습니다. 마찬가지로 해당 사업부문 또한 포트폴리오 재구성을 통해 판매량은 소폭 감소한 반면 2024년과 2025년 1분기 매출은 각각 전년 및 전년 동기 대비 각각 2.63%, 4.31% 증가하였습니다. 정밀화학 부문은 스프레드 확대에 따라 2022년 매출이 증가하였으나 이후 전방산업 수요부진에 따른 정밀화학 제품 판매 단가 하락으로 매출이 하락하였습니다. 2024년에도 수요 부진 및 단가 하락 기조가 이어졌으나 판매량 증대에 집중한 결과 2025년 1분기 누계 매출액이 545억원을 기록하며 전년 동기 대비 25% 증가하였습니다. 열병합발전의 경우 전기판매가격의 기준인 SMP가 2020년 kWh 당 평균 69원에서 2022년 196원, 2023년 167원을 기록하는 등 판매가격이 상승하여 매출이 다시 증가하였고 영업이익 또한 개선되었습니다. 그러나 2024년 SMP가 kWh 당 평균 128원을 기록하며 전년 대비 하락하며 매출액이 전년 대비 1.68% 감소하였습니다. 그 밖의 주요 사업부문으로서 당사의 종속기업인 금호피앤비화학은 2022년부터 이어진 글로벌 경기침체로 투자 위축 및 건설경기 부진, 다운스트림에 대한 수요 침체 상황이 계속되고 중국 신규 증설로 인한 공급 물량 증가 및 가격 경쟁 심화로 마진률이 감소하여 수익률 회복이 더딘 상황입니다.
| [당사 종속기업의 4개년 연결기준 매출액 추이] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| <금호석유화학> | |||||
| 합성고무 | 7,574 | 5,956 | 27,953 | 21,622 | 25,789 |
| 매출증가율 | 27.16% | 3.43% | 29.28% | -16.16% | -15.50% |
| 합성수지 | 3,361 | 3,222 | 12,830 | 12,501 | 15,945 |
| 매출증가율 | 4.31% | -7.24% | 2.63% | -21.60% | -12.86% |
| 정밀화학 | 545 | 436 | 1,667 | 1,642 | 2,060 |
| 매출증가율 | 25.19% | -12.32% | 1.54% | -20.30% | 25.41% |
| 열병합발전 | 1,547 | 1,480 | 6,093 | 6,197 | 7,075 |
| 매출증가율 | 4.54% | -20.48% | -1.68% | -12.41% | 55.43% |
| <종속기업> | |||||
| 금호피앤비화학 | 4,412 | 4,132 | 16,653 | 15,135 | 22,025 |
| 매출증가율 | 6.78% | -3.32% | 10.03% | -31.28% | -18.08% |
| 금호폴리켐 | 1,878 | 1,686 | 6,685 | 6,468 | 7,816 |
| 매출증가율 | 11.41% | 2.68% | 3.35% | -17.25% | 23.76% |
| 금호티엘엘 | 240 | 242 | 952 | 847 | 787 |
| 매출증가율 | -1.05% | 13.05% | 12.34% | 7.53% | -1.83% |
| 금호리조트 | 35 | 189 | 1,067 | 1,082 | 976 |
| 매출증가율 | -81.33% | -14.27% | -1.43% | 10.86% | 39.07% |
| ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co. Ltd. | 9,073 | 26,594 | 85,064 | 31,926 | 17,231 |
| 매출증가율 | -65.88% | 528.70% | 89.96% | 85.28% | -1.06% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
당사의 연결 기준 영업이익은 코로나 시기 위생용품 수요 증가, 각국의 경제부양책, 공급 타이트로 인한 주요 제품의 스프레드 확대, 전략제품 집중 투자와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선을 바탕으로 2021년까지 증가하였으나, 고금리 및 고물가로 인한 수요 위축, 세계경제 침체 속 원재료 가격하락 영향으로 인한 판매단가 하락에 기인하여 최근 하락세를 보이고 있습니다. 2019년 이후 영업이익에 유무형자산상각비를 더한 EBITDA 또한 동일한 증감 추세를 보였습니다. 2024년 지정학적 리스크 지속과 글로벌 수요 회복이 지연됨에 따라 영업이익이 전년 대비 24.0% 감소하였으나 2025년 1분기는 수익성을 개선함에 따라 전년 동기 대비 영업이익 및 EBITDA 모두 증가하는 양상을 보였습니다.
주요 부문인 합성고무 및 합성수지는 2021년까지 범용제품 스프레드 확대를 통한 이익 개선, 수익성 위주의 포트폴리오로의 전환, 의료용품 분야의 견조한 수요를 바탕으로 영업이익이 증가하였으나 이후 글로벌 경기 침체 속 주원료 가격 약세에 따른제품 판매 단가 하락 영향으로 영업이익 규모가 하락하였습니다. 이에 2024년 이후 고부가가치 제품 포트폴리오를 확장하며 수익성을 개선하였으며 2025년 1분기 기준 전년 동기 대비 영업이익이 67.8% 증가하였습니다.
| [당사의 연결기준 4개년도 영업이익 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,908,229 | 1,667,489 | 7,155,004 | 6,322,528 | 7,975,626 |
| 영업이익 | 120,608 | 78,607 | 272,804 | 358,962 | 1,147,746 |
| 영업이익율 | 6.32% | 4.71% | 3.81% | 5.7% | 14.4% |
| EBITDA | 195,217 | 144,733 | 548,047 | 610,201 | 1,391,580 |
| EBITDA마진 | 10.23% | 8.68% | 7.66% | 9.7% | 17.4% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [당사의 연결기준 4개년도 부문별 영업이익 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합성고무, 합성수지 | |||||
| 1. 매출액 | |||||
| 외부매출액 | 1,246,986 | 1,053,293 | 4,638,250 | 3,988,372 | 4,833,066 |
| 부문간내부매출액 | 55,693 | 56,042 | 216,025 | 207,776 | 253,790 |
| 계 | 1,302,679 | 1,109,335 | 4,854,275 | 4,196,148 | 5,086,856 |
| 매출액 구성비 | 68.27% | 66.53% | 67.84% | 66.37% | 63.78% |
| 2. 영업손익 | 91,898 | 54,778 | 189,635 | 232,568 | 656,206 |
| 영업손익 구성비 | 76.20% | 69.69% | 69.51% | 64.79% | 57.20% |
| 3. 유무형자산 | 1,856,337 | 1,850,088 | 1,882,078 | 1,864,184 | 1,694,442 |
| 유무형자산 구성비 | 44.89% | 45.59% | 45.46% | 46.58% | 46.08% |
| 기초유기화합물 | |||||
| 1. 매출액 | |||||
| 외부매출액 | 431,711 | 405,033 | 1,635,196 | 1,484,461 | 2,179,892 |
| 부문간내부매출액 | 9,509 | 8,158 | 30,138 | 29,064 | 22,593 |
| 계 | 441,220 | 413,191 | 1,665,334 | 1,513,525 | 2,202,485 |
| 매출액 구성비 | 23.12% | 24.78% | 23.28% | 23.94% | 27.62% |
| 2. 영업손익 | 2,005 | -2,518 | -17,866 | 2,767 | 306,209 |
| 영업손익 구성비 | 1.66% | -3.20% | -6.55% | 0.77% | 26.69% |
| 3. 유무형자산 | 718,005 | 735,580 | 728,745 | 731,844 | 697,013 |
| 유무형자산 구성비 | 17.36% | 18.13% | 17.60% | 18.29% | 18.96% |
| 기타 | |||||
| 1. 매출액 | |||||
| 외부매출액 | 229,532 | 209,163 | 881,558 | 849,695 | 962,668 |
| 부문간내부매출액 | 24,919 | 22,242 | 90,831 | 98,623 | 96,693 |
| 계 | 254,451 | 231,405 | 972,389 | 948,318 | 1,059,361 |
| 매출액 구성비 | 13.33% | 13.88% | 13.59% | 15.00% | 13.28% |
| 2. 영업손익 | 26,358 | 26,556 | 109,328 | 126,904 | 189,062 |
| 영업손익 구성비 | 21.85% | 33.78% | 40.08% | 35.35% | 16.48% |
| 3. 유무형 자산 | 1,427,914 | 1,341,879 | 1,403,545 | 1,274,000 | 1,151,172 |
| 유무형자산 구성비 | 34.53% | 33.07% | 33.90% | 31.83% | 31.31% |
| 연결조정 | |||||
| 1. 매출액 | |||||
| 외부매출액 | - | - | - | - | - |
| 부문간내부매출액 | -90,121 | -86,442 | -336,994 | -335,463 | -373,076 |
| 계 | -90,121 | -86,442 | -336,994 | -335,463 | -373,076 |
| 매출액 구성비 | -4.72% | -5.18% | -4.71% | -5.31% | -4.68% |
| 2. 영업손익 | 347 | -209 | -8,293 | -3,277 | -4,165 |
| 영업손익 구성비 | 0.29% | -0.27% | -3.04% | -0.91% | -0.37% |
| 3. 유무형자산 | 133,496 | 130,464 | 125,279 | 132,046 | 134,407 |
| 유무형자산 구성비 | 3.23% | 3.21% | 3.03% | 3.30% | 3.65% |
| 총계 | |||||
| 1. 매출액 | |||||
| 외부매출액 | 1,908,229 | 1,667,489 | 7,155,004 | 6,322,528 | 7,975,626 |
| 부문간내부매출액 | - | - | - | - | - |
| 계 | 1,908,229 | 1,667,489 | 7,155,004 | 6,322,528 | 7,975,626 |
| 매출액 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2. 영업손익 | 120,608 | 78,607 | 272,804 | 358,962 | 1,147,312 |
| 영업손익 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3. 유무형자산 | 4,135,752 | 4,058,011 | 4,139,647 | 4,002,074 | 3,677,034 |
| 유무형자산 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주) [( )는 부(-)의 수치임] |
| [주요 원재료 등의 가격변동 추이] |
| (단위 : USD/MT) |
| 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 1,016 | 1,087 | 1,101 | 1,033 | 1,187 |
| BD | 1,399 | 1,259 | 1,406 | 970 | 1,111 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [주요 제품 등의 가격변동 추이] |
| (단위 : 천원/톤) |
| 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합성고무 | 2,260 | 1,915 | 2,083 | 1,864 | 2,296 |
| 합성수지 | 2,190 | 1,966 | 2,100 | 1,958 | 2,325 |
| 정밀화학 | 4,182 | 4,232 | 4,350 | 4,812 | 6,497 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
당사의 매출은 석유화학 부문에 대한 의존도가 높고, 석유화학 산업은 주기적으로 수급 불균형을 보입니다. 주요 원재료 및 유가의 변동에 영향을 받고 원재료의 외부 조달비중이 높기 때문에 매출 감소 및 영업수익성이 하락할 위험이 상존합니다. 또한 전방산업인 자동차 산업의 부진 및 경기회복이 지연될 경우에도 실적에 부정적인 영향을 받게 됩니다. 열병합발전의 경우 판매가격이 회복되어 매출증가세를 보이고 있으나, 여수 및 여천 산업 단지 내 스팀 부문의 경쟁은 심화되고 있습니다. 따라서 투자자께서는 이러한 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| [현금흐름 변동에 관한 위험] |
| 나. 석유화학 산업은 주기적으로 업황이 변동하는 특성을 가지며, 이와 함께 유가 하락과 경기 침체 지속 시 당사의 영업현금흐름은 감소할 위험에 노출되어 있습니다. 최근 3년 간 영업현금흐름은 연평균 4,889억원이었으며, 유형자산 및 공동기업투자지분 취득금액은 연평균 2,377억원이었습니다. 석유화학 산업은 주기적으로 업황이 변동하는 특성을 가지며, 이와 함께 유가 하락과 경기 침체 지속 시 당사의 영업현금흐름은 감소할 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 향후 Core 및 신성장 사업 관련 투자자금 발생 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 동사의 우수한 이익창출력, 풍부한 보유 유동성 등을 감안하면 우수한 재무안정성이 유지될 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 업황 변동 및 대규모 투자로 인해 당사의 재무적 부담이 증가할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 최근 3개년(2022년 ~ 2024년, 이하 동일) 간 연결 기준으로 연평균 4,889억원의 영업현금흐름을 창출하였습니다. 당사의 매출 및 영업수익성은 5년간 매출성장 및 영업이익률 개선으로 인하여 상대적으로 안정적인 현금흐름을 보였으며, 특히 2021년에는 글로벌 펜데믹 장기화 속에 전략제품 집중 투자와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선으로 창립 이래 최고의 매출액과 영업이익을 달성하여 영업현금흐름은 전년 대비 175.7% 급증한 2조 1,270억원을 기록하였습니다. 2024년과 2025년 1분기 영업현금흐름은 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동으로 감소하였습니다.
한편, 석유화학 산업은 그 특성 상 경상투자 및 신규 설비 투자가 수반됩니다. 당사는 2021년부터 투자자금 소요가 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 NB-LATEX, 에폭시수지 설비 증설 등으로 약 3,500억원의 CAPEX가 발생하였으며, 금호리조트 및 금호홀딩스(H.K.) 지분 취득(2,554억원), 금호폴리켐 EPDM사업 지분 50% 인수(1,513억원) 등으로 약 4,000억원의 M&A 관련 자금 지출이 발생한 바 있습니다. 2022년에는 NB-LATEX 플랜트 신설과 ABS생산성 향상 등으로 CAPEX가 약 4,300억원으로 확대되었으며, 약 1,500억원의 자기주식 취득 자금소요 또한 발생하였습니다. 2023년 이후 연간 400억원 규모의 이산화탄소 포집 등 바이오/친환경 소재 관련 신규 시설 투자가 이뤄지고 있으며 2024년 친환경 소개 및 고기능성 제품 개발을 위한 650억원 규모의 R&D 투자를 집행한 바 있습니다.
| [당사의 연결기준 4개년도 현금흐름 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 63,195 | 218,667 | 322,335 | 630,704 | 513,533 |
| 당기순이익(손실) | 124,833 | 102,574 | 348,602 | 447,044 | 1,025,705 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 82,171 | 54,571 | 250,750 | 195,094 | 383,419 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | -148,396 | 31,361 | -297,160 | 101,478 | -208,998 |
| 이자수취(영업) | 5,257 | 8,878 | 34,899 | 40,976 | 28,801 |
| 이자지급(영업) | -10,069 | -9,392 | -41,872 | -37,148 | -24,584 |
| 배당금수취(영업) | 20,000 | 28,614 | 48,771 | 44,362 | 56,072 |
| 법인세납부(환급) | -10,601 | 2,061 | -21,654 | -161,103 | -746,882 |
| 투자활동현금흐름 | -23,576 | 31,313 | -259,014 | -591,980 | 94,084 |
| 단기금융상품의 취득 | -110,250 | -145,695 | -768,577 | -808,365 | -1,191,624 |
| 단기금융상품의 처분 | 180,000 | 294,561 | 954,419 | 855,147 | 1,750,500 |
| 장기금융상품의 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,289 |
| 장기금융상품의 처분 | 0 | 0 | 1,000 | 3 | 9,253 |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 1,085 | 44 | 214 | 249 | 265 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | -161 | -34 | -519 | -379 | -409 |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 19 | 22 | 3,414 | 2,048 | 153 |
| 공동기업투자지분의 취득 | -8,008 | -15,004 | -39,129 | -10,000 | -50,200 |
| 공동기업투자지분의 처분 | 0 | 18,481 | 18,945 | 0 | 0 |
| 유형자산의 취득 | -81,617 | -120,914 | -436,189 | -589,818 | -427,689 |
| 유형자산의 처분 | 47 | 911 | 1,667 | 1,739 | 4,869 |
| 무형자산의 취득 | -67 | -19 | -384 | -403 | -386 |
| 무형자산의 처분 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | -1,728 | -1,134 | -9,562 | -51,492 | -600 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 5,160 | 0 | 5,237 | 2,900 | 624 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 0 | 10,093 | 6,632 | 0 |
| 사업부분매각에 따른 순현금흐름 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타투자자산의 취득 | -300 | 0 | -16 | -240 | 0 |
| 기타투자자산의 처분 | 0 | 94 | 0 | 0 | 617 |
| 사업결합및연결범위변동으로인한현금의증감 | -7,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | -1,808 | 23,982 | -90,596 | -153,285 | -661,044 |
| 단기차입금의 증감 | -30,311 | 2,890 | -13,134 | 44,098 | -75,996 |
| 사채의 증가 | 0 | 0 | 99,557 | 0 | 0 |
| 장기차입금의 차입 | 36,400 | 54,600 | 131,045 | 199,820 | 178,400 |
| 유동성장기부채의 상환 | -5,100 | -28,229 | -156,385 | -143,799 | -328,361 |
| 장기차입금의 상환 | 0 | -2,821 | -17,956 | 0 | -32,749 |
| 리스부채의 상환 | -2,779 | -3,460 | -9,991 | -11,936 | -8,294 |
| 파생상품거래정산에 따른 현금유입 | 4,119 | 858 | 4,134 | 2,091 | 4,240 |
| 파생상품거래정산에 따른 현금유출 | 0 | 0 | -1,302 | 0 | 0 |
| 배당금지급 | 0 | 0 | -76,685 | -146,710 | -280,846 |
| 자기주식의 취득 | -4,137 | 0 | -50,025 | -100,048 | -150,073 |
| 자기주식의 처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비지배지분의 유상증자 참여 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| 연결자본거래로 인한 현금유입 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 |
| 연결자본거래로 인한 현금유출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업의 신주발행비 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 734 | 1,245 | 4,122 | -301 | -2,209 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 38,545 | 275,207 | -23,154 | -114,862 | -55,636 |
| 기초현금및현금성자산 | 429,286 | 452,439 | 452,439 | 567,301 | 622,937 |
| 기말현금및현금성자산 | 467,831 | 727,646 | 429,286 | 452,439 | 567,301 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
그러나, 석유화학 산업은 주기적으로 업황이 변동하는 특성을 가지며, 이와 함께 유가 하락과 경기 침체 지속 시 당사의 영업현금흐름은 감소할 위험에 노출되어 있습니다. 또한 향후 Core 및 신성장 사업 관련 M&A 투자자금 발생 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 동사의 우수한 이익창출력, 풍부한 보유 유동성 등을 감안하면 우수한 재무안정성이 유지될 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 업황 변동 및 대규모 투자로 인해 당사의 재무적 부담이 증가할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [주요 수출국 및 환율 변동성에 따른 위험] |
| 다. 당사는 2025년 1분기 연결 기준 전체 매출의 약 69.2%를 수출이 차지하고 있으며, 중국 및 동남아 시장이 차지하는 비중이 높습니다. 또한 당사는 주요제품의 원재료인 BD, SM 등의 조달에 있어도 상당 부분 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 환율은 당사의 수익성과 밀접한 관련이 있으며, 환율의 급격한 변동 시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 외화표시 자산, 부채 의 환율변동위험과 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 이러한 파생상품 거래로 인한 손실 가능성이 존재하오니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 2025년 1분기 연결 기준 사업부문별 수출 규모는 합성고무 부문 약 6,274억원, 합성수지 부문 약 2,272억원, 정밀화학 부문 약 455억원 및 기타 부문 약 9억원으로 총 수출규모는 약 9,011억원을 기록하였으며, 이는 전체 매출액 1조 3,027억원 중 69.2%의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 연결기준 사업부문별 수출금액 및 수출비중은 다음과 같습니다.
| [당사의 연결기준 4개년도 사업부문별 수출 규모] |
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||||
| 합성고무 | 제품 | SBR등 | 내 수 | 130,007 | 17.17% | 121,618 | 20.42% | 547,894 | 19.60% | 424,923 | 19.70% | 482,124 | 18.70% |
| 수 출 | 627,365 | 82.83% | 473,988 | 79.58% | 2,247,365 | 80.40% | 1,737,276 | 80.30% | 2,096,791 | 81.30% | |||
| 합 계 | 757,371 | 100.00% | 595,606 | 100.00% | 2,795,259 | 100.00% | 2,162,199 | 100.00% | 2,578,915 | 100.00% | |||
| 합성수지 | 제품 | ABS등 | 내 수 | 108,946 | 32.41% | 114,576 | 35.56% | 444,974 | 34.68% | 462,056 | 37.00% | 538,662 | 33.80% |
| 수 출 | 227,162 | 67.59% | 207,637 | 64.44% | 838,004 | 65.32% | 788,027 | 63.00% | 1,055,797 | 66.20% | |||
| 합 계 | 336,109 | 100.00% | 322,213 | 100.00% | 1,282,978 | 100.00% | 1,250,083 | 100.00% | 1,594,459 | 100.00% | |||
| 정밀화학 | 제품 | 노화방지제 등 | 내 수 | 8,988 | 16.48% | 6,577 | 15.10% | 31,151 | 18.68% | 27,048 | 16.50% | 38,949 | 18.90% |
| 수 출 | 45,540 | 83.52% | 36,979 | 84.90% | 135,585 | 81.32% | 137,115 | 83.50% | 167,032 | 81.10% | |||
| 합 계 | 54,528 | 100.00% | 43,555 | 100.00% | 166,736 | 100.00% | 164,163 | 100.00% | 205,981 | 100.00% | |||
| 기 타 | 기타 | 스팀,전자소재 등 | 내 수 | 153,725 | 99.39% | 147,160 | 99.46% | 605,563 | 99.39% | 614,966 | 99.20% | 673,820 | 95.20% |
| 수 출 | 946 | 0.61% | 800 | 0.54% | 3,739 | 0.61% | 4,737 | 0.80% | 33,681 | 4.80% | |||
| 합 계 | 154,671 | 100.00% | 147,960 | 100.00% | 609,302 | 100.00% | 619,703 | 100.00% | 707,501 | 100.00% | |||
| 합 계 | 내 수 | 401,666 | 30.83% | 389,931 | 35.15% | 1,629,583 | 33.57% | 1,528,993 | 36.40% | 1,733,555 | 34.10% | ||
| 수 출 | 901,103 | 69.17% | 719,405 | 64.85% | 3,224,692 | 66.43% | 2,667,155 | 63.60% | 3,353,301 | 65.90% | |||
| 합 계 | 1,302,679 | 100.00% | 1,109,335 | 100.00% | 4,854,275 | 100.00% | 4,196,148 | 100.00% | 5,086,856 | 100.00% | |||
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
합성고무 부문의 경우 주요 수출시장은 중국을 포함한 동남아, 인도, 유럽, 북미, 중동이며, 수출시장의 경기동향에 주로 영향을 받습니다. 합성수지 부문의 주요 수출시장으로는 중국, 유럽, 중동, 북미 등이 있으며, 수요 변동은 국내외 경기변동, 유가변동 및 주원재료인 SM가격 변동에 주로 영향을 받습니다. 따라서 당사의 수출실적은 중국 및 유럽, 중동 등 주요 수출시장의 석유화학 전방산업 수요와 공급 및 경제 상황에 상당 부분 영향을 받습니다.
2025년 1분기 당사의 주요 원재료 매입 현황 및 원재료 가격변동 추이는 하기와 같습니다.
| [주요 원재료의 현황] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
| 합성고무/수지 | 내수/수입/로칼 | SM | SM | SBR, PS, ABS 외 | 213,569 (29%) |
| BD | BD | SBR, BR 외 | 439,288 (59%) |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [주요 원재료 등의 가격변동 추이] |
| (단위 : USD/MT) |
| 품목 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 1,016 | 1,087 | 1,101 | 1,033 | 1,187 |
| BD | 1,399 | 1,259 | 1,406 | 970 | 1,111 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
이렇듯 당사 및 당사의 종속기업은 수출입 및 조달활동으로 인해 외화 자산 및 부채를 보유한 결과 환위험에 노출되어 있습니다. 2024년 말 당사의 연결 기준 외화자산은 6,711억원, 외화부채는 4,329억원입니다. 따라서 향후 환율 변동으로 인해 외화자산 및 부채로부터 손실이 발생할 수 있습니다.
| [2024년말 및 2023년말 연결 기준 환위험에 대한 노출 정도] |
| (단위 : 백만원) |
| 외화 | 2024년 | 2023년 | |
| 외화금융자산, 외화금액 |
USD | 404,111 | 341,552 |
| EUR | 39,778 | 41,672 | |
| JPY(100) | 158,930 | 465,457 | |
| CNH | 73,226 | 42,724 | |
| 외화금융자산, 원화환산금액 |
USD | 594,043 | 440,398 |
| EUR | 60,810 | 59,449 | |
| JPY(100) | 1,488 | 4,248 | |
| CNH | 14,738 | 7,726 | |
| 외화금융부채, 외화금액 |
USD | 280,659 | 246,693 |
| EUR | 10,720 | 15,062 | |
| JPY(100) | 0 | 0 | |
| CNH | 19,771 | 10,307 | |
| 외화금융부채, 원화환산금액 |
USD | 412,569 | 318,086 |
| EUR | 16,388 | 21,488 | |
| JPY(100) | 0 | 0 | |
| CNH | 3,979 | 1,864 |
상기 금액에 적용된 환율은 다음과 같습니다.
| 외화 | 2024년 | 2023년 | |
| 평균환율 (단위: 원) |
USD | 1,363.98 | 1,305.41 |
| EUR | 1,475.05 | 1,412.36 | |
| JPY | 9.0036 | 9.3124 | |
| CNH | 189.2 | 184.22 | |
| 기말환율 (단위: 원) |
USD | 1,470.00 | 1,289.40 |
| EUR | 1,528.73 | 1,426.59 | |
| JPY | 9.3648 | 9.1266 | |
| CNH | 201.27 | 180.84 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 2023년말, 2024년말 기준 다른 변수를 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동 시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| [환율 5% 변동 시 당기 손익에 미치는 영향] |
| 구분 | (단위 : 백만원) | |||
| 2024년 | 2023년 | |||
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| USD | 9,074 | -9,074 | 6,116 | -6,116 |
| EUR | 2,221 | -2,221 | 1,898 | -1,898 |
| JPY | 74 | -74 | 212 | -212 |
| CNH | 538 | -538 | 293 | -293 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
당사 및 당사의 종속기업은 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 당사 등 영업의 특성 상 환위험 및 이자율위험에 대한 노출이 불가피하므로 향후에도 추가적인 파생상품 관련 손실이 발생할 수 있습니다. 2024년말 기준 당사 등이 변동금리 외화사채와 변동금리 외화차입금에서 발생하는 환율변동 위험과 이자율변동 위험 헤지를 위해 체결 중인 통화스왑계약 등 파생상품 거래내역은 다음과 같습니다.
| [파생상품 거래내역] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 위험회피 | |
|---|---|
| 현금흐름위험회피 | |
| 파생상품 유형 | |
| 스왑계약 | |
| 외화위험회피대상항목, 단기차입금, 기초통화금액(USD) [USD, 천] | 30,000 |
| 기준이자율 | COMPOUNDED RFR(무위험지표금리) |
| 기준이자율 조정 | 0.0142 |
| 거래처 | 국민은행 |
| 계약 발효일 | 2024-03-27 |
| 만기일 | 25.03.27 |
| 파생상품계약 원금에 대한 기술 | USD 30,000 만기수취 KRW 39,840 만기지급 |
| 파생상품계약 이자에 대한 기술 | COMPOUNDED RFR (무위험지표금리) +1.42% 수취 고정금리 4.70% 지급 |
| 파생상품 금융자산 | 4,261 |
| 파생금융상품에 대한 기술 | 당기말 현재 상기의 파생상품과 관련하여 파생상품자산 4,261백만원을 인식하고 있습니다. |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
파생상품계약은 당사의 환위험 및 이자율위험을 헷지하기 위한 목적으로 체결하지만, 시장 상황 등에 따라 손실 가능성도 존재합니다. 연도별 환율 및 파생상품 거래와 관련하여 발생한 손익은 다음과 같습니다.
| [환율 및 파생상품 계약 관련 손익] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외환차익 | 19,518 | 19,242 | 96,291 | 93,172 | 153,555 |
| 외화환산이익 | 8,678 | 10,747 | 33,766 | 7,955 | 22,819 |
| 외환차손 | 19,517 | 15,256 | 80,470 | 87,529 | 152,827 |
| 외화환산손실 | 4,641 | 7,437 | 18,446 | 8,517 | 28,369 |
| 파생상품거래이익 | 0 | 1,477 | 2,341 | 672 | 4,731 |
| 파생상품평가이익 | 0 | 2,934 | 6,049 | 1,712 | 5,536 |
| 파생상품거래손실 | 142 | 0 | 1,367 | 1,266 | 889 |
| 파생상품평가손실 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2,554 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
향후 환율의 급격한 변동 및 파생상품 관련 대규모 손실이 발생할 경우 당사의 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.
| [종속기업/공동기업/관계기업 관련 손실에 관한 위험] |
| 라. 당사는 증권신고서 제출 전일 기준 금호피앤비화학, 금호티앤앨 등 11개사를 종속기업으로 두고 있으며, 공동기업 및 관계기업으로는 별도기준 금호미쓰이화학 외 6개사를,연결기준 금호미쓰이화학 외 9개사를 두고 있습니다. 당사의 주요 종속기업인 금호피앤비화학은 2021년과 2022년 실적이 개선되었지만 글로벌 경기침체 및 수요 둔화로 인해 매출이 감소하였으며, 페놀 계열에 집중된 사업포트폴리오 및 원재료를 전량 외부조달하여 업황 및 경기 변동에 대한 실적민감도가 높습니다. 그 외 공동기업 및 관계기업 역시 석유화학 업황 변동에 노출되어 있어 실적 변동성이 내재되어 있기 때문에 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금호피앤비화학, 금호티앤엘, 금호폴리켐, 금호리조트 등 11개사를 종속기업으로 두고 있습니다. 공동기업 및 관계기업으로 별도 기준으로는 금호미쓰이화학 외 6개사를, 연결 기준으로는 금호미쓰이화학 외 9개사를 두고 있습니다. 별도 및 연결 기준에 따라 공동기업 및 관계기업이 다른 것은 연결 기준일 경우 종속기업이 보유 중인 공동기업 등까지 당사의 공동기업 등으로 분류되기 때문입니다. 당사의 종속기업 등의 개요는 다음과 같습니다.
| [당사 종속기업, 공동기업 및 관계기업 개요(연결기준)] |
| 구분 | 지분율 | 사업의 영역 |
|---|---|---|
| <종속기업> | ||
| 금호피앤비화학 | 100.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| 금호폴리켐 | 100.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| 금호티앤엘 | 100.00% | 창고 및 운송관련 서비스업 |
| 코리아에너지발전소 | 96.13% | 전기관련제품 및 기타발전업 |
| 금호리조트 | 100.00% | 휴양콘도 운영업 |
| 케이앤에이치특수가스 | 50%+1주 | 산업용가스 제조업 |
| 금호홀딩스(H.K) | 39.28% | 해외투자 지주회사 |
| 금호페트로홀딩스 유한공사 | 100.00% | 해외투자 지주회사 |
| KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA |
100.00% | 석유화학 제품 판매업 |
| PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA | 99.90% | 석유화학 제품 판매업 |
| KKPC AMERICA. Inc | 100.00% | 석유화학 제품 판매업 |
| <공동기업/관계기업> | ||
| 금호미쓰이화학 | 50.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| 여수페트로 | 42.40% | 시설물관리업 |
| 영광백수풍력발전 | 51.00% | 풍력발전업 |
| 비를라카본코리아 | 15.00% | 기타 기초 무기화학물질 제조업 |
| 한주 | 13.71% | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 |
| 디앤케이켐텍 | 50.00% | 건축단열재 제조 및 판매 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 50.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| 강소금호양농화공유한공사 | 50.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| OCIKumho Sdn. Bhd | 50.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| Kumho-Sunny Plastics Technology(Thailand)Co.,Ltd |
50.00% | 석유화학제품 제조 및 판매 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
종속기업과 관련하여, 2021년 당사와 종속기업인 금호피앤비화학은 금호리조트의 지분 100%를 취득하였습니다. 또한, 2021년 당사는 금호홀딩스(H.K.)의 지분 39.28%를 취득하였으며 종속기업이 60.72%를 보유하고 있어 유효지분율 100%를 확보하였습니다. 당사는 2021년 금호폴리켐의 지분 50%를 취득하여 기존에 보유하던 지분과 합쳐서 유효지분율 100%를 확보하였으며, 이에 따라 금호폴리켐이 공동기업에서 종속기업으로 편입되었습니다.
2023년 대비 2022년 장부금액이 변동한 종속기업은 금호페트로홀딩스유한공사입니다. 금호페트로홀딩스유한공사는 유상감자로 인하여 장부금액이 2022년 278억원에서 2023년 197억원으로 감소하였습니다. 케이앤에이치특수가스는 2024년 설립출자로 32억원에 신규취득하였으며 지분율은 50%+1주입니다. KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA 또한 2024년 신규로 설립하여 지분을 취득하였습니다. 2025년 1분기 Kumho-Sunny Plastics Technology Co., Ltd에 20억원 투자하였으며 공동기업으로 분류하여 지분법을 적용하였습니다.
별도기준으로 당사가 종속기업, 공동기업 및 관계기업에 대하여 보유한 지분의 장부금액은 다음과 같습니다.
| [당사의 종속기업, 공동기업 및 관계기업 보유 지분의 장부금액(별도 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||||
| 금호피앤비화학 | 148,764 | 148,764 | 148,764 | 148,764 | 148,764 |
| 금호티앤엘 | 102,885 | 102,885 | 102,885 | 102,885 | 102,885 |
| 금호폴리켐 | 199,140 | 199,140 | 199,140 | 199,140 | 199,140 |
| 코리아에너지발전소 | 14,490 | 14,490 | 14,490 | 14,490 | 14,490 |
| 금호리조트 | 189,072 | 189,072 | 189,072 | 189,072 | 189,072 |
| 케이앤에이치특수가스 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,200 | - |
| 금호홀딩스(H.K.) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 금호페트로홀딩스유한공사 | 1,793 | 19,728 | 1,793 | 19,728 | 27,849 |
| KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA |
347 | 347 | 347 | 347 | - |
| PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA | 851 | 851 | 851 | - | - |
| KKPC AMERICA. Inc | 317 | - | 317 | - | - |
| <공동기업/관계기업> | |||||
| 금호미쓰이화학 | 68,827 | 68,827 | 68,827 | 68,827 | 68,827 |
| 영광백수풍력발전 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 11,022 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 |
| 여수페트로 | 2,008 | - | - | 203 | 203 |
| Kumho-Sunny Plastics Technology(Thailand)Co.,Ltd | 270 | 203 | 270 | - | - |
| 비를라카본코리아 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 |
| 한주 | 11,190 | 11,190 | 11,190 | 11,190 | 11,910 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
종속기업 중 매출액 기준으로 당사 실적에 미치는 영향이 가장 큰 곳은 금호피앤비화학입니다. 금호피앤비화학은 여수석유화학단지 내 페놀 및 BPA(Bisphenol-A) 등 페놀 계 제품을 주력으로 생산하는 업체입니다. 당사는 2021년 하반기 공급 타이트 및 수요 증가 영향으로 개선된 수익성이 2022년초까지 이어지며 잠시 호조를 보였으나, 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 인한 원자재 가격 급등으로 수익성이 급격히 악화되었습니다. 2023년 이후 전방 산업의 침체 지속 및 다운스트림 수요 약세 형국이 계속되며 수익률 개선이 요원한 가운데, 당사는 고부가가치제품군 위주의 영업 활동 및 신규 시장 개척, 수익률 개선 활동에 집중하고 있습니다. 주요 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.
| [주요 종속기업의 요약재무현황(연결기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| <금호피앤비화학> | |||||
| 총자산 | 1,836,905 | 1,945,830 | 1,840,729 | 1,897,148 | 1,966,762 |
| 총부채 | 220,453 | 333,525 | 227,441 | 239,896 | 284,629 |
| 매출 | 441,220 | 413,190 | 1,665,334 | 1,513,525 | 2,202,484 |
| 순이익 | 3,178 | 5,155 | 8,702 | 35,351 | 231,446 |
| <금호티앤엘> | |||||
| 총자산 | 170,493 | 163,948 | 175,708 | 168,357 | 177,228 |
| 총부채 | 39,566 | 36,912 | 41,892 | 44,913 | 61,301 |
| 매출 | 23,954 | 24,208 | 95,152 | 84,726 | 78,793 |
| 순이익 | 2,198 | 3,696 | 10,593 | 8,173 | 3,351 |
| <금호폴리켐> | |||||
| 총자산 | 900,440 | 798,531 | 834,450 | 737,130 | 629,830 |
| 총부채 | 261,619 | 209,023 | 204,188 | 165,991 | 135,579 |
| 매출 | 187,825 | 168,589 | 668,450 | 646,811 | 781,598 |
| 순이익 | 20,288 | 18,515 | 61,171 | 81,752 | 117,675 |
| <금호리조트> | |||||
| 총자산 | 712,971 | 738,545 | 710,099 | 734,798 | 739,920 |
| 총부채 | 441,665 | 467,083 | 434,073 | 462,547 | 469,272 |
| 매출 | 18,527 | 18,936 | 106,650 | 108,270 | 97,663 |
| 순이익 | -4,518 | -714 | 4,661 | 3,559 | 2,248 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
공동기업 및 관계기업의 경우 별도 기준으로는 원가법을 적용하고 가치하락 발생 시 손상차손을 인식하며, 연결 기준으로는 지분법을 적용하여 실적 및 자본의 변동 중 당사 보유 지분율 해당 분 만큼을 장부금액에 반영합니다. 별도 및 연결 기준으로 공동기업 등의 투자손익과 장부금액은 다음과 같습니다.
| [공동기업/관계기업 투자손익 추이(연결 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업의당기순손익에대한지분증가 | 30,577 | 19,950 | 93,423 | 111,132 | 125,009 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [공동기업/관계기업 별 세부 내역(별도 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| <금호미쓰이화학> | |||||
| 장부금액 | 68,827 | 68,827 | 68,827 | 544,058 | 500,002 |
| 총자산(별도) | 1,426,589 | 1,370,474 | 1,508,023 | 1,384,887 | 1,296,929 |
| 총부채(별도) | 254,495 | 299,359 | 340,226 | 294,463 | 293,341 |
| 매출(별도) | 418,797 | 298,540 | 1,334,077 | 1,108,683 | 1,332,434 |
| 순이익(별도) | 44,296 | 28,690 | 125,597 | 136,063 | 166,906 |
| <영광백수풍력발전> | |||||
| 장부금액 | 11,022 | 11,022 | 11,022 | 13,322 | 12,456 |
| 총자산(별도) | 68,881 | 72,582 | 69,426 | 73,442 | 80,043 |
| 총부채(별도) | 43,470 | 49,341 | 44,899 | 50,772 | 59,070 |
| 매출(별도) | 3,528 | 3,239 | 12,636 | 13,138 | 14,150 |
| 순이익(별도) | 885 | 571 | 1,857 | 1,698 | 2,765 |
| <상해금호일려소료유한공사> | |||||
| 장부금액 | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 105,299 | 77,028 |
| 총자산(별도) | 329,850 | 283,616 | 318,400 | 278,074 | 237,930 |
| 총부채(별도) | 63,651 | 58,210 | 61,463 | 67,079 | 82,975 |
| 매출(별도) | 47,626 | 40,393 | 190,386 | 197,936 | 227,437 |
| 순이익(별도) | 8,637 | 8,627 | 41,592 | 73,084 | 35,266 |
| <여수페트로> | |||||
| 장부금액 | 270 | 203 | 270 | 358 | 408 |
| 총자산(별도) | 1,772 | 1,707 | 2,515 | 1,631 | 1,661 |
| 총부채(별도) | 754 | 965 | 1,379 | 804 | 715 |
| 매출(별도) | 430 | 325 | 1,515 | 1,249 | 1,195 |
| 순이익(별도) | -118 | -86 | 8 | -118 | -148 |
| <Kumho-Sunny Plastics Technology(Thailand)Co.,Ltd> | |||||
| 장부금액 | 2,008 | - | - | - | - |
| 총자산 | 4,060 | - | - | - | - |
| 총부채 | 177 | - | - | - | - |
| 매출 | 0 | - | - | - | - |
| 순이익 | -175 | - | - | - | - |
| <비를라카본코리아> | |||||
| 장부금액 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 19,461 | 20,552 |
| 총자산 | 186,936 | 172,966 | 184,367 | 175,892 | 184,777 |
| 총부채 | 39,880 | 32,495 | 45,989 | 46,150 | 35,295 |
| 매출 | 67,350 | 64,722 | 270,900 | 261,407 | 295,373 |
| 순이익 | 8,679 | 10,728 | 41,796 | 33,086 | 41,583 |
| <한주> | |||||
| 장부금액 | 11,190 | 11,190 | 11,190 | 44,384 | 41,781 |
| 총자산 | 616,733 | 585,635 | 584,338 | 571,750 | 546,280 |
| 총부채 | 245,330 | 257,780 | 230,429 | 248,047 | 241,564 |
| 매출 | 226,348 | 214,272 | 816,998 | 806,645 | 714,918 |
| 순이익 | 28,803 | 9,807 | 36,680 | 25,222 | 8,848 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
종속기업 등의 실적하락은 당사의 연결 기준의 영업실적과 별도 기준의 영업외손익에 영향을 미칩니다. 금호피앤비화학은 2021년과 2022년 실적이 개선되었지만 최근글로벌 경기침체로 인한 투자 위축 및 건설경기 부진, 다운스트림에 대한 수요 침체로 2023년 매출이 하락하였으나, 2024년 이후 Epoxy 스프레드 회복 및 전방 수요 회복으로 매출이 다시 회복하였으나 페놀 계열에 집중된 사업포트폴리오 및 원재료를 전량 외부조달하여 업황 및 경기 변동에 대한 실적민감도가 높습니다. 그 외 공동기업 및 관계기업 역시 석유화학 업황 변동에 노출되어 있어 실적 변동성이 내재되어 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| [차입금 및 재무안정성에 관한 위험] |
| 마. 최근 4년 간 당사의 총차입금은 2022년말 7,288억원에서 2025년말 1분기 8,891억원으로 소폭 증가하였으나, 2025년 1분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 37.8%, 10.6%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기 부채비율 및 차입금의존도 모두 2019년의 72.6% 및 24.3% 대비 절반 가량 감소한 수준으로 뚜렷한 재무구조 개선세를 보였습니다. 당사는 2025년 1분기 연결 기준으로 현금 및 현금성자산 4,678억원을 보유 중이며, 2022년~2024년 연결 기준 연평균 4,889억원의 영업현금흐름을 창출하였습니다. 최근 당사의 경우 재무안정성과 조달여건이 양호하여 급격한 재무적 위험에 노출될 가능성은 크지 않으나, 대내외 경영환경이 급변하거나 대규모 투자계획으로 인한 자금조달 증가 등으로 재무안정성과 자금조달 여건이 악화될 시 유동성 문제가 발생할 가능성도 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
실적 개선 및 투자활동으로 인해, 연결 기준으로 최근 3년(2022년~2024년) 간 당사의 총자산은 7조 7,174억원에서 8조 3,402억원으로 증가하였습니다. 최근 4년 간 당사의 총차입금은 2022년말 7,288억원에서 2025년말 1분기 8,891억원으로 소폭 증가하였으나, 2025년 1분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 37.7%, 10.6%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기 부채비율 및 차입금의존도 모두 2019년의 72.6% 및 24.3% 대비 절반 가량 감소한 수준으로 뚜렷한 재무구조 개선세를 보였습니다.
당사는 2025년 1분기 연결 기준으로 현금 및 현금성자산 4,678억원을 보유 중이며, 2022년~2024년말 연결 기준 연평균 4,889억원의 영업현금흐름을 창출하였습니다.
한편, 차입금 중 유동성 차입금이 차지하는 비중은 연결 기준으로 2022년말 66.4%에서 2023년말 64.1%로 감소하였으며, 2025년 1분기 기준 51.9%로 감소하였습니다. 유동비율(유동자산/유동부채)의 경우 2022년말 188.4%에서 2023년말 168.1%로 감소하였으나, 2024년말 176.7%, 2025년 1분기말 185.6%로 증가하며 안정적인 수치를 기록하고 있습니다.
<최근 4개년 연결 기준 요약 재무상태표>
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 8,400,957 | 8,289,001 | 8,340,239 | 7,979,695 | 7,717,403 |
| 유동자산 | 2,767,624 | 2,831,803 | 2,710,939 | 2,571,408 | 2,739,034 |
| 현금및현금성자산 | 467,831 | 727,646 | 429,286 | 452,439 | 567,301 |
| 비유동자산 | 5,633,333 | 5,457,198 | 5,629,300 | 5,408,287 | 4,978,369 |
| 총부채 | 2,302,088 | 2,430,848 | 2,298,016 | 2,145,675 | 2,038,142 |
| 유동부채 | 1,491,124 | 1,759,170 | 1,534,477 | 1,529,933 | 1,453,493 |
| 비유동부채 | 810,964 | 671,678 | 763,539 | 615,742 | 584,649 |
| 총차입금 | 889,055 | 852,578 | 882,603 | 821,853 | 728,759 |
| 유동성차입금 | 461,488 | 340,369 | 427,931 | 527,038 | 483,708 |
| 비유동성차입금 | 427,567 | 512,208 | 454,671 | 294,815 | 245,051 |
| 자기자본 | 6,098,869 | 5,858,153 | 6,042,223 | 5,834,020 | 5,679,261 |
| EBITDA | 195,217 | 144,733 | 548,047 | 610,201 | 1,391,580 |
| 영업현금흐름 | 63,195 | 218,667 | 322,335 | 630,704 | 513,533 |
| 부채비율 | 37.7% | 41.5% | 38.0% | 36.8% | 35.9% |
| 차입금의존도 | 10.6% | 10.3% | 10.6% | 10.3% | 9.4% |
| 총차입금/EBITDA | 4.6x | 5.9x | 1.6x | 1.3x | 0.5x |
| 총차입금/영업현금흐름 | 14.1x | 3.9x | 2.7x | 1.3x | 1.4x |
| 유동성차입금 비중 | 51.9% | 39.9% | 48.5% | 64.1% | 66.4% |
| 유동비율 | 185.6% | 161.0% | 176.7% | 168.1% | 188.4% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
2025년 1분기말 연결 기준 총차입금은 8,891억원으로 2024년 대비 0.7% 증가하였으며, 사채 997억원, 장기차입금 3,618억원, 단기차입금 3,185억원, 유동성차입금 1,091억원으로 구성되어 있습니다.
| [전체 차입금 세부 내역(연결기준)] |
| 구 분 | (단위 : 백만원) | |
|---|---|---|
| 2025년 1분기말 | 2024년말 | |
| 비유동: | ||
| 사채 | 100,000 | 100,000 |
| 사채할인발행차금 | -263 | -308 |
| 장기차입금(원화) | 361,751 | 328,240 |
| 장기차입금(외화) | - | - |
| 비유동 소계 | 461,488 | 427,932 |
| 유동: | ||
| 단기차입금 | 318,484 | 345,771 |
| 유동성사채 | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - |
| 유동성원화차입금 | 109,083 | 108,900 |
| 유동성외화차입금 | - | - |
| 유동 소계 | 427,567 | 454,671 |
| 합 계 | 889,055 | 882,603 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [회사채 상세 발행 내역(연결 기준)] |
| (단위: 백만원, %) |
| 제155-1회 공모사채-운영자금 |
제155-2회 공모사채-운영자금 |
합계 | |
|---|---|---|---|
| 발행일 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | - |
| 만기일 | 2026-04-03 | 2027-04-05 | - |
| 차입금, 이자율 | 3.97 | 4.00 | - |
| 사채액면가액, 유동 및 비유동 합계 |
45,000 | 55,000 | 100,000 |
| 사채할인발행차금, 합계 | - | - | (263) |
| 사채액면가액, 유동성대체 | - | - | 0 |
| 사채할인발행차금, 유동성대체 | - | - | 0 |
| 사채액면가액, 비유동 | - | - | 100,000 |
| 사채할인발행차금, 비유동 | - | - | (263) |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [원화 및 외화장기차입금 내역(연결기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 차입처 | 이자율(%) | 2025년 1분기 | 2024년 | 상환방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원화장기차입금 | 한국산업은행 | 1.75~4.40 | 348,199 | 316,799 | 만기일시 및 분할 |
| 국민은행 | 10,087 | 3,043 | 분할 | ||
| 신한은행 | 52,298 | 56,298 | 만기일시 및 분할 | ||
| 중국건설은행 | 30,000 | 30,000 | 만기일시 | ||
| 농협은행 | 29,417 | 30,000 | 분할 | ||
| 우리은행 | 833 | 1,000 | 분할 | ||
| 합 계 | 470,834 | 437,140 | - | ||
| (-)유동성대체 | 109,083 | 108,900 | - | ||
| 비유동 | 361,751 | 328,240 | - | ||
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [원화 및 외화단기차입금 내역(연결기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 2025년 1분기 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원화단기차입금 | 우리은행 등 | 일반대출 외 | 3.40 ~ 4.45 | 130,000 | 130,000 |
| 수출입은행 등 | 수출성장자금대출 | 3.70 | 20,000 | 20,000 | |
| 우리은행 등 | 시설자금 | 3.51 | 18,000 | 18,000 | |
| 국민은행 등 | 시설자금 | 5.47 | 3,000 | 3,000 | |
| 외화단기차입금 | 국민은행 등 | 수출채권할인 | - | 137,400 | 112,080 |
| 국민은행 등 | 역외대출 | COMPOUNDED PER+0.92% |
- | 44,100 (USD 30,000천) |
|
| 단기차입금 합계 | 318,484 | 345,771 | |||
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
당사의 경우 재무안정성과 조달여건이 양호하여 급격한 재무적 위험에 노출될 가능성은 크지 않으나, 대내외 경영환경이 급변하거나 대규모 투자계획으로 인한 자금조달 증가 등으로 재무안정성과 자금조달 여건이 악화될 시 유동성 문제가 발생할 가능성도 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [특수관계자 간 거래(채권 등 미회수)에 관한 위험] |
| 바. 당사와 특수관계자 간 매출 거래가 별도기준 매출액 중 차지하는 비중은 2024년 5.4% 및 2025년 1분기 5.6%입니다. 특수관계자 대상 채권(2024년 291억원)은 당사 자산 대비 금액적 기준으로 크지 않지만, 해당 특수관계자의 실적 악화로 인한 회수 불능 시 당사 실적 및 재무구조에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 또한 당사 및 특수관계자는 동일한 업종 내 사업을 영위 중이므로 유사한 업황 변동을 겪게 될 수 있어 이 경우 재무부담이 가중될 수 있습니다. |
당사(별도 기준)는 종속기업 등 특수관계자와 제품 판매 및 열병합발전으로부터 생산된 스팀 등 유틸리티 판매 거래 등이 존재합니다. 특수관계자 간 매출 거래가 별도 기준 매출액 중 차지하는 비중은 2024년 5.4% 및 2025년 1분기 5.6%입니다. 2024년에는 2,633억원의 특수관계자 매출이 발생하였으며, 2025년 1분기에는 729억원의 매출이 발생하였습니다.
| [2025년 1분기 특수관계자 간 거래내역(별도 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 매 출 | 매 입 | 기타수익 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|
| 금호폴리켐㈜ | 12,322 | 40 | 10,793 | - |
| 금호피앤비화학㈜ | 41,789 | 9,565 | 72 | - |
| 금호개발상사㈜ | 61 | 4,003 | - | 45 |
| 금호페트로홀딩스 | - | - | - | 1,503 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 3,429 | - | - | - |
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 1,516 | - | - | - |
| 금호티앤엘㈜ | 1,216 | 14,804 | 5,000 | - |
| 금호리조트㈜ | 245 | - | - | 3,319 |
| 케이앤에이치특수가스㈜ |
29 | - | - | - |
| 코리아에너지발전소㈜ | 9 | - | 8 | - |
| 철도솔라㈜ | - | - | 1 | - |
| 금호홀딩스(H.K.) | 22 | - | - | - |
| KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd. | - | - | - | 170 |
| PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA | - | - | - | 130 |
| KKPC AMERICA Inc | - | - | - | 249 |
| 금호미쓰이화학㈜ | 9,942 | 5,802 | 20,036 | - |
| 여수페트로㈜ | - | 91 | - | - |
| 비를라카본코리아㈜ | 2,308 | 5,9686 | 658 | 39 |
| ㈜한주 | - | 24,674 | 1,551 | - |
| ㈜디앤케이켐텍 | - | 5,565 | - | - |
| 전체 특수관계자 합계 | 72,888 | 70,512 | 38,119 | 5,455 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [2024년 특수관계자 간 거래내역(별도 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 매 출 | 매 입 | 기타수익 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|
| 금호폴리켐㈜ | 40,470 | 320 | 1,027 | - |
| 금호피앤비화학㈜ | 168,091 | 30,156 | 51,181 | - |
| 금호개발상사㈜ | 547 | 16,664 | 45 | 180 |
| 금호페트로홀딩스 | - | - | - | 5,603 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 12,359 | - | 10,361 | - |
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 4,932 | - | - | - |
| 금호티앤엘㈜ | 5,591 | 52,898 | 62 | - |
| 금호리조트㈜ | 1,114 | - | 58 | 5,880 |
| 케이앤에이치특수가스㈜ |
94 | - | - | - |
| 코리아에너지발전소㈜ | 35 | - | 5,031 | - |
| 철도솔라㈜ | - | - | 5 | - |
| 금호홀딩스(H.K.) | 82 | - | - | - |
| KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd. | - | - | 3 | 410 |
| PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA | - | - | - | 257 |
| KKPC AMERICA Inc | - | - | - | 249 |
| 금호미쓰이화학㈜ | 21,039 | 12,283 | 24,639 | 102 |
| 여수페트로㈜ | - | 331 | - | - |
| 비를라카본코리아㈜ | 8,984 | 24,485 | 6,019 | 57 |
| ㈜한주 | - | 87,809 | 775 | - |
| ㈜디앤케이켐텍 | - | 25,968 | - | - |
| 전체 특수관계자 합계 | 263,338 | 250,914 | 99,206 | 12,738 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
특수관계자 간 거래로 인해, 2024년 말 기준으로는 매출채권 등 291억원, 매입채무 등 288억원을 인식하였습니다. 금호폴리켐㈜로부터 기타채권이 증가하며 2025년 1분기 기준으로 매출채권 등 총 채권금액은 366억원, 매입채무 등 총채무액은 276억원을 기록하였습니다.
| [2025년 1분기 특수관계자 간 채권 및 채무금액(별도 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | |
| 금호폴리켐㈜ | 3,061 | 10,935 | - | - |
| 금호피앤비화학㈜ | 10,041 | 999 | 7,080 | 18 |
| 금호개발상사㈜ | - | 32 | 1,396 | 17 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 3,474 | - | - | - |
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 1,533 | - | - | - |
| 금호티앤엘㈜ | - | 487 | 3,287 | 2,577 |
| 금호리조트㈜ | - | 93 | - | 352 |
| 케이앤에이치특수가스㈜ | - | 32 | - | - |
| 금호미쓰이화학㈜ | 2,387 | 771 | 2,763 | - |
| 여수페트로㈜ | - | - | - | 36 |
| 비를라카본코리아㈜ | 769 | 465 | 2,221 | 45 |
| ㈜한주 | - | 1,551 | - | 5,077 |
| ㈜디앤케이켐텍 | - | - | - | 2,732 |
| 철도솔라㈜ |
- | 1 | - | - |
| 코리아에너지발전소㈜ |
- | 8 | - | 24 |
| 금호홀딩스(H.K.) | - | 7 | - | - |
| 전체 특수관계자 합계 | 21,265 | 15,381 | 16,747 | 10,878 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
| [2024년 특수관계자 간 채권 및 채무금액(별도 기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | |
| 금호폴리켐㈜ | 3,330 | 957 | 44 | - |
| 금호피앤비화학㈜ | 11,065 | 2,738 | 5,483 | 31 |
| 금호개발상사㈜ | - | 123 | 890 | 17 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 3,453 | - | - | - |
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 2,226 | - | - | - |
| 금호티앤엘㈜ | - | 585 | 5,226 | 3,450 |
| 금호리조트㈜ | - | 234 | - | 342 |
| 케이앤에이치특수가스㈜ | - | 32 | - | - |
| 금호미쓰이화학㈜ | 1,163 | 1,813 | 2,139 | 112 |
| 여수페트로㈜ | - | - | - | 30 |
| 비를라카본코리아㈜ | 948 | 469 | 2,494 | 44 |
| ㈜한주 | - | - | - | 6,115 |
| ㈜디앤케이켐텍 | - | - | - | 2,384 |
| 철도솔라㈜ |
- | - | - | - |
| 코리아에너지발전소㈜ | - | - | - | - |
| 금호홀딩스(H.K.) | - | - | - | - |
| 전체 특수관계자 합계 | 22,185 | 6,951 | 16,276 | 12,525 |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
당사가 보유한 특수관계자 대상 채권은 당사 자산 대비 금액적 기준으로 크지 않지만, 해당 특수관계자의 실적 악화로 인한 회수 불능 시 당사 실적 및 재무구조에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 또한 당사 및 특수관계자는 동일한 업종 내 사업을 영위 중이므로 유사한 업황 변동을 겪게 될 수 있어 이 경우 재무부담이 가중될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
| [계열(그룹)의 재무위험 등 이전에 관한 위험] |
| 사. 계열 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 신용 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 당사가 속한 기업집단은 총수일가 사익편취 규제 및 공시의무가 적용되며, 위반 시 시정조치 및 과징금(또는 과태료)이 부과될 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
본 증권신고서 제출 전일 현재, 당사의 지분은 박찬구 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특수관계자가 28.71%(자사주 제외, 의결권 있는 보통주 기준)를 보유하고 있는 가운데, 박찬구 회장이 실질적 최대주주로서 당사의 경영권을 가지고 있습니다. 당사는 2015년 10월까지 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 금호아시아나 기업집단에 속한 계열회사였으나, 박삼구 회장 및 금호산업㈜가 제기한 2015년 상호출자제한 기업집단 지정 처분 취소 소송(원고 승소)과 관련된 법원의 지정 처분 집행정지 결정에 따라 2015년 말 금호아시아나그룹과 당사(기타 화학 계열사 포함)간의 계열간의 분리가 확정되었습니다.
금호석유화학그룹은 당사가 영위하는 합성고무, 합성수지 및 정밀화학부문을 주력으로 금호피앤비화학(주), 금호미쓰이화학(주), 금호티앤엘(주), 금호폴리켐(주) 등이 소속되어 있습니다. 계열 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 신용 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 같은 사항을 투자의사결정 전 충분히 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
| [2025년 1분기말 기준 계열회사 간 출자 현황] |
| (단위 : %) |
| 출자회사 ＼피출자회사 |
금호 석유화학㈜ |
금호 개발상사㈜ |
금호 피앤비화학㈜ |
코리아 에너지발전소㈜ |
| 금호석유화학㈜ | 13.39 | - | - | - |
| 금호개발상사㈜ | - | - | 100.00 | - |
| 금호미쓰이화학㈜ | 50.00 | - | - | - |
| 금호폴리켐㈜ | 100.00 | - | - | - |
| 금호피앤비화학㈜ | 100.00 | - | - | - |
| 금호티앤엘㈜ | 100.00 | - | - | - |
| 코리아에너지발전소㈜ | 96.13 | - | - | - |
| 여수페트로㈜ | 22.20 | - | 20.20 | - |
| 철도솔라㈜ | - | - | - | 99.94 |
| 영광백수풍력발전㈜ | 51.00 | - | - | - |
| ㈜강원학교태양광 | - | - | - | 100.00 |
| ㈜디앤케이켐텍 | - | - | 50.00 | - |
| 금호리조트㈜ | 66.7 | - | 33.3 | - |
| 케이앤에이치특수가스㈜ | 50.0 | - | - | - |
| 금호그린바이오부산㈜ | - | 100.00 | - | - |
| 금호그린바이오창원㈜ |
- | 100.00 | - | - |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
한편, 당사가 소속된 금호석유화학 그룹은 2016년 4월 1일 공정거래위원회가 지정한상호출자 및 채무보증제한 기업집단(자산총액 5.1조, 일반기업 기준 자산규모 51위)에 소속되어 있었습니다. 그러나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 시행령 개정안이 2016년 9월 30일부터 시행됨에 따라 법 시행령 제17조 및 부칙에 의거, 2016년도 상호출자 및 채무보증제한 기업집단 지정(2016.04.01) 당시 자산규모 10조원 미만이었던 금호석유화학 그룹은 2016년 9월 30일부터 상호출자 및 채무보증제한 기업집단에서 제외되었습니다.
2017년 4월 18일 공정거래법 개정으로 자산총액 5조원 이상은 "공시대상기업집단"으로 지정하고 그 중 자산총액 10조원 이상은 "상호출자제한기업집단"으로 지정하고 있습니다. 공시대상기업집단으로 지정될 경우, 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시, 비상장회사 등의 중요사항 공시, 기업집단현황 등에 관한 공시 등의 의무가 부여됩니다. 총수일가 사익편취 규제의 경우, 공시대상기업집단에 속하는 회사는 특수관계인(총수 및 그 친족) 또는 특수관계인이 주식을 보유한 계열회사(상장법인의 경우 20%, 비상장법인의 경우 20% 이상)와 일정한 거래가 제한됩니다. 일정한 거래란, 정상적인 거래 대비 상당히 유리한 조건의 거래, 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위, 현금/그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래, 사업능력, 재무상태, 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위를 의미합니다. 이를 위반한 경우 시정 조치 및 과징금(또는 과태료) 부과가 수반될 수 있습니다.
2025년 1분기말 기준 당사 및 특수관계자(금호피앤비화학㈜, 금호폴리켐㈜, 금호미쓰이화학㈜, 금호개발상사㈜, 금호티앤엘㈜, 코리아에너지발전소㈜, ㈜강원학교태양광, 여수페트로㈜, 철도솔라㈜, 영광백수풍력발전㈜, ㈜디앤케이켐텍, 금호리조트㈜, 케이앤에이치특수가스㈜, 금호그린바이오부산㈜, 금호그린바이오창원㈜) 16개사는「공시대상기업집단」으로 (연속)지정되었습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| [독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령] |
| 제17조(상호출자제한기업집단등의 범위) ①법 제9조제1항에 따른 상호출자제한기업집단은 해당 기업집단에 속하는 국내 회사들의 상호출자제한기업집단지정 직전사업연도의 대차대조표상의 자산총액[금융업 또는 보험업을 영위하는 회사의 경우에는 자본총액 또는 자본금중 큰 금액으로 하며, 새로 설립된 회사로서 직전사업연도의 대차대조표가 없는 경우에는 지정일 현재의 납입자본금으로 한다. 이하 이 조, 제17조의8 및 제21조에서 같다]의 합계액이 10조원 이상인 기업집단으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업집단을 제외한다. <개정 1993.2.20., 1995.4.1., 1997.3.31., 1998.4.1., 1999.3.31., 2000.4.1., 2002.3.30., 2005.3.31., 2006.3.29., 2006.4.14., 2008.6.25., 2016.4.29., 2016.9.29.> 1. 금융업 또는 보험업만을 영위하는 기업집단 2. 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사가 법 제2조(정의)제2호에서 규정한 동일인인 경우의 기업집단 3. 삭제 <2002.3.30.> 4. 삭제 <2001.3.27.> 5. 해당 기업집단에 속하는 회사중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 회사의 자산총액의 합계액이 기업집단 전체 자산총액의 100분의 50 이상인 기업집단. 다만, 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 회사를 제외한 회사의 자산총액의 합계액이 10조원 이상인 기업집단을 제외한다. 가. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차의 개시가 결정되어 그 절차가진행중인 회사 나. 「기업구조조정 촉진법」에 따른 관리절차의 개시가 결정되어 그 절차가 진행중인 회사 6.「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제2조제1항에 따른 지방직영기업, 지방공사 또는 지방공단이 법 제2조제2호에 따른 동일인인 기업집단 ② 공정거래위원회는 3년마다 국민경제 규모의 변화, 상호출자제한기업집단으로 지정된기업집단의 자산총액 변화, 상호출자제한기업집단으로 지정된 기업집단 간 자산총액 차이 등을 고려하여 제1항에 따른 자산총액 합계액의 타당성을 검토한 후 자산총액 합계액의 조정 등 필요한 조치를 할 수 있다. <신설 2016.9.29.> ③ 삭제 <2009.5.13.> ④ 삭제 <2009.5.13.> ⑤법 제10조의2(계열회사에 대한 채무보증의 금지)제1항의 규정에 의한 채무보증제한기업집단은 제1항의 규정에 의한 상호출자제한기업집단으로 한다. <신설 1993.2.20., 1997.3.31., 1998.4.1., 2001.3.27., 2002.3.30.> |
| * 출처 : 국가법령정보센터 |
| [우발상황에 관한 위험] |
| 아. 증권신고서 제출 전일인 2025년 5월 23일 기준 당사 및 일부 종속기업을 피고로 하는 소송은 각각 2건(관련금액: 1,447백만원)과 4건(관련금액: 7,629백만원)이며, 현재로서는 소송의 결과를 합리적으로 예측하기 어렵습니다. 또한 당사 및 종속기업의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 유형자산 2.2조원, 유가증권 등 182억원(이상 장부금액 기준)을 담보로 제공 중입니다. 담보로 제공 중인 자산의 장부금액 합계 2.2조원은 2025년 1분기 당사의 연결 기준 총자산 8.4조원의 26.1%에 해당합니다. 이와 관련한 우발채무의 현실화 가능성은 높지 않으나 현실화 될 경우 당사에 재무적으로 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
증권신고서 제출 전일인 2025년 5월 23일 기준 당사 및 일부 종속기업을 피고로 하는 소송은 각각 2건(관련금액: 1,447백만원)과 4건(관련금액: 7,629백만원)이며, 현재로서는 소송의 결과를 합리적으로 예측하기 어렵습니다.
당사는 한국석유공사에 견질어음 및 수표 1매를 제공한 바 있습니다. 또한 당사 및 종속기업의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 유형자산 2.2조원, 유가증권 등 182억원(이상 장부금액 기준)을 담보로 제공 중입니다. 담보로 제공 중인 자산의 장부금액 합계 2.2조원은 2025년 1분기 당사의 연결 기준 총자산 8.4조원의 26.1%에 해당합니다. 당사의 주요 종속회사인 금호피앤비화학은 국내외 계열회사 2곳의 채무금액에 대하여 총 1,523억원 규모의 보증을 제공하고 있습니다.
이와 관련한 우발채무의 현실화 가능성은 높지 않으나 현실화 될 경우 당사에 재무적으로 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
우발상황의 세부 내역은 아래와 같습니다.
| [당사가 거래처에 견질로 제공한 어음 내역] | |
| (기준일: 2025년 5월 23일) | |
| 구분 | 한국석유공사 |
|---|---|
| 구분-견질어음 및 수표 | 수표 |
| 금액-견질어음 및 수표 | 백지 |
| 매수-견질어음 및 수표 | 1매 |
| 비고-견질어음 및 수표 | - |
| * 출처 : 당사 제시 |
| [당사가 금융기관에 담보로 제공한 유형자산 내역] | |
| (기준일: 2025년 05월 23일) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 장부금액 | 담보제공처 | 담보설정금액 | 차입내역 | 담보설정에 대한 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 고무공장(토지,건물) | 112,178 | KDB산업은행 | 256,786 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 여수 고무공장(토지,건물) | 30,553 | KDB산업은행 | 256,786 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 여수 UC공장(토지,건물) | 1,975 | KDB산업은행 | 256,786 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 대덕 중앙연구소(토지,건물) | 16,481 | KDB산업은행 | 256,786 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 정밀화학공장(토지,건물) | 11,088 | KDB산업은행 | 19,142 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 화성 공장(토지,건물) | 14,716 | KDB산업은행 | 6,000 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 제1에너지 공장(토지,건물) | 9,634 | KDB산업은행 | 110,000 | 시설자금 | - |
| 제2에너지 공장(토지,건물,기계장치) | 237,654 | KDB산업은행 | 200,000 | 시설자금 | - |
| 여수공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치) (1) | 579,572 | KDB산업은행 | 120,000 | 운영, 시설자금 및 Usance |
- |
| 여수공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치) (2) | 579,572 | 국민은행 | 3,000 | 운영, 시설자금 및 Usance | - |
| 아시아나CC (토지, 건물) | 332,228 | NH농협은행 | 82,080 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 화순AQ(토지,건물) | 15,363 | NH농협은행 | 82,080 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 설악리조트(토지) | 2,604 | 우리은행 | 2,400 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 통영 요트수리소(토지) | 1,708 | 우리은행 | 2,400 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 통영리조트(건물) | 204 | 우리은행 | 2,400 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 통영 요트수리소(토지) (2) | 1,708 | ㈜비지에프리테일 | 400 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 설악 리조트(집합건물) | 600 | ㈜비지에프리테일 | 400 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 아산 스파비스(토지) | 46,461 | 국민은행(동경지점) | 18,455 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 아산 스파비스(건물) | 11,797 | 국민은행 | 5,040 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 통영,화순,설악,제주 집합건물 | 5,300 | 한국철도공사 등 | 16,483 | 운영, 시설자금 외 | - |
| 건물, 구축물, 기계장치 등 | 133,573 | 신한은행 | 59,400 | 시설자금(*1) | (*1) 담보설정금액은 대출약정금액의 120% 입니다. |
| 발전설비 | 14,415 | KDB산업은행 | 31,850 | 시설자금(*2) | (*2) KDB산업은행 차입금과 관련하여 장.단기금융상품 및 예금에 대한 질권, 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 토지, 건물 | 17,304 | KDB산업은행 | 52,004 | 운영자금 | - |
| * 출처 : 당사 제시 |
| [당사가 금융기관에 담보로 제공한 유가증권 등의 내역] | |
| (기준일: 2025년 05월 23일) | (단위 : 백만원) |
| 구분 |
금융자산, 분류 | |
|---|---|---|
| 자기주식 | 공동및관계기업 투자주식 | |
| 금호석유화학㈜ 보통주 | 영광백수풍력발전㈜ 보통주 | |
| 담보제공자산 | 1,000,000주 | 2,040,000주 |
| 장부금액 | 7,164 | 11,022 |
| 담보제공처 | 한국증권금융 | 현대해상화재보험 외 2개사 |
| 담보설정금액 | 50,000 | 102,319 |
| 담보내역 | 차입금 담보목적 | 영광백수풍력발전㈜의 PF대출약정에 따른 차입금 담보 목적(*1) |
| 담보설정에 대한 설명 | - | (*1) 담보설정금액은 대출약정금의 120% 금액입니다. |
| * 출처 : 당사 제시 |
| [주요 종속회사인 금호피앤비화학(주)가 금융기관에 담보로 제공한 유가증권 등의 내역] | |
| (기준일: 2025년 05월 23일) | (단위 : 천USD, 백만원) |
| 관계 | 제공받은 회사명 | 채권자 | 보증기간 | 통화 | 채무금액 | 보증제공액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 계열회사 | ㈜디앤케이켐텍 | 우리은행 | 2025-05-28 | KRW | 7,500 | 9,000 |
| 국외 계열회사 | OCIKumho Sdn. Bhd | Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 2026-07-23 | USD | 943 | 12,500 |
| 국외 계열회사 | OCIKumho Sdn. Bhd | JP Morgan Labuan Branch, Mizuho Bank Ltd., Labuan Branch, Woori Bank Singapore Branch, KEB Hana Bank Singapore Branch |
2032-10-18 | USD | 17,500 | 65,000 |
| * 출처 : 당사 제시 |
| [반덤핑 관세 부과로 인한 위험] |
| 자. 당사는 미국으로부터 2017년 9월 44.3%의 반덤핑 관세를 최종 판정받았으며, 2023년 7월 일몰재심 결과, 종전과 동일한 44.3% 반덤핑 관세를 유지하기로 결정하였습니다. 중국 시장 내 NBR 반덤핑 관세부과율은 2018년 11월 12%로 최종판정을 받았으며, 2023년 11월부터 한국산 수입 니트릴 고무에 대한 반덤핑 일몰 재심 조사를 시작하여 2024년 11월까지 조사하였으며 반덤핑 관세 부과는 5년 연장되었습니다. 인도는 2022년 10월 한국산 SBR에 대한 반덤핑 관세를 연장하지 않기로 결정하였고, 이에 당사의 인도 SBR 관세 부담은 완화되었습니다. 브라질 역시 반덤핑 원심 판정('18년 8월)을 받았습니다. 반덤핑 관세로 인해 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되지만, 향후 과거 대비 기업 간 경쟁 및 국가 간 무역분쟁의 심화로 인해 당사의 영업 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. |
당사는 미국, 인도, 중국, 브라질에서 반덤핑 관련 관세 판정을 받았습니다. 당사의 에멀전 스타이렌-부타디엔고무(E-SBR)은 미국으로부터 2017년 8월 44.3%의 반덤핑 관세를 최종 판정 받았습니다. 이에 당사는 CIT (Court of International Trade)에 해당 반덤핑 관세의 부당함에 대해 이의 제기를 하였으나, E-SBR 44.3% 관세 부과가 최종 확정되었습니다. 반덤핑 규제가 5년 이상 지속될 경우 수입국은 반드시 규제의 타당성 여부를 재검토해야 한다는 세계무역기구(WTO)의 규정에 따라 2022년 11월 미국 국제무역위원회(ITC)는 한국산 E-SBR 반덤핑 관세 철폐 여부를 정하기 위한 일몰재심에 착수했으나, 2023년 7월 일몰재심 결과, 종전과 동일한 44.3% 반덤핑 관세를 유지하기로 결정하였습니다. 다만, 전체 글로벌 수출 물량 중 미국 내 판매량은 많지 않기 때문에 손익에 큰 영향을 없을 것으로 판단됩니다.
당사의 NBR은 미국으로부터 2022년 8월 19.2%의 반덤핑 관세를 예비판정 받았습니다. 다만 타경쟁사 대비 적은 금액으로 오히려 경쟁력이 제고되었으며 덤핑 관세로 인한 판매량 감소 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.
인도 SBR의 경우, 2017년 7월 덤핑관세가 최종판정되었지만 반덤핑 조치 이후 5년이 경과되며 인도 무역구제총국(DGTR)은 종료 여부를 심사하고자 일몰재심 조사에 착수하였습니다. DGTR은 관세를 3년 연장해야된다고 판단하였지만, 인도 재무부는 2022년 10월 DGTR의 결정을 철회하여 한국산 SBR에 대한 반덤핑 관세를 연장하지 않기로 결정하였고, 이에 당사의 인도 SBR 관세 부담은 완화되었습니다.
중국 시장 내 NBR 반덤핑 관세부과와 관련하여 당사는 외부 전문가 그룹을 고용하여 산업피해 및 반덤핑에 적극 대응하였으며, 피제소 업체 중 가장 낮은 요율인 12%의 반덤핑 관세를 2018년 11월 최종 판정받았습니다. 중국 상무부는 2023년 11월부터 한국산 수입 니트릴 고무에 대한 반덤핑 일몰 재심 조사를 시작하여 2024년 11월까지 조사하였으며 반덤핑 관세 부과는 5년 연장되었습니다. 중국의 반덤핑 관세 부과는 정치적 이슈에 의해 결과가 좌우되는 경향이 큰 만큼 관세 최종 판정의 영향을 최소화하기 위해 시장 다변화, 제품 개발, 중국 수책 업체 대상 판촉 강화 등 영업적 사전 노력을 적극적으로 진행한 바 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.
브라질의 경우, NBR 반덤핑 원심 판정을 2018년 8월에 받았으나 실질적으로 당사의 브라질 판매는 미미하므로 판매에 영향이 없을 것으로 판단됩니다.
당사의 자회사인 금호피앤비화학이 수출하는 중국 MIBK의 경우, 2018년 3월 18.5% 반덤핑 관세가 최종판정이 되었고, 이후 5년이 경과하여 관세 부과 기간이 만료되면서 중국 상무부는 재심에 착수하였습니다. 다만 MIBK는 전체 석유화학 제품 수출액 중 적은 비중을 차지하는만큼 중국의 반덤핑 관세가 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.
종합적으로 이상의 반덤핑 관세로 인해 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되지만, 향후 과거 대비 기업 간 경쟁 및 국가 간 무역분쟁의 심화로 인해 당사의 영업 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 이러한 점을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| [경영권 분쟁 관련 위험] |
| 차. 본 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 지분은 박찬구 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특수관계자가 28.71%(자사주 제외, 의결권 있는 보통주 기준)를 보유하고 있습니다. 최대주주 등을 제외한 당사의 주요 주주로서 국민연금이 11.03%의 당사 보통주을 보유하고 있습니다. 한편, 2022년 2월 박철완 전 상무는 당사와 OCI그룹간의 자사주 상호교환 건이 당시 경영진 및 지배주주의 경영권을 강화하기 위한 목적이라며 OCI 주식회사가 보유한 금호석유화학 발행 주식(보통주 171,847주)에 대해 의결권행사금지가처분 신청을 하였으나 기각당한 바 있습니다. 박철완 전 상무는 이후 2022년 6월에 추가로 자기주식처분 무효확인 청구 소송을 제기하였으나 1심 재판부는 '피고의 주주인 원고들이 제3자인 OCI와의 거래 관계에 직접 개입해 피고의 자기주식처분행위를 무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다'며 각하 결정을 내렸습니다. 2022년 12월 박철완 전 상무는 이 결과에 대해 항소하였으나, 2024년 10월에 1심 판결과 동일한 이유로 기각 결정이 내려졌습니다. 이후 박철완 전 상무는 상고장을 제출하였으나, 인지대와 송달료를 납부하지 않아 2024년 12월 상고장은 각하되었고, 본 청구 소송은 최종 종결되었습니다. 박철완 전 상무는 2022년 3월 진행된 당사 제45기 정기주주총회에서도 의결권 행사를 위해 전 주주를 대상으로 박철완 외 2인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 회사의 배당 확대와 이사 교체 등의 내용을 담은 주주제안서를 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 2024년 3월 진행된 당사 47기 정기주주총회에서는 차파트너스자산운용 주식회사가 김형균 외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 이사회뿐만 아니라 주주총회를 통해서도 자사주를 소각할 수 있도록 하는 정관변경안 및 올해 자사주 50%를 소각한 뒤 내년 안으로 나머지 절반을 소각하는 안건을 주주제안으로 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 2025년 3월 박철완과 차파트너스자산운용 주식회사의 공동보유 계약은 해지되었고, 차파트너스자산운용주식회사는 박철완 전 상무의 특별관계자에서 제외되었습니다. 향후 추가적으로 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁이 다시 제기될 경우 당사 전체적인 경영 계획과 지배구조의 변동성이 커질 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
본 증권신고서 제출 전일 현재, 당사의 지분은 박찬구 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특수관계자가 28.71%(자사주 제외, 의결권 있는 보통주 기준)를 보유하고 있습니다
| [최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황] |
| (기준일 : 2025년 05월 23일) |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 2025.05.23 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박찬구 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,039,629 | 7.46 | 2,039,629 | 7.71 | - |
| 박준경 | 사내이사(등기) 친인척 |
의결권 있는 주식 (보통주) |
2,183,120 | 7.99 | 2,183,120 | 8.25 | - |
| 박주형 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
314,334 | 1.15 | 317,076 | 1.20 | 장내매수 |
| 백종훈 | 발행회사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
7,000 | 0.03 | 7,000 | 0.03 | - |
| 온용현 | 계열사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
1,500 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | - |
| 김선규 | 계열사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 송유선 | 계열사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,489 | 0.01 | 2,489 | 0.01 | - |
| 이정복 | 계열사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,100 | 0.01 | 2,100 | 0.01 | - |
| 구자성 | 계열사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
3,299 | 0.01 | 3,299 | 0.01 | - |
| 박철완 | 본인 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,599,132 | 9.51 | 2,599,132 | 9.82 | - |
| 김형일 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
25,875 | 0.09 | 25,875 | 0.1 | - |
| 허경수 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
16,677 | 0.06 | 16,677 | 0.06 | - |
| 박은형 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
129,400 | 0.47 | 118,900 | 0.45 | 장내매도 |
| 박은경 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
129,400 | 0.47 | 129,400 | 0.49 | - |
| 박은혜 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
150,700 | 0.55 | 149,700 | 0.57 | 장내매도 |
| 계 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
7,605,655 | 27.82 | 7,596,897 | 28.71 | - | |
| 의결권 없는 주식 (우선주) |
0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| * 출처 : 당사 제시 (*1) 소유주식수는 2025년 5월 23일 체결일 기준 (*2) 2025년 3월, 주식소각에 따른 보유비율 변동 반영 |
|
[최대주주의 개요] |
| 최대주주 성명 | 직위 | 주주경력(최대 5년간) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 박철완 | - | 2015년 4월~2021년 3월 | 금호석유화학㈜ 상무 | 금호개발상사㈜ 사내이사 |
| * 출처 : 당사 제시 |
| [5% 이상 주식 소유 현황] |
| (기준일 : 2025년 05월 23일) |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 국민연금공단 | 2,918,288 | 11.03 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
| * 출처 : 당사 제시 (*1) 지분율은 의결권 있는 주식수(보통주) 대비 소유 비율임 (*2) 5% 이상 주주는 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 5% 이상 소유한 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 확인된 주식수이며, 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음 (*3) 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2025년 3월 31일 기준으로 작성된 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2025년 4월 2일 공시)를 기초로 하여 확인된 주식수이며, 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음 |
| [소액주주 현황] |
| (기준일 : 2024년 12월 31일) |
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 | 전체 | 비율 | 소액 | 총발행 | 비율 | ||
| 주주수 | 주주수 | (%) | 주식수 | 주식수 | (%) | ||
| 소액주주 | 85,662 | 85,681 | 99.98 | 13,959,400 | 27,334,587 | 51.07 | - |
| * 출처 : 당사 제시 (*1) 지분율은 의결권 있는 주식수(보통주) 대비 소유 비율임 (*2) 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준의 의결권 있는 발생주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. |
한편, 2022년 2월 박철완 전 상무는 당사와 OCI그룹간의 자사주 상호교환 건이 당시 경영진 및 지배주주의 경영권을 강화하기 위한 목적이라며 OCI 주식회사가 보유한 금호석유화학 발행 주식(보통주 171,847주)에 대해 의결권행사금지가처분 신청을 하였으나 기각당한 바 있습니다.
지난 2021년 금호석유화학그룹의 금호피앤비화학과 오씨아이그룹의 말레이시아 자회사 OCIMSB(現, OCI TerraSus)는 친환경 바이오 에피클로로히드린(ECH) 합작법인인 OCI금호 설립을 발표하고 양 그룹의 전략적 파트너십 강화를 위해 315억원 규모의 자사주를 상호 교환하였습니다. 이에 따라 금호석유화학의 보통주 17만 1,847주와 OCI의 보통주 29만 8,900주를 교환하였으며, 금호석유화학은 주주가치 제고를 위해 교환 주식수와 동일한 17만 1,847주를 추가적으로 소각 결정하였습니다. 가처분 신청이 법원에 의해 기각되자 박철완 전 상무는 이후 2022년 6월에 추가로 자기주식처분 무효확인 청구 소송을 제기하였으나 1심 재판부는 '피고의 주주인 원고들이 제3자인 OCI와의 거래 관계에 직접 개입해 피고의 자기주식처분행위를 무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다'며 각하 결정을 내렸습니다.
2022년 12월 박철완 전 상무는 이 결과에 대해 항소하였으나, 2024년 10월에 1심 판결과 동일한 이유로 기각 결정이 내려졌습니다. 이후 박철완 전 상무는 상고장을 제출하였으나, 인지대와 송달료를 납부하지 않아 2024년 12월 상고장은 각하되었고, 본 청구 소송은 최종 종결되었습니다.
| <타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(2021.12.15)> |
| 1. 발행회사 | 회사명 | OCI(주) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 백우석, 이우현, 김택중 | |
| 자본금(원) | 127,246,855,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 23,849,371 | 주요사업 | 기타 기초 무기 화학물질 제조업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 298,900 | ||
| 취득금액(원) | 31,533,950,000 | |||
| 자기자본(원) | 3,149,233,632,984 | |||
| 자기자본대비(%) | 1.00 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 298,900 | ||
| 지분비율(%) | 1.25 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(시간외대량매매) | |||
| 5. 취득목적 | 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2021-12-16 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-15 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 건은 당사와 OCI(주) 상호 간에 전략적으로 사업제휴 관계를 강화·유지하기 위하여 당사는 OCI(주)가 보유한 자기주식 298,900주를 매입하고, 당사는 이에 상응하는 당사의 자기주식을 매도하는 거래임. - 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'은 2020년 말 연결재무제표 기준임. - 상기 '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율(%)'은 총 발행주식총수 기준임. - '6. 취득예정일자'는 예상되는 거래종결일자를 의미하며 거래 과정에서의 상황에 따라 변동될 수 있음. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 OCI(주)의 연결재무상황으로 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 기준임. - 본 계약의 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 본 공시 사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 공시 등을 통해 변경 공시할 예정임. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| <주식 소각 결정(2021.12.15)> |
| 1. 소각할 주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 171,847 | |
| 종류주식 (주) | - | ||
| 2. 발행주식 총수 | 보통주식 (주) | 30,467,691 | |
| 종류주식 (주) | 3,023,486 | ||
| 3. 1주당 가액(원) | 5,000 | ||
| 4. 소각예정금액(원) | 31,533,924,500 | ||
| 5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 6. 소각할 주식의 취득방법 | 기취득 자기주식 | ||
| 7. 소각 예정일 | 2021-12-22 | ||
| 8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 | - | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 당사의 '기보유 자기주식 소각'에 대한 이사회결의에 따른 공시사항임. - 본 자기주식 소각은 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 상법 제343조 제1항에 근거하여 소각하는 건으로 본 소각으로 인한 자본금의 감소는 없음. - 상기 '4.소각예정금액'은 소각대상 자기주식수에 이사회결의일 당일의 종가(183,500원)를 곱한 금액임. - 상기 '7.소각예정일'은 관계 기관의 진행절차 등의 상황에 따라 변경될 수 있음. - 본 공시로 주요사항보고서인 자기주식처분 관련공시를 갈음함. |
||
| ※관련공시 | - | ||
| <소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(2022.02.17)> |
| 1. 사건의 명칭 | 의결권행사금지가처분 | 사건번호 | 2022카합 20253 |
| 2. 원고(신청인) | 박철완 | ||
| 3. 청구내용 | 1. 채무자 금호석유화학 주식회사는 2022년 3월 개최되는 정기주주총회에서 채무자 오씨아이 주식회사에게 별지 목록 기재 중 오씨아이 주식회사가 보유하는 채무자 금호석유화학 주식회사 발행 주식(보통주 171,847주)에 대하여 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다. 2. 채무자 오씨아이 주식회사는 위 주주총회에서 위 주식에 대하여 의결권을 행사하여서는 아니된다. 3. 소송비용은 채무자들이 부담한다. |
||
| 4. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | ||
| 5. 향후대책 | 회사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다. | ||
| 6. 제기ㆍ신청일자 | 2022-02-11 | ||
| 7. 확인일자 | 2022-02-17 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제기·신청일자는 원고의 의결권행사금지가처분 신청일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 해당 가처분신청서 등을 수령, 확인한 일자 입니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||
| <소송 등의 판결ㆍ결정(2022.03.22)> |
| 1. 사건의 명칭 | 의결권행사금지가처분 | 사건번호 | 2022카합20253 |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 박철완 | ||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 1. 이 사건 신청을 모두 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다. * 신청인의 신청 내용 1. 채무자 금호석유화학 주식회사는 2022년 3월 개최되는 정기주주총회에서 채무자 오씨아이에게 별지 목록 기재 주식 중 채무자 오씨아이가 보유하는 채무자 금호석유화학의 발행주식(보통주식 171,847주)에 대하여 의결권을 행사하게 하여서는 아니 된다. 2. 채무자 오씨아이는 위 주주총회에서 위 주식에 대하여 의결권을 행사하여서는 아니된다. 3. 소송비용은 채무자들이 부담한다. * 별지 목록 주식 - OCI주식회사가 보유한 금호석유화학주식회사의 보통주 171,847주 |
||
| 4. 판결ㆍ결정사유 | 채권자가 제출한 자료만으로 해당 사건 신청의 피보전권리가 소명되었다고 볼 수 없음 | ||
| 5. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | ||
| 6. 판결ㆍ결정일자 | 2022-03-21 | ||
| 7. 확인일자 | 2022-03-21 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 판결·결정일자는 관할법원의 의결권행사금지가처분 결정일입니다. - 상기 확인일자는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 일자입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2022-02-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
||
| <소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(2024.03.13 (지연공시)> |
| 1. 사건의 명칭 | 자기주식처분 무효확인 청구의 소 | 사건번호 | 2022가합533227 |
| 2. 원고(신청인) | 박철완 외 3 | ||
| 3. 청구내용 | 1. 피고 : 금호석유화학 주식회사 2. 청구 취지 가. 피고와 소외 오씨아이 주식회사 사이의 별지 목록 기재 주식에 관한 2021. 12. 16. 자 매매계약은 무효임을 확인한다. 나. 소송비용은 피고가 부담한다. 라는 판결을 구합니다. * 별지 목록 주식 - 금호석유화학 주식회사와 오씨아이 주식회사의 자기주식처분(교환) 내용(각 171,847주, 298,900주) |
||
| 4. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | ||
| 5. 향후대책 | 당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다. | ||
| 6. 제기ㆍ신청일자 | 2022-06-08 | ||
| 7. 확인일자 | 2022-06-15 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제기·신청일자는 원고의 자기주식처분 무효확인 청구의 소 제기일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 해당 소장을 수령, 확인한 일자 입니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||
| <소송 등의 판결ㆍ결정(2024.03.13 (지연공시)> |
| 1. 사건의 명칭 | 자기주식처분 무효확인 청구의 소 | 사건번호 | 2022가합533227 |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 박철완 외 3 | ||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 1. 피고 : 금호석유화학 주식회사 2. 주문 가. 원고들의 이 사건 소를 모두 각하한다. 나. 소송비용은 원고들이 부담한다. 다. 원고들의 청구취지 (1) 피고와 소외 오씨아이 주식회사 사이의 별지 목록 기재 주식에 관한 2021. 12. 16.자 매매계약은 무효임을 확인한다. (2) 소송비용은 피고가 부담한다. 라는 판결을 구합니다. * 별지 목록 주식 - 금호석유화학주식회사와 오씨아이 주식회사의 자기주식처분(교환) 내용(각 171,847주, 298,900주) |
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| 4. 판결ㆍ결정사유 | 원고들의 이 사건의 소는 확인의 이익이 없어 모두 부적법하여 각하한다. | ||
| 5. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | ||
| 6. 판결ㆍ결정일자 | 2023-11-30 | ||
| 7. 확인일자 | 2023-12-08 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 판결·결정일자는 관할법원의 자기주식처분 무효확인 청구의 소 판결일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 판결문을 수령, 확인한 일자입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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| <소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(2024.03.13 (지연공시)> |
| 1. 사건의 명칭 | 자기주식처분 무효확인 청구의 소(항소) | 사건번호 | 2023나2061203 |
| 2. 원고(신청인) | 박철완 외 3 | ||
| 3. 청구내용 | 1. 피항소인 : 금호석유화학 주식회사 2. 항소취지 가. 제1심 판결을 취소한다. 나. 피고와 소외 오씨아이 주식회사 사이의 별지 목록 기재 주식에 관한 2021. 12. 16.자 매매계약은 무효임을 확인한다. 다. 소송비용은 제1,2심 모두 피고가 부담한다. 라는 판결을 구합니다. * 별지 목록 주식 - 금호석유화학 주식회사와 오씨아이 주식회사의 자기주식처분(교환) 내용(각 171,847주, 298,900주) |
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| 4. 관할법원 | 서울고등법원 | ||
| 5. 향후대책 | 당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다. | ||
| 6. 제기ㆍ신청일자 | 2023-12-18 | ||
| 7. 확인일자 | 2024-01-02 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제기·신청일자는 원고의 항소장 제출일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 해당 항소장을 수령, 확인한 일자 입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정 |
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| <소송 등의 판결ㆍ결정(2024.10.28)> |
| 1. 사건의 명칭 | 자기주식처분 무효확인 청구의 소(항소) | 사건번호 | 2023나2061203 |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 박철완 외 3 | ||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 1. 피고 : 금호석유화학 주식회사 2. 주문 가. 원고들의 항소를 모두 기각한다. 나. 항소비용은 원고들이 부담한다. 다. 청구취지 및 항소취지 (1) 제1심판결을 취소한다. 피고와 오씨아이 주식회사 사이의 별지 목록 기재 주식에 관한 2021. 12. 16.자 매매계약은 무효임을 확인한다. * 별지 목록 주식 - 금호석유화학주식회사와 오씨아이 주식회사의 자기주식처분(교환) 내용(각 171,847주, 298,900주) |
||
| 4. 판결ㆍ결정사유 | 원고들의 이 사건 소는 부적법하여 각하하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 원고들의 항소를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. | ||
| 5. 관할법원 | 서울고등법원 | ||
| 6. 판결ㆍ결정일자 | 2024-10-25 | ||
| 7. 확인일자 | 2024-10-28 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 판결·결정일자는 관할법원의 자기주식처분 무효확인 청구의 소(항소) 판결일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 판결문을 수령, 확인한 일자입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
||
| <소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(2024.11.18)> |
| 1. 사건의 명칭 | 자기주식처분 무효확인 청구의 소(상고) | 사건번호 | 2023나2061203 |
| 2. 원고(신청인) | 박철완 외 3 | ||
| 3. 청구내용 | 1. 피상고인 : 금호석유화학 주식회사 2. 상고취지 가. 원심판결을 파기하고, 이 사건을 서울고등법원에 환송한다. 라는 판결을 구합니다. |
||
| 4. 관할법원 | 서울고등법원 | ||
| 5. 향후대책 | 당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다. | ||
| 6. 제기ㆍ신청일자 | 2024-11-18 | ||
| 7. 확인일자 | 2024-11-18 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제기·신청일자는 원고의 상고장 제출일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 법률대리인으로부터 해당 상고장을 수령, 확인한 일자 입니다. |
||
| ※관련공시 | 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-10-28 소송등의판결ㆍ결정 |
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| <소송 등의 판결ㆍ결정(2024.12.09)> |
| 1. 사건의 명칭 | 자기주식처분 무효확인 청구의 소(상고장 각하 명령) | 사건번호 | 2023나2061203 |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 박철완 외 3 | ||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 1. 사건 : 2023나2061203 자기주식처분 무효확인 청구의 소 2. 원고(상고인) : 박철완 외 3명 3. 피고(피상고인) : 금호석유화학 주식회사 주문 - 이 사건의 상고장을 각하한다. |
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| 4. 판결ㆍ결정사유 | 이 사건 상고장에 관하여 상고인들에게 인지보정을 명하였으나 기간 내에 이를 보정하지 아니하였으므로 민사소송법 제425조 및 제399조 제2항, 제1항에 따라 주문과 같이 명령한다. | ||
| 5. 관할법원 | 서울고등법원 | ||
| 6. 판결ㆍ결정일자 | 2024-12-06 | ||
| 7. 확인일자 | 2024-12-09 | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 판결·결정일자는 관할법원의 자기주식처분 무효확인 청구의 소 상고장각하명령일입니다. - 상기 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 상고장각하명령을 수령, 확인한 일자입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정 2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-10-28 소송등의판결ㆍ결정 2024-11-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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박철완 전 상무는 2022년 3월 진행된 당사 제45기 정기주주총회에서도 의결권 행사를 위해 전 주주를 대상으로 박철완 외 2인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 회사의 배당 확대와 이사 교체 등의 내용을 담은 주주제안서를 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 이로부터 약 2년 뒤인 2024년 2월 15일 차파트너스자산운용 주식회사가 박철완 전 상무로부터 권리를 위임받아 공동보유자에 등극하며 특별관계인이 되었음이 공시되었으며, 이에 따라 박철완 전 상무는 특별관계자 합계 3,105,123주로 지분 10.77%를 보유하게 되었습니다. 2024년 3월 진행된 당사 47기 정기주주총회에서는 차파트너스자산운용 주식회사가 김형균 외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 이사회뿐만 아니라 주주총회를 통해서도 자사주를 소각할 수 있도록 하는 정관변경안 및 올해 자사주 50%를 소각한 뒤 내년 안으로 나머지 절반을 소각하는 안건을 주주제안으로 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 2025년 3월 박철완과 차파트너스자산운용 주식회사의 공동보유 계약은 해지되었고, 차파트너스자산운용주식회사는 박철완 전 상무의 특별관계자에서 제외되었습니다.
향후 추가적으로 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁이 다시 제기될 경우 당사 전체적인 경영 계획과 지배구조의 변동성이 커질 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [사고발생 관련 위험] |
| 카. 석유화학산업은 사업의 위험도가 높으며, 석유화학 공장에서 발생하는 화재ㆍ폭발ㆍ독성물질 누출 등 중대 산업 사고는 그 원인이 다양하고 복잡하여 사고형태를 예측하기 어렵습니다. 최근 3년 동안 당사에서 발생한 사고는 총 7건으로, 화재, 낙하, 폭발 등의 사고가 발생하였습니다. 이에 따라 당사는 화재ㆍ폭발ㆍ독성물질 누출사고와 같은 대형사고를 예방하기 위해 다각도로 노력을 기울이고 있습니다. 하지만 이와 같은 당사의 노력에도 불구하고 사고가 발생할 경우 당사에 부정적인 영향이 발생할 수 있기에 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사가 사업을 영위하고 있는 석유화학산업은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족계 제품 및 이들 기초유분을 원료로 하여 합성수지, 합섬원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 생산하는 기초소재 산업으로 자본집약적 대규모 장치 산업입니다.
그러나 이와 동시에 사업의 위험도가 높으며, 석유화학 공장에서 발생하는 화재ㆍ폭발ㆍ독성물질 누출 등 중대산업사고는 그 원인이 다양하고 복잡하며 기상 등과 같은 여러 가지 요인과 복합적으로 작용하고 있어 사고형태를 예측하기 어렵습니다. 또한 석유화학공장의 장치산업은 시스템으로 구성된 연속공정이기 때문에 한번의 사고만으로 막대한 인적ㆍ물적 손실을 초래할 뿐 아니라 환경을 오염시키거나 지역주민들에게 피해를 주는 경우가 많습니다.
최근 3년 간 당사의 사고발생 내역은 다음과 같습니다.
|
순서 |
일자 |
장소 |
재해발생 현황 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.22 | 금호석유화학 여수2공장 | I-Line 약품 용약 누출 사고, 인명피해 無 |
| 2 | 22.11.10 | 금호석유화학 여수1공장 | 기계설비 분리 도중 체인블럭 줄이 끊어지는 사고 발생 |
| 3 | 22.11.30 | 금호석유화학 정밀화학공장 | 소각설비(RTO) 배관라인 폭발사고, 인명피해 無 |
| 4 | 23.09.19 | 금호미쓰이 여수공장 | 염산주입 중 소량의 염산가스 누출, 인명피해 無 |
| 5 | 24.06.25 | 금호미쓰이 여수공장 | 시험운전 중 가스 소량 누출, 인명피해 無 |
| 6 | 24.07.20 | 금호티앤엘 여수공장 | 유연탄 저장설비 화재사고 |
| 7 | 24.09.14 | 금호미쓰이 여수공장 | 시험운전 중 가스 소량 누출, 인명피해 無 |
당사는 화재ㆍ폭발ㆍ독성물질 누출사고와 같은 대형사고를 예방하기 위해 전 사업장 환경안전팀을 중심으로 교육을 매주 실시하고 있으며, 향후에는 엔지니어의 역량 강화를 위한 화학공학 실무와 선진 안전관리 교육 프로그램 등으로 직원 교육 영역을 확대해 나갈 예정입니다.
이외에도 안전한 작업장 구축을 위해 실시간 모니터링 시스템을 적용하여 관리 시스템을 강화하는 등 다각도로 노력을 기울이고 있습니다. 하지만 당사의 이와 같은 노력에도 불구하고 이후 사고가 발생할 수 있으며, 이에 따라 당사에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
3. 기타위험
| [환금성 위험] |
| 가. 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 09일, 상장예정일은 2025년 06월 10일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. |
본 사채의 상장예정일은 2025년 06월 09일이며, 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건을 충족하고 있습니다. 상세한 심사요건 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 요 건 | 요건충족내역 |
|---|---|---|
| 발행회사 | 자본금이 5억원 이상일 것 (보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) |
충족 |
| 모집 또는 매출 | 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 | 충족 |
| 발행총액 | 발행액면총액이 3억원 이상일 것 (보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) |
충족 |
| 미상환액면총액 | 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 (보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) |
충족 |
| 통일규격채권 | 당해 채무증권이 통일규격채권일 것 (등록채권 제외) |
충족 |
상기 도표에서 보는 바와 같이, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 급격한 채권시장의변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
| [원리금 상환 불이행에 따른 투자위험] |
| 나. 본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. |
본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있습니다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| [신용등급과 관련된 위험] |
| 다. 금번 발행되는 당사의 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채와 관련하여 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 A+등급입니다. 이 신용등급이 원리금 상환을 보장하는 것은 아니며, 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 당사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 참고하여 투자의사 결정을 하시기 바랍니다. |
당사는 "증권 인수업무등에 관한 규정"에 의거, 당사가 발행할 제156-1회 및 제156-2회 무보증 사채에 대하여 2개 이상의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 금번발행되는 당사의 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채와 관련하여 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 A+ 입니다.
당사의 등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 평정등급 | 등급의 정의 | 전망(Outlook |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | A+ | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. | 안정적 |
| 한국기업평가(주) | A+ | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. | 안정적 |
| NICE신용평가(주) | A+ | 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | 긍정적 |
| [발행일정 변동 관련 위험] |
| 라. 본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. |
본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자여러분께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.
| [기타 참고 위험] |
| 마. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
| 금번 금호석유화학(주) 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채 공동대표주관회사인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. "공동대표주관회사"는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상 (자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 신용등급은 "A+" 등급으로 "대표주관회사"의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 금호석유화학(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본 건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. |
1. 분석기관
| 구 분 | 증 권 회 사 (분 석 기 관) | |
|---|---|---|
| 회 사 명 | 고 유 번 호 | |
| 공동대표주관회사 | 삼성증권(주) | 00104856 |
| 공동대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 |
| 공동대표주관회사 | 키움증권(주) | 00296290 |
| 공동대표주관회사 | 신영증권(주) | 00136721 |
2. 분석의 개요
(가) 실사일정
| 구분 | 일시 |
| 기업실사 기간 | 2025.05.13 ~ 2025.05.23 |
| 실사보고서 작성 완료 | 2025.05.26 |
| 증권신고서 제출 | 2025.05.26 |
(나) 실사참여자
[공동대표주관회사]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권(주) | Corporate Finance2팀 | 김동환 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 27년 |
| 삼성증권(주) | Corporate Finance2팀 | 윤희덕 | 부장 | 기업실사 책임 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 10년 |
| 삼성증권(주) | Corporate Finance2팀 | 심효정 | 과장 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 6년 |
| 삼성증권(주) | Corporate Finance2팀 | 이경민 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 3년 |
| 삼성증권(주) | Corporate Finance2팀 | 김세중 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 1년 |
| SK증권(주) | 기업금융4부 | 정상희 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 21년 |
| SK증권(주) | 기업금융4부 | 배기범 | 부장 | 기업실사 책임 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 15년 |
| SK증권(주) | 기업금융4부 | 노준기 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 6년 |
| SK증권(주) | 기업금융4부 | 강동화 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 5년 |
| 키움증권(주) | 커버리지2부 | 김상기 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 22년 |
| 키움증권(주) | 커버리지2부 | 윤진혁 | 팀장 | 기업실사 책임 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 18년 |
| 키움증권(주) | 커버리지2부 | 정훈 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 2년 |
| 신영증권(주) | 기업금융부 | 김민수 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 26년 |
| 신영증권(주) | 기업금융부 | 한동민 | 부장 | 기업실사 책임 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 19년 |
| 신영증권(주) | 기업금융부 | 문상현 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 | 기업금융업무 등 7년 |
[발행회사]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당업무 |
|
금호석유화학(주) |
자금팀 |
김준 | 팀장 |
실사총괄(자금팀장) |
|
금호석유화학(주) |
자금팀 |
김병운 | 차장 | 실사자료 작성 및 제공 |
| 금호석유화학(주) | 자금팀 | 신재원 | 과장 | 실사자료 작성 및 제공 |
|
금호석유화학(주) |
자금팀 |
박종욱 | 과장 |
실사자료 작성 및 제공 |
3. 종합평가의견
(1) 동사는 1976년 설립되어 합성고무 및 PS, ABS 등 합성수지 제품 생산·판매를 주력으로 하며 여수 산단 내 열병합발전 사업을 영위 중입니다. 주력인 석유화학 부문의 매출 비중은 80% 수준을 유지하고 있어 글로벌 경제상황 및 석유화학 업황에 따른 영향에 실적이 크게 좌우됩니다.
(2) 동사가 속한 석유화학산업은 나프타, 천연가스를 원료로 에틸렌, 방향족계를 생산하는 공업과 이들 기초유분을 원료로 합성수지, 화학섬유, 고무, 기타 화공약품을 생산하는 공업을 총칭합니다. 특히, 석유화학산업은 연속 생산방식에 의한 대규모의 장치산업이며 자본집약적 산업이기 때문에 원료 공급회사와 원료 이용회사로 되어있는 콤비나트 기업생산체제가 형성되어 있으며, 국내 대표적인 석유화학단지로는 여수, 울산, 대산 등지에 형성되어 있으며, 동사는 중간 소재산업으로서의 공급능력과 경쟁력 확보에 따라 전방산업에 대한 파급효과가 크고 자본집약적 장치산업이자 고부가가치 창출이 용이한 특성을 지닙니다.
(3) 실적 개선 및 투자활동으로 인해, 연결 기준으로 최근 3년(2022년~2024년) 간 당사의 총자산은 7.72조원에서 8.34조원으로 증가하였습니다. 최근 4년 간 당사의 총차입금은 2022년말 7,288억원에서 2025년말 1분기 8,891억원으로 소폭 증가하였으나, 2025년 1분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 37.8%, 10.6%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기 부채비율 및 차입금의존도 모두 2019년의 72.6% 및 24.3% 대비 절반 가량 감소한 수준으로 뚜렷한 재무구조 개선세를 보였습니다.
(4) 동사의 연결 기준 영업이익은 코로나 시기 위생용품 수요 증가, 각국의 경제부양책, 공급 타이트로 인한 주요 제품의 스프레드 확대, 전략제품 집중 투자와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선을 바탕으로 2021년까지 증가하였으나, 고금리 및 고물가로 인한 수요 위축, 세계경제 침체 속 원재료 가격하락 영향으로 인한 판매단가 하락에 기인하여 최근 하락세를 보이고 있습니다. 2019년 이후 영업이익에 유무형자산상각비를 더한 EBITDA 또한 동일한 증감 추세를 보였습니다. 2024년 지정학적 리스크 지속과 글로벌 수요 회복이 지연됨에 따라 영업이익이 전년 대비 24.0% 감소하였으나 2025년 1분기는 수익성을 개선함에 따라 전년 동기 대비 영업이익 및 EBITDA 모두 증가하는 양상을 보였습니다.
| [당사의 연결기준 4개년도 영업이익 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,908,229 | 1,667,489 | 7,155,004 | 6,322,528 | 7,975,626 |
| 영업이익 | 120,608 | 78,607 | 272,804 | 358,962 | 1,147,746 |
| 영업이익율 | 6.32% | 4.71% | 3.81% | 5.7% | 14.4% |
| EBITDA | 195,217 | 144,733 | 548,047 | 610,201 | 1,391,580 |
| EBITDA마진 | 10.23% | 8.68% | 7.66% | 9.7% | 17.4% |
| * 자료 : 당사 정기보고서 |
(5) 연결기준 동사의 안정성지표를 동종업계와 비교해보면 2023년말 기준으로 유동비율, 부채비율, 차입금의존도가 각각 168.07%, 36.78%, 10.30%로 모두 업계평균(117.60%, 73.27%, 28.35%)보다 우수한 수치를 나타내고 있습니다. 수익성지표 또한 우수하여 매출액영업이익률, 매출액순이익률, 자기자본순이익률이 각각 5.68%, 7.07% 7.66%로 모두 업계평균(1.72%, 1.27%, 1.50%)를 크게 상회하는 수익성을 보이고 있습니다. 다만 성장성 지표에서는 개별기업 수치인 만큼 업계평균보다 변동성이 더 큰 모습을 나타내고 있습니다. 동사의 재무지표를 업계평균과 비교하였을 때 발행회사의 재무위험은 제한적으로 보입니다.
| [연결기준 주요 재무지표] |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동사 | 업계평균 | 동사 | 업계평균 | 동사 | 업계평균 | ||
| 안정성 지표 | 유동비율 | 176.67% | - | 168.07% | 117.60% | 188.44% | 146.89% |
| 부채비율 | 38.03% | - | 36.78% | 73.27% | 35.89% | 65.92% | |
| 차입금의존도 | 10.58% | - | 10.30% | 28.35% | 9.44% | 23.77% | |
| 수익성지표 | 매출액영업이익률 | 3.81% | - | 5.68% | 1.72% | 14.39% | 5.88% |
| 매출액순이익률 | 4.87% | - | 7.07% | 1.27% | 12.79% | 8.80% | |
| 자기자본순이익률 | 5.77% | 7.66% | 1.50% | 17.96% | 12.12% | ||
| 성장성지표 | 총자산증가율 | 4.52% | - | 3.40% | 3.56% | -5.12% | 7.56% |
| 자기자본증가율 | 3.57% | - | 2.72% | 0.98% | 10.64% | 10.03% | |
| 매출액증가율 | 13.17% | - | -20.73% | -11.81% | -5.75% | 10.66% | |
| * 자료 : 동사 사업보고서, 한국은행 2023년 기업경영분석 주) 한국은행 2023년 기업경영분석 상에서 동사가 영위하는 합성공무 및 플라스틱 물질 제조업(C202)의 통계수치를 업계평균으로 사용하였습니다. 동 보고서에서 2023년 수치가 최근 자료로 2024년 수치는 기재하지 않았습니다. |
(6) 2022년 2월 박철완 전 상무는 당사와 OCI그룹간의 자사주 상호교환 건이 당시 경영진 및 지배주주의 경영권을 강화하기 위한 목적이라며 OCI 주식회사가 보유한 금호석유화학 발행 주식(보통주 171,847주)에 대해 의결권행사금지가처분 신청을 하였으나 기각당한 바 있습니다. 지난 2021년 금호석유화학그룹의 금호피앤비화학과 오씨아이그룹의 말레이시아 자회사 OCIMSB(現, OCI TerraSus)는 친환경 바이오 에피클로로히드린(ECH) 합작법인인 OCI금호 설립을 발표하고 양 그룹의 전략적 파트너십 강화를 위해 315억원 규모의 자사주를 상호 교환하였습니다. 이에 따라 금호석유화학의 보통주 17만 1,847주와 OCI의 보통주 29만 8,900주를 교환하였으며, 금호석유화학은 주주가치 제고를 위해 교환 주식수와 동일한 17만 1,847주를 추가적으로 소각 결정하였습니다. 가처분 신청이 법원에 의해 기각되자 박철완 전 상무는 이후 2022년 6월에 추가로 자기주식처분 무효확인 청구 소송을 제기하였으나 1심 재판부는 '피고의 주주인 원고들이 제3자인 OCI와의 거래 관계에 직접 개입해 피고의 자기주식처분행위를 무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다'며 각하 결정을 내렸습니다.2022년 12월 박철완 전 상무는 이 결과에 대해 항소하였으나, 2024년 10월에 1심 판결과 동일한 이유로 기각 결정이 내려졌습니다. 이후 박철완 전 상무는 상고장을 제출하였으나, 인지대와 송달료를 납부하지 않아 2024년 12월 상고장은 각하되었고, 본 청구 소송은 최종 종결되었습니다. 박철완 전 상무는 2022년 3월 진행된 당사 제45기 정기주주총회에서도 의결권 행사를 위해 전 주주를 대상으로 박철완 외 2인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 회사의 배당 확대와 이사 교체 등의 내용을 담은 주주제안서를 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 이로부터 약 2년 뒤인 2024년 2월 15일 차파트너스자산운용 주식회사가 박철완 전 상무로부터 권리를 위임받아 공동보유자에 등극하며 특별관계인이 되었음이 공시되었으며, 이에 따라 박철완 전 상무는 특별관계자 합계 3,105,123주로 지분 10.77%를 보유하게 되었습니다. 2024년 3월 진행된 당사 47기 정기주주총회에서는 차파트너스자산운용 주식회사가 김형균 외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유를 실시하였습니다. 이사회뿐만 아니라 주주총회를 통해서도 자사주를 소각할 수 있도록 하는 정관변경안 및 올해 자사주 50%를 소각한 뒤 내년 안으로 나머지 절반을 소각하는 안건을 주주제안으로 제출하였으나 주주총회에서 안건 부결되었습니다. 2025년 3월 박철완과 차파트너스자산운용 주식회사의 공동보유 계약은 해지되었고, 차파트너스자산운용주식회사는 박철완 전 상무의 특별관계자에서 제외되었습니다.
(7) 금번 발행되는 동사의 제156-1회, 제156-2회 무보증사채는 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)에서 평정한 회사채 평정등급은 A+ 등급 (안정적/긍정적)입니다. 공동대표주관회사인 삼성증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)는 금호석유화학(주)가 제출한 자료와 동사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 용역을 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다. 공동대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
| 2025. 05. 26. |
|
공동대표주관회사 삼성증권 주식회사 |
| 대표이사 박 종 문 |
| 공동대표주관회사 SK증권 주식회사 |
| 대표이사 전 우 종 |
| 공동대표주관회사 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 엄 주 성 |
| 공동대표주관회사 신영증권 주식회사 |
| 대표이사 황 성 엽 |
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 290,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,709,780,000 |
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 164,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,835,788,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [제156-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 600억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 129,000,000 | 정액 | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 114,000,000 | NICE, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드 발급수수료 |
20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합계 | 290,220,000 | ||
| [제156-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 400억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 71,000,000 | 정액 | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | NICE, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 400,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드 발급수수료 |
20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합계 | 164,211,600 | ||
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 156-1 | (기준일 : | 2025년 05월 29일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 42,000,000,000 | 18,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 156-2 | (기준일 : | 2025년 05월 29일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000,000,000 | - | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채 발행금액 총 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
<자금의 세부 사용내역>
|
[채무상환자금(차입금상환)] (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 통화 | 금액 | 차입일 | 만기일 | 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH농협은행 | KRW | 18,000 | 2024.05.30 | 2025.05.30 | 3.57%(변동) |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
|
[운영자금] (단위 : 백만원) |
| 상세내역 | 금액 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원부재료 등 구매 | 82,000 | 2025년 하반기 | 주원료 및 부재료 구매대금 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항
1. 시장조성 등
- 해당사항 없습니다.
2. 이자보상배율
| (단위 : 백만원, 배) |
| 항 목 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익 | 120,608 | 78,607 | 272,804 | 358,962 | 1,147,312 |
| 이자비용 | 9,770 | 6,584 | 33,376 | 30,318 | 27,025 |
| 이자보상배율 | 12.3x | 11.9x | 8.2x | 11.8x | 42.5x |
| * 자료 : 당사 정기보고서 주1) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용 주2) 연결기준 |
이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배를 상회 할 경우 회사가 이자비용을 부담하고도 이익을 창출한다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 감당할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사의 경우 2022년부터 2025년 1분기까지 지속적으로 1 이상의 이자보상비율을 기록하고 있습니다.
이처럼 당사는 꾸준히 이자비용 대비 양호한 수준 영업이익을 창출하고 있습니다. 2023년, 2024년에는 2022년 대비 영업이익 규모가 축소되었음에도 여전히 11.8배, 8.2배의 이자보상배율을 기록하고 있으며, 2025년 1분기 이자보상배율은 12.3배입니다. 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보장하는 것은 아닙니다.
3. 미상환 채무증권의 현황
가. 미상환 사채 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행방법 | 회차 | 발행일자 | 권면 총액 |
이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모 | 155-1 | 2024.04.05 | 45,000 | 3.969 | 2026.04.03 | 미상환 | SK증권, 미래에셋증권, 삼성증권 |
| 공모 | 155-2 | 2024.04.05 | 55,000 | 4.003 | 2027.04.05 | 미상환 | SK증권, 미래에셋증권, 삼성증권 |
| - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 주1) 별도기준으로 당사인 금호석유화학(주)의 미상환 사채만 해당 |
나. 미상환 기업어음 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 기초잔액(A) | 기말잔액(B) | 증감(B-A) | 증감원인 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
다. 미상환 전자단기사채등 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 발행한도 | 잔여한도 | 기말잔액(B) | 증감(B-A) | 기초잔액(A) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항
가. 신용평가회사
| 신용평가회사명 | 평 가 일 | 회 차 | 등 급 |
|---|---|---|---|
| 한국기업평가㈜ | 2025년 05월 22일 | 제156-1회, 제156-2회 | A+ (Stable) |
| 한국신용평가㈜ | 2025년 05월 22일 | A+ (Stable) | |
| NICE신용평가㈜ | 2025년 05월 23일 |
A+ (Positive) |
나. 평가의 개요
당사는 증권 인수업무등에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제156-1회 및 제156-2회 무보증사채에 대하여 3개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.
3개 신용평가회사의 회사채 평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.
또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
다. 평가의 결과
| 평 정 사 | 평정등급 | 등급의 정의 | 등급전망 (Rating Outlook) |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | A+ | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. | 안정적 |
| 한국기업평가(주) | A+ | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. | 안정적 |
| NICE신용평가(주) | A+ | 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | 긍정적 |
5. 정기평가 공시에 관한 사항
가. 평가시기
금호석유화학㈜는 신용평가회사로 하여금 만기상환일까지 매 사업년도 결산(정기주주총회 종료)후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.
나. 공시방법
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜ 및 NICE신용평가㈜는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.
| 신용평가회사명 | 홈페이지 주소 |
|---|---|
| 한국기업평가㈜ | www.korearatings.com |
| 한국신용평가㈜ | www.kisrating.com |
| NICE신용평가㈜ | www.nicerating.com |
6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.
나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
다. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.
라. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 금호석유화학㈜가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.
마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
제2부 발행인에 관한 사항
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황
가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 17 | 1 | - | 18 | 6 |
| 합계 | 17 | 1 | - | 18 | 6 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
※ 주요 종속회사 여부 판단기준 : 최근 사업연도말 개별재무제표상 자산총액이
지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사
※ Kumho Holdings(H.K.)는 해외투자를 위해` 설립된 특수목적기업으로
주요종속회사에 포함되나 특성상 세부 내용이 없어 회사에 대한 내용은 기재하지 않음
※ 2025년 1월 금호그린바이오창원(주) 1개사 지분취득
가-1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 |
금호그린바이오창원(주) | 지분 취득 |
| - | - | |
| 연결 제외 |
- | - |
| - | - |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
- 당사의 명칭은「금호석유화학주식회사」이며,
영문으로는 KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD.(약호 KKPC)로 표기합니다.
다. 설립일자
- 당사는 1976년 12월 10일에 설립되었으며, 1988년 1월 22일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주소 : 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니쳐타워스 서울)
- 전화번호 : 02-6961-1114
- 홈페이지 주소 : http://www.kkpc.com
마. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
바. 주요 사업의 내용
[부문별 주요제품]
| 사업부문 | 주요 품목 | 2025년 1분기 매출비중 |
| 합성고무 | SBR, BR, NBR, LATEX 등 | 58.1% |
| 합성수지 | PS, ABS, EPS, PPG 등 | 25.8% |
| 정밀화학 | 노화방지제, 가황촉진제 등 | 4.2% |
| 기 타 | CNT, 스팀, 임대료 등 | 11.9% |
- 당사와 그 종속기업은 합성고무, 합성수지, 정밀화학, CNT, 건자재, 에너지,
페놀유도체, 특수합성고무, 항만운영, 리조트 등의 사업을 영위하고 있습니다.
[합성고무부문]
합성고무산업이란 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 이용하여 타이어, 신발, 기타산업용고무제품의 주원료를 생산하는 사업으로서 후방산업부문으로는 정유산업 등이 있으며 전방산업부문으로는 타이어, 신발, 자동차 부품, 의료용 장갑 제조산업 등이 있습니다.
[합성수지부문]
합성고분자물질의 총칭인 합성수지를 제조하는 산업으로서 플라스틱, 스티로폼등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 산업입니다. 전방산업으로는 주로 가전, 자동차의 플라스틱 소재 산업 등이 있으며, 합성고무와 더불어 석유화학의 대표적인 산업입니다.또한 제품의 복합화, 첨단화 및 고부가가치화로 인해 첨단의 기술과 고객의 다양한 Needs 충족이 요구되며 이를 위한 기술서비스가 발전하고 있습니다. 현재 범용 위주의 생산에서 고부가가치 산업으로의 이전이 지속되는 추세입니다.
[정밀화학부문]
고무나 합성수지 제품의 산화현상을 방지하기 위한 산화방지제를 생산하는 사업입니다. 또한 환경호르몬 물질의 하나인 노닐페놀의 대체제 개발 및 생산을 통해 보다 환경에 영향을 덜 끼칠 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들의 전방산업으로는 타이어, 고무제품, 합성고무, 합성수지, 페인트, 에폭시 레진 등이 있습니다. 용도별로 다양한 산화방지제와 페인트 및 정밀화학 첨가제가 개발되어 판매되고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존제품의 대체 및 신규제품 개발이 이루어지고 있습니다.
[CNT 부문]
CNT(탄소나노튜브)는 대칭성과 안정성을 가진 탄소튜브물질 및 응용소재를 제조, 판매하는 사업으로 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 다양한 부분에서 필수적 기술인 나노기술의 가장 주목받는 물질입니다.
[건자재부문]
건자재 사업은 건축용 및 인테리어용 자재를 제조, 판매하는 사업으로 샤시,도어 등의 창호제품군과 바닥재, 벽지 및 벽장재, 욕실용 자재 등의 내장재 제품군으로 분류됩니다. 건축자재는 전통적인 소재인 나무, 돌 등의 소재에서 탈피하여 범용 소재인 PVC, ABS 등의 합성수지를 소재로 사용하게 되면서 비약적 성장을 하였으며, 최근에는 천연소재와 합성소재가 복합적으로 사용되어 외관 및 기능성의 향상 등 복합화, 고기능화가 이루어지고 있습니다. 전방사업으로는 주거용 건축물(아파트, 주택, 빌라, 타운하우스 등) 및 상업용 빌딩(오피스, 사옥, 관공서 등) 건설 산업 등이 있습니다.
[에너지부문]
에너지 사업은 열병합 발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지 연료를 사용하여 열과 전기에너지로 전환시킵니다. 전환된 열 에너지는 산업체 공정용으로 사용되며, 전기에너지는 산업단지 내 직접 판매하거나 또는 전력거래소를 통한 역송 판매를 통해 수익을 창출하는 산업입니다.
[페놀유도체부문]
Phenol, Acetone은 나프타분해에서 나오는 벤젠, 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품으로, 건축, 전자산업의 주요소재가 되는 Phenol수지, 용제, 의약품 및 2차 생산제품인 BPA 등의 원료로 사용됩니다. BPA는 엔지니어링 플라스틱(폴리카보네이트) 및 당사 생산제품인 Epoxy의 원료로 사용되며 MIBK는 용제 및 각종 정밀화학 제품의 원료로 사용되고 있습니다. 이처럼 광범위한 산업소재로 사용되어 전방산업에 미치는 파급효과가 큰 특성이 있습니다.
[특수합성고무부문(EPDM)]
에틸렌, 프로필렌 등을 주원료로 제조되는 EPDM은 자동차 부품에 주로 쓰이는 고기능성 특수 합성고무로 내열성, 내오존성, 내약품성 등이 탁월합니다. 다른 합성고무에 비해 비중이 낮으면서 고충진 배합이 가능하여 경제성 또한 뛰어나 자동차용 Body Sealing이나 타이어 튜브,호스는 물론, 전선, 건설 부자재 등 우리 생활 속에 폭넓게활용되고 있습니다.
[항만운영부문]
항만운영 부문은 화주사의 발전소 연료용 유연탄 및 신재생에너지를 하역하여 보관/출고하는 사업입니다. 온실가스와 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
TDF 제품공급 부문은 버려지는 자원(폐타이어)을 재활용하여 발전소 연료(TDF)로 가공하는 사업입니다.
[리조트부문]
리조트사업은 부동산을 기반으로 숙박 등의 레저 서비스를 제공하는 사업입니다.
콘도미니엄 숙박시설로는 총 4개의 사업장을 운영중에 있으며(통영마리나리조트, 화순스파리조트, 설악리조트, 제주리조트), 글램핑&카라반 숙박시설인 아산스파포레와 워터파크인 아산스파비스를 운영하고 있습니다.
또한, 경기도 용인시에 위치한 아시아나 컨트리클럽을 운영중에 있으며 당사 골프장은 명문골프장으로 명성을 이어가고 있습니다.
기타 상세한 내용 및 신규사업은 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.
사. 신용평가에 관한 사항
[회사채 및 기업어음]
| 평가일 | 평가대상 유가증권 등 |
유가증권의 신용등급 |
평가회사 (신용평가등급범위) |
평가구분 |
| 2021-06-11 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2021-06-17 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2021-06-21 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2022-06-16 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2022-06-24 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2022-06-27 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2023-04-26 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2023-04-27 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2023-05-02 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 (AAA~D) | 정기 |
| 2024-03-18 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 (AAA~D) | 본 |
| 2024-03-21 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 (AAA~D) | 본 |
| 2024-03-21 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 (AAA~D) | 본 |
| 2025-05-22 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 (AAA~D) | 본 |
| 2025-05-22 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 (AAA~D) | 본 |
| 2025-05-23 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 (AAA~D) | 본 |
* 채권 신용등급의 정의
| 등급기호 | 등급의 정의 |
| AAA | 원리금 지급능력이 최상급임. |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. |
| BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. |
| D | 상환 불능상태임. |
※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
* 기업어음 신용등급의 정의
| 등급기호 | 등급의 정의 |
| A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. |
| A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임. |
| B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. |
| D | 상환불능 상태임. |
※ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 |
주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 |
특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 1988년 01월 22일 | 해당사항 없음 |
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
- 2012.09.03 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니쳐타워스 서울)
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 |
|
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2019년 03월 29일 | 정기주총 | - | 사내이사 박찬구 사외이사 정진호 |
사내이사 김성채(임기만료) |
| 2019년 03월 29일 | - | 대표이사 문동준 | 대표이사 박찬구 | - |
| 2020년 03월 13일 | 정기주총 | 사외이사 이재경 | - | 사외이사 이용만(사임) |
| 2021년 03월 26일 | 정기주총 | 사내이사 백종훈 사외이사 황이석 사외이사 최도성 사외이사 이정미 사외이사 박순애 |
- | 사내이사 문동준(임기만료) 사외이사 정운오(임기만료) 사외이사 이휘성(임기만료) 사외이사 장명기(임기만료) 사외이사 송옥렬(임기만료) |
| 2021년 04월 06일 | - | 대표이사 백종훈 | - | - |
| 2021년 06월 15일 | 임시주총 | 사내이사 고영훈 사내이사 고영도 |
- | 사내이사 박찬구(사임) 사내이사 신우성(사임) |
| 2022년 03월 25일 | 정기주총 | 사외이사 박상수 사외이사 박영우 |
- | 사외이사 정진호(사임) 사외이사 정용선(사임) |
| 2022년 06월 02일 | - | - | - | 사외이사 박순애(사임) |
| 2022년 07월 20일 | - | - | - | 사내이사 고영훈(사임) 사외이사 이재경(사임) |
| 2022년 07월 21일 | 임시주총 | 사내이사 박준경 사외이사 권태균 사외이사 이지윤 |
- | - |
| 2024년 03월 14일 | - | - | - | 사외이사 황이석(사임) |
| 2024년 03월 22일 | 정기주총 | 사외이사 양정원 | 대표이사 백종훈 사내이사 고영도 사외이사 최도성 사외이사 이정미 |
- |
| 2024년 03월 26일 | - | - | 대표이사 백종훈 | - |
| 2025년 03월 25일 | 정기주총 | 사외이사 민세진 | 사내이사 박준경 사외이사 박상수 사외이사 권태균 사외이사 이지윤 |
사외이사 박영우 (임기만료) |
다. 최대주주의 변동
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
라. 상호의 변경
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 2024.03.01 Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd. → ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd. 상호명 변경
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 최근 5사업연도 내 변동 없음
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
- 2020.02 전자소재 관련 사업부문 매각
- 2021.04 금호리조트(주) 지분 66.7%, 금호홀딩스(H.K.) 지분 39.3% 취득
- 2021.07 금호폴리켐(주) 잔여지분 50% 취득
- 2023.09 케이앤에이치특수가스(주) 설립 및 계열회사 편입
- 2024.10 금호그린바이오부산(주) 계열회사 편입
- 2025.02 금호그린바이오창원(주) 계열회사 편입
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 2019. 03. 연구소 김포 이전
- 2019. 05. Epoxy LER(III) 증설 완공
- 2021. 04. 금호리조트(주) 지분 33.3% 취득
- 2022. 04, 06 ,09. OCIKumho 지분 50% 출자(원화 500억원 상당, 4월 250억원,
6월 125억원, 9월 125억원)
- 2023. 02. (주)디앤케이켐텍 유상증자 50억 참여(지분율 50%)
- 2023. 12. (주)디앤케이켐텍 유상증자 50억 참여(지분율 50%)
- 2024. 03. OCIKumho 유상증자 150억 참여(지분율 50%)
- 2024. 06. LP(II) 증설 완공
- 2024. 08. (주)디앤케이켐텍 유상증자 90억 참여(지분율 50%)
- 2024. 09. 금호개발상사(주) 유상증자 120억 참여(지분율 100%)
- 2024. 09. OCIKumho 유상증자 150억 참여(지분율 50%)
- 2025. 01. (주)디앤케이켐텍 유상증자 60억 참여(지분율 50%)
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 2021. 06. EPDM 4Line Debottlenecking 완료 (10,000 MT)
- 2022. 06. EPDM 3Line Debottlenecking 완료 (10,000 MT)
- 2025. 04. EPDM 5Line 상업생산 개시 예정 (70,000 MT)
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 2021.03.15 8만톤 창고 2호기 준공
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 증권신고서 제출 전일 기준 (2025.05.23) |
48기 (2024년말) |
47기 (2023년말) |
46기 (2022년말) |
45기 (2021년말) |
44기 (2020년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 26,459,587 | 27,334,589 | 28,547,679 | 29,314,312 | 30,295,844 | 30,467,691 |
| 액면금액 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 자본금 | 152,338,455,000 | 152,338,455,000 | 152,338,455,000 | 152,338,455,000 | 152,338,455,000 | 152,338,455,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | 3,023,486 | 3,023,486 | 3,023,486 | 3,023,486 | 3,023,486 | 3,023,486 |
| 액면금액 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 자본금 | 15,117,430,000 | 15,117,430,000 | 15,117,430,000 | 15,117,430,000 | 15,117,430,000 | 15,117,430,000 | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 167,455,885,000 | 167,455,885,000 | 167,455,885,000 | 167,455,885,000 | 167,455,885,000 | 167,455,885,000 |
- 2025년 03월 20일 시행한 자기주식 소각에 의해 발행주식총수는 30,358,073주(보통주 27,334,587주, 우선주 3,023,486주)에서 29,483,073주(보통주 26,459,587주, 우선주 3,023,486주)로 감소하였으나 자본금의 변동은 없었습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식(보통주) | 의결권 없는 주식(우선주) | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 43,790,532 | 6,209,468 | 50,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 34,411,991 | 4,780,962 | 39,192,953 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 7,952,404 | 1,757,476 | 9,709,880 | - | |
| 1. 감자 | 3,944,300 | 1,757,476 | 5,701,776 | 자기주식소각 | |
| 2. 이익소각 | 4,008,104 | - | 4,008,104 | 자기주식소각 | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 26,459,587 | 3,023,486 | 29,483,073 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 3,718,834 | - | 3,718,834 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 22,740,753 | 3,023,486 | 25,764,239 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 14.05 | - | 12.61 | - | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
의결권 있는 주식(보통주) | 4,373,834 | - | - | 875,000 | 3,498,834 | - |
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
의결권 있는 주식(보통주) | - | - | - | - | - | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 의결권 있는 주식(보통주) | - | - | - | - | - | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 의결권 있는 주식(보통주) | 4,373,834 | - | - | 875,000 | 3,498,834 | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 의결권 있는 주식(보통주) | - | 220,000 | - | - | 220,000 | - | |
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 의결권 있는 주식(보통주) | - | - | - | - | - | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 의결권 있는 주식(보통주) | - | 220,000 | - | - | 220,000 | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 의결권 있는 주식(보통주) | - | - | - | - | - | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 의결권 있는 주식(보통주) | 4,373,834 | 220,000 | - | 875,000 | 3,718,834 | - | ||
| 의결권 없는 주식(우선주) | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 2025년 3월 6일 자기주식취득 신탁계약 체결 및 자기주식의 소각 결정을 위한 이사회 결의가 각각 있었고, 관련 내용을 금융감독원 및 한국거래소에 공시하였으니, 자세한 사항은 해당 공시를 참고하시기 바랍니다.
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 취득(처분)예상기간 | 예정수량 (A) |
이행수량 (B) |
이행률 (B/A) |
결과 보고일 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | |||||
| 직접 처분 | 2021년 12월 16일 | 2021년 12월 16일 | 171,847 | 171,847 | 100 | 2021년 12월 21일 |
라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 원, %, 회) |
| 구 분 | 계약기간 | 계약금액 (A) |
취득금액 (B) |
이행률 (B/A) |
매매방향 변경 | 결과 보고일 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 | |||||
| 신탁 해지 | 2022년 03월 21일 | 2022년 09월 20일 | 150,000,000,000 | 149,999,926,000 | 99.99 | - | - | 2022년 09월 20일 |
| 신탁 해지 | 2023년 03월 21일 | 2023년 09월 20일 | 100,000,000,000 | 99,998,668,700 | 99.99 | - | - | 2023년 09월 20일 |
| 신탁 체결 | 2024년 03월 13일 | 2024년 09월 12일 | 50,000,000,000 | 49,999,768,000 | 99.99 | - | - | 2024년 09월 21일 |
| 신탁 체결 | 2025년 03월 17일 | 2025년 09월 16일 | 50,000,000,000 | 25,400,554,100 | 50.80 | - | - | - |
마. 종류주식(의결권없는주식(우선주)) 발행현황
| (단위 : 원) |
| 발행일자 | 2004년 04월 26일 | |||
| 주당 발행가액(액면가액) | 5,000 | 5,000 | ||
| 발행총액(발행주식수) | 15,117,430,000 | 3,023,486 | ||
| 현재 잔액(현재 주식수) | 15,117,430,000 | 3,023,486 | ||
| 주식의 내용 |
존속기간(우선주권리의 유효기간) | - | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ㆍ구형우선주에 대하여 우선주식의 배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주식보다 액면금액을 기준으로 년 1%를 더 배당하고 다만, 주식배당이 있을 경우에는 이를 적용하지 아니함 ㆍ신형우선주에 대하여 1. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정함 2. 소정의 배당을 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 발행시에 정할 수 있음 |
|||
| 잔여재산분배에 관한 사항 | - | |||
| 상환에 관한 사항 |
상환권자 | 없음 | ||
| 상환조건 | - | |||
| 상환방법 | - | |||
| 상환기간 | - | |||
| 주당 상환가액 | - | |||
| 1년 이내 상환 예정인 경우 |
- | |||
| 전환에 관한 사항 |
전환권자 | 없음 | ||
| 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) |
ㆍ구형우선주에 대하여 우선주식의 우선기간은 무기한임 ㆍ신형우선주에 대하여 신형우선주의 존속기간은 3년으로 하며 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환됨 |
|||
| 발행이후 전환권 행사내역 |
N | |||
| 전환청구기간 | - | |||
| 전환으로 발행할 주식의 종류 |
의결권있는주식(보통주) | |||
| 전환으로 발행할 주식수 |
- | |||
| 의결권에 관한 사항 | 1. 우선주식의 의결권은 없음 2. 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있음 |
|||
| 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
- | |||
※ 2025년 3월 31일 분기보고서 작성기준일 현재까지 발행된 우선주 3,023,486주는 구형우선주입니다.
5. 정관에 관한 사항
- 정관의 최근 개정일은 제47기 정기 주주총회(2024.3.22)입니다.
자세한 변경 사항은 아래 정관 변경 이력표를 참조해주시기 바랍니다.
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 22일 | 제47기 정기주주총회 | - 제10조의 4(자기주식 처분, 소각) 신설 | - 자기주식의 처분 및 소각에 대한 상법상 원칙을 확인하고, 결의시 주주가치에 부합하게 이뤄질 수 있도록 고려해야 할 요소를 구체적으로 명시 |
나. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 합성고무의 제조, 가공, 판매 및 대행업 | 영위 |
| 2 | 유기고무약품 및 동 부산물의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 3 | 큐멘, 훼놀, 아세톤 및 동 부산물의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 4 | 엔지니어링 플라스틱류 (나이론-66, 폴리카보네이트, 폴리아세탈 포함) 수입 판매업 | 영위 |
| 5 | 엔지니어링 플라스틱류 (나이론-66, 폴리카보네이트, 폴리아세탈 포함) 가공, 제조 및 판매업 | 영위 |
| 6 | 제1호 내지 제5호와 관계 있는 원료의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 7 | 석유화학공업제품의 제조, 판매 및 대행업 | 영위 |
| 8 | 합성수지 및 동제품의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 9 | 의약품, 원료의약품,농약부외품,농예약품,수의약품의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 10 | 농약원제 제조(카보람, 파밤, 메디) 및 동판매업 | 영위 |
| 11 | 독극물 제조 및 판매업 | 영위 |
| 12 | 일반화학공업제품의 제조 및 판매업(염료, 도료, 안료, 산알카리표백제, 각종 첨가제 포함) | 영위 |
| 13 | 고압가스(무수염산 등)의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 14 | 천연섬유와 화학섬유 및 동 제품의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 15 | 공산품원료(화학약품, 의약품, 식품첨가물 포함)의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 16 | 각종 고무제폼의 제조, 가공 및 매매업 | 영위 |
| 17 | 수출입업 및 동 대행업 | 영위 |
| 18 | 독극물 수출입업 | 영위 |
| 19 | 물품매도확약서 발행업 | 영위 |
| 20 | 에너지산업에 관련되는 소재, 설비 등의 제조, 가공 및 매매업 | 영위 |
| 21 | 연료(신재생연료 포함)의 제조, 가공 및 매매업 | 영위 |
| 22 | 신재생 연료 제조용 폐기물의 수집, 가공 및 매매업 | 영위 |
| 23 | 기술용역 및 PLANT 수출업 | 영위 |
| 24 | 합성고무 및 기타 제조설비의 제작, 판매 및 수출업 | 영위 |
| 25 | 화학공장 설비의 유지, 보수 용역업 | 영위 |
| 26 | 기계, 기구 및 장비의 대여업 | 영위 |
| 27 | 화학제품, 원료 기타의 시험분석 용역업 | 영위 |
| 28 | 공장 안전관리 용역업 | 영위 |
| 29 | 각종 석유화학제품의 부산물, 폐기물의 판매업 | 영위 |
| 30 | 노우하우 시스템, 소프트웨어, 기타 기술용역의 취득, 기획보전, 이용 처분 및 중개업 | 영위 |
| 31 | 정보서비스업 | 영위 |
| 32 | 국내외 투자 및 주식소유업 | 영위 |
| 33 | 부동산 매매 및 임대업 | 영위 |
| 34 | 창고업(야적장 포함) | 영위 |
| 35 | 간행물 출판업 | 미영위 |
| 36 | 계량 증명업 | 미영위 |
| 37 | 실용신안권, 발명특허권의 양도 및 대여업 | 영위 |
| 38 | 고무 및 고무제품 보강용 재료의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 39 | 첨단소재(탄소섬유, 세라믹, 복합소재 등) 및 관련 제품의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 40 | 동산 임대업 | 영위 |
| 41 | 각종 산업발포물처리사업 및 관련설비제작, 판매업 | 영위 |
| 42 | 수질, 대기 등 각종 환경오염방지시설업 및 관련설비의 제작, 판매업 | 영위 |
| 43 | 생물공학(바이오테크) 관련제품의 개발, 수입, 제조, 가공 및 판매업 등 각종 생물공학 관련산업 | 영위 |
| 44 | 국내외 건설공업, 설계, 감리, 기술용역 및 동 수주업과 관련 대행업 | 미영위 |
| 45 | 주택신축, 판매 및 임대업 | 미영위 |
| 46 | 국내외 기술 및 특허의 판매, 사용 계약 대행 및 중개업 | 영위 |
| 47 | 석유정제 및 판매업 | 영위 |
| 48 | 각종 유류 및 가스의 제조, 판매업과 주유소 운영업 | 영위 |
| 49 | 전해기법에 의한 산, 알카리 및 유도체(염소, 염산, 염화수소가스, 가성소다, 치아염소산소다 등)의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 50 | 카본블랙의 수입, 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 51 | 고무, 플라스틱의 마스터벳치 제조 및 판매업 | 영위 |
| 52 | 나프타분해사업 및 관련제품과 그 부산물의 제조, 판매업 | 영위 |
| 53 | 방향족화합물 및 부산물(벤젠, 톨루엔, 크실렌, 방향족용매포함)의 제조, 판매업 | 영위 |
| 54 | 각종 플라스틱류의 COMPOUNDING제품 제조 및 판매업 | 영위 |
| 55 | 접착제(페놀, 요소, 멜라민, 고무, 우레탄, 에폭시계 및 HOT MELT접착제 포함) 원료 및 제품의 제조, 판매업 | 영위 |
| 56 | 각종 고무 및 플라스틱용 첨가제의 원료 및 제품 제조, 판매업 | 영위 |
| 57 | 각종 제지용 첨가제의 원료 및 제품 제조, 판매업 | 영위 |
| 58 | 각종 촉매의 수입, 제조 및 판매업 | 영위 |
| 59 | 고분자 분리막의 수입, 제조 및 판매업 | 영위 |
| 60 | 자동차 및 항공기용 부품의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 61 | 페놀유도체 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 62 | 각종 요업제품의 제조, 매매, 위탁판매 및 중개업 | 영위 |
| 63 | 목재, 시멘트, 기타건축자재, 수산자재, 어구와 그 부품의 제조, 판매업 | 영위 |
| 64 | 전기제품, 전자제품, 각종 전지류 및 그 부품의 제조, 판매업 | 영위 |
| 65 | 전력용 및 통신용 전선의 제조, 판매업 | 영위 |
| 66 | 부가가치통신망(VAN)등 정보통신 관련 사업 | 영위 |
| 67 | 토목, 건축, 전기공사와 설계 및 감리업 | 영위 |
| 68 | 철강재설치, 도로포장, 항만준설, 색도설치, 수도난방 및 위생시설공사와 설계 및 감리업 | 영위 |
| 69 | 전기통신공사업 및 특정전기공사업 | 영위 |
| 70 | PLANT제작, 시공 및 설계용역업 | 영위 |
| 71 | 기계설비공사 및 설비정비업 | 영위 |
| 72 | 조경 및 식재공사와 설계 및 감리업 | 미영위 |
| 73 | 영림업 | 미영위 |
| 74 | 소방설비공사업 제 1,2종 및 소방설비정비업 제 1,2종 | 영위 |
| 75 | 도시가스 및 특정가스 공급시설 공사업 | 영위 |
| 76 | 문화재 보수공사업 | 미영위 |
| 77 | 국내외 자원 및 수자원 개발, 생산 및 판매업 | 영위 |
| 78 | 해양개발을 위한 구조물 설계, 제작 및 시공업 | 영위 |
| 79 | 시장설비 운영관리 및 임대업 | 영위 |
| 80 | 공유수면매립업 | 영위 |
| 81 | 중장비 임대 및 부분품제작 정비사업 | 영위 |
| 82 | 석산개발, 골재생산 및 판매업 | 미영위 |
| 83 | 토사석 채취업 | 미영위 |
| 84 | 광산업 | 미영위 |
| 85 | 공업용수 정제 및 판매업 | 영위 |
| 86 | 특수화물 자동차 운송사업 및 일반구역화물 자동차 운송사업 | 영위 |
| 87 | 정밀화학 제품 (전기, 전자, LCD 및 반도체 제조용 화학약품 포함)의 제조, 판매 및 대행업 | 영위 |
| 88 | 정밀화학 제품 (전기, 전자, LCD 및 반도체 제조용 화학약품 포함) 원료의 제조, 판매 및 대행업 | 영위 |
| 89 | 인터넷 사업 및 전자상거래업 | 영위 |
| 90 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 영위 |
| 91 | 컴퓨터와 이와 관련된 기기를 포함한 정보통신 기기와 소프트웨어 개발, 생산, 판매, 임대 | 영위 |
| 92 | 정보통신 기술관련 교육서비스업 | 영위 |
| 93 | 경영, 정보기술, 솔루션 컨설팅 서비스업 | 영위 |
| 94 | 항만시설을 이용한 복합물류사업 | 영위 |
| 95 | 전기 및 스팀의 제조와 판매 | 영위 |
| 96 | 건축용 내외장재 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 97 | 폴리우레탄 및 동제품의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 98 | 전 각호와 관련되는 부대사업 일체 | 영위 |
다. 정관상 사업목적 변경 내용
- 해당사항 없음
라. 정관상 사업목적 추가 현황표
- 해당사항 없음
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
금호석유화학(주) 및 종속회사는 합성고무, 합성수지, 정밀화학, CNT, 건자재,
에너지 사업 및 페놀유도체, 특수합성고무, 항만운영, 리조트 운영 등의 사업을
영위하고 있습니다.
금호석유화학(주)의 주요 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 품 목 |
|
합성고무 |
SBR, BR, NBR, LATEX 등 |
|
합성수지 |
PS, ABS, EPS, PPG 등 |
|
정밀화학 |
노화방지제, 가황촉진제 등 |
|
기 타 |
CNT, 스팀, 임대료 등 |
1) 합성고무 부문
합성고무 부문은 고형고무의 적극적인 포트폴리오 전환, 대형 Glove사 NB Latex 판매량 증대 추진, 천연고무 가격 강세영향으로 전년 동기 대비 개선된 모습을 보였습니다. 1분기 합성고무 누계 매출액은 7,574억원, 판매량은 335,051톤으로 전년 동기대비 27%, 8% 증가하였습니다.
2) 합성수지 부문
합성수지 부문은 주요 전방산업인 가전/자동차 등의 소비재 수요 위축, 일회용품 수요 감소, 건설경기 부진에도 불구하고, 판매 포트폴리오 재구성, 고기능/친환경 제품 개발 지속 등의 추진 결과로 1분기 합성수지 누계 판매량은 153,448톤으로 전년 동기 대비 소폭 감소한 반면 매출액은 3,361억원으로 전년 동기 대비 4%로 증가하였습니다.
3) 정밀화학 부문
정밀화학 부문은 원재료 자급율 향상과 시장 점유율 유지를 위해 판매량 중심의 전략을 추진한 결과 1분기 누계 매출액은 545억원, 판매량은 13,038톤으로 전년 동기대비 25%, 27% 증가하였습니다.
4) CNT 부문
CNT부문은 전기차 판매 감소 및 중국 건설 경기 하락 지속에 따른 전동공구 수요 감소에 따라 이차 전지용 CNT 소재 판매가 부진하였습니다. 이를 만회하기 위해 전도성 응용 제품의 판촉 다변화를 추진하였습니다.
회사의 주요 생산제품은 합성고무 부문의 SBR, BR 및 NB-LATEX 등과 합성수지 부문의 PS, ABS 등이 있으며 주요종속회사인 금호피앤비화학㈜에서는 Phenol과 BPA 등을 생산하고 있습니다.
회사의 주요 생산제품인 합성고무와 합성수지의 주요 원재료는 Butadiene과 Styrene Monomer 등이며, 당사 제품의 가격은 이러한 주원료의 가격 및 시장 수급상황에 연동되어 변동됩니다.
2025년 1분기는 통상 무역 불확실성과 함께 계속된 석유화학 업종 불황 등 많은 어려움이 있었습니다. 그렇지만 당사는 고부가 특화 제품 판매를 확대함과 동시에 수익성 개선을 위한 여러 노력을 기울인 결과, 매출액와 영업이익 모두 작년 동기 대비 개선하였습니다.
2025년 1분기 연결재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 1조 9,082억 원을 기록하였고, 영업이익은 전년 대비 53.4% 증가한 1,206억 원을 기록하였습니다.
본 '1. 사업의 개요'에 포함되지 않은 내용은 '2. 주요 제품 및 서비스'부터
'7. 기타 참고사항'에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요 상표 | 매출액(%) |
| 합성고무 | 제품 | SBR, BR, NBR, LATEX 등 |
타이어, 신발, 장갑 등 | KUMHO |
757,371 (58.1%) |
| 합성수지 | 제품 | PS, ABS, EPS, PPG 등 |
전기/전자제품 및 자동차 부품, 건자재 등 |
KUMHO | 336,109 (25.8%) |
| 정밀화학 | 제품 | 노화방지제, 가황촉진제 등 |
고무의 노화 방지, 고무의 가황 촉진 |
KUMANOX,KUMAC | 54,528 (4.2%) |
| 기 타 | 제품, 용역 기타매출 |
전자소재, 스팀, 임대료 등 |
반도체 생산용 재료, 건자재, 공장 유틸리티, 자산임대 등 |
- |
154,671 (11.9%) |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) |
| 기초유기 화합물 |
제 품 | PHENOL, BPA 외 |
엔지니어링 플라스틱 원료 | KER | 432,009 (97.91%) |
| 부산물 상품 |
AMS 외 | ABS첨가제 | - | 9,211 (2.09%) |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) |
| 특수 합성고무 |
제품 | EPDM TPV KEPA |
자동차 부품 외 | KEP INNOPRENE KEPA |
187,514 (99.8%) |
| 부산물 | D급고무 외 | 산업재, 연료 외 | - | 311 (0.2%) |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요 상표 | 매출액(%) |
| 하 역 | 서비스 | 유연탄 | 유연탄의 하역 및 보관 | - | 11,003 (45.94%) |
| 운 송 | 서비스 | 유연탄 외 | 유연탄 및 신재생에너지 트럭운송 | - | 2,433 (10.16%) |
| 용 역 | 서비스 | 경정비 외 | 발전소 경정비 및 청소 용역 | - | 806 (3.36%) |
| 제품공급 | TDF공급 | TDF | TDF공장 운영 및 TDF 공급 | - | 9,712 (40.54%) |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 품 목 | 매출액(%) |
| 리조트부문 | 콘도, 분양 등 | 12,943 (69.86%) |
| 리조트부문 | 워터파크, 글램핑 | 2,049 (11.06%) |
| 골프부문 | 골프장 | 3,536 (19.08%) |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
| (단위 : 천RMB) |
| 사업부문 | 품 목 | 매출액(%) |
| 골프장(Weihai) | 스포츠 및 오락서비스, 숙박, 식음，광고 | 9,073 (100.00%) |
* 2025년 1분기 누계 기준
나. 주요 제품등의 가격변동추이
| (단위 : 천원/톤) |
| 품 목 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 |
| 합성고무 | 2,260 | 2,083 | 1,864 |
| 합성수지 | 2,190 | 2,100 | 1,958 |
| 정밀화학 | 4,182 | 4,350 | 4,812 |
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 천원/MT) |
| 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | |
| 제 품 | 내 수 | 1,749 | 1,749 | 1,659 |
| 수 출 | 1,951 | 1,976 | 2,013 | |
| 상 품 | - | - | 4,489 | 4,334 |
| 기타(부산물 등) | - | 2,156 | 2,004 | 1,799 |
| * 해당기간의 제품판매 평균단가임 ＊상품 및 기타매출의 경우 비중이 낮아 내수와 수출을 구분하지 않음 ＊주요 가격변동원인 1) 국제환율의 변동 : 달러화 변동에 따른 원재료 수입단가 및 제품 판매단가의 변동 2) 국제 원유가격의 변동 : OPEC 등 석유 MAJOR의 생산량 조절 및 국제 원유가의 변동에 따른 원재료 구입단가의 변동 3) 수요공급의 균형 : 국제시장 수요와 공급 균형에 따른 판매가격 변동 |
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (단위 : 천원/MT) |
| 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 제 품 | 3,776 | 3,621 | 3,604 |
| 부산물 | 595 | 569 | 568 |
| ＊해당기간의 누계 기준 제품판매 평균단가임 ＊주요 가격변동원인 1) 국제환율의 변동 : 달러환율 변동에 따른 원재료 수입단가 및 판매단가 변동 2) 원료가격의 변동 : OPEC 등 석유 메이저의 원유 생산량 조절 및 원유로부터 생성되는 에틸렌,프로필렌 등에 따른 구매가격의 변동 3) 수요공급의 균형 : 국제시장 수요와 공급 균형에 따른 판매가격 변동 |
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
| (단위 : 천원/톤) |
| 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | |
| 제 품 | TDF | 205 | 184 | 167 |
| Iron Core | 239 | 271 | 325 | |
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
| 사업부문 | 품목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 리조트부문 | 콘도 | 212,581원/실 | 213,414원/실 | 212,262원/실 |
| 리조트부문 | 물놀이시설 | 18,456원/인 | 24,851원/인 | 24,063원/인 |
| 골프부문 | 골프장 | 283,469원/인 | 261,018원/인 | 251,141원/인 |
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
| (단위 : 천RMB) |
| 사업부문 | 품목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 골프장(Weihai) | 골프장 | RMB 0/인 | RMB 811/인 | RMB 735/인 |
| 숙박 | RMB 857/실 | RMB 742/실 | RMB 647/실 | |
| 식음 | RMB 0/인 | RMB 113/인 | RMB 89/인 |
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
| 합성고무/수지 | 내수/수입/로칼 | SM | SBR, PS, ABS 외 | 213,569 (29%) | 에스케이피아이씨글로벌 외 |
| BD | SBR, BR 외 | 439,288 (59%) | 여천NCC 외 |
* 2025년 1분기 기준
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
| 기초유기 화합물 |
원재료 | BENZENE, PROPYLENE |
CUMENE 원료 | 257,124 (81.56%) |
YNCC 등 |
※상기 비율은 총 매입액 중 해당 원료 비율임.
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
| 특수 합성고무 |
원재료 | ETHYLENE, PROPYLENE |
EPDM 원료 | 58,690 (66.6%) |
여천NCC 외 |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
| (단위 : 천원, %) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적 용도 | 매입액(비율) | 비고 |
| TDF | 원재료 | Tire chip | TDF 생산원료 | 2,423,824 (87.77%) |
리소스코외 |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 |
| 리조트부문 | 원재료 | 식재료 | 식당 식재료, | 857 |
| 상품 | 슈퍼 상품 | 슈퍼 판매 상품 | 774 | |
| 골프부문 | 원재료 | 식재료 등 | 식당 식재료, 골프장 코스재료 |
285 |
| 상품 | 프로샵 상품 | 프로샵 판매 상품 | 93 |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
| (단위 : 천RMB) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 골프장 (Weihai) |
골프 | 골프 | 코스 자재 | 93 | 1,192 | 1,216 |
| 프로샵 | 골프 전용 상품 | 0 | 580 | 505 | ||
| 식음 | 식음 | 식음 판매 | 35 | 1,288 | 925 | |
| 숙박 | 숙박 | 숙박 판매 | 6 | 444 | 303 |
* 2025년 1분기 누계 기준
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 : USD/MT) |
| 품목 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 |
| SM | 1,016 | 1,101 | 1,033 |
| BD | 1,399 | 1,406 | 970 |
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 천원/MT) |
| 품 명 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| BENZENE | 1,302 | 1,351 | 1,174 |
| PROPYLENE | 1,203 | 1,123 | 1,097 |
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (단위 : USD/MT) |
| 품 명 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| ETHYLENE | 836 | 846 | 834 |
| PROPYLENE | 830 | 821 | 828 |
＊산출기준 : FOB Korea 국제가격 기준
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
| (단위 : 천원/톤) |
| 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| Tire chip | 88 | 68 | 54 |
| End of Life Tire | 19 | 17 | 14 |
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다.
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다.
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 단위 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 |
| 제조업 | 합성고무 | 울산/여수 | 천톤 | 907 | 907 | 907 |
| 합성수지 | 울산 | 천톤 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | |
| LATEX | 울산 | 천톤 | 1,031 | 1,031 | 795 | |
| BD | 울산/여수 | 천톤 | 237 | 237 | 237 | |
| 정밀화학 | 여수 | 천톤 | 71 | 71 | 71 | |
| CNT | 아산 | 천톤 | 0.360 | 0.240 | 0.120 | |
| 건자재 | 예산 | 천톤 | 16 | 16 | 16 | |
| 화성단열재 | 화성 | 천톤 | 10 | 10 | 10 | |
| 스팀 | 여수 | 천톤 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | |
| 전기 | 여수 | Mwh | 2,448,000 | 2,448,000 | 2,448,000 | |
| 합계 | 3,268 | 3,268 | 3,032 | |||
※ 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계
(CNT, 건자재, 단열재, 열병합 유틸리티 제외)
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
- 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별
최대 생산가능량을 생산능력으로 산정함.
② 산출방법
- 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수
※최대 가동가능일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외
(나) 평균가동시간
① 일일평균가동시간 : 24시간
② 연간 대정비 기간 : 15일
③ 연평균 가동일수 : 335일
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
- 생산능력
| (단위 : 천MT) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 기초유기화합물 | CUMENE | 1공장 | 900 | 900 | 900 |
| PHENOL | 1공장 | 680 | 680 | 680 | |
| ACETONE | 1공장 | 420 | 420 | 420 | |
| 소 계 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| BPA | 2공장 | 450 | 450 | 450 | |
| MIBK | 2공장 | 60 | 60 | 60 | |
| EPOXY | 2공장, 김포 | 338 | 338 | 278 | |
| 소 계 | 848 | 848 | 788 | ||
| 합 계 | 2,848 | 2,848 | 2,788 | ||
※ 연간 생산 능력
- 생산능력의 산출근거
① 산출기준
- 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최 대 생산가능량을 생산능력으로 산정함.
② 산출방법
- 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤)×년간 Plant별 최대 가동가능일수
※ 최대 가동가능일수 : 연간대정비 약 20일, 계획정비시간 제외
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
- 생산능력
| (단위 : 천MT) |
| 사업부문 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 특수 합성고무 |
EPDM | 310 | 240 | 240 |
| TPV,KEPA | 12 | 12 | 12 | |
| 합 계 | 322 | 252 | 252 | |
※ 연간 생산 능력
※ '24년 12월 2공장 5-Line 증설(70,000MT/Y)로 생산능력 증가
- 생산능력의 산출근거
① 산출기준
- 주요 제품별 일 생산 Load 및 정기 Shutdown 등을 고려하여
산출된 생산가능량을 생산능력으로 산정함
② 산출방법
- Plant 별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수
※ 최대 가동일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외
③ 평균가동시간
- 일일평균가동시간 : 24시간
- 연간 대정비 기간 : 25일
- 연평균 가동시간 : 8,000시간
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
(1) 하역/생산 능력(시간당)
| (단위 : 톤/시간) |
| 사업부문 | 취급설비 | 사업소 | 2025년1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 하 역 | 하역기 | 여수 | 1,490 | 1,467 | 1,592 |
| 제 조 | TDF생산 | 율촌 | 22.23 | 21.18 | 19.75 |
| TDF생산 | 청원 | 8.12 | 8.8 | 8.32 |
※ '18.8월 부 율촌 사업소 운영, '19.11월 부 청원 사업소 운영
(가) 하역능력의 산출근거
- 시간당 하역톤수(톤/H) = 공시대상기간 하역량/하역기 운전일수/24H
(나) 생산능력의 산출근거
- 시간당 생산톤수(톤/H) = 공시대상기간 생산량/월평균가동일수/15H(일평균)
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
[주요 시설 현황]
| 구분 | 시설 현황 | |
| 숙박시설 | 콘도 |
1,063실: 통영 272실, 화순 220실, 설악 247실, 제주 324실 |
| 글램핑&카라반 | 41동 : 글램핑31동, 카라반10동 | |
| 골프장 | 아시아나CC |
회원제 36홀 |
| 기타 | 워터파크 |
연면적 : 19,378㎡, 7,100명 수용 |
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
[주요 시설 현황]
| 구분 | 시설 현황 | |
| 숙박시설 | 호텔, 빌라 | 호텔 53실, 빌라 28동 |
| 골프장 | 골프 | 회원제 18홀 |
라. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 단위 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 |
| 제조업 | 합성고무 | 울산/여수 | 천톤 | 202 | 756 | 756 |
| 합성수지 | 울산 | 천톤 | 153 | 609 | 641 | |
| LATEX | 울산 | 천톤 | 146 | 607 | 424 | |
| BD | 울산/여수 | 천톤 | 8 | 37 | 64 | |
| 정밀화학 | 여수 | 천톤 | 12 | 40 | 39 | |
| CNT | 아산 | 천톤 | 0.019 | 0.038 | 0.087 | |
| 건자재 | 예산 | 천톤 | 2 | 11 | 12 | |
| 화성단열재 | 화성 | 천톤 | 0 | 6 | 9 | |
| 스팀 | 여수 | 천톤 | 1,141 | 4,039 | 4,067 | |
| 전기 | 여수 | Mwh | 587,859 | 1,941,733 | 1,961,438 | |
| 합계 | 521 | 2,049 | 1,924 | |||
* 2025년 1분기 누계 기준
* 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학만 집계
(CNT, 건자재, 단열재, 열병합 유틸리티 제외)
* 스팀 : 발전용 스팀 생산량 제외
(2) 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 시간, %) |
| 사업부문 | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| 합성고무부문 | 2,040 | 1,445 | 71% |
| 합성수지부문 | 2,040 | 1,201 | 59% |
* 2025년 1분기 누계 기준
① Butadiene, Utility, 정밀화학, CNT 및 임가공 제외
② 산출방법
- 가동가능시간 : 85일 × 24시간
- 실제가동시간 : 2025년 1분기 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
(1) 생산실적 및 가동률
- 생산실적
| (단위 : MT) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 기초유기화합물 | 제 품 | 여수 | 553,049 | 2,101,235 | 2,051,257 |
| 제 품 | 김포 | 2,139 | 7,318 | 6,062 | |
| 부산물 | 여수 | 13,396 | 54,488 | 58,478 | |
| 합 계 | 568,585 | 2,163,041 | 2,115,797 | ||
* 2025년 1분기 누계 기준
- 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 시간) |
| 사업소(사업부문) | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| 여수공장 외 | 2,160 | 1,923 | 89.04% |
| 합 계 | 2,160 | 1,923 | 89.04% |
* 2025년 1분기 누계 기준
산출방법
- 가동가능시간: 90일 × 24h = 2,160
- 실제가동시간: Plant별 생산능력을 가중평균한 실 가동일수 × 24h
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 생산실적
| (단위 : 천MT) |
| 사업부문 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 특수 합성고무 |
EPDM | 51 | 185 | 169 |
| TPV,KEPA | 1 | 6 | 5 | |
| 합 계 | 52 | 191 | 174 | |
* 2025년 1분기 누계 기준
- 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 시간, %) |
| 사업부문 | 품목 | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| 특수 합성고무 |
EPDM | 2,160 | 1,443 | 66.8% |
| TPV,KEPA | 2,160 | 1,420 | 65.7% |
* 2025년 1분기 누계 기준
산출방법
- 가동가능시간: 90일 × 24시간 = 2,160 시간
- 실제가동시간: 2025년 1분기 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
(1) 하역 및 생산 실적
| (단위 : 천톤) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2025년1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 하 역 | 유연탄 | 여수 | 1,234 | 5,114 | 4,739 |
| 운 송 | 579 | 2,120 | 1,534 | ||
| 제 조 TDF |
TDF | 여수 | 30 | 116 | 107 |
| 청원 | 12 | 48 | 48 |
* 2025년 1분기 누계 기준
(2) 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 시간) |
| 사업부문 | 취급설비 | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| 제조(율촌) | TDF생산 | 1,440 | 1,350 | 93.75% |
① 산출방법
- 가동가능시간
(가). (31D+28D+31D)=90D
(나). 90D*16H=1,440H
- 실제가동시간
(가). (31D+28D+31D)=90D
(나). 90D*15H=1,350H
| (단위 : 시간) |
| 사업부문 | 취급설비 | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| 제조(청원) | TDF생산 | 1,530 | 1,440 | 94.12% |
① 산출방법
- 가동가능시간
(가). (31D+28D+31D)=90D
(나). 90D*17H=1,530H
- 실제가동시간
(가). (31D+28D+31D)=90D
(나). 90D*16H=1,440H
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다.
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다.
마. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
| [자산항목 : 토지 ] | (단위 : 백만원 ) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 | 249,902 | - | - | - | 249,902 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 | 353,090 | - | 1,216 | - | 351,874 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 | 543,686 | 2,360 | 421 | - | 545,625 | - |
| 합 계 | 1,146,678 | 2,360 | 1,637 | - | 1,147,401 | - | |
| [자산항목 : 건물] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 | 84,052 | - | 3 | 886 | 83,163 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 | 230,641 | 11,746 | 125 | 2,143 | 240,119 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 | 179,924 | 633 | 17 | 1,710 | 178,830 | - |
| 합계 | 494,617 | 12,379 | 145 | 4,739 | 502,112 | - | |
| [자산항목 : 구축물] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 |
70,128 | 979 | - | 931 | 70,176 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 |
356,290 | 292 | 2,687 | 5,851 | 348,044 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 | 13,937 | 89 | - | 301 | 13,725 | - |
| 합계 | 440,355 | 1,360 | 2,687 | 7,083 | 431,945 | - | |
| [자산항목 : 기계장치] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 |
431,151 | 14,439 | 30 | 13,366 | 432,194 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 |
1,013,730 | 12,529 | 1,445 | 36,832 | 987,982 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 | 67,814 | 2,830 | - | 3,047 | 67,597 | - |
| 합계 | 1,512,695 | 29,798 | 1,475 | 53,245 | 1,487,773 | - | |
| [자산항목 : 차량운반구] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 |
549 | - | - | 56 | 493 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 | 1,902 | 538 | - | 154 | 2,286 | - |
| 합 계 | 2,451 | 538 | - | 210 | 2,779 | - | |
| [자산항목 : 공구와기구] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 |
3,335 | 417 | - | 265 | 3,487 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 |
4,681 | 590 | - | 484 | 4,787 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 |
6,202 | 365 | - | 717 | 5,850 | - |
| 합계 | 14,218 | 1,372 | - | 1,466 | 14,124 | - | |
| [자산항목 : 비품] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 |
2,209 | 16 | - | 148 | 2,077 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 |
5,182 | 186 | - | 462 | 4,906 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 |
26,679 | 715 | - | 1,645 | 25,749 | - |
| 합계 | 34,070 | 917 | - | 2,255 | 32,732 | - | |
| [자산항목 : 기타의유형자산] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 기타 | 중국 산동성 위해시 손가탄진 원요촌 | 28,808 | - | - | 135 | 28,673 | - |
| 합계 | 28,808 | - | - | 135 | 28,673 | - | |
| [자산항목 : 건설중인자산] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소재지 | 기초 장부가액 |
2025년 증감 | 당기 상각 외 |
기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||
| 울산 | 울산시 남구 상개동 680 외 |
19,371 | 1,727 | 16,041 | - | 5,057 | - |
| 여수 | 전남 여수시 평여동 287-1외 |
393,872 | 49,376 | 20,305 | - | 422,943 | - |
| 기타 | 대전시 유성구 화암동 57-1외 |
14,405 | 3,618 | 4,751 | (284) | 13,556 | - |
| 합계 | 427,648 | 54,721 | 41,097 | (284) | 441,556 | - | |
※ 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 발전설비 중 일부는 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되었으며, 자세한 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 30-2"에 기재되어 있습니다.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 해당사항 없음
(나) 향후 투자계획
- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
(1) 생산설비의 현황 등
- 생산설비의 현황
| [자산항목] | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | 기타증감 | |||||||
| 기초유기화합물 | 전남 여수외 |
토 지 | 128,649 | - | - | - | - | 128,649 | - |
| 건 물 | 69,318 | - | - | 195 | (514) | 68,999 | - | ||
| 구 축 물 | 116,240 | - | - | 214 | (2,201) | 114,253 | - | ||
| 기계장치 | 356,094 | - | - | 3,747 | (10,418) | 349,422 | - | ||
| 차량운반구 | 346 | - | - | - | (40) | 306 | - | ||
| 공구와기구 | 1,599 | - | - | - | (162) | 1,438 | - | ||
| 비 품 | 937 | - | - | - | (77) | 860 | - | ||
| 건설중인자산 | 50,777 | 2,867 | - | (4,156) | - | 49,487 | - | ||
| 미착품 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 723,959 | 2,867 | - | - | (13,413) | 713,413 | - | ||
- 상기 생산설비 현황의 수치는 당사 유형자산 항목의 계정별 분류임.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
- 해당사항 없음
(나) 향후 투자계획
- 경상적 투자 외 계획된 투자 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
(1) 생산설비의 현황 등
- 생산설비의 현황
| (단위 : 백만원 ) |
| 사업부문 | 소재지 | 구분 | 장부가액 (2024.12.31) |
취득 | 처분 | 대체입고/출고 |
감가상각비 |
기타증감 | 장부가액 (2025.3.31) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수 합성고무 |
전남 여수 중흥동 1723 외 |
토 지 | 39,264 | - | (3) | - | - | - | 39,261 |
| 건 물 | 50,267 | - | - | 10,539 | (577) | - | 60,229 | ||
| 구 축 물 | 37,526 | - | - | - | (1,073) | - | 36,453 | ||
| 기계장치 | 180,583 | - | (4) | 350 | (8,396) | - | 172,533 | ||
| 차량운반구 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 공구와기구 | 1,949 | - | - | 401 | (205) | - | 2,145 | ||
| 비 품 | 3,600 | 75 | - | - | (321) | - | 3,354 | ||
| 건설중인자산 | 283,782 | 34,978 | - | (11,290) | - | - | 307,470 | ||
| 합 계 | 596,971 | 35,053 | (7) | - | (10,572) | - | 621,445 | ||
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
| 구분 | 생산량 | 완료예정일 | 투자금액(예상) |
| EPDM 5 Line | 70,000MT | 2025년 1분기 | 2,940억 |
(나) 향후 투자계획
- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없음.
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
(1) 운영설비의 현황
| [ 자산항목 : 전체 ] | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 기초 장부금액 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 기타증감 | 기말 장부금액 |
| 건물 | 20,994 | (22) | (186) | 20,787 | ||
| 구축물 | 62,018 | (555) | 61,463 | |||
| 기계장치 | 42,635 | 57.5 | (1,625) | 41,067 | ||
| 차량운반구 | 25 | (2) | 23 | |||
| 공구와기구 | 2 | 2 | ||||
| 비품 | 102 | (9) | 93 | |||
| 건설중인자산 | 297 | 297 | ||||
| 합 계 | 126,074 | 58 | (22) | (2,377) | 0 | 123,733 |
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
- 해당사항 없음
(나) 향후 투자계획
- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없습니다.
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
(1) 생산설비의 현황 등
| [자산항목 :유형자산] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기상각 | 대체 | 당기 장부잔액 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 처분 | ||||||||
| 리조트 골프 |
자가 | 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 281-1번지 외 | 토지 | 395,482 | 14 | - | - | (39) | 395,457 |
| 코스 | 6,858 | - | - | - | - | 6,858 | |||
| 조경 | 15,595 | - | - | - | - | 15,595 | |||
| 건물 | 96,675 | 64 | (17) | (917) | (35) | 95,771 | |||
| 구축물 | 9,246 | - | - | (218) | - | 9,028 | |||
| 선박 | 763 | - | - | (13) | - | 750 | |||
| 차량운반구 | 1,703 | 13 | - | (115) | 55 | 1,657 | |||
| 기계장치 | 6,341 | 184 | - | (238) | 62 | 6,349 | |||
| 비품 | 23,604 | 38 | - | (1,400) | 219 | 22,462 | |||
| 건설중인자산 | 1,003 | 1,092 | - | - | (336) | 1,758 | |||
| 합 계 | 557,270 | 1,406 | (17) | (2,900) | (73) | 555,685 | |||
* 2025년 1분기 누계 기준
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
(1) 생산설비의 현황 등
| [자산항목 :유형자산] | (단위:천RMB) |
| 사업소 | 소유 | 소재지 | 구분 | 기초 | 당기증감 | 당기상각 | 당기 | 비고 | |
| 형태 | 장부가액 | 증가 | 감소 | 장부잔액 | |||||
| 기타 | 자가 | 중국 산동성 위해시 손가탄진 원요촌 |
사무설비 | 256 | - | - | (4) | 251 | - |
| 주방설비 | 272 | - | - | (5) | 267 | - | |||
| 건물 | 267,260 | - | - | (1,787) | 265,472 | - | |||
| 구축물 | 6,251 | - | - | (105) | 6,146 | - | |||
| 가구 | 1,455 | - | - | (26) | 1,429 | - | |||
| 경영설비 | 11,271 | 1,209 | - | (300) | 12,180 | - | |||
| 코스 | 110,823 | - | - | (711) | 110,112 | - | |||
| 차량운반구 | 416 | - | - | (14) | 403 | - | |||
| 조경 | 28,531 | - | - | (179) | 28,352 | - | |||
| 비품 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 기타자산 | 83 | - | - | 0 | 83 | - | |||
| 건설중인 자산 | 9 | - | - | - | 9 | - | |||
(2) 설비의 신설, 매입 계획
-해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 | |
| 합성고무 | 제품 | SBR 등 | 내 수 | 130,007 | 547,894 | 424,923 |
| 수 출 | 627,365 | 2,247,365 | 1,737,276 | |||
| 합 계 | 757,371 | 2,795,259 | 2,162,199 | |||
| 합성수지 | 제품 | ABS 등 | 내 수 | 108,946 | 444,974 | 462,056 |
| 수 출 | 227,162 | 838,004 | 788,027 | |||
| 합 계 | 336,109 | 1,282,978 | 1,250,083 | |||
| 정밀화학 | 제품 | 노화방지제 등 | 내 수 | 8,988 | 31,151 | 27,048 |
| 수 출 | 45,540 | 135,585 | 137,115 | |||
| 합 계 | 54,528 | 166,736 | 164,163 | |||
| 기 타 | 기타 | 스팀,전자소재 등 | 내 수 | 153,725 | 605,563 | 614,966 |
| 수 출 | 946 | 3,739 | 4,737 | |||
| 합 계 | 154,671 | 609,302 | 619,703 | |||
| 합 계 | 내 수 | 401,666 | 1,629,583 | 1,528,993 | ||
| 수 출 | 901,103 | 3,224,692 | 2,667,155 | |||
| 합 계 | 1,302,679 | 4,854,275 | 4,196,148 | |||
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | |
| 기초유기 화합물 |
내수 로컬 수출 |
제 품 | 수 출 | 236,560 | 807,221 | 767,937 |
| 내 수 | 195,448 | 821,554 | 710,452 | |||
| 합 계 | 432,009 | 1,628,774 | 1,478,389 | |||
| 부산물 및 상 품 |
수 출 | 476 | 1,755 | 5,146 | ||
| 내 수 | 8,736 | 34,805 | 29,990 | |||
| 합 계 | 9,211 | 36,560 | 35,135 | |||
| 용 역 | 수 출 | - | - | - | ||
| 내 수 | - | - | - | |||
| 합 계 | - | - | - | |||
| 합 계 | 수 출 | 237,036 | 808,976 | 773,083 | ||
| 내 수 | 204,184 | 856,359 | 740,442 | |||
| 합 계 | 441,220 | 1,665,334 | 1,513,525 | |||
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수 합성고무 |
내수 로컬 수출 |
제 품 | 187,514 | 667,300 | 645,863 |
| 부산물 | 311 | 1,150 | 948 | ||
| 합 계 | 187,825 | 668,450 | 646,811 | ||
* 각 기간별 누계기준임
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 하 역 | 서비스 | 11,003 | 46,937 | 41,850 |
| 운 송 | 서비스 | 2,433 | 8,907 | 7,448 |
| 용 역 | 서비스 | 806 | 3,165 | 2,960 |
| 제품공급 | TDF공급 | 9,712 | 36,142 | 32,468 |
| 합 계 | 23,954 | 95,151 | 84,726 | |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 리조트부문 | 콘도, 분양 등 | 12,948 | 62,225 | 63,499 |
| 워터파크, 글램핑 | 2,049 | 10,370 | 10,787 | |
| 골프 | 골프장 | 3,536 | 34,055 | 33,984 |
* 2025년 1분기 누계 기준
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
| (단위 : 천RMB) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | |
| 골프장(Weihai) | 스포츠 및 오락서비스, 숙박, 식음 | 골프장 | 수 출 | 8,149 | 44,743 | 12,854 |
| 내 수 | 924 | 40,321 | 31,926 | |||
* 2025년 1분기 누계 기준
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
| 영 업 본 부 | 건자재사업부 | |||||||
| 합성고무영업 | 합성수지영업 | 중국 판매법인 |
정밀화학 영업 |
전자소재영업 | 영업 기획/관리 |
건자재영업 | ||
| 국내 영업 |
해외 영업 |
국내 영업 |
해외 영업 |
|||||
(2) 판매경로
(가) 합성고무/합성수지/정밀화학
① 내수판매 : 생산지(공장) → 소비자(타이어 및 신발 제조업체 등)
② 수출판매
- 직수출 : 생산지(공장) → 해외구매자(Master L/C)
- LOCAL : 생산지(공장) → 해외구매자(Local L/C)
(나) 건자재
① 내수판매
- 직판 : 생산지(공장) → 건설사
- 시판 : 생산지(공장) → 대리점 → 건설사, 인테리어점, 개별고객
② 수출판매
- LOCAL : 생산지(공장) → 해외구매자(Local L/C) → 해외 건설사
(3) 판매방법 및 조건
(가) 합성고무/합성수지/정밀화학
① 내수판매 : 각 소비자에게 현금 및 외상판매
② 수출판매 : 취소불능 신용장에 의한 판매(L/C Base),
단순 송금방식에 의한 판매(T/T Base)
(나) 건자재
① 내수판매
- 직판 : 생산지(공장) → 건설사
- 시판 : 생산지(공장) → 대리점 → 건설사, 인테리어점, 개별고객
② 수출판매
- LOCAL : 생산지(공장) → 해외구매자(Local L/C) → 해외 건설사
(4) 판매전략
(가) 합성고무/합성수지/정밀화학
- 고무 및 수지, 정밀화학 제품 관련 산업의 다각화를 통하여 안정적인 시장 여건을 구축하는 한편, 꾸준한 연구와 기술개발로 제품의 고급화, 다양화에 주력하여 중국, 동유럽 등 저가 수입품과의 차별화 전략을 구사하고 있으며, 고객 제일주의의 영업방침을 표방하여 기술, 물류 등에 수준높은 서비스를 제공합니다.
(나) 건자재
- 국내 건설사의 경우 모델하우스에 Spec-in 활동을 통하여 제품을 반영한 후, 본공사 시에 제품을 납품하는 형태가 대부분으로 꾸준한 차별화 제품 개발과 고객의 Needs와 시장 Trend를 반영한 적기 제품 공급을 통하여 고객만족에 주력하고 있으며, 제품뿐 아니라 가공 및 시공 등 종합 품질 향상에 매진하고 있습니다.
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
(1) 판매조직
○ 영업팀
- 페놀체인 영업팀
* 내수 PART
- 페놀체인 해외영업팀
* 수출 PART
- 에폭시 영업팀
* 내수 PART
- 에폭시 해외영업 1, 2팀
* 수출 PART
(2) 판매경로
- 완제품 생산업체와의 직판체제
- 대리점을 이용한 판매와 상사를 통한 해외 수출판매
(3) 판매방법 및 조건
- 대리점 : 제품공급계약에 의거 외상판매
- 직 매 : 제품공급계약에 의거 현금 및 외상판매
- 수 출 : 선적 후 Nego, Forfaiting 및 T/T 결제
(4) 판매전략
- 경쟁력 제고 및 수익성 위주의 영업정책 구현
- 판매망 재정비와 영업현장 전진배치로 현장 밀착영업 강화
- 판매사의 직영사업장 확대 및 위탁추진으로 사업효율성 확보
- 고객만족 경영 및 환경친화적 기업 이미지 제고
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
1) 판매조직
- 영업1팀 : 내수 PART
- 영업2팀 : 아시아 PART
- 영업3팀 : 유럽 PART / 북미 PART / 기타 PART
(2) 판매경로
(가) 제품
① 내수판매
- 직거래 : 생산지(공장) → 소비자(자동차 부품 업체 등)
- 대리점 : 생산지(공장) → 대리점 → 소비자(자동차 부품 업체 등)
② 수출판매
- 직수출 : 생산지(공장) → 해외구매자(Master L/C ,TT)
- LOCAL : 생산지(공장) → 내수구매자((LOCAL L/C, TT) → 해외 구매자
(나) 부산물
- 생산지(공장) → 소비자(지정 폐기물 업체 등)
(3) 판매방법 및 조건
(가) 제품
① 내수판매 : 각 소비자에게 현금, 외상판매, LOCAL L/C, 구매승인서 거래
② 수출판매 : 취소불능 신용장에 의한 판매(L/C Base)
단순 송금방식에 의한 판매(T/T Base) 외
(나) 부산물
- 각 소비자에게 현금, 외상판매
(4) 판매전략
EPM, EPDM, TPV 등 고부가가치 제품 다각화를 통하여 안정적인 시장 여건을 구축하는 한편 지속적인 연구와 기술개발로 제품의 고성능화, 다양화에 주력하여 경쟁사품과의 차별화 전략을 구사하고 있으며, 고객위주의 영업방침과 기술지원 등 수준높은 서비스를 제공합니다.
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
(1) 영업조직
(가) 물류영업팀
- 화주사 모선 유치 및 입항 스케쥴 관리, 기타 매출 창출
(2) 매출 구성
(가) 하역 매출 :
① 유연탄 모선이 부두에 접안하여 하역기를 통하여 유연탄 하역
② 하역된 유연탄을 밀폐형 컨베이어벨트에 실려 보관시설인 SILO까지 이송
③ 보관중인 유연탄을 화주사의 요청에 의해 트럭이나 바지선으로 반출
(나) 운송 매출 : 화주사의 발전소까지 유연탄 운송, 3자물류 일반 운송
(다) 용역 매출 : 발전소 설비 경정비 및 청소 용역 제공
(라) 제조 매출 : 금호석유화학 발전소에 TDF 공급
(3) 매출 계약
- 화주사 : 유연탄의 소유주인 화주사와 장기간 물동량 확보 계약 실시
(4) 매출 증대 전략
- 저장설비 회전율 증대를 통한 물동량 확대
- 하역기 등 설비운전 숙련도를 향상시켜 하역생산성 증대
- 석탄 저장시설 확충을 통해 물동량 추가 증대 기반조성
- 고객만족 경영 및 환경친화적 기업 이미지 제고
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
(1) 판매조직
- 리조트 및 골프사업담당 영업/회원사업팀
(2) 판매경로 및 방법
- 직판 및 대행사(여행사 등)
- 예악사이트 및 플랫폼을 통한 예약
- 직접 방문 및 전화예약
(3) 판매전략
- 광고홍보 마케팅 및 컨텐츠 상품 개발
- 회원 및 비회원 고객관리
- 지역단체 판촉 및 영업
(4) 주요매출처
- 당사 업종의 특성상 다수의 고객이 이용합니다.
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 회사는 회원 및 비회원(여행사, 기업체 및 단체 등)에게 숙박시설, 골프장 등과 이에 관련된 서비스 및 임대서비스를 제공하고 있으며, 이용객의 고객 만족도 제고를 위하여 노력합니다.
다. 수주상황
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
5. 위험관리 및 파생거래
[위험관리 정책]
연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
가. 금융위험 관리
금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 아래는 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다.
나. 신용위험 관리
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.
(1) 매출채권
연결실체는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 분기별로 검토되고 있습니다. 연결실체의 신용기준을 충족하지못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다.
연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.
(2) 투자자산
연결실체는 유동성 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.
다. 유동성위험 관리
유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 유동성위험에 대비하여 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약정을 체결하고 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화 등을 통한 안정적 조달 능력을 확보하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.
라. 시장위험 관리
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
(1) 환위험
연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. 수출의 경우, 환율의 등락이 손익에 영향을 미칠 수 있으며, 일반적으로 환율의 상승은 긍정적, 하락은 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
연결실체는 이러한 환위험 관리를 위해 내부적기법으로 matching, leading, lagging을 사용하고 있으며, 외부적기법으로 선물환 및 스왑거래를 통하여 환위험을 관리하되 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다.
(2) 이자율위험
이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.
연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 대부분 고정금리차입을 실행하고 있습니다.
연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
(3) 원재료 가격의 등락
당사제품의 주원재료는 원유 정제의 산물로서 당사 생산제품의 거의 전체를 구성합니다. 따라서 원재료 가격의 등락은 제품의 시장가격에 즉시 반영되므로 원재료의 적시, 적량 구매가 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.
(4) 지역적 / 계절적 수급상황의 변화
특정지역의 수요공급 상황이 변화하거나, 연중 특정시기에는 수요가 급증 혹은 급감함으로써 당사의 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 특정지역 수요공급 상황의 변화는 해당지역의 경제호불황, 발전속도, 공급업체의 존망등 여러 원인이 있으며, 계절적 수요공급 상황의 변화는 년중 산업별 성수기/비수기, 휴가기 등에 영향을 받습니다.
마. 자본관리
연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채비율 개선을 위하여 노력하고 있습니다.
바. 파생상품 등에 관한 사항
파생상품 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 18. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다.
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
가. 위험관리에 관한 사항
(1) 환위험 관리
당사는 환위험관리를 위해 내부적기법으로 Matching, Leading&Lagging을 사용하고있으며, 외부적기법으로 선물환거래를 통하여 환위험을 관리하고 있습니다.
당사는 원자재 수입 거래 등과 관련하여 USD 및 EUR 등 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
나. 2025년 1분기
| (단위: USD, EUR, CNY, 천원) |
| 사업부문 | 구 분 | 권종 | 외화금액 | 원화상당액 |
|---|---|---|---|---|
| 기초유기 화합물 |
자 산(A) | |||
| 현금및현금성자산 | USD | 16,191,142 | 23,744,310 | |
| EUR | 903,283 | 1,434,278 | ||
| 매출채권 | USD | 90,579,286 | 132,834,523 | |
| EUR | 10,422,734 | 16,549,738 | ||
| CNY | - | - | ||
| 미수금 | USD | 942,778 | 1,382,584 | |
| 전도금 | EUR | 6,136 | 9,743 | |
| 외화자산 계 | USD | 107,713,206 | 157,961,417 | |
| EUR | 11,332,153 | 17,993,759 | ||
| CNY | - | - | ||
| 부 채(B) | ||||
| 매입채무 | USD | 47,747,495 | 70,021,702 | |
| 미지급금 | USD | 715,043 | 1,048,610 | |
| EUR | - | - | ||
| 단기차입금 | USD | 6,204,987 | 9,099,613 | |
| EUR | - | - | ||
| 미지급비용 | USD | 508,810 | 746,170 | |
| 금융보증부채 | USD | 830,453 | 1,217,859 | |
| 외화부채 계 | USD | 56,006,788 | 82,133,954 | |
| EUR | - | - | ||
| 순외화자산(A-B) | USD | 51,706,418 | 75,827,462 | |
| EUR | 11,332,153 | 17,993,759 | ||
| CNY | - | - | ||
나. 2024년
| (단위: USD, EUR, CNY, 천원) |
| 사업부문 | 구 분 | 권종 | 외화금액 | 원화상당액 |
|---|---|---|---|---|
| 기초유기 화합물 |
자 산(A) | |||
| 현금및현금성자산 | USD | 10,962,337 | 16,114,636 | |
| EUR | 1,543,897 | 2,360,201 | ||
| 매출채권 | USD | 73,723,437 | 108,373,441 | |
| EUR | 11,379,100 | 17,395,572 | ||
| CNY | - | - | ||
| 미수금 | USD | 125,141 | 183,958 | |
| 전도금 | EUR | 6,138 | 9,383 | |
| 외화자산 계 | USD | 84,810,916 | 124,672,035 | |
| EUR | 12,929,134 | 19,765,156 | ||
| CNY | - | - | ||
| 부 채(B) | ||||
| 매입채무 | USD | 46,448,252 | 68,278,930 | |
| 미지급금 | USD | 1,234,174 | 1,814,236 | |
| EUR | - | - | ||
| 단기차입금 | USD | 3,714,576 | 5,460,426 | |
| EUR | - | - | ||
| 미지급비용 | USD | 399,775 | 587,669 | |
| 금융보증부채 | USD | 35,790 | 52,612 | |
| 외화부채 계 | USD | 51,832,567 | 76,193,873 | |
| EUR | - | - | ||
| 순외화자산(A-B) | USD | 32,978,349 | 48,478,162 | |
| EUR | 12,929,134 | 19,765,156 | ||
| CNY | - | - | ||
또한 당사는 환위험관리를 위해 당사 정책에 따라 외화 자산, 부채 규모 및 만기를 고려하여 외화 파생상품을 검토 및 이용하고 있습니다. 해당 사항 관련 보다 자세한 사항은 하기 나. 파생거래에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
(2) 유동성위험 관리
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산 및 영업활동의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 당좌차월 및 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.
당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 사업구분 | 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
| 기초유기 화합물 |
단기차입금 | 29,307,848 | - | - | 29,307,848 |
| 장기차입금 | - | - | - | - | |
| 사채 | - | - | - | - | |
| 매입채무 | 111,261,177 | - | - | 111,261,177 | |
| 미지급금및기타채무 | 37,449,761 | - | - | 37,449,761 | |
| 파생금융상품부채 | - | - | - | - | |
| 리스부채 | 1,546,393 | 2,777,103 | 18,028,774 | 22,352,270 | |
| 금융부채 계 | 179,565,178 | 2,777,103 | 18,028,774 | 200,371,055 |
계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 포함한 금액입니다.
(3) 신용위험 관리
당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 385,151 | 385,151 | 385,151 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,151,520 | 1,952,800 | 1,972,480 |
| 파생금융상품 | - | 1,176,689 | |
| 매출채권 | 265,310,936 | 240,892,961 | 214,587,197 |
| 대여금및기타채권 | 278,348,705 | 316,170,255 | 478,092,633 |
| 현금및현금성자산 | 43,540,921 | 32,348,937 | 33,293,723 |
| 합계 | 590,737,234 | 591,750,105 | 729,507,874 |
당기말 현재 매출채권 중 중요한 신용위험에 노출된 거래처에 대한 매출채권은 없으며, 당사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다.
매출채권, 대여금 및 기타채권은 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있으며, 충당금 설정시 구체적인 손상과 과거 자료에 따른 식별되지 않은 손상을 고려하여 결정하고 있습니다.
한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(4) 이자율위험 관리
당사의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며, 당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
(5) 가격위험 관리
당사는 재무상태표 상 당기손익공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 당사의 시장성있는 지분상품은 당기손익공정가치측정금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 손익으로 반영되고 있으므로, 주가가 10% 상승(하락)하는 경우 지분상품의 가격변동이 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 효과는 195,280천원(전기: 197,248천원)이 증가(감소)합니다. 또한, 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익공정가치측정금융자산은 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 상승(하락)하는 경우 가격변동이 자본(법인세반영전)에 미치는 효과는 38,515천원(전기: 38,515천원) 증가(감소) 합니다.
나. 파생거래에 관한 사항
당기말 현재 당사의 파생상품 거래 잔액은 없습니다.
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
당사는 영업활동에서 발생되는 시장위험(이자율/가격/외국환), 신용위험, 유동성위험을 최소화하여 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하고 있습니다.
가. 시장위험
(1) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 상당부분의 이자부 자산 및 이자부 부채는 고정이자율로 확정되어 있으며 손익 및 영업현금흐름의 변동가능성은 이자율위험으로부터 제한적입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기말 | 2024년말 |
| 고정이자율 : | ||
| - 금융자산 | 1,592 | 1,560 |
| - 금융부채 | 148,509 | 105,835 |
| - 순금융자산 | (146,917) | (104,275) |
| 변동이자율 : | ||
| - 금융자산 | 19,550 | 7,075 |
| - 금융부채 | 18,000 | 18,000 |
| - 순금융자산 | 1,550 | (10,925) |
(2) 가격위험
당사는 가격위험에 노출되어 있는 영업(금융)자산 및 부채를 보유하고 있지 않습니다.
(3) 외국환위험
당사의 외국환위험은 외화로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외국환위험관리를 위해 기본적으로 내부적기법 (매칭, 리딩앤래깅)을 사용하고 있고, 추가로 외국환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단한 경우 선물환 거래 (투기목적거래 불가) 등을 통해 외국환위험을 관리할 수 있지만, 현재 선물한 거래 등의 미체결잔액은 없습니다.
당사의 2025년 1분기말의 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 외화 USD,EUR,CNY,JPY / 원화: 백만원) |
| 구분 | 외화자산 | 외화부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현지통화 | 원화환산 | 현지통화 | 원화환산 | |
| USD | 32,716,481 | 47,979 | 24,227,325 | 35,529 |
| EUR | 19,033,969 | 30,223 | 6,146,241 | 9,760 |
| CNY | 32,049,000 | 6,464 | 31,605,000 | 6,374 |
| JPY | 194,920,150 | 1,913 | - | - |
| 합 계 | - | 86,579 | - | 51,663 |
* 외화자산은 현금및현금성자산, 매출채권으로, 외화부채는 매입채무, 미지급금, 차입금으로 이루어져 있습니다.
나. 신용위험
신용위험이란 채무자가 계약상의 지급의무를 이행하지 못할 경우 회사에게 발생하는 재무적 손실입니다. 회사의 신용위험 정책은 매출(기타)채권 및 금융자산에 대한 안정성 여부 검토나 안전장치 마련을 통한 전액 회수를 목적으로 하고 있습니다.
매출(기타)채권에 대해서는 신용장거래, 담보의 설정, 신용등급 조회, 거래한도 설정 등을 통해서, 금융자산에 대해서는 우수한 신용등급의 금융기관의 저위험상품 가입등으로 기대손실을 최소화하고 있습니다.
신용위험은 매우 낮은 것으로 판단되어 별도의 손실충당금은 계상하고 있지 않습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기말 | 2024년말 |
| 현금및현금성자산 | 19,550 | 7,075 |
| 매출채권 | 92,915 | 65,683 |
| 대여금 및 기타채권 | 3,856 | 3,863 |
| 합계 | 116,321 | 76,621 |
다. 유동성위험
당사는 주기적인 중단기 자금수지 예측 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성 관리를 하고 있습니다. 추가로 만약의 유동성 필요에 대비해서 금융기관과의 대출한도를 확보를 하고 있습니다.
현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 구분 | 1년이내 | 1년~5년 | 5년 초과 | 합계 |
| 특수 합성고무 |
차입금 | 59,826 | 79,630 | 21,967 | 161,423 |
| 리스부채 (최소리스료) |
1,167 | 2,508 | 3,957 | 7,632 | |
| 매입채무 | 43,009 | - | - | 43,009 | |
| 미지급금및 기타채무 | 35,334 | - | - | 35,334 | |
| 금융부채계 | 139,336 | 82,138 | 25,924 | 247,398 |
라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다.
가. 신용위험관리
금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 이에 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
(1) 신용위험에 대한 최대노출정도
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 |
|---|---|---|
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 293 | 293 |
| 매출채권및기타유동채권 | 8,840 | 12,747 |
| 현금및현금성자산 | 8,853 | 6,370 |
| 합 계 | 17,986 | 19,410 |
상기 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(2) 손상차손
당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 손상된 금액 | 채권잔액 | 손상된 금액 | |
| 만기미도래 | 8,840 | - | 12,747 | - |
신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위해 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 또한, 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 용역제공을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다.
나. 유동성위험 관리
유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 무역금융 등의 한도성 차입약정을 체하고 있습니다.
.
당기말 현재 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 |
1년 이하 | 2년~5년 | 5년 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비파생금융부채 | |||||
| 매입채무및기타유동채무 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | - | - |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 리스부채 | 41,861 | 41,861 | 5,031 | 19,880 | 16,950 |
| 합 계 | 50,291 | 50,291 | 13,462 | 19,880 | 16,950 |
다. 환위험 관리
원자재 수입과 관련하여 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 외화부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원, USD) |
| 계정과목 | 2025년 1분기 | 2024년 말 | ||||||
| 외 화 금 액 | 환율 | 원화환산액 | 외 화 금 액 | 환율 | 원화환산액 | |||
| 매입채무 | USD | 338,759.33 | 1,466.50 | 497 | USD | 290,329.90 | 1,470.00 | 427 |
| 합계 | 497 | 427 | ||||||
라.이자율위험 관리
당기말과 전기말 현재 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 |
|---|---|---|
| 고정이자율 : | ||
| 금융자산 | - | - |
| 금융부채 | 0 | (11,286) |
| 순잔액 | 0 | (11,286) |
| 변동이자율 : | ||
| 금융자산 | 8,853 | 6,370 |
| 금융부채 | (25,403) | (26,076) |
| 순잔액 | (16,550) | (19,706) |
이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.
당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 이자수취액과 이자지급액은 이에 따라 변동할 것 입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 현금흐름의 변동금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 현금흐름 변동액 | 2025년 1분기 | 2024년 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100bp 상승 | 100bp 하락 | 100bp 상승 | 100bp 하락 | |
| 변동이자율 금융자산 | 89 | (89) | 64 | (64) |
| 변동이자율 금융부채 | (254) | 254 | (261) | 261 |
| 순현금흐름 변동액 | (165) | 165 | (197) | 197 |
마. 가격위험 관리
유의적인 가격위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 않습니다.
바. 자본위험 관리
자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 말 |
|---|---|---|
| 부채(A) | 39,566 | 41,892 |
| 자본(B) | 130,927 | 133,816 |
| 현금및현금성자산(C) | 8,853 | 6,370 |
| 차입금(D) | 0 | 0 |
| 부채비율(A/B) | 30.22% | 31.31% |
| 순차입금비율(D-C)/B | -6.76% | -4.76% |
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
가. 신용위험
신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.
신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.
기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 13,422 | 9,202 |
| 매출채권 | 2,477 | 1,582 |
| 대여금 및 기타채권 | 82,683 | 83,005 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 28 | 28 |
| 파생상품자산 | - | - |
| 합 계 | 98,610 | 93,816 |
나. 유동성 위험관리
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하고 있습니다. 상기 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 차입금의 만기 재연장 및 유동성을 확보해주는 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 한편, 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 농협은행과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.
당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 당기말 | 1년이내 | 1년초과 5년이내 | 5년 초과 |
계 |
|---|---|---|---|---|
|
매입채무 |
737 | - | - | 737 |
| 미지급금 및 기타채무 | 178,262 | 57,810 | 83,594 | 319,667 |
|
차입금 |
31,666 | 7,657 | - | 39,323 |
| 리스부채 | 1,150 | 2,530 | 2,287 | 5,966 |
| 합 계 | 211,816 | 67,997 | 85,881 | 365,694 |
다. 외환위험
당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우, 당사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| USD | 3,910 | (3,910) | 3,919 | (3,919) |
라. 이자율위험
당사의 이자율위험은 주로 미래의 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
당사는 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 |
|---|---|---|
| 고정이자율 | ||
| 금융자산 | 70,848 | 77,016 |
| 금융부채 | (5,787) | (5,886) |
| 순잔액 | 65,061 | 71,130 |
| 변동이자율 | ||
| 금융자산 | 13,370 | 3,150 |
| 금융부채 | (38,200) | (34,300) |
| 순잔액 | (24,830) | (31,150) |
기말 현재 이자율이 100bp 변동한다면, 이자수취액과 이자지급액은 이에 따라 변동할 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 현금흐름의 변동금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
||
|---|---|---|---|---|
| 100bp 상승시 | 100bp 하락시 | 100bp 상승시 | 100bp 하락시 | |
| 변동이자율 금융자산 | 134 | (134) | 31 | (31) |
| 변동이자율 금융부채 | (382) | 382 | (343) | 343 |
| 순현금흐름 변동액 | (248) | 248 | (311) | 311 |
마. 파생거래에 관한 사항
당기말 현재 당사의 파생상품 거래 잔액은 없습니다.
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
(1) 신용위험
당사는 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수
있도록 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며,
매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.
① 위험에 대한 노출정도
매출채권및기타채권의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다.
당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 천RMB)
| 구 분 | 2025년 1분기 말 | 2024년말 |
| 매출채권 및기타채권 | 4,113 | 1,320 |
(2) 환위험
① 위험에 대한 노출정도
당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 당분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천RMB)
| 구 분 | 2025년 1분기 말 | 2024년말 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 14,730 | -14,730 | 14,751 | -14,751 |
(3) 이자율위험
당사는 이자율위험 해당사항 없습니다.
(4) 위험관리
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 담당팀 및 재무팀에 의해
이루어지고 있습니다. 회사 재무팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여
재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요 계약
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
나. 연구개발활동
(1) 연구개발 담당조직
| 대표이사 | |||
| 중앙연구소 [대덕단지] | |||
| 합성고무연구담당 | 합성수지연구담당 | 라텍스연구담당 | 연구기획담당 |
(2) 연구개발비용 (연결기준)
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 13,209 | 65,378 | 63,098 | - |
| (정부보조금) | (18) | (1,296) | (1,233) | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당분기매출액×100] |
0.69% | 0.91% | 1.00% | - |
(3) 연구개발 실적(2025.1.1 ~ 2025.3.31)
| 구분 | 연구 과제명 | 연구 결과 (제품) |
| 합성고무 연구부문 |
High Girp 타이어용 SSBR 상업화 | High Tg 연속식 SSBR 최종 승인 및 정규 공급 (SOL 6442H Launching) |
| TBR/LTR 타이어용 SSBR 개발 | Pilot 제조 기술 확립 및 고객사 평가 진행 중 (가칭 SOL 5221X) | |
| 라텍스 연구부문 |
High Tensile NB Latex 개발 | Pilot 제조 기술 확보 (Pick-up 및 Syneresis 특성 향상) |
| 배터리 바인더용 SB Latex 상업화 | Plant 제조 기술 확립 및 고객사 양산 평가 진행 중 (KSL152, KSL152X) | |
| 합성수지 연구부문 |
자동차용 ASA Powder 상업화 | Plant 제조 기술 확보 및 고객사 평가 진행 중 (외관 품질 및 △gloss 향상) |
| PCR 내열 ABS 상업화 | PCR 40% 적용 내열 ABS 고객사 품질 승인 (HU651EF) | |
| 연구기획 부문 |
고부가 수첨 제품군 상업화 | LCA 분석 및 환경영향 평가 완료 (타사 대비 탄소배출량 저감 효과 우수) |
| 폐플라스틱 가스화 기술 개발 | 폐플라스틱 및 고형 폐기물 에너지화를 위한 공동 연구 협약 (3월) |
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
(1) 연구개발 담당조직
- 신소재연구팀, 수지개발팀
- 신규사업 아이템 발굴 및 기존 자사제품의 생산능력 향상
(2) 연구개발비용
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 1,791 | 7,904 | 6,812 | - |
| (정부보조금) | (12) | (447) | (541) | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당분기매출액×100] |
0.41% | 0.47% | 0.45% | - |
(3) 연구개발 실적
- 해당사항 없음.
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
(1) 연구개발 담당조직
- 연구개발팀, TS팀, 신소재개발팀
- EPDM 및 TPV/KEPA 제품 개발 및 고부가가치 신소재 개발과 환경친화형 공정 개발
(2) 연구개발비용
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 1,324 | 5,915 | 4,991 | - |
| (정부보조금) | (4) | (169) | (222) | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당분기매출액×100] |
0.70% | 0.88% | 0.77% | - |
(3) 연구개발 활동
| 구분 | 연구과제명 | 연구결과(제품) |
| EPDM |
- FCEV Stack Gasket용 고내구 EPDM 가스켓 소재 개발 (현대자동차 , 16.3월 - 19.3월) |
- FCEV Stack Gasket용 소재 Plant Test 및 양산성 확보 -관련 미국 공동특허 2건 등록 완료 -독일 특허 등록 진행 중 |
| - 저변형 웨더스트립 EPDM계 탄성소재 개발 (한국산업기술평가관리원, 2020년 1월 ~ 2024년 12월) |
- 웨더스트립 스폰지용 고무 소재 개발 (최종보고서 제출완료, 최종 평가 진행 中) |
|
| - 고내한 방진용 EPDM계 탄성소재 개발 (한국산업기술평가관리원, 2020년 1월 ~ 2023년 12월) |
- 코니컬 스프링용 고무 소재 개발 (최종 심사 완료, 평가 결과 "보통") |
|
|
TPV 연구부품 |
- 조향 벨로우즈용 열가소성 엘라스토머 조성물 (현대모비스, 2022년 10월~2024년 1월) |
-2400BH TPV 소재 개발 -현대자동차 Spec. [MS220-05 Type G] 등재완료 |
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 보유현황
- 공시대상 기간 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
| (기준일 : 2025년 3월 31일) | (단위 : 건) |
| 구분 | 총 계 | 국내특허권 | 해외특허권 | 실용디자인권 | 국내디자인권 | 국내상표권 | 해외상표권 |
| 등록 | 1,597 | 366 | 246 | - | 5 | 642 | 338 |
| 출원중 | 237 | 91 | 143 | - | - | - | 3 |
| 합계 | 1,834 | 457 | 389 | 0 | 5 | 642 | 341 |
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (기준일 : 2025년 3월 31일) | (단위 : 건) |
| 구분 | 총 계 | 국내특허권 | 해외특허권 | 실용신안권 | 국내의장권 | 국내상표권 | 해외상표권 |
| 등록 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 출원중 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (기준일 : 2025년 3월 31일) | (단위 : 건) |
| 구분 | 총 계 | 국내특허권 | 해외특허권 | 실용신안권 | 국내의장권 | 국내상표권 | 해외상표권 |
| 등록 | 20 | 2 | 7 | - | - | 11 | - |
| 출원중 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 합계 | 23 | 4 | 8 | - | - | 11 | - |
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음.
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
| 구분 | 등록현황 |
| 상표권 | 16건 등록 |
주) 금호석유화학, 금호건설 공동 출원상표권 7건 포함
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음.
나. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항
당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. (단 제재현황에 대해서는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 항목 중, '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.)
| 사업장 | 품질 | 환경 | 안전보건 |
| 본사 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| IATF 16949 | |||
| 대전중앙연구소 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| IATF 16949 | |||
| 울산고무공장 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| IATF 16949 | |||
| 울산수지공장 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| IATF 16949 | |||
| 여수고무공장 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| IATF 16949 | |||
| 여수정밀화학공장 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| IATF 16949 | |||
| 여수에너지 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| 율촌CNT공장 | IATF16949 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| 화성단열재공장 | ISO 9001 | - | - |
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음 등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.
| 사업장 | 품질 | 환경 | 안전보건 |
|---|---|---|---|
| 여수1공장(본사) | ISO9001 | ISO14001 | ISO45001 |
| 여수2공장 | ISO9001 | ISO14001 | ISO45001 |
| 서울사무소 | ISO9001 | ISO14001 | ISO45001 |
| 김포연구소 | ISO9001 | ISO14001 | ISO45001 |
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
당사는 인간의 생명을 존중하고 편안한 생활 터전을 베풀어주는 자연과 공생한다는 신념 아래 모든 조직 활동, 제품 및 서비스가 환경과 안전보건 관련법에 저촉되지 않고 위험과 환경영향을 최소화하기 위해 ISO-14001, ISO-45001 등 환경안전보건시스템을 구축하여 시행하고 있습니다.
또한 지속가능경영 고도화를 목표로 환경설비 투자 및 조직문화 개선 등 지속적인 노력을 기울인 결과, 에코바디스 ESG 평가에서 2023년 실버등급을 획득한데 이어 1년 만인 2024년 평가에서는 글로벌 상위 1% 기업에 부여되는 '플래티넘'등급을 획득하였습니다.
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
다. 업계의 현황
[합성고무부문]
합성고무산업이란 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 이용하여 타이어, 신발, 기타산업용고무제품의 주원료를 생산하는 사업으로서 후방산업부문으로는 정유산업 등이 있으며 전방산업부문으로는 타이어, 신발, 자동차 부품, 의료용 장갑 제조산업 등이 있습니다.
[합성수지부문]
합성고분자물질의 총칭인 합성수지를 제조하는 산업으로서 플라스틱, 스티로폼등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 산업입니다. 전방산업으로는 주로 가전, 자동차의 플라스틱 소재 산업 등이 있으며, 합성고무와 더불어 석유화학의 대표적인 산업입니다. 또한 제품의 복합화, 첨단화 및 고부가가치화로 인해 첨단의 기술과 고객의 다양한 Needs 충족이 요구되며 이를 위한 기술서비스가 발전하고 있습니다. 현재 범용 위주의 생산에서 고부가가치 산업으로의 이전이 지속되는 추세입니다.
[정밀화학부문]
고무나 합성수지 제품의 산화현상을 방지하기 위한 산화방지제를 생산하는 사업입니다. 또한 환경호르몬 물질의 하나인 노닐페놀의 대체제 개발 및 생산을 통해 보다 환경에 영향을 덜 미칠 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들의 전방산업으로는 타이어, 고무제품, 합성고무, 합성수지, 페인트, 에폭시 레진 등이 있습니다. 용도별로 다양한 산화방지제와 페인트 및 정밀화학 첨가제가 개발되어 판매되고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존제품의 대체 및 신규제품 개발이 이루어지고 있습니다.
[CNT 부문]
CNT(탄소나노튜브)는 대칭성과 안정성을 가진 탄소튜브물질 및 응용소재를 제조, 판매하는 사업으로 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 다양한 부분에서 필수적 기술인 나노기술의 가장 주목받는 물질입니다.
[건자재부문]
건자재 사업은 건축용 및 인테리어용 자재를 제조, 판매하는 사업으로 샤시,도어 등의 창호제품군과 바닥재, 벽지 및 벽장재, 욕실용 자재 등의 내장재 제품군으로 분류됩니다. 건축자재는 전통적인 소재인 나무, 돌 등의 소재에서 탈피하여 범용 소재인 PVC, ABS 등의 합성수지를 소재로 사용하게 되면서 비약적 성장을 하였으며, 최근에는 천연소재와 합성소재가 복합적으로 사용되어 외관의 및 기능성의 향상 등 복합화, 고기능화가 이루어지고 있습니다. 전방사업으로는 주거용 건축물(아파트, 주택, 빌라, 타운하우스 등) 및 상업용 빌딩(오피스, 사옥, 관공서 등) 건설 산업 등이 있습니다.
[에너지부문]
에너지 사업은 열병합 발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지 연료를 사용하여 열과 전기에너지로 전환시킵니다. 전환된 열 에너지는 산업체 공정용으로 사용되며, 전기에너지는 산업단지 내 직접 판매하거나 또는 전력거래소를 통한 역송 판매를 통해 수익을 창출하는 산업입니다.
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
글로벌 경기침체로 인한 투자 위축 및 건설경기 부진, 다운스트림 수요 침체 상황이 해소되지 않고 계속되고 있습니다. 건설 분야에 사용되는 접착제, 페인트, 바닥재 등 전반적인 석유화학제품 수요 부진 지속과 더불어, 최대 수입국이던 중국의 생산국 전환으로 인한 공급 물량 과잉 및 가격 경쟁 심화로 수익률 회복이 더딘 상황입니다.
그러나 중동 등 지정학적 리스크에 따라 급등했던 해상운임은 하향안정화되고 있고, 국제유가 역시 하락 및 안정세를 보이며 스프레드도 소폭 개선되고 있어, 시황은 점진적으로 개선될 것으로 보입니다.
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
석유화학 산업은 원유 및 천연가스를 기반으로 하는 기초 원료 (나프타, 에탄 등)를 분해하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초 유분을 생산하고, 이를 다시 중간체 및 고분자 제품 (합성수지, 섬유, 고무,기타 화공약품 등)으로 가공하여 다양한 산업에 원재료를 공급하는 대표적인 소재 중심의 기초 산업입니다.석유화학 산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업이자 자본 집약적 산업으로서, 대부분 원유, 나프타, 에탄 등의 가격에 직접적으로 영향을 받으며, 글로벌 원유 시세 및 정제마진에 따라 수익성이 크게 변동합니다. 아울러, 최근 탄소중립, ESG 경영 기조 확산에 따라 석유화학 산업은 지속가능한 전환 압력에 직면하고 있으며, 리사이클링, 저탄소 공정 도입 등이 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 당사는 지속가능경영을 위해 환경경영정책을 수립하고, 사업 활동 전반에서의 직/간접적인 환경 영향을 식별하여 부정적 영향을 최소화하기 위한 활동을 수행하는 한편, 공급능력의 확대에 따른 경쟁력 확보로 고부가가치 창출과 시장 선도 역량을 강화하는데 집중하고 있습니다.
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
항만운영 부문은 화주사의 발전소 연료용 유연탄 및 신재생에너지를 하역하여 보관/출고하는 사업입니다. 온실가스와 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
TDF 제품공급 부문은 버려지는 자원(폐타이어)을 재활용하여 발전소 연료(TDF)로 가공하는 사업입니다.
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
리조트업계는 다양한 수요층의 고객만족을 위하여 지속적인 시설투자 및 마케팅 활동에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히 웰니스, 친환경 중심적인 소비 트렌드에 맞춰 글램핑, 카라반 및 캠핑 시설 또한 증가하는 추세입니다. 골프업계의 경우 골프 인구 증가에 따라 수요 및 공급 모두 증가하여 시장 경쟁이 심화될 전망입니다. 레저 산업은 경기 변동 및 각종 여행 트렌드에 민감하게 영향을 받는 업종이므로 지속적으로 시장 상황을 관찰하여 대응할 필요가 있습니다.
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT 는 골프사업을 주 목적으로 하는 회사로 금호홀딩스에서 RMB 6억을 투자하여 2008년 8월 30일에 오픈하였으며, 휴양, 골프, 숙박, 요식 및 비즈니스 회의 등을 주된 영업으로 하고 있는 종합적인 현대 리조트입니다. ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT는 세계적인 골프코스 디자이너 David M.Dale의 설계로 디자인된 세계 최고급 골프장으로, 코스부지 내에 숙식과 오락 서비스를 제공할 수 있는 클럽하우스 및 바다경치를 감상할 수 있는 호텔 53실과 빌라 28채가 있습니다. 2011년 중국 골프다이제스트 100대 골프장 수상, 2012년 Golf Magazine에서 중국 골든골프리조트 칭호 수상, 2016년, 2017년,2020년, 2022년,그리고 2023년 Golf Digest에서 아시아 100대 골프코스로 선정되었습니다.
라. 회사의 현황
(1) 영업 개황
2025년 1분기 누계 합성고무/합성수지 부문의 매출액은 1조 935억, 판매량은488,499톤으로 전년 동기 대비 19%, 3% 증가하였습니다.
1) 합성고무 부문
합성고무 부문은 고형고무의 적극적인 포트폴리오 전환, 대형 Glove사 NB Latex 판매량 증대 추진, 천연고무 가격 강세영향으로 1분기 합성고무 누계 매출액은 7,574억원, 판매량은 335,051톤으로 전년 동기대비 27%, 8% 증가하였습니다.
2) 합성수지 부문
합성수지 부문은 주요 전방산업인 가전/자동차 등의 소비재 수요 위축, 일회용품 수요 감소, 건설경기 부진에도 불구하고, 판매 포트폴리오 재구성, 고기능/친환경 제품 개발 지속 등의 추진 결과로 1분기 합성수지 누계 판매량은 153,448톤으로 전년 동기 대비 소폭 감소한 반면 매출액은 3,361억원으로 전년 동기 대비 4%로 증가하였습니다.
3) 정밀화학 부문
정밀화학 부문은 원재료 자급율 향상과 시장 점유율 유지를 위해 판매량 중심의 전략을 추진한 결과 1분기 누계 매출액은 545억원, 판매량은 13,038톤으로 전년 동기대비 25%, 27% 증가 하였습니다.
4) CNT 부문
CNT부문은 전기차 판매 감소 및 중국 건설 경기 하락 지속에 따른 전동공구 수요 감소에 따라 이차 전지용 CNT 소재 판매가 부진하였습니다. 이를 만회하기 위해 전도성 응용 제품의 판촉 다변화를 추진하였습니다.
(2) 시장점유율
| 사업부문 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 |
| 합성고무부문 | 59% | 55% | 54% |
| 합성수지부문 | 20% | 21% | 20% |
주1) 합성고무 : SBR,BR / 합성수지 : PS,ABS
주2) 국내 시장 기준으로 작성하였으며, 국내 수입품 포함
참고) 한국석유화학협회
(3) 시장의 특성
[합성고무부문]
합성고무의 주요 수출시장은 중국을 포함한 동남아, 인도, 유럽, 북미, 중동 입니다. 주요 고객은 타이어, 신발, 기타 산업용 고무제품 제조업체이며, 라텍스 제품의 주요 고객은 제지업계와 장갑업계입니다. 관련업계의 성장세와 경기변동, 수출시장의 경기동향뿐만 아니라 대체품 관계에 있는 천연고무의 생산량에 따라 수요의 영향을 받습니다.
[합성수지부문]
합성수지의 주요 시장은 전기/전자, 자동차, 건설사업입니다. 주요 수출시장으로는 중국, 유럽, 중동, 북미 등이며, 범용위주에서 고부가가치 제품으로의 수요변화가 지속되고 있습니다. 합성수지 수요변동은 국내외 경기변동의 영향을 받으며, 유가변동과 주원재료인 SM가격의 변동에 주로 영향을 받습니다.
[정밀화학부문]
주로 전방업체인 타이어업계와 합성고무업계, 고무부품업계 경기의 영향을 받으며, 해외시장의 경우도 주로 자동차업계의 경기동향에 영향을 받습니다.
[건자재부문]
주요 고객은 신축 아파트를 건설하는 건설사와 이사 및 유지 보수를 위한 개보수 시장(개인, 인테리어사 등)이 있습니다. 건축시장은 부동산 시장 정책과 맞물려 정부 정책에 의하여 수요 및 트렌드의 영향을 받게 됩니다. 부동산 시장이 활성화되면 신규 건축시장 및 이사 물량이 증가하게 되어 건자재 시장에 긍정적인 영향을 받습니다.
[에너지부문]
일반적으로 열병합발전소는 집단에너지사업권을 통하여 일정한 구역 안에 있는 전기 및 열 수용가에 Utility를 공급하고 있으며, 당사에서는 여수국가산업단지 구역 안에서 계열사 및 외부사에 Utility를 안정적으로 공급하고 있습니다.
[페놀유도체부문]
PHENOL, ACETONE은 나프타분해에서 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품이며, 동 제품은 건축전자산업의 주요소재가 되는 PHENOL수지, 도료, 용해제, 약품 등 광범위한 산업원료가 되며, BPA, 엔지니어링 프라스틱, EPOXY수지, MIBK 및 정밀화학으로 연결되는 화학공업의 소재로서 파급효과가 매우 큽니다.
[항만운영부문]
온실가스와 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의 업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- Synthetic Rubber 및 유관사업의 세계화 전략
당사의 중장기 사업 포트폴리오의 세계화 전략에 따라 합성고무, 합성수지, 고무약품 등 사업의 시장적 근접성, 지리적 경쟁력 그리고 원료 확보의 용이성 등 최상의 경쟁력을 갖춘 최적의 글로벌 생산거점 확보를 위한 검토가 진행되고 있습니다. 또한 지속가능한 성장동력 발굴 및 ESG경영을 위해 온실가스감축, 친환경소재사업 등에 대해서도 사업 진출 가능성을 지속적으로 검토하고 있습니다.
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
(1) 영업개황
지속된 글로벌 경기 침체 속, 최대 수입국이던 중국의 자급률 상승 및 이로 인한 대중국 수출 감소, 중국발 공급 증가로 인한 가격 경쟁 심화 등으로 업황 부진이 계속되고 있습니다.
2025년에 들어서면서 미-중 무역갈등 심화 및 국제통상 이슈 발생 등으로 수요 회복이 더딘 가운데, '23년말 발발한 전쟁의 여파로 급등했던 해상 물류비의 하향 안정화 및 국제 유가 하락세로 스프레드가 소폭 개선되고 있습니다.
계속되는 건설 경기 침체로 수요 회복이 더딘 상태이나, 2025년 조선업의 견조한 수요가 예상되면서 연관 제품군 영업 활동에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품군 위주의 영업 활동 및 신규 시장 개척, 신제품 개발, 수익률 개선 활동에 총력을 다하고 있습니다.
(2) 시장의 특성
당사의 1차 생산제품인 Phenol, Acetone은 나프타분해에서 나오는 벤젠, 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품으로, 건축, 전자산업의 주요 소재가 되는 Phenol수지, 용제, 의약품 및 당사의 2차 생산제품인 BPA 등의 원료로 사용됩니다. BPA는 엔지니어링 플라스틱(폴리카보네이트) 및 당사 생산제품인 Epoxy의 원료로 사용되며 MIBK는 용제 및 각종 정밀화학 제품의 원료로 사용되고 있습니다. 이처럼 당사의 제품은 광범위한 산업소재로 사용되어 전방산업에 미치는 파급효과가 큰 특성이 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 OCI홀딩스(주)의 말레이시아 자회사인 OCIM Sdn. Bhd.와 합작사(OCIKUMHO Sdn. Bhd.)를 설립하고 Epoxy Resin의 주원료인 Epichlorohydrin(ECH) 관련 신규 사업 프로젝트를 진행하고 있습니다. 본 프로젝트를 바탕으로 BPA부터 ECH에 이르는 주원료 내재화를 통한 경쟁력 강화 및 바이오 디젤의 부산물인 글리세린을 사용한 ECH 생산을 통해 ESG 경영을 가속화할 계획입니다.
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
(1) 영업개황
2025년 1분기는 보호무역주의와 지정학적 긴장으로 인해 세계 경기 성장 둔화에도 불구하고, 중국, 일본, 인도 등 주요 아시아 지역 자동차 생산 증가로 매출은 187,825백만원, 영업이익은 23,887백만원을 달성하였습니다.
(2) 시장의 특성
EPDM은 에틸렌, 프로필렌을 주 원료로 하는 특수 합성고무로서 주요 고객은 자동차 및 산업용 고무부품을 생산하는 업체이며, 주요 수출 지역은 중국/일본을 포함한 아시아, 유럽, 북미 지역입니다. 친환경 소재인 TPV 제품은 가황고무인 EPDM과 수지인 폴리프로필렌을 주원료로 하여 열경화성 고무의 물성과 열가소성 수지의 가공성을 가진 제품으로, 재사용이 가능하며 비중이 낮은 소재로, 열경화성 고무와 PVC를 지속 대체할 것으로 전망하고 있으며, 주요 용도가 범용 제품에서 고부가 가치 제품으로의 수요 변화가 지속되고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
(1) 영업개황
2013년 8월 전남 여수시 여수산단 내 위치한 낙포석탄부두에 하역기 등 석탄취급설비를 준공하여 영업을 개시하였습니다. 금호석유화학을 비롯한 다수의 화주사 유연탄을 하역 및 보관, 일부 유연탄의 운송서비스 등을 제공하여 매출을 창출하고 있으며, 2018년 8월 및 2019년 11월부터는 금호석유화학 율촌, 청원TDF 생산 공장 임차및 TDF 공급계약을 체결하여 원자재 조달 및 생산을 통해 금호석유화학 열병합 발전소에 안정적인 TDF 공급을 담당하고 있습니다.
일부 화주사들의 물동량 감소로 전년 동기 대비 매출은 약 3억원 감소하였습니다. 당사의 전기 동기간의 매출액은 약 243억원이며, 당기 누적 매출액은 약 240억원입니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 | 주 요 내 용 | 매출액비중 |
| 하 역 | 서비스 | 유연탄을 하역하여 SILO 및 창고에 보관 | 45.94% |
| 운 송 | 서비스 | 보관중인 유연탄을 트럭으로 반출하여 화주사 발전소에 공급 | 10.16% |
| 용 역 | 서비스 | 화주사 발전소내 경정비 및 청소 | 3.36% |
| 제품공급 | TDF 공급 | TDF공장 운영 및 TDF 공급 | 40.54% |
(3) 시장의 특성
- 해당사항 없음
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
(1) 영업개황
금호리조트㈜는 2006년 9월 30일을 분할기일로 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12조항에서 정하는 바에 따라, 휴양콘도미니엄 및 레저시설 등을 운영할 목적으로 설립되었습니다. 골프장업, 휴양콘도미니엄업, 워터파크 사업 등을 주된 영업으로 하고 있으며 본점 소재지는 경기도 용인시 처인구 양지면에 위치하고 있습니다.
휴양콘도미니엄의 경우 콘도사업장의 객실 외에도 레스토랑 및 부대업장의 지속적인 리뉴얼에 힘쓰고 있습니다. 또한, 다양한 골프니즈에 따라 용인 아시아나 컨트리클럽 36홀에 이어 설악리조트에 파크골프장 9홀을 조성하여 운영중에 있습니다.
(2) 시장의 특성
리조트사업은 국민 여가시간 및 소득수준, 여행트렌드 등에 큰 영향을 받는 사업입니다. 최근에는 고급화 숙박시설 및 웰니스를 중심으로 한 캠핑 등 개인의 숙박 선호에 맞춰 업태가 다변화 되고 있는 추세입니다.
골프사업은 골프 수요층의 확대 및 진입장벽의 완화 등으로 최근 급격한 성장을 이루었습니다. 다만, 이와 같은 현상으로 인하여 골프업계 내부에서의 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다.
(3) 경기변동의 특성
리조트사업 및 골프사업의 수요는 모두 선택적인 비용항목으로서, 소비자의 경제적 안정성에 큰 영향을 받습니다. 지속적인 고금리, 국제사회 위기로 인한 물가상승과 같은 요인은 소비자의 경제적 안정성을 저해하여 수요이탈을 야기할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
(1) 영업개황
ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT 는 골프사업을 주 목적으로 하는 회사로 금호홀딩스에서 RMB 6억을 투자하여 2008년 8월 30일에 오픈하였으며, 휴양, 골프, 숙박,요식 및 비즈니스 회의 등을 주된 영업으로 하고 있는 종합적인 현대 리조트입니다. ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT는 세계적인 골프코
스 디자이너 David M.Dale의 설계로 디자인된 세계 최고급 골프장으로, 코스부지 내에 숙식과 오락 서비스를 제공할 수 있는 클럽하우스 및 바다경치를 감상할 수 있는 호텔 53실과 빌라 28채가 있습니다. 2011년 중국 골프다이제스트 100대 골프장 수상, 2012년 Golf Magazine에서 중국 골든골프리조트 칭호 수상, 2016년, 2017년,2020년, 2022년,그리고 2023년 Golf Digest에서 아시아 100대 골프코스로 선정되었습니다.
(2) 시장의 특성
2012년~2016년 중국은 반부패운동을 가속화 하였고, 중앙정부에서 골프장 정리정돈 시행을 통해 전국 골프장수는 2017년 689개에서 2023년 12월 31일 기준 381개로 축소되었습니다. 그 후에도 매년 골프장점검을 실시하고 있습니다. 이러한 골프장 정리정돈은 정식으로 골프장 허가를 받은 당사 ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT 에게는 긍정적인 측면도 있습니다. 한편 2016년 골프가 리우데자네이루 올림픽종목으로 채택 이후 중국 내 각종 대형 골프대회가 성공적으로 개최되는 등 골프의 입지가 회복중과 더불어 국가 체육국 주도 청소년 골프활동 장려, LPGA 중국 선수 상위권 입상 등을 통해, 북경, 상해, 심천 및 소비수준이 높은 화남지역을 위주로 골프인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재 골프인구와 골프장 수요공급측면에서 공급이 많은 상황으로 골프장간 경쟁 지속되고 있으나, 신규 골프장 허가가 매우 어려운 상황에서 골프인구의 지속적인 증가추세는 중국 골프시장의 점진적인 개선을 가지고 올 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성
COVID-19 펜데믹 종료 후 2023년까지 중국내 골프산업은 차츰 회복되는 추세였으나, 2024년부터 중국 내 경기침체로 인해 중국 내수고객 감소 현상이 심화되고 있습니다. 이에 반해 한국발 수요는 2023년 9월 비자 발급 간소화 정책이 시행되면서 점진적으로 증가 추세이며, 2024년 11월부터 對 한국 무비자 정책이 시행됨에 따라 한국발 수요는 더욱 더 증가할 것으로 기대됩니다.
마. 사업부문별 재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 49기 1분기 | 제 48기 | 제 47기 |
|---|---|---|---|
| 합성고무, 합성수지 | |||
| 1. 매출액 | |||
| 외부매출액 | 1,246,986 | 4,638,250 | 3,988,372 |
| 부문간내부매출액 | 55,693 | 216,025 | 207,776 |
| 계 | 1,302,679 | 4,854,275 | 4,196,148 |
| 매출액 구성비 | 68.27% | 67.84% | 66.37% |
| 2. 영업손익 | 91,898 | 189,635 | 232,568 |
| 영업손익 구성비 | 76.20% | 69.51% | 64.79% |
| 3. 유무형자산 | 1,856,337 | 1,882,078 | 1,864,184 |
| 유무형자산 구성비 | 44.89% | 45.46% | 46.58% |
| 기초유기화합물 | |||
| 1. 매출액 | |||
| 외부매출액 | 431,711 | 1,635,196 | 1,484,461 |
| 부문간내부매출액 | 9,509 | 30,138 | 29,064 |
| 계 | 441,220 | 1,665,334 | 1,513,525 |
| 매출액 구성비 | 23.12% | 23.28% | 23.94% |
| 2. 영업손익 | 2,005 | (17,866) | 2,767 |
| 영업손익 구성비 | 1.66% | -6.55% | 0.77% |
| 3. 유무형자산 | 718,005 | 728,745 | 731,844 |
| 유무형자산 구성비 | 17.36% | 17.60% | 18.29% |
| 기타 | |||
| 1. 매출액 | |||
| 외부매출액 | 229,532 | 881,558 | 849,695 |
| 부문간내부매출액 | 24,919 | 90,831 | 98,623 |
| 계 | 254,451 | 972,389 | 948,318 |
| 매출액 구성비 | 13.33% | 13.59% | 15.00% |
| 2. 영업손익 | 26,358 | 109,328 | 126,904 |
| 영업손익 구성비 | 21.85% | 40.08% | 35.35% |
| 3. 유무형 자산 | 1,427,914 | 1,403,545 | 1,274,000 |
| 유무형자산 구성비 | 34.53% | 33.90% | 31.83% |
| 연결조정 | |||
| 1. 매출액 | |||
| 외부매출액 | - | - | - |
| 부문간내부매출액 | (90,121) | (336,994) | (335,463) |
| 계 | (90,121) | (336,994) | (335,463) |
| 매출액 구성비 | -4.72% | -4.71% | -5.31% |
| 2. 영업손익 | 347 | (8,293) | (3,277) |
| 영업손익 구성비 | 0.29% | -3.04% | -0.91% |
| 3. 유무형자산 | 133,496 | 125,279 | 132,046 |
| 유무형자산 구성비 | 3.23% | 3.03% | 3.30% |
| 총계 | |||
| 1. 매출액 | |||
| 외부매출액 | 1,908,229 | 7,155,004 | 6,322,528 |
| 부문간내부매출액 | - | - | - |
| 계 | 1,908,229 | 7,155,004 | 6,322,528 |
| 매출액 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2. 영업손익 | 120,608 | 272,804 | 358,962 |
| 영업손익 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3. 유무형자산 | 4,135,752 | 4,139,647 | 4,002,074 |
| 유무형자산 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[( )는 부(-)의 수치임]
(1) 공통 판매비와 관리비 및 자산
- 합리적인 배부기준 적용
A. 공통비판매비
- 각 사업부별 귀속이 확실한 직접비용은 각 제조부문에 직접 귀속.
- 귀속여부가 불분명한 공통비는 합리적인 배부기준(매출액비, 수량비, 인 원수비)에 의거 적절한 배분이 이루어 지도록 함.
B. 공통자산
- 유형자산, 무형자산은 해당사업장으로 분류하였음.
(2) 기타 사업부문 현황
- 금호폴리켐(주), 금호개발상사(주), 금호그린바이오부산(주), 금호그린바이오창원(주), 금호페트로홀딩스(상해무역), 금호티앤엘(주),
금호리조트(주), 케이앤에이치특수가스(주), 금호홀딩스(ASIANA WEIHAI COU NTRY CLUB&RESORT Co.,Ltd), 코리아에너지발전소(주), 철도솔라(주), (주)강원학교태양광, KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd., PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA, KKPC AMERICA Inc 부문은 기타 로 분류하였음.
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 기초유기화합물 | |||
| 1. 총 매출액 | 441,220 | 1,665,334 | 1,513,525 |
| - 부문간내부매출액 | - | - | - |
| 2. 영업손익 | 2,005 | (17,866) | 2,767 |
| 3. 법인세비용차감전 부문손익 | 4,471 | 4,373 | 25,849 |
| 4. 보고부문 재고자산 | 222,952 | 224,948 | 190,459 |
| 5. 보고부문 자산총액 | 1,836,905 | 1,840,729 | 1,897,148 |
| 6. 보고부문 부채총액 | 220,453 | 227,441 | 239,896 |
| 무역 등 | |||
| 1. 총 매출액 | 17,847 | 70,541 | 80,155 |
| - 부문간내부매출액 | (275) | (912) | (10,436) |
| 2. 영업손익 | 1,219 | 3,223 | 3,651 |
| 3. 법인세비용차감전 부문손익 | 1,112 | 556 | 3,699 |
| 4. 보고부문 재고자산 | 11,799 | 6,207 | 2,965 |
| 5. 보고부문 자산총액 | 57,407 | 54,829 | 36,507 |
| 6. 보고부문 부채총액 | 12,132 | 10,309 | 4,215 |
| 연결조정 | |||
| 1. 총 매출액 | (275) | (912) | (10,436) |
| - 부문간내부매출액 | 275 | 912 | 10,436 |
| 2. 영업손익 | 1 | 48 | (11) |
| 3. 법인세비용차감전 부문손익 | (1,389) | (4,237) | (8,130) |
| 4. 보고부문 재고자산 | (1) | (2) | (50) |
| 5. 보고부문 자산총액 | 41,513 | 41,867 | 28,291 |
| 6. 보고부문 부채총액 | 5,119 | 4,587 | (4,096) |
| 총 계 | |||
| 1. 총 매출액 | 458,791 | 1,734,963 | 1,583,243 |
| - 부문간내부매출액 | - | - | - |
| 2. 영업손익 | 3,226 | (14,596) | 6,407 |
| 3. 법인세비용차감전 손익 | 4,193 | 692 | 21,419 |
| 4. 재고자산 | 234,750 | 231,152 | 193,374 |
| 5. 자산총액 | 1,935,825 | 1,937,425 | 1,961,945 |
| 6. 부채총액 | 237,704 | 242,337 | 240,015 |
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | |
| 특수 합성고무 |
매출액 | 187,825 | 668,450 | 646,811 |
| (구성비) | 100% | 100% | 100% | |
| 영업손익 | 23,887 | 70,110 | 86,391 | |
| (구성비) | 100% | 100% | 100% | |
| 유형자산 | 621,445 | 596,971 | 469,621 | |
| (구성비) | 100% | 100% | 100% | |
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 하역 부문 | |||
| 1. 매출액 | 11,003 | 46,937 | 41,850 |
| 매출액 구성비 | 45.94% | 49.33% | 49.40% |
| 2. 영업손익 | 1,594 | 10,627 | 8,079 |
| 영업손익 구성비 | 47.50% | 68.07% | 62.51% |
| 3. 유형자산 | 123,610 | 125,945 | 133,789 |
| 유형자산 구성비 | 99.90% | 99.90% | 99.83% |
| 운송 부문 | |||
| 1. 매출액 | 2,433 | 8,907 | 7,448 |
| 매출액 구성비 | 10.16% | 9.36% | 8.79% |
| 2. 영업손익 | 410 | 1,334 | 997 |
| 영업손익 구성비 | 12.21% | 8.54% | 7.71% |
| 3. 유형자산 | 117 | 122 | 208 |
| 유형자산 구성비 | 0.09% | 0.10% | 0.16% |
| 용역 부문 | |||
| 1. 매출액 | 806 | 3,165 | 2,960 |
| 매출액 구성비 | 3.36% | 3.33% | 3.49% |
| 2. 영업손익 | 58 | 216 | 166 |
| 영업손익 구성비 | 1.74% | 1.38% | 1.28% |
| 3. 유형자산 | 0 | 0 | - |
| 유형자산 구성비 | - | - | - |
| 제조 부문 | |||
| 1. 매출액 | 9,712 | 36,142 | 32,468 |
| 매출액 구성비 | 40.54% | 37.98% | 38.32% |
| 2. 영업손익 | 1,293 | 3,437 | 3,683 |
| 영업손익 구성비 | 38.54% | 22.01% | 28.50% |
| 3. 유형자산 | 6 | 7 | 19 |
| 유형자산 구성비 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 총계 | |||
| 1. 매출액 | 23,954 | 95,152 | 84,726 |
| 매출액 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2. 영업손익 | 3,355 | 15,614 | 12,925 |
| 영업손익 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3. 유형자산 | 123,733 | 126,074 | 134,016 |
| 유형자산 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 리조트 부문 | |||
| 1. 매출액 | 14,991 | 72,595 | 74,286 |
| 매출액 구성비 | 80.92% | 68.07% | 68.61% |
| 2. 영업손익 | (1,332) | 3,474 | 4,305 |
| 영업손익 구성비 | 50.11% | 29.44% | 33.09% |
| 3. 유형자산 | 192,510 | 194,252 | 201,158 |
| 유형자산 구성비 | 35.64% | 34.86% | 35.73% |
| 골프 부문 | |||
| 1. 매출액 | 3,536 | 34,055 | 33,984 |
| 매출액 구성비 | 19.08% | 31.93% | 31.39% |
| 2. 영업손익 | (1,326) | 8,325 | 8,704 |
| 영업손익 구성비 | 49.89% | 70.56% | 66.91% |
| 3. 유형자산 | 363,175 | 363,018 | 361,915 |
| 유형자산 구성비 | 65.36% | 65.14% | 64.27% |
| 총계 | |||
| 1. 매출액 | 18,527 | 106,650 | 108,270 |
| 매출액 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2. 영업손익 | (2,657) | 11,800 | 13,008 |
| 영업손익 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3. 유형자산 | 555,685 | 557,270 | 563,074 |
| 유형자산 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
| (단위:천RMB) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
| 골프장(Weihai) | |||
| 1. 골프매출 | 0 | 28,140 | 23,753 |
| 매출액 구성비 | 0.00% | 33.08% | 53.04% |
| 2. 숙박매출 | 108 | 3,954 | 3,321 |
| 매출액 구성비 | 1.19% | 4.65% | 7.42% |
| 3. 식음매출 | 95 | 3,937 | 2,872 |
| 매출액 구성비 | 1.04% | 4.63% | 6.41% |
| 4. 분양매출 | 5,566 | 36,130 | 1,811 |
| 매출액 구성비 | 61.35% | 42.47% | 4.04% |
| 5. 기타매출 | 3,304 | 12,902 | 13,024 |
| 매출액 구성비 | 36.42% | 15.17% | 29.08% |
| 6. 영업손익 | -109 | 40,381 | 1,108 |
| 영업손익 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7. 유형자산 | 424,695 | 426,618 | 438,273 |
| 유형자산 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 총계 | |||
| 1. 매출액 | 9,073 | 85,063 | 44,781 |
| 매출액 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2. 영업손익 | -109 | 40,381 | 1,108 |
| 영업손익 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3. 유형자산 | 424,695 | 426,618 | 438,273 |
| 유형자산 구성비 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
1) 요약연결재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 49 기 | 제 48 기 | 제 47 기 |
|---|---|---|---|
| (2025년 1분기말) | (2024년말) | (2023년말) | |
| [비유동자산] | 5,633,333 | 5,629,300 | 5,408,287 |
| 유형자산 | 4,089,095 | 4,101,540 | 3,964,987 |
| 사용권자산 | 80,105 | 75,788 | 74,196 |
| 투자부동산 | 114,051 | 112,523 | 83,990 |
| 무형자산 | 46,656 | 38,107 | 37,087 |
| 종속,공동기업및관계기업 투자주식 | 1,011,446 | 993,547 | 887,690 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 135,888 | 137,131 | 180,250 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 67,407 | 67,954 | 55,613 |
| 기타비유동자산 | 88,685 | 102,710 | 124,474 |
| [유동자산] | 2,767,624 | 2,710,939 | 2,571,408 |
| 재고자산 | 972,847 | 958,420 | 745,609 |
| 매출채권 | 960,676 | 868,848 | 741,634 |
| 현금 및 현금성자산 | 467,831 | 429,286 | 452,439 |
| 기타유동자산 | 366,270 | 454,385 | 631,726 |
| 자산총계 | 8,400,957 | 8,340,239 | 7,979,695 |
| [비유동부채] | 810,964 | 763,539 | 615,742 |
| [유동부채] | 1,491,124 | 1,534,477 | 1,529,933 |
| 부채총계 | 2,302,088 | 2,298,016 | 2,145,675 |
| [자본금] | 167,456 | 167,456 | 167,456 |
| [연결자본잉여금] | 403,535 | 403,535 | 403,535 |
| [연결자본조정] | (31,008) | (31,918) | (38,186) |
| [연결기타포괄손익누계액] | (73,103) | (72,509) | (94,970) |
| [연결이익잉여금] | 5,627,664 | 5,571,213 | 5,391,662 |
| [비지배지분] | 4,325 | 4,446 | 4,523 |
| 자본총계 | 6,098,869 | 6,042,223 | 5,834,020 |
| 구 분 | 제 49 기 | 제 48 기 | 제 47 기 |
| (2025.1.1~2025. 3.31) | (2024.1.1~2024.12.31) | (2023.1.1~2023.12.31) | |
| 매출액 | 1,908,229 | 7,155,004 | 6,322,528 |
| 영업이익 | 120,608 | 272,804 | 358,962 |
| 당기순이익 | 124,833 | 348,602 | 447,044 |
| 지배기업지분순이익 | 124,954 | 348,622 | 446,820 |
| 비지배지분순이익 | (121) | (20) | 224 |
| 총포괄이익 | 119,321 | 334,772 | 398,320 |
| 지배기업지분포괄이익 | 119,442 | 334,791 | 398,097 |
| 비지배지분포괄이익 | (121) | (19) | 223 |
| 기본주당순이익 (단위: 원) | 4,807 | 13,328 | 16,727 |
| 연결에 포함된 회사 수 | 19 | 18 | 15 |
[( )는 부(-)의 수치임]
2) 요약재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 49 기 | 제 48 기 | 제 47 기 |
|---|---|---|---|
| (2025년 1분기말) | (2024년말) | (2023년말) | |
| [비유동자산] | 3,036,480 | 3,075,259 | 3,092,062 |
| 유형자산 | 1,834,797 | 1,860,824 | 1,846,958 |
| 사용권자산 | 23,564 | 24,876 | 22,359 |
| 투자부동산 | 95,933 | 94,601 | 66,926 |
| 무형자산 | 21,540 | 21,254 | 17,225 |
| 종속기업,공동기업 및 관계기업 투자주식 | 795,369 | 793,361 | 809,917 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 135,475 | 136,718 | 179,836 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 64,256 | 66,001 | 53,641 |
| 기타비유동자산 | 65,546 | 77,624 | 95,200 |
| [유동자산] | 1,629,165 | 1,597,830 | 1,341,696 |
| 재고자산 | 598,175 | 592,344 | 444,636 |
| 매출채권 | 608,773 | 567,860 | 469,985 |
| 현금 및 현금성자산 | 349,023 | 325,214 | 308,548 |
| 기타유동자산 | 73,194 | 112,412 | 118,527 |
| 자산총계 | 4,665,645 | 4,673,089 | 4,433,758 |
| [자본금] | 167,456 | 167,456 | 167,456 |
| [자본잉여금] | 298,065 | 298,065 | 298,065 |
| [기타포괄손익누계액] | (108,995) | (108,039) | (97,618) |
| [이익잉여금] | 3,025,679 | 2,983,215 | 2,885,307 |
| [자본조정] | (30,425) | (31,335) | (37,604) |
| 자본총계 | 3,351,780 | 3,309,362 | 3,215,606 |
| [비유동부채] | 375,038 | 379,846 | 282,203 |
| [유동부채] | 938,827 | 983,881 | 935,949 |
| 부채총계 | 1,313,865 | 1,363,727 | 1,218,152 |
| 종속기업,공동기업 및 관계기업 투자주식의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 제 49 기 | 제 48 기 | 제 47 기 |
| (2025.1.1~2025. 3.31) | (2024.1.1~2024.12.31) | (2023.1.1~2023.12.31) | |
| 매출액 | 1,302,679 | 4,854,275 | 4,196,148 |
| 영업이익 | 91,898 | 189,635 | 232,568 |
| 당기순이익 | 109,639 | 260,958 | 302,972 |
| 총포괄이익 | 105,094 | 220,267 | 277,585 |
| 기본주당순이익 (단위: 원) | 4,218 | 9,972 | 11,340 |
[( )는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
|
연결 재무상태표 |
|
제 49 기 1분기말 2025.03.31 현재 |
|
제 48 기말 2024.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기말 |
제 48 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
비유동자산 |
5,633,333,048,454 |
5,629,299,643,493 |
|
유형자산 (주5,30) |
4,089,095,226,784 |
4,101,539,761,816 |
|
사용권자산 (주6) |
80,105,094,852 |
75,788,098,737 |
|
투자부동산 (주7) |
114,050,540,355 |
112,523,006,697 |
|
무형자산 (주8) |
46,656,240,399 |
38,106,806,544 |
|
공동기업및관계기업투자주식 (주9,30,31) |
1,011,445,964,446 |
993,547,311,183 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주10,28) |
135,887,996,492 |
137,131,067,472 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 (주10,28,30) |
67,407,460,686 |
67,953,816,586 |
|
순확정급여자산 (주20) |
21,652,517,774 |
36,070,582,227 |
|
장기대여금및기타채권 (주12,28,30) |
15,169,357,982 |
15,124,557,785 |
|
이연법인세자산 (주26) |
49,761,781,002 |
48,893,071,994 |
|
기타비유동자산 (주13) |
2,100,867,682 |
2,621,562,452 |
|
유동자산 |
2,767,623,676,125 |
2,710,939,308,766 |
|
재고자산 (주4,11) |
972,846,840,518 |
958,420,279,555 |
|
파생상품자산 (주18,28) |
0 |
4,261,378,711 |
|
매출채권 (주12,28,31) |
960,675,582,490 |
868,847,945,776 |
|
대여금및기타채권 (주12,28,30,31) |
304,188,076,682 |
373,869,540,566 |
|
현금및현금성자산 (주28,30,32) |
467,831,141,216 |
429,285,910,593 |
|
기타유동자산 (주13) |
59,739,533,976 |
73,931,548,026 |
|
당기법인세자산 (주26) |
2,342,501,243 |
2,322,705,539 |
|
자산총계 |
8,400,956,724,579 |
8,340,238,952,259 |
|
자본 |
||
|
지배기업소유주지분 |
6,094,544,267,436 |
6,037,777,043,046 |
|
자본금 (주1,14) |
167,455,885,000 |
167,455,885,000 |
|
자본잉여금 (주14) |
403,535,295,129 |
403,535,295,129 |
|
자본조정 (주14,30) |
(31,007,546,236) |
(31,917,585,691) |
|
기타포괄손익누계액 (주14) |
(73,103,535,702) |
(72,509,311,430) |
|
이익잉여금 (주14,15) |
5,627,664,169,245 |
5,571,212,760,038 |
|
비지배지분 |
4,324,589,160 |
4,446,028,460 |
|
자본총계 |
6,098,868,856,596 |
6,042,223,071,506 |
|
부채 |
||
|
비유동부채 |
810,964,295,147 |
763,538,998,860 |
|
장기미지급금및기타채무 (주19,28,31) |
102,504,549,053 |
102,443,036,830 |
|
장기미지급비용 |
18,591,590,006 |
17,960,744,710 |
|
차입금 (주16,28,30) |
461,487,745,194 |
427,931,288,413 |
|
리스부채 (주17,28) |
56,096,516,285 |
52,042,832,362 |
|
순확정급여부채 (주20) |
20,205,205,075 |
14,017,564,456 |
|
이연법인세부채 (주26) |
100,678,496,082 |
98,847,790,014 |
|
충당부채 (주21) |
4,001,744,244 |
4,008,480,167 |
|
기타부채 (주22) |
46,384,302,527 |
46,287,261,908 |
|
장기금융보증부채 (주28,31) |
1,014,146,681 |
0 |
|
유동부채 |
1,491,123,572,836 |
1,534,476,881,893 |
|
매입채무 (주28,31) |
511,409,955,677 |
543,605,102,636 |
|
미지급금및기타채무 (주19,28,31) |
428,008,443,002 |
414,828,640,525 |
|
차입금 (주16,28,30) |
427,567,249,406 |
454,671,424,551 |
|
리스부채 (주17,28) |
11,023,065,245 |
10,541,469,564 |
|
미지급법인세 (주26) |
44,341,533,911 |
24,530,740,664 |
|
충당부채 (주21) |
1,061,368,523 |
1,807,668,320 |
|
기타유동부채 (주22) |
67,504,619,326 |
84,430,161,480 |
|
단기금융보증부채 (주28,31) |
207,337,746 |
61,674,153 |
|
부채총계 |
2,302,087,867,983 |
2,298,015,880,753 |
|
부채와자본총계 |
8,400,956,724,579 |
8,340,238,952,259 |
2-2. 연결 손익계산서
|
연결 손익계산서 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기 |
제 48 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 (주4,23,31) |
1,908,229,062,934 |
1,908,229,062,934 |
1,667,489,494,430 |
1,667,489,494,430 |
|
매출원가 (주23,31) |
1,714,056,329,733 |
1,714,056,329,733 |
1,518,800,448,260 |
1,518,800,448,260 |
|
매출총이익 |
194,172,733,201 |
194,172,733,201 |
148,689,046,170 |
148,689,046,170 |
|
판매비와관리비 (주23) |
73,564,366,627 |
73,564,366,627 |
70,082,167,434 |
70,082,167,434 |
|
영업이익 |
120,608,366,574 |
120,608,366,574 |
78,606,878,736 |
78,606,878,736 |
|
기타수익 (주24,28,31) |
29,908,793,381 |
29,908,793,381 |
30,178,910,035 |
30,178,910,035 |
|
기타비용 (주24,28,31) |
20,913,902,730 |
20,913,902,730 |
13,647,785,172 |
13,647,785,172 |
|
금융수익 (주25,28) |
12,577,843,573 |
12,577,843,573 |
22,530,006,926 |
22,530,006,926 |
|
금융비용 (주25,28) |
15,484,827,721 |
15,484,827,721 |
17,285,411,426 |
17,285,411,426 |
|
지분법손익 (주9) |
30,577,326,788 |
30,577,326,788 |
19,950,156,407 |
19,950,156,407 |
|
법인세비용차감전순이익 (주4) |
157,273,599,865 |
157,273,599,865 |
120,332,755,506 |
120,332,755,506 |
|
법인세비용 (주26) |
32,440,495,383 |
32,440,495,383 |
17,759,059,858 |
17,759,059,858 |
|
분기순이익 (주4) |
124,833,104,482 |
124,833,104,482 |
102,573,695,648 |
102,573,695,648 |
|
지배기업소유주지분순이익 |
124,954,395,782 |
124,954,395,782 |
102,542,639,249 |
102,542,639,249 |
|
비지배지분순이익 |
(121,291,300) |
(121,291,300) |
31,056,399 |
31,056,399 |
|
주당손익 (주27) |
||||
|
보통주 기본주당이익 (단위 : 원) |
4,807 |
4,807 |
3,894 |
3,894 |
|
우선주 기본주당이익 (단위 : 원) |
4,827 |
4,827 |
3,907 |
3,907 |
2-3. 연결 포괄손익계산서
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기 |
제 48 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
분기순이익 |
124,833,104,482 |
124,833,104,482 |
102,573,695,648 |
102,573,695,648 |
|
기타포괄손익 |
(5,511,996,192) |
(5,511,996,192) |
(2,098,541,184) |
(2,098,541,184) |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
(5,873,693,503) |
(5,873,693,503) |
(8,106,438,667) |
(8,106,438,667) |
|
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 (주20) |
(4,917,771,920) |
(4,917,771,920) |
134,882,749 |
134,882,749 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (주10,28) |
(955,921,583) |
(955,921,583) |
(8,241,321,416) |
(8,241,321,416) |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
361,697,311 |
361,697,311 |
6,007,897,483 |
6,007,897,483 |
|
해외사업환산손익 |
(501,782,515) |
(501,782,515) |
(155,297,644) |
(155,297,644) |
|
지분법자본변동 (주9) |
863,479,826 |
863,479,826 |
6,163,195,127 |
6,163,195,127 |
|
총포괄손익 |
119,321,108,290 |
119,321,108,290 |
100,475,154,464 |
100,475,154,464 |
|
지배기업소유주지분 총포괄이익 |
119,442,399,590 |
119,442,399,590 |
100,444,098,065 |
100,444,098,065 |
|
비지배지분 총포괄이익 |
(121,291,300) |
(121,291,300) |
31,056,399 |
31,056,399 |
2-4. 연결 자본변동표
|
연결 자본변동표 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
|||
|
2024.01.01 (기초자본) |
167,455,885,000 |
403,535,295,157 |
(38,186,300,246) |
(94,969,478,818) |
5,391,661,538,830 |
5,829,496,939,923 |
4,522,602,381 |
5,834,019,542,304 |
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102,542,639,249 |
102,542,639,249 |
31,056,399 |
102,573,695,648 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (주10,28) |
0 |
0 |
0 |
(8,241,321,416) |
0 |
(8,241,321,416) |
0 |
(8,241,321,416) |
|
해외사업환산손익 |
0 |
0 |
0 |
(155,297,644) |
0 |
(155,297,644) |
0 |
(155,297,644) |
|
지분법자본변동 (주9) |
0 |
0 |
0 |
6,163,195,127 |
0 |
6,163,195,127 |
0 |
6,163,195,127 |
|
재측정요소 (주20) |
0 |
0 |
0 |
0 |
134,882,749 |
134,882,749 |
0 |
134,882,749 |
|
종속기업 유상증자 참여 |
0 |
(28) |
0 |
0 |
2 |
(26) |
144,512,026 |
144,512,000 |
|
자기주식의 취득 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
자기주식의 소각 |
0 |
0 |
6,268,714,555 |
0 |
(6,268,714,555) |
0 |
0 |
0 |
|
연차배당 (주15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(76,485,934,200) |
(76,485,934,200) |
(180,000) |
(76,486,114,200) |
|
2024.03.31 (기말자본) |
167,455,885,000 |
403,535,295,129 |
(31,917,585,691) |
(97,202,902,751) |
5,411,584,412,075 |
5,853,455,103,762 |
4,697,990,806 |
5,858,153,094,568 |
|
2025.01.01 (기초자본) |
167,455,885,000 |
403,535,295,129 |
(31,917,585,691) |
(72,509,311,430) |
5,571,212,760,038 |
6,037,777,043,046 |
4,446,028,460 |
6,042,223,071,506 |
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124,954,395,782 |
124,954,395,782 |
(121,291,300) |
124,833,104,482 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (주10,28) |
0 |
0 |
0 |
(955,921,583) |
0 |
(955,921,583) |
0 |
(955,921,583) |
|
해외사업환산손익 |
0 |
0 |
0 |
(501,782,515) |
0 |
(501,782,515) |
0 |
(501,782,515) |
|
지분법자본변동 (주9) |
0 |
0 |
0 |
863,479,826 |
0 |
863,479,826 |
0 |
863,479,826 |
|
재측정요소 (주20) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(4,917,771,920) |
(4,917,771,920) |
0 |
(4,917,771,920) |
|
종속기업 유상증자 참여 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
자기주식의 취득 |
0 |
0 |
(5,358,675,100) |
0 |
0 |
(5,358,675,100) |
0 |
(5,358,675,100) |
|
자기주식의 소각 |
0 |
0 |
6,268,714,555 |
0 |
(6,268,714,555) |
0 |
0 |
0 |
|
연차배당 (주15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(57,316,500,100) |
(57,316,500,100) |
(148,000) |
(57,316,648,100) |
|
2025.03.31 (기말자본) |
167,455,885,000 |
403,535,295,129 |
(31,007,546,236) |
(73,103,535,702) |
5,627,664,169,245 |
6,094,544,267,436 |
4,324,589,160 |
6,098,868,856,596 |
2-5. 연결 현금흐름표
|
연결 현금흐름표 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기 |
제 48 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
63,195,178,342 |
218,666,820,258 |
|
영업에서 창출된 현금 (주32) |
58,608,283,550 |
188,505,953,852 |
|
이자의 수취 |
5,257,215,574 |
8,877,810,788 |
|
이자의 지급 |
(10,069,308,880) |
(9,392,073,111) |
|
배당금의 수취 |
20,000,000,000 |
28,614,000,000 |
|
법인세납부 |
(10,601,011,902) |
2,061,128,729 |
|
투자활동으로 인한 현금흐름 |
(23,575,789,066) |
31,312,976,555 |
|
단기금융상품의 취득 |
(110,250,000,000) |
(145,694,961,937) |
|
단기금융상품의 처분 |
180,000,000,000 |
294,560,922,193 |
|
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 |
(1,727,768,278) |
(1,133,822,522) |
|
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 |
5,160,346,790 |
0 |
|
단기대여금의 회수 |
1,085,216,408 |
44,224,412 |
|
장기대여금의 대여 |
(161,000,000) |
(34,000,000) |
|
장기대여금의 회수 |
18,546,008 |
22,178,437 |
|
공동및관계기업투자지분의 취득 |
(8,008,346,688) |
(15,004,403,000) |
|
공동및관계기업투자지분의 처분 |
0 |
18,480,750,050 |
|
유형자산의 취득 |
(81,616,880,595) |
(120,913,769,468) |
|
유형자산의 처분 |
46,782,567 |
910,560,000 |
|
무형자산의 취득 |
(67,003,358) |
(18,967,610) |
|
사업결합및연결범위변동으로인한현금의증감 |
(7,755,681,920) |
0 |
|
기타투자자산의 취득 |
(300,000,000) |
0 |
|
기타투자자산의 처분 |
0 |
94,266,000 |
|
재무활동으로 인한 현금흐름 |
(1,808,353,288) |
23,982,024,018 |
|
단기차입금의 순증감 |
(30,310,993,914) |
2,889,596,052 |
|
장기차입금의 차입 |
36,400,000,000 |
54,600,000,000 |
|
유동성장기부채의 상환 |
(5,099,989,999) |
(28,228,635,236) |
|
장기차입금의 상환 |
0 |
(2,821,428,570) |
|
리스부채의 상환 |
(2,779,348,175) |
(3,460,020,228) |
|
파생상품거래정산에 따른 현금유입 |
4,119,000,000 |
858,000,000 |
|
배당금지급 (주15) |
(148,000) |
0 |
|
자기주식의 취득 |
(4,136,873,200) |
0 |
|
비지배지분의 유상증자 참여 |
0 |
144,512,000 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
734,194,635 |
1,245,000,958 |
|
현금및현금성자산의 증가(감소) |
38,545,230,623 |
275,206,821,789 |
|
기초의 현금및현금성자산 |
429,285,910,593 |
452,439,485,955 |
|
기말의 현금및현금성자산 |
467,831,141,216 |
727,646,307,744 |
3. 연결재무제표 주석
1. 연결실체의 개요 (연결)
|
연결실체는 한국채택국제회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 금호석유화학주식회사(이하 '지배기업' 또는 '당사'라 함)와 당사가 지배하고 있는 금호피앤비화학주식회사 등 18개 종속기업(이하 금호석유화학주식회사 및 종속기업들을 일괄하여 '연결실체'라 함)으로 구성되어 있습니다. 1-2. 종속기업 현황
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 재무제표 작성기준 (연결)
|
2-1. 회계기준의 적용 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차 연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2-2. 추정과 판단 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. |
3. 중요한 회계정책 (연결)
|
당분기 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 분기재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. 3-1. 회계정책의 변경과 공시 연결실체가 2025년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.
동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다. 3-2. 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 (가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정 동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. (나) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의 동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터적용하되 조기적용이 허용됩니다. (다) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정 동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. (라) 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용 동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. (마) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' -제거 손익 동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치 측정'을 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. (바) 기업회계기준서 제1007호 - 원가법 동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. |
4. 영업부문 (연결)
|
영업부문에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
연결조정 |
||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||
|
합성고무ㆍ합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무ㆍ합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
||||
|
영업수익 |
1,302,679 |
441,220 |
254,451 |
1,998,350 |
(55,693) |
(9,509) |
(24,919) |
(90,121) |
1,908,229 |
|
법인세차감전 부문수익 |
133,075 |
4,471 |
24,431 |
161,977 |
(4,703) |
157,274 |
|||
|
재고자산 |
598,175 |
222,952 |
161,691 |
982,818 |
(9,971) |
972,847 |
|||
|
보고부문 자산총액 |
4,665,646 |
1,836,905 |
2,165,511 |
8,668,062 |
(267,105) |
8,400,957 |
|||
|
보고부문 부채총액 |
1,313,866 |
220,453 |
932,712 |
2,467,031 |
(164,943) |
2,302,088 |
|||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
연결조정 |
||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||
|
합성고무ㆍ합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무ㆍ합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
||||
|
영업수익 |
1,109,335 |
413,191 |
231,405 |
1,753,931 |
(56,042) |
(8,158) |
(22,242) |
(86,442) |
1,667,489 |
|
법인세차감전 부문수익 |
137,238 |
4,172 |
30,328 |
171,738 |
(51,405) |
120,333 |
|||
|
재고자산 |
451,337 |
193,692 |
133,395 |
778,424 |
(8,441) |
769,983 |
|||
|
보고부문 자산총액 |
4,620,352 |
1,945,830 |
2,063,023 |
8,629,205 |
(340,204) |
8,289,001 |
|||
|
보고부문 부채총액 |
1,362,055 |
333,525 |
881,623 |
2,577,203 |
(146,355) |
2,430,848 |
|||
|
영업부문에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
영업수익 |
1,246,986 |
431,711 |
229,532 |
1,908,229 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
영업수익 |
1,053,293 |
405,033 |
209,163 |
1,667,489 |
|
지역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
연결조정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
지역 |
지역 합계 |
지역 |
지역 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
국내 |
외국 |
국내 |
외국 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||||||||||||||||||||
|
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
||||||||||||||
|
영업수익 |
401,594 |
204,184 |
101,886 |
707,664 |
143,684 |
35,162 |
15,475 |
194,321 |
86,733 |
41,674 |
38,679 |
167,086 |
638,750 |
141,079 |
86,156 |
865,985 |
31,918 |
19,121 |
12,255 |
63,294 |
1,998,350 |
(90,121) |
(90,121) |
1,908,229 |
|||||||||||||||||||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
연결조정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
지역 |
지역 합계 |
지역 |
지역 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
국내 |
외국 |
국내 |
외국 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||||||||||||||||||||
|
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
||||||||||||||
|
영업수익 |
389,908 |
217,517 |
97,093 |
704,518 |
103,820 |
28,973 |
15,297 |
148,090 |
76,126 |
44,393 |
39,801 |
160,320 |
505,499 |
101,772 |
65,500 |
672,771 |
33,982 |
20,536 |
13,714 |
68,232 |
1,753,931 |
(86,442) |
(86,442) |
1,667,489 |
|||||||||||||||||||
|
지역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
지역 |
지역 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
국내 |
외국 |
|||||
|
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
|||
|
영업수익 |
617,543 |
194,321 |
167,086 |
865,985 |
63,294 |
1,908,229 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
지역 |
지역 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
국내 |
외국 |
|||||
|
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
|||
|
영업수익 |
618,076 |
148,090 |
160,320 |
672,771 |
68,232 |
1,667,489 |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
연결조정 |
||||||||||||||||||
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
||||||||||||||||
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
||||||||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||||||||
|
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
||||||||
|
영업수익 |
1,272,842 |
434,300 |
245,539 |
1,952,681 |
29,837 |
6,920 |
8,912 |
45,669 |
1,998,350 |
(90,121) |
(90,121) |
1,908,229 |
|||||||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
연결조정 |
||||||||||||||||||
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
||||||||||||||||
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
||||||||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||||||||
|
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
합성고무합성수지 등 |
기초유기화합물 |
기타부문 |
||||||||
|
영업수익 |
1,088,260 |
407,642 |
197,150 |
1,693,052 |
21,075 |
5,549 |
34,255 |
60,879 |
1,753,931 |
(86,442) |
(86,442) |
1,667,489 |
|||||||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
영업수익 |
1,862,560 |
45,669 |
1,908,229 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
영업수익 |
1,606,610 |
60,879 |
1,667,489 |
|
주요 고객에 대한 정보 |
|
당분기 및 전분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다. |
5. 유형자산 (연결)
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
유형자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
1,147,401 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
1,147,401 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
777,560 |
|
|
상각누계액 |
(275,448) |
|||
|
장부금액 합계 |
502,112 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
796,402 |
|
|
상각누계액 |
(364,457) |
|||
|
장부금액 합계 |
431,945 |
|||
|
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
4,711,165 |
|
|
상각누계액 |
(3,223,392) |
|||
|
장부금액 합계 |
1,487,773 |
|||
|
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
9,839 |
|
|
상각누계액 |
(7,060) |
|||
|
장부금액 합계 |
2,779 |
|||
|
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
110,555 |
|
|
상각누계액 |
(96,431) |
|||
|
장부금액 합계 |
14,124 |
|||
|
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
102,251 |
|
|
상각누계액 |
(69,519) |
|||
|
장부금액 합계 |
32,732 |
|||
|
기타유형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
41,697 |
|
|
상각누계액 |
(13,024) |
|||
|
장부금액 합계 |
28,673 |
|||
|
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
441,556 |
|
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
441,556 |
|||
|
유형자산 합계 |
4,089,095 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
유형자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
1,146,678 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
1,146,678 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
765,216 |
|
|
상각누계액 |
(270,599) |
|||
|
장부금액 합계 |
494,617 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
798,484 |
|
|
상각누계액 |
(358,129) |
|||
|
장부금액 합계 |
440,355 |
|||
|
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
4,684,998 |
|
|
상각누계액 |
(3,172,303) |
|||
|
장부금액 합계 |
1,512,695 |
|||
|
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
9,207 |
|
|
상각누계액 |
(6,756) |
|||
|
장부금액 합계 |
2,451 |
|||
|
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
109,211 |
|
|
상각누계액 |
(94,993) |
|||
|
장부금액 합계 |
14,218 |
|||
|
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
101,351 |
|
|
상각누계액 |
(67,281) |
|||
|
장부금액 합계 |
34,070 |
|||
|
기타유형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
41,614 |
|
|
상각누계액 |
(12,806) |
|||
|
장부금액 합계 |
28,808 |
|||
|
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
427,648 |
|
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
427,648 |
|||
|
유형자산 합계 |
4,101,540 |
|||
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유형자산 |
8,138,426 |
(4,049,331) |
4,089,095 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유형자산 |
8,084,407 |
(3,982,867) |
4,101,540 |
|
유형자산 상각누계액에 대한 기술 |
|
상각누계액은 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. |
|
유형자산의 변동 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
사업결합 |
취득 |
처분 |
대체증(감) |
감가상각비 |
손상차손 |
기타(환율변동등) |
기말 |
자본화된 차입원가 |
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 |
유형자산처분이익 |
유형자산처분손실 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
1,146,678 |
2,200 |
14 |
(3) |
(1,488) |
0 |
0 |
0 |
1,147,401 |
||||
|
건물 |
494,617 |
551 |
64 |
(145) |
11,764 |
(4,799) |
0 |
60 |
502,112 |
|||||
|
구축물 |
440,355 |
0 |
11 |
0 |
(1,338) |
(7,086) |
0 |
3 |
431,945 |
|||||
|
기계장치 |
1,512,695 |
35 |
1,151 |
(46) |
27,183 |
(53,011) |
0 |
(234) |
1,487,773 |
|||||
|
차량운반구 |
2,451 |
470 |
13 |
0 |
55 |
(212) |
0 |
2 |
2,779 |
|||||
|
공구와기구 |
14,218 |
0 |
0 |
0 |
1,372 |
(1,436) |
(31) |
1 |
14,124 |
|||||
|
비품 |
34,070 |
36 |
163 |
0 |
717 |
(2,231) |
0 |
(23) |
32,732 |
|||||
|
기타유형자산 |
28,808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(190) |
0 |
55 |
28,673 |
|||||
|
건설중인자산 |
427,648 |
0 |
54,721 |
0 |
(41,096) |
0 |
0 |
283 |
441,556 |
|||||
|
유형자산 합계 |
4,101,540 |
3,292 |
56,137 |
(194) |
(2,831) |
(68,965) |
(31) |
147 |
4,089,095 |
2,263 |
0.0339 |
44 |
191 |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
사업결합 |
취득 |
처분 |
대체증(감) |
감가상각비 |
손상차손 |
기타(환율변동등) |
기말 |
자본화된 차입원가 |
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 |
유형자산처분이익 |
유형자산처분손실 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
1,167,298 |
0 |
181 |
(49) |
(6,086) |
0 |
0 |
0 |
1,161,344 |
||||
|
건물 |
456,073 |
0 |
5 |
(169) |
(3,177) |
(4,375) |
0 |
1,142 |
449,499 |
|||||
|
구축물 |
396,788 |
0 |
9 |
(14) |
9,099 |
(6,477) |
0 |
32 |
399,437 |
|||||
|
기계장치 |
1,207,446 |
0 |
964 |
(1,103) |
41,276 |
(46,564) |
0 |
45 |
1,202,064 |
|||||
|
차량운반구 |
2,674 |
0 |
98 |
0 |
29 |
(171) |
0 |
6 |
2,636 |
|||||
|
공구와기구 |
14,315 |
0 |
0 |
0 |
928 |
(1,340) |
0 |
10 |
13,913 |
|||||
|
비품 |
31,409 |
0 |
482 |
0 |
1,155 |
(1,841) |
0 |
0 |
31,205 |
|||||
|
기타유형자산 |
25,839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(163) |
0 |
700 |
26,376 |
|||||
|
건설중인자산 |
663,145 |
0 |
127,264 |
0 |
(54,820) |
0 |
0 |
0 |
735,589 |
|||||
|
유형자산 합계 |
3,964,987 |
0 |
129,003 |
(1,335) |
(11,596) |
(60,931) |
0 |
1,935 |
4,022,063 |
6,398 |
0.0469 |
306 |
731 |
|
|
유형자산 처분내역에 대한 주기 |
|
당분기 중 유형자산 194백만원(전분기 1,335백만원)이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익 44백만원(전분기 306백만원)은 기타수익으로, 유형자산처분손실 191백만원(전분기 731백만원)은 기타비용으로 계상되어 있습니다. (주석 24 참조) |
|
감가상각비의 기능별 배분 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 관리비 등 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
감가상각비, 유형자산 |
67,202 |
1,763 |
68,965 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 관리비 등 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
감가상각비, 유형자산 |
59,312 |
1,619 |
60,931 |
6. 사용권자산 (연결)
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
사업결합 |
취득 |
감가상각비 |
리스변경 |
기타(환율변동등) |
기말 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산 |
사용권자산 |
토지 |
32,641 |
0 |
0 |
(343) |
46 |
(29) |
32,315 |
|
건물 |
22,019 |
0 |
115 |
(1,859) |
2 |
0 |
20,277 |
||
|
구축물 |
18,173 |
0 |
349 |
(398) |
6,600 |
0 |
24,724 |
||
|
차량운반구 |
2,232 |
43 |
304 |
(356) |
(179) |
(58) |
1,986 |
||
|
비품 |
17 |
0 |
0 |
(4) |
0 |
0 |
13 |
||
|
기타 |
706 |
0 |
158 |
(75) |
0 |
0 |
789 |
||
|
자산 합계 |
75,788 |
43 |
926 |
(3,035) |
6,469 |
(87) |
80,105 |
||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
사업결합 |
취득 |
감가상각비 |
리스변경 |
기타(환율변동등) |
기말 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산 |
사용권자산 |
토지 |
33,596 |
0 |
0 |
(357) |
(395) |
418 |
33,262 |
|
건물 |
25,734 |
0 |
2,971 |
(1,796) |
(532) |
16 |
26,393 |
||
|
구축물 |
11,677 |
0 |
32 |
(470) |
196 |
0 |
11,435 |
||
|
차량운반구 |
2,373 |
0 |
323 |
(353) |
(127) |
3 |
2,219 |
||
|
비품 |
29 |
0 |
0 |
(3) |
0 |
0 |
26 |
||
|
기타 |
787 |
0 |
0 |
(98) |
0 |
0 |
689 |
||
|
자산 합계 |
74,196 |
0 |
3,326 |
(3,077) |
(858) |
437 |
74,024 |
||
7. 투자부동산 (연결)
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
투자부동산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
94,729 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
94,729 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
27,695 |
|
|
상각누계액 |
(12,311) |
|||
|
장부금액 합계 |
15,384 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
6,294 |
|
|
상각누계액 |
(2,356) |
|||
|
장부금액 합계 |
3,938 |
|||
|
투자부동산 합계 |
114,051 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
투자부동산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
93,097 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
93,097 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
27,590 |
|
|
상각누계액 |
(12,157) |
|||
|
장부금액 합계 |
15,433 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
6,294 |
|
|
상각누계액 |
(2,301) |
|||
|
장부금액 합계 |
3,993 |
|||
|
투자부동산 합계 |
112,523 |
|||
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
128,718 |
(14,667) |
114,051 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
126,981 |
(14,458) |
112,523 |
|
투자부동산 장부금액의 변동내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
상각 |
대체증(감) |
기말 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
93,097 |
0 |
1,632 |
94,729 |
|
건물 |
15,433 |
(154) |
105 |
15,384 |
|
|
구축물 |
3,993 |
(55) |
0 |
3,938 |
|
|
투자부동산 합계 |
112,523 |
(209) |
1,737 |
114,051 |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
상각 |
대체증(감) |
기말 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
68,972 |
0 |
6,065 |
75,037 |
|
건물 |
11,323 |
(123) |
4,185 |
15,385 |
|
|
구축물 |
3,695 |
(54) |
494 |
4,135 |
|
|
투자부동산 합계 |
83,990 |
(177) |
10,744 |
94,557 |
|
|
(*) 투자부동산 대체내역은 당분기 및 전분기 중 유형자산에서 대체되었습니다. |
|
투자부동산 관련 수익 및 비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
임대수익 |
546 |
|
운영비용 |
(135) |
|
합계 |
411 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
임대수익 |
525 |
|
운영비용 |
(281) |
|
합계 |
244 |
8. 무형자산 (연결)
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
무형자산 및 영업권 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
8,036 |
|
상각누계액 |
(6,061) |
||||
|
장부금액 합계 |
1,975 |
||||
|
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
78,649 |
||
|
상각누계액 |
(69,438) |
||||
|
장부금액 합계 |
9,211 |
||||
|
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
60,496 |
||
|
상각누계액 |
(35,893) |
||||
|
장부금액 합계 |
24,604 |
||||
|
영업권 |
장부금액 |
취득원가 |
10,866 |
||
|
상각누계액 |
0 |
||||
|
장부금액 합계 |
10,866 |
||||
|
무형자산 및 영업권 합계 |
46,656 |
||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
무형자산 및 영업권 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
7,970 |
|
상각누계액 |
(5,979) |
||||
|
장부금액 합계 |
1,991 |
||||
|
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
77,633 |
||
|
상각누계액 |
(68,739) |
||||
|
장부금액 합계 |
8,894 |
||||
|
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
57,283 |
||
|
상각누계액 |
(33,746) |
||||
|
장부금액 합계 |
23,540 |
||||
|
영업권 |
장부금액 |
취득원가 |
3,685 |
||
|
상각누계액 |
0 |
||||
|
장부금액 합계 |
3,685 |
||||
|
무형자산 및 영업권 합계 |
38,107 |
||||
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
158,047 |
(111,392) |
46,656 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
146,571 |
(108,464) |
38,107 |
|
무형자산 상각누계액에 대한 기술 |
|
상각누계액은 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. |
|
무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
사업결합 |
취득 |
상각 |
대체 |
기타(환율변동등) |
기말 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
1,991 |
0 |
67 |
(83) |
0 |
0 |
1,975 |
|
개발비 |
8,894 |
0 |
0 |
(699) |
1,016 |
0 |
9,211 |
||
|
기타무형자산 |
23,540 |
2,662 |
0 |
(1,618) |
0 |
20 |
24,604 |
||
|
영업권 |
3,685 |
7,181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,866 |
||
|
무형자산 및 영업권 합계 |
38,107 |
9,843 |
67 |
(2,400) |
1,016 |
20 |
46,656 |
||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
사업결합 |
취득 |
상각 |
대체 |
기타(환율변동등) |
기말 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
1,939 |
0 |
0 |
(75) |
0 |
0 |
1,864 |
|
개발비 |
4,839 |
0 |
0 |
(411) |
371 |
0 |
4,799 |
||
|
기타무형자산 |
26,624 |
0 |
9 |
(1,457) |
418 |
6 |
25,600 |
||
|
영업권 |
3,685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,685 |
||
|
무형자산 및 영업권 합계 |
37,087 |
0 |
9 |
(1,943) |
789 |
6 |
35,948 |
||
|
무형자산 변동내역 및 관련손익에 대한 주기 |
|
(*) 무형자산 대체내역은 당분기 및 전분기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다. |
|
무형자산상각비의 기능별 배분 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 관리비 등 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
1,574 |
826 |
2,400 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 관리비 등 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
1,540 |
403 |
1,943 |
|
비용으로 인식한 연구와 개발비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
연구와 개발 비용 |
13,191 |
|
비용으로 인식한 연구와 개발비용에 대한 기술 |
당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발을 위한 지출 총액은 각각 13,191백만원과 12,742백만원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다. (주석 23참조) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
연구와 개발 비용 |
12,742 |
|
비용으로 인식한 연구와 개발비용에 대한 기술 |
당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발을 위한 지출 총액은 각각 13,191백만원과 12,742백만원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다. (주석 23참조) |
9. 공동기업 및 관계기업투자 (연결)
|
9-1. 당분기말과 전기말 현재 공동기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
9-2. 당분기 및 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자의 증감내역은 다음과 같습니다.
9-3. 당분기 및 전분기 중 미실현손익의 내역은 다음과 같습니다.
9-5. 당분기말 현재 공동기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 공정가치측정 금융자산 (연결)
|
금융자산의 변동내역 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
|---|---|---|
|
기초 |
67,954 |
137,131 |
|
증가(감소) |
(3,378) |
0 |
|
평가손익 |
2,831 |
(1,243) |
|
기말 |
67,407 |
135,888 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
출자금 |
파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
1,766 |
|
KDB Consus Value PEF |
0 |
|||
|
코리아임팩트투자조합 |
1,770 |
|||
|
브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
52,027 |
|||
|
브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 |
4,979 |
|||
|
전문건설공제조합 |
693 |
|||
|
정보통신공제조합 |
21 |
|||
|
㈜비이아이 |
3,000 |
|||
|
코리아임팩트 스케일업투자조합 |
3,000 |
|||
|
상장주식 |
금호타이어㈜ |
151 |
||
|
금융자산, 범주 합계 |
67,407 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
출자금 |
파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
1,238 |
|
KDB Consus Value PEF |
0 |
|||
|
코리아임팩트투자조합 |
1,870 |
|||
|
브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
54,180 |
|||
|
브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 |
5,000 |
|||
|
전문건설공제조합 |
692 |
|||
|
정보통신공제조합 |
21 |
|||
|
㈜비이아이 |
3,000 |
|||
|
코리아임팩트 스케일업투자조합 |
1,800 |
|||
|
상장주식 |
금호타이어㈜ |
153 |
||
|
금융자산, 범주 합계 |
67,954 |
|||
|
(*1) 파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사, 브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호, 브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호와 관련하여, 당사가 지배력 또는 유의적인 영향력을 행사할 수 없으므로 금융자산으로 분류하였습니다. |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
출자금 |
파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
측정 전체 |
취득원가 |
1,766 |
|
공정가치 |
1,766 |
|||||
|
KDB Consus Value PEF |
취득원가 |
61,848 |
||||
|
공정가치 |
0 |
|||||
|
코리아임팩트투자조합 |
취득원가 |
1,770 |
||||
|
공정가치 |
1,770 |
|||||
|
브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
취득원가 |
41,286 |
||||
|
공정가치 |
52,027 |
|||||
|
브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 |
취득원가 |
5,000 |
||||
|
공정가치 |
4,979 |
|||||
|
전문건설공제조합 |
취득원가 |
680 |
||||
|
공정가치 |
693 |
|||||
|
정보통신공제조합 |
취득원가 |
15 |
||||
|
공정가치 |
21 |
|||||
|
㈜비이아이 |
취득원가 |
3,000 |
||||
|
공정가치 |
3,000 |
|||||
|
코리아임팩트 스케일업투자조합 |
취득원가 |
3,000 |
||||
|
공정가치 |
3,000 |
|||||
|
상장주식 |
금호타이어㈜ |
취득원가 |
252 |
|||
|
공정가치 |
151 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금융자산, 범주 |
||
|---|---|---|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||
|
측정 전체 |
||
|
취득원가 |
공정가치 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
118,617 |
67,407 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
비상장주식 |
한국경제신문 |
44 |
|
더웰스인베스트먼트 주식회사 |
385 |
|||
|
엠비엔미디어렙 |
200 |
|||
|
KDB생명보험 |
517 |
|||
|
상장주식 |
아시아나항공 |
81,568 |
||
|
대우건설 |
31,247 |
|||
|
OCI홀딩스 |
21,927 |
|||
|
금융자산, 범주 합계 |
135,888 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
비상장주식 |
한국경제신문 |
44 |
|
더웰스인베스트먼트 주식회사 |
385 |
|||
|
엠비엔미디어렙 |
200 |
|||
|
KDB생명보험 |
517 |
|||
|
상장주식 |
아시아나항공 |
85,257 |
||
|
대우건설 |
30,800 |
|||
|
OCI홀딩스 |
19,928 |
|||
|
금융자산, 범주 합계 |
137,131 |
|||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
비상장주식 |
한국경제신문 |
측정 전체 |
취득원가 |
44 |
|
공정가치 |
44 |
|||||
|
더웰스인베스트먼트 주식회사 |
취득원가 |
500 |
||||
|
공정가치 |
385 |
|||||
|
엠비엔미디어렙 |
취득원가 |
200 |
||||
|
공정가치 |
200 |
|||||
|
KDB생명보험 |
취득원가 |
10,341 |
||||
|
공정가치 |
517 |
|||||
|
상장주식 |
아시아나항공 |
취득원가 |
105,595 |
|||
|
공정가치 |
81,568 |
|||||
|
대우건설 |
취득원가 |
126,971 |
||||
|
공정가치 |
31,247 |
|||||
|
OCI홀딩스 |
취득원가 |
34,710 |
||||
|
공정가치 |
21,927 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금융자산, 범주 |
||
|---|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||
|
측정 전체 |
||
|
취득원가 |
공정가치 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
278,361 |
135,888 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 변동내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|
|---|---|
|
기초잔액 |
(108,149) |
|
증감(평가등) |
(1,243) |
|
법인세 배분 |
287 |
|
기말잔액 |
(109,105) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|
|---|---|
|
기초잔액 |
(97,725) |
|
증감(평가등) |
(10,955) |
|
법인세 배분 |
2,713 |
|
기말잔액 |
(105,967) |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체에 대한 기술 |
|
연결실체가 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분상품의 처분시에는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 잔액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. |
11. 재고자산 (연결)
|
재고자산 세부내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
평가충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
제품 |
530,249 |
(7,050) |
523,199 |
|
반제품 |
135,120 |
(139) |
134,981 |
|
상품 |
12,782 |
(16) |
12,766 |
|
부산물 |
4,874 |
0 |
4,874 |
|
원재료 |
157,676 |
(14) |
157,662 |
|
저장품 |
63,871 |
0 |
63,871 |
|
미착품 |
75,494 |
0 |
75,494 |
|
합계 |
980,066 |
(7,219) |
972,847 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
평가충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
제품 |
521,588 |
(9,159) |
512,429 |
|
반제품 |
99,633 |
(510) |
99,123 |
|
상품 |
7,048 |
(16) |
7,032 |
|
부산물 |
3,601 |
0 |
3,601 |
|
원재료 |
162,876 |
(8) |
162,868 |
|
저장품 |
60,976 |
0 |
60,976 |
|
미착품 |
112,391 |
0 |
112,391 |
|
합계 |
968,113 |
(9,693) |
958,420 |
|
재고자산과 관련하여 인식한 평가손실(환입)에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산 평가손실 |
|
|
재고자산 평가손실환입 |
(2,474) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산 평가손실 |
5,184 |
|
재고자산 평가손실환입 |
12. 매출채권과 대여금및기타채권 (연결)
|
매출채권 및 기타채권의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
비유동대여금및기타채권 |
15,169 |
0 |
15,169 |
|
대여금및기타채권 |
305,170 |
(982) |
304,188 |
|
유동매출채권 |
961,643 |
(967) |
960,676 |
|
유동 소계 |
1,266,813 |
(1,949) |
1,264,864 |
|
합계 |
1,281,982 |
(1,949) |
1,280,033 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
비유동대여금및기타채권 |
15,125 |
0 |
15,125 |
|
대여금및기타채권 |
374,953 |
(1,083) |
373,870 |
|
유동매출채권 |
869,786 |
(938) |
868,848 |
|
유동 소계 |
1,244,739 |
(2,021) |
1,242,718 |
|
합계 |
1,259,864 |
(2,021) |
1,257,843 |
|
대여금 및 기타채권 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
장기금융상품 |
329 |
0 |
329 |
|
종업원장기대여금 |
4,982 |
0 |
4,982 |
|
장기미수금 |
1,675 |
0 |
1,675 |
|
장기보증금 |
8,183 |
0 |
8,183 |
|
비유동 소계 |
15,169 |
0 |
15,169 |
|
단기금융상품 |
281,250 |
0 |
281,250 |
|
단기대여금 |
311 |
0 |
311 |
|
단기미수금 |
9,707 |
(982) |
8,725 |
|
단기미수수익 |
5,026 |
0 |
5,026 |
|
단기보증금 |
8,876 |
0 |
8,876 |
|
유동 소계 |
305,170 |
(982) |
304,188 |
|
합계 |
320,339 |
(982) |
319,357 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
장기금융상품 |
329 |
0 |
329 |
|
종업원장기대여금 |
4,970 |
0 |
4,970 |
|
장기미수금 |
964 |
0 |
964 |
|
장기보증금 |
8,862 |
0 |
8,862 |
|
비유동 소계 |
15,125 |
0 |
15,125 |
|
단기금융상품 |
351,000 |
0 |
351,000 |
|
단기대여금 |
291 |
0 |
291 |
|
단기미수금 |
11,809 |
(1,083) |
10,726 |
|
단기미수수익 |
3,870 |
0 |
3,870 |
|
단기보증금 |
7,983 |
0 |
7,983 |
|
유동 소계 |
374,953 |
(1,083) |
373,870 |
|
합계 |
390,078 |
(1,083) |
388,995 |
13. 기타자산 (연결)
|
기타자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기선급비용 |
554 |
|
장기선급금 |
446 |
|
기타의투자자산 |
1,101 |
|
비유동 소계 |
2,101 |
|
선급제세 |
29,001 |
|
선급금등 |
3,223 |
|
선급비용 |
21,519 |
|
미수금 |
5,402 |
|
온실가스배출권 |
595 |
|
유동 소계 |
59,740 |
|
합계 |
61,841 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기선급비용 |
372 |
|
장기선급금 |
990 |
|
기타의투자자산 |
1,260 |
|
비유동 소계 |
2,622 |
|
선급제세 |
46,318 |
|
선급금등 |
3,590 |
|
선급비용 |
18,469 |
|
미수금 |
4,960 |
|
온실가스배출권 |
595 |
|
유동 소계 |
73,932 |
|
합계 |
76,554 |
14. 자본금과 잉여금 (연결)
|
주식의 분류에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
보통주 |
우선주 |
주식 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
수권주식수(단위: 주) |
50,000,000 |
||
|
주당금액(단위: 원) |
5,000 |
||
|
발행주식수(단위: 주) |
26,459,587 |
3,023,486 |
|
|
자본금 |
152,339 |
15,117 |
167,456 |
|
자기주식수(단위: 주) |
(3,543,834) |
||
|
유통주식수의 수량 (단위: 주) |
22,915,753 |
3,023,486 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
보통주 |
우선주 |
주식 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
수권주식수(단위: 주) |
50,000,000 |
||
|
주당금액(단위: 원) |
5,000 |
||
|
발행주식수(단위: 주) |
27,334,587 |
3,023,486 |
|
|
자본금 |
152,339 |
15,117 |
167,456 |
|
자기주식수(단위: 주) |
(4,373,834) |
||
|
유통주식수의 수량 (단위: 주) |
22,960,753 |
3,023,486 |
|
(*) 당기 및 당기 이전에 이익소각의 방법으로 자기주식을 소각함에 따라 보통주 자본금의 변동이 없이 발행주식수가 감소한 바 있습니다. 이에 따라 발행주식 액면총액은 납입자본금과 상이합니다. |
|
그밖의 자본 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
자기주식수(단위: 주) |
3,543,834 |
|
자기주식 취득가액 |
30,425 |
|
주식할인발행차금 |
582 |
|
소각한 자기주식수(기 보유분)(단위: 주) |
875,000 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
자기주식수(단위: 주) |
4,373,834 |
|
자기주식 취득가액 |
31,335 |
|
주식할인발행차금 |
|
|
소각한 자기주식수(기 보유분)(단위: 주) |
|
자기주식 취득 신탁 계약 및 소각 에 대한 설명 |
|
당사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책으로 25년 3월 기보유 자기주식 875,000주를 이익소각 하였으며, 25년 3월 17일부터 25년 9월 16일까지 500억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. |
|
자본조정에 대한 설명 |
|
당분기말 현재 자본조정은 지배기업의 자기주식 30,425백만원(3,543,834주)과 종속기업 유상증자시 발생한 주식할인발행차금 582백만원이며, 당분기말 현재 지배기업의 자기주식은 의결권이 제한되어 있습니다. |
|
자본잉여금에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주식발행초과금 |
276,206 |
|
기타자본잉여금 |
21,510 |
|
연결자본잉여금 |
105,819 |
|
합계 |
403,535 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주식발행초과금 |
276,206 |
|
기타자본잉여금 |
21,510 |
|
연결자본잉여금 |
105,819 |
|
합계 |
403,535 |
|
기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 |
(109,105) |
|
해외사업환산손익 |
(949) |
|
지분법자본변동 |
36,950 |
|
합계 |
(73,104) |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 |
(108,149) |
|
해외사업환산손익 |
(447) |
|
지분법자본변동 |
36,087 |
|
합계 |
(72,509) |
|
이익잉여금에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법정적립금(이익준비금) |
91,300 |
|
임의적립금 |
2,777,400 |
|
미처분이익잉여금 |
2,758,964 |
|
이익잉여금 합계 |
5,627,664 |
|
법정적립금(이익준비금)의 성격과 목적에 대한 기술 |
당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 자본전입 또는 결손보전으로 사용이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법정적립금(이익준비금) |
91,300 |
|
임의적립금 |
2,667,400 |
|
미처분이익잉여금 |
2,812,513 |
|
이익잉여금 합계 |
5,571,213 |
|
법정적립금(이익준비금)의 성격과 목적에 대한 기술 |
당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 자본전입 또는 결손보전으로 사용이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. |
15. 배당금 (연결)
|
배당금에 대한 공시 |
|
지배기업은 2025년 3월 25일 정기주주총회의승인을 받은 보통주 배당금 50,514백만원과 우선주 배당금 6,803백만원을 2025년 4월에 지급하였습니다. |
|
배당금에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
보통주 |
우선주 |
|
|---|---|---|
|
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 |
50,514 |
6,803 |
16. 차입금 (연결)
|
차입금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
사채 |
100,000 |
|
사채할인발행차금 |
(263) |
|
장기차입금(원화) |
361,751 |
|
비유동 소계 |
461,488 |
|
단기차입금 |
318,484 |
|
유동성차입금(원화) |
109,083 |
|
유동 소계 |
427,567 |
|
합계 |
889,055 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
사채 |
100,000 |
|
사채할인발행차금 |
(308) |
|
장기차입금(원화) |
328,240 |
|
비유동 소계 |
427,932 |
|
단기차입금 |
345,771 |
|
유동성차입금(원화) |
108,900 |
|
유동 소계 |
454,671 |
|
합계 |
882,603 |
|
차입금 관련 담보에 대한 기술 |
|
상기 차입금과 관련하여 연결실체의 토지 및 건물, 유가증권 등이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 30 참조) |
|
사채에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
제155-1회 공모사채-운영자금 |
제155-2회 공모사채-운영자금 |
차입금명칭 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
발행일 |
2024-04-05 |
2024-04-05 |
|
|
만기일 |
2026-04-03 |
2027-04-05 |
|
|
차입금, 이자율 |
0.0397 |
0.0400 |
|
|
사채액면가액, 유동 및 비유동 합계 |
45,000 |
55,000 |
100,000 |
|
사채할인발행차금, 합계 |
(263) |
||
|
사채액면가액, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채할인발행차금, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채액면가액, 비유동 |
100,000 |
||
|
사채할인발행차금, 비유동 |
(263) |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
제155-1회 공모사채-운영자금 |
제155-2회 공모사채-운영자금 |
차입금명칭 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
발행일 |
|||
|
만기일 |
|||
|
차입금, 이자율 |
|||
|
사채액면가액, 유동 및 비유동 합계 |
45,000 |
55,000 |
100,000 |
|
사채할인발행차금, 합계 |
(308) |
||
|
사채액면가액, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채할인발행차금, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채액면가액, 비유동 |
100,000 |
||
|
사채할인발행차금, 비유동 |
(308) |
|
장기차입금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화장기차입금 |
||||||||||||||||||
|
한국산업은행 |
국민은행 |
신한은행 |
중국건설은행 |
농협은행 |
우리은행 |
|||||||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
|||||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
|||||||
|
차입금, 이자율 |
0.0175 |
0.0440 |
0.0175 |
0.0440 |
0.0175 |
0.0440 |
0.0175 |
0.0440 |
0.0175 |
0.0440 |
0.0175 |
0.0440 |
||||||
|
합계, 장기차입금 |
348,199 |
10,087 |
52,298 |
30,000 |
29,417 |
833 |
||||||||||||
|
상환방법 |
만기일시 및 분할 |
분할 |
만기일시 및 분할 |
만기일시 |
분할 |
분할 |
||||||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화장기차입금 |
||||||||||||||||||
|
한국산업은행 |
국민은행 |
신한은행 |
중국건설은행 |
농협은행 |
우리은행 |
|||||||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
|||||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
|||||||
|
차입금, 이자율 |
||||||||||||||||||
|
합계, 장기차입금 |
316,799 |
3,043 |
56,298 |
30,000 |
30,000 |
1,000 |
||||||||||||
|
상환방법 |
||||||||||||||||||
|
원화장기차입금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
원화장기차입금 |
|
|---|---|
|
합계, 장기차입금 |
470,834 |
|
(-)유동성대체 |
109,083 |
|
비유동 |
361,751 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
원화장기차입금 |
|
|---|---|
|
합계, 장기차입금 |
437,140 |
|
(-)유동성대체 |
108,900 |
|
비유동 |
328,240 |
|
차입금에 대한 세부 정보 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
차입금명칭 합계 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화단기차입금 |
외화단기차입금 |
||||||||||||||||||
|
우리은행 등-일반대출 외 |
우리은행 -시설자금 |
수출입은행-수출성장자금대출 |
국민은행-시설자금 |
국민은행 등-수출채권할인 |
국민은행-역외대출 |
||||||||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||||||
|
차입금, 이자율 |
0.0340 |
0.0445 |
0.0351 |
0.0370 |
0.0547 |
0.0000 |
|||||||||||||
|
차입금, 기준이자율 |
COMPOUNDED RFR |
||||||||||||||||||
|
차입금, 기준이자율 조정 |
0.0092 |
||||||||||||||||||
|
단기차입금 |
130,000 |
18,000 |
20,000 |
3,000 |
147,484 |
0 |
318,484 |
||||||||||||
|
단기차입금, 외화금액 [USD, 천] |
|||||||||||||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
차입금명칭 합계 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화단기차입금 |
외화단기차입금 |
||||||||||||||||||
|
우리은행 등-일반대출 외 |
우리은행 -시설자금 |
수출입은행-수출성장자금대출 |
국민은행-시설자금 |
국민은행 등-수출채권할인 |
국민은행-역외대출 |
||||||||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||||||
|
차입금, 이자율 |
|||||||||||||||||||
|
차입금, 기준이자율 |
|||||||||||||||||||
|
차입금, 기준이자율 조정 |
|||||||||||||||||||
|
단기차입금 |
130,000 |
18,000 |
20,000 |
3,000 |
130,671 |
44,100 |
345,771 |
||||||||||||
|
단기차입금, 외화금액 [USD, 천] |
30,000 |
||||||||||||||||||
17. 리스부채 (연결)
|
리스부채의 만기분석 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
최소리스료 |
이자비용 |
현재가치 |
||
|---|---|---|---|---|
|
합계 구간 |
1년 이내 |
13,728 |
2,706 |
11,023 |
|
1년 초과 5년 이내 |
31,879 |
8,467 |
23,412 |
|
|
5년 초과 |
73,016 |
40,329 |
32,685 |
|
|
합계 구간 합계 |
118,623 |
51,502 |
67,120 |
|
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
최소리스료 |
이자비용 |
현재가치 |
||
|---|---|---|---|---|
|
합계 구간 |
1년 이내 |
12,944 |
2,403 |
10,541 |
|
1년 초과 5년 이내 |
32,278 |
7,003 |
25,275 |
|
|
5년 초과 |
57,029 |
30,261 |
26,768 |
|
|
합계 구간 합계 |
102,251 |
39,667 |
62,584 |
|
|
리스관련 비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
리스부채에 대한 이자비용 |
910 |
|
총 현금유출금액 |
4,019 |
|
단기리스 관련비용 |
807 |
|
소액리스 관련비용 |
433 |
|
리스관련 비용에 대한 기술 |
당분기 중 발생한 리스부채의 이자비용은 910백만원이며, 리스로 인한 총 현금유출금액은 4,019백만원입니다. 단기리스와 관련된 비용 807백만원, 소액리스와 관련된 비용 433백만원은 매출원가 및 판매비와 관리비로 계상되어 있으며, 리스로 인한 총 현금유출금액에 포함되어 있습니다. |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
리스부채에 대한 이자비용 |
739 |
|
총 현금유출금액 |
4,709 |
|
단기리스 관련비용 |
837 |
|
소액리스 관련비용 |
412 |
|
리스관련 비용에 대한 기술 |
전분기 중 발생한 리스부채의 이자비용은 739백만원이며, 리스로 인한 총 현금유출금액은 4,709백만원입니다. 단기리스와 관련된 비용 837백만원, 소액리스와 관련된 비용 412백만원은 매출원가 및 판매비와 관리비로 계상되어 있으며, 리스로 인한 총 현금유출금액에 포함되어 있습니다. |
18. 파생금융상품 (연결)
|
위험회피수단에 대한 세부 정보 공시 |
|
연결실체는 당분기말 현재 파생상품계약을 체결하고 있지 않습니다. |
19. 미지급금 및 기타채무 (연결)
|
기타 채무에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기성예수보증금 |
102,204 |
|
장기성미지급금 |
301 |
|
비유동 소계 |
102,505 |
|
미지급금 |
184,307 |
|
예수금 |
7,399 |
|
미지급비용 |
7,472 |
|
예수보증금 |
171,493 |
|
미지급배당금 |
57,337 |
|
유동 소계 |
428,008 |
|
합계 |
530,513 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기성예수보증금 |
102,443 |
|
장기성미지급금 |
0 |
|
비유동 소계 |
102,443 |
|
미지급금 |
230,738 |
|
예수금 |
5,407 |
|
미지급비용 |
7,170 |
|
예수보증금 |
171,493 |
|
미지급배당금 |
21 |
|
유동 소계 |
414,829 |
|
합계 |
517,272 |
20. 순확정급여부채(자산) (연결)
|
확정급여제도에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
확정급여채무의 현재가치 |
332,019 |
|
사외적립자산의 공정가치 |
(333,467) |
|
재무상태표상 순확정급여부채 |
20,205 |
|
재무상태표상 순확정급여자산 |
(21,653) |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
확정급여채무의 현재가치 |
328,276 |
|
사외적립자산의 공정가치 |
(350,329) |
|
재무상태표상 순확정급여부채 |
14,018 |
|
재무상태표상 순확정급여자산 |
(36,071) |
|
순확정급여부채(자산)에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
기초금액 |
328,276 |
(350,329) |
(22,053) |
|
|
사업결합 |
769 |
(55) |
714 |
|
|
당기근무원가 |
8,787 |
0 |
8,787 |
|
|
과거근무원가 |
608 |
0 |
608 |
|
|
이자비용(사외적립자산의 이자수익) |
3,200 |
(3,483) |
(283) |
|
|
재측정요소 |
||||
|
재측정요소 |
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
6,790 |
0 |
6,790 |
|
- 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 |
(925) |
0 |
(925) |
|
|
- 사외적립자산 재측정요소 |
0 |
481 |
481 |
|
|
기여금납부액 |
0 |
(159) |
(159) |
|
|
급여지급액 |
(15,486) |
20,078 |
4,592 |
|
|
타사전입 |
0 |
0 |
0 |
|
|
기말금액 |
332,019 |
(333,467) |
(1,448) |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
기초금액 |
276,764 |
(316,837) |
(40,073) |
|
|
사업결합 |
0 |
0 |
0 |
|
|
당기근무원가 |
7,365 |
0 |
7,365 |
|
|
과거근무원가 |
0 |
0 |
0 |
|
|
이자비용(사외적립자산의 이자수익) |
3,011 |
(3,525) |
(514) |
|
|
재측정요소 |
||||
|
재측정요소 |
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
(2,247) |
0 |
(2,247) |
|
- 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 |
1,558 |
0 |
1,558 |
|
|
- 사외적립자산 재측정요소 |
0 |
467 |
467 |
|
|
기여금납부액 |
0 |
(198) |
(198) |
|
|
급여지급액 |
(6,458) |
14,729 |
8,271 |
|
|
타사전입 |
354 |
(354) |
0 |
|
|
기말금액 |
280,347 |
(305,718) |
(25,371) |
|
|
사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
국민연금전환금 |
345 |
|
퇴직연금운용자산 |
333,122 |
|
합계 |
333,467 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
국민연금전환금 |
352 |
|
퇴직연금운용자산 |
349,977 |
|
합계 |
350,329 |
|
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액에 대한 설명 |
|
연결실체는 별도의 투자 대상 상품 선정기준을 갖고 삼성증권㈜ 등에서 운용하는 원금보장 안정형 상품 등에 가입하고 있습니다. 이런 사외적립자산은 별도 활성시장에서 공시되는 가격이 없습니다. |
|
당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기근무원가 |
8,787 |
|
과거근무원가 |
608 |
|
이자비용 |
3,200 |
|
사외적립자산의 이자수익 |
(3,483) |
|
합계 |
9,112 |
|
퇴직급여비용, 확정기여제도 |
425 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기근무원가 |
7,365 |
|
과거근무원가 |
0 |
|
이자비용 |
3,011 |
|
사외적립자산의 이자수익 |
(3,525) |
|
합계 |
6,851 |
|
퇴직급여비용, 확정기여제도 |
356 |
|
순확정급여부채(자산)와 관련된 재측정요소로 기타포괄손익에서 조정된 금액에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무에서 발생한 재측정요소 |
사외적립자산에서 발생한 재측정요소 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
재측정요소 |
(5,865) |
(481) |
(6,346) |
|
법인세효과 |
1,428 |
||
|
법인세효과 차감후 |
(4,918) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무에서 발생한 재측정요소 |
사외적립자산에서 발생한 재측정요소 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
재측정요소 |
689 |
(467) |
222 |
|
법인세효과 |
(87) |
||
|
법인세효과 차감후 |
135 |
|
보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
|
|
보험수리적 가정 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
할인율에 대한 보험수리적 가정 |
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|||
|
범위 |
||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
|
|
할인율 |
0.0366 |
0.0419 |
||
|
미래임금상승률 |
0.0295 |
0.0828 |
||
|
전분기 |
|
보험수리적 가정 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
할인율에 대한 보험수리적 가정 |
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|||
|
범위 |
||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
|
|
할인율 |
0.0445 |
0.0507 |
||
|
미래임금상승률 |
0.0296 |
0.0829 |
||
21. 충당부채 (연결)
|
충당부채의 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
비유동복구충당부채 |
2,962 |
|
비유동기타충당부채 |
1,040 |
|
비유동 합계 |
4,002 |
|
유동품질보증충당부채 |
468 |
|
유동온실가스배출충당부채 |
455 |
|
유동기타충당부채 |
138 |
|
유동 합계 |
1,061 |
|
충당부채 합계 |
5,063 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
비유동복구충당부채 |
2,944 |
|
비유동기타충당부채 |
1,064 |
|
비유동 합계 |
4,008 |
|
유동품질보증충당부채 |
414 |
|
유동온실가스배출충당부채 |
1,243 |
|
유동기타충당부채 |
151 |
|
유동 합계 |
1,808 |
|
충당부채 합계 |
5,816 |
|
충당부채의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
배출부채 |
품질보증충당부채 |
복구충당부채 |
기타충당부채 |
|
|---|---|---|---|---|
|
기초 |
1,243 |
414 |
2,944 |
1,215 |
|
전입액(환입액) |
(788) |
141 |
18 |
0 |
|
사용액 |
0 |
(87) |
0 |
(37) |
|
기말 |
455 |
468 |
2,962 |
1,178 |
|
충당부채의 성격에 대한 기술 |
연결실체는 온실가스배출과 관련하여 연결실체가 보유한 해당 이행연도분 무상할당 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 당분기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치는 4,280,975톤이며, 전기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치는 4,492,579톤입니다. |
연결실체는 판매한 제품과 관련하여 품질보증, 교환, 하자보수 등으로 인해 장래에 발생할 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. |
연결실체는 임차부동산의 임대차계약이 종료된 후에 원상회복을 위하여 소요될 것으로 추정되는 비용을 복구충당부채로 계상하고 있습니다. |
연결실체는 분양 후 계약서에 명기된 기간이 경과한 전후 30일 시점에 고객의 선택에 따라 콘도를 재매입해야 하는 의무가 부여된 상품을 판매하고 과거의 경험과 기타 관련 요인에 따라 합리적으로 추정되는 반환금액을 기타충당부채로 인식하였으며, 동 기타충당부채에 상응하여 수익 인식금액이 조정됩니다. |
|
온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
4,280,975 |
|||
|
직전 연도에 대한 온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤) |
4,492,579 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
배출부채 |
품질보증충당부채 |
복구충당부채 |
기타충당부채 |
|
|---|---|---|---|---|
|
기초 |
0 |
450 |
2,867 |
1,117 |
|
전입액(환입액) |
858 |
74 |
91 |
0 |
|
사용액 |
0 |
(86) |
0 |
0 |
|
기말 |
858 |
438 |
2,958 |
1,117 |
|
충당부채의 성격에 대한 기술 |
연결실체는 온실가스배출과 관련하여 연결실체가 보유한 해당 이행연도분 무상할당 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. |
연결실체는 판매한 제품과 관련하여 품질보증, 교환, 하자보수 등으로 인해 장래에 발생할 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. |
연결실체는 임차부동산의 임대차계약이 종료된 후에 원상회복을 위하여 소요될 것으로 추정되는 비용을 복구충당부채로 계상하고 있습니다. |
연결실체는 분양 후 계약서에 명기된 기간이 경과한 전후 30일 시점에 고객의 선택에 따라 콘도를 재매입해야 하는 의무가 부여된 상품을 판매하고 과거의 경험과 기타 관련 요인에 따라 합리적으로 추정되는 반환금액을 기타충당부채로 인식하였으며, 동 기타충당부채에 상응하여 수익 인식금액이 조정됩니다. |
|
온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
||||
|
직전 연도에 대한 온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤) |
|
배출권 수량에 대한 공시 |
|
|
2021년분 |
2022년분 |
2023년분 |
2024년분 |
2025년분 |
연도 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당배출권 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
4,681,772 |
4,625,579 |
4,480,727 |
4,461,774 |
4,460,868 |
22,710,720 |
|
배출권 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
2021년분 |
2022년분 |
2023년분 |
2024년분 |
2025년분 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기초 및 무상할당 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
4,893,915 |
4,625,579 |
4,480,727 |
4,473,138 |
4,489,380 |
|
매입 (매각) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(100,652) |
(2,443) |
(27,937) |
0 |
0 |
|
정부 제출 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(4,690,804) |
(4,660,195) |
(4,415,184) |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(102,459) |
37,059 |
(37,606) |
103,006 |
0 |
|
기말 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
0 |
0 |
0 |
4,576,144 |
4,489,380 |
|
기초 및 무상할당 금액 |
3,947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
매입 (매각) 금액 |
(1,949) |
375 |
0 |
0 |
0 |
|
정부 제출 금액 |
(1,100) |
(676) |
0 |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 금액 |
(898) |
301 |
0 |
595 |
0 |
|
기말 금액 |
0 |
0 |
0 |
595 |
0 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
2021년분 |
2022년분 |
2023년분 |
2024년분 |
2025년분 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기초 및 무상할당 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
4,893,915 |
4,625,579 |
4,504,348 |
4,462,126 |
4,465,816 |
|
매입 (매각) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(100,652) |
(2,443) |
3,000 |
0 |
0 |
|
정부 제출 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(4,690,804) |
(4,660,195) |
0 |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(102,459) |
37,059 |
65,400 |
0 |
0 |
|
기말 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
0 |
0 |
4,572,748 |
4,462,126 |
4,465,816 |
|
기초 및 무상할당 금액 |
3,947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
매입 (매각) 금액 |
(1,949) |
375 |
24 |
0 |
0 |
|
정부 제출 금액 |
(1,100) |
(676) |
0 |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 금액 |
(898) |
301 |
595 |
0 |
0 |
|
기말 금액 |
0 |
0 |
619 |
0 |
0 |
|
기초 및 무상할당 수량에 대한 설명 |
|
증설 및 가동중단 등에 따라 발생하는 배출권의 추가할당 및 취소 추정치를 포함하였습니다. |
22. 기타부채 (연결)
|
기타부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기선수수익 |
46,384 |
|
비유동 소계 |
46,384 |
|
미지급비용 등 |
28,907 |
|
선수금 |
29,946 |
|
선수수익 |
8,652 |
|
유동 소계 |
67,505 |
|
기타부채 합계 |
113,889 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기선수수익 |
46,287 |
|
비유동 소계 |
46,287 |
|
미지급비용 등 |
44,738 |
|
선수금 |
31,027 |
|
선수수익 |
8,665 |
|
유동 소계 |
84,430 |
|
기타부채 합계 |
130,717 |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
선수금 |
29,946 |
|
선수수익 |
55,036 |
|
계약부채 합계 |
84,982 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
선수금 |
31,027 |
|
선수수익 |
54,952 |
|
계약부채 합계 |
85,979 |
23-1. 영업이익 (연결)
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품매출액 |
1,824,702 |
|
상품매출액 |
40,438 |
|
기타매출액 |
43,089 |
|
합계 |
1,908,229 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품매출액 |
1,585,173 |
|
상품매출액 |
40,731 |
|
기타매출액 |
41,585 |
|
합계 |
1,667,489 |
|
매출원가의 내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품매출원가 |
1,645,208 |
|
상품매출원가 |
37,489 |
|
기타매출원가 |
31,359 |
|
합계 |
1,714,056 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품매출원가 |
1,449,605 |
|
상품매출원가 |
38,002 |
|
기타매출원가 |
31,193 |
|
합계 |
1,518,800 |
23-2. 판매비와관리비 (연결)
|
판매비와관리비에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
급여 |
19,285 |
|
퇴직급여 |
3,751 |
|
복리후생비 |
4,132 |
|
여비교통비 |
841 |
|
통신비 |
472 |
|
세금과공과 |
888 |
|
지급임차료 |
617 |
|
감가상각비 |
580 |
|
사용권자산상각비 |
2,202 |
|
수선비 |
84 |
|
보험료 |
631 |
|
접대비 |
581 |
|
광고선전비 |
2,747 |
|
견본비 |
169 |
|
용역비 |
1,537 |
|
지급수수료 |
5,380 |
|
판매수수료 |
5,602 |
|
운반비 |
8,364 |
|
대손상각비 |
5 |
|
경상연구개발비 |
13,191 |
|
무형자산상각비 |
741 |
|
차량비 |
323 |
|
교육훈련비 |
601 |
|
기타 |
840 |
|
합계 |
73,564 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
급여 |
17,955 |
|
퇴직급여 |
2,880 |
|
복리후생비 |
4,622 |
|
여비교통비 |
825 |
|
통신비 |
414 |
|
세금과공과 |
1,322 |
|
지급임차료 |
663 |
|
감가상각비 |
367 |
|
사용권자산상각비 |
2,107 |
|
수선비 |
195 |
|
보험료 |
430 |
|
접대비 |
544 |
|
광고선전비 |
3,590 |
|
견본비 |
170 |
|
용역비 |
1,420 |
|
지급수수료 |
5,808 |
|
판매수수료 |
3,236 |
|
운반비 |
8,872 |
|
대손상각비 |
6 |
|
경상연구개발비 |
12,742 |
|
무형자산상각비 |
350 |
|
차량비 |
318 |
|
교육훈련비 |
558 |
|
기타 |
688 |
|
합계 |
70,082 |
23-3. 비용의 성격별 분류 (연결)
|
비용의 성격별 분류 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산의 변동 |
(48,428) |
|
원재료 및 상품매입액 등 |
1,350,404 |
|
감가상각 및 무형자산상각비 |
74,609 |
|
인건비 |
68,898 |
|
운반비 |
75,912 |
|
기타 비용 |
266,226 |
|
합계 |
1,787,621 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산의 변동 |
(9,815) |
|
원재료 및 상품매입액 등 |
1,165,812 |
|
감가상각 및 무형자산상각비 |
66,127 |
|
인건비 |
62,020 |
|
운반비 |
63,647 |
|
기타 비용 |
241,091 |
|
합계 |
1,588,882 |
|
성격별 비용 합계에 대한 설명 |
|
매출원가, 판매비와관리비의 합계금액입니다. |
24. 기타수익과 기타비용 (연결)
|
기타수익 및 기타비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
배당금수익 |
760 |
|
외환차익 |
14,217 |
|
외화환산이익 |
7,915 |
|
금융보증수수료수익 |
92 |
|
금융자산공정가치평가이익 |
2,854 |
|
공동기업주식처분이익 |
0 |
|
금융자산처분이익 |
55 |
|
유형자산처분이익 |
44 |
|
리스수익 |
16 |
|
대손충당금환입 |
102 |
|
잡이익 |
3,854 |
|
기타수익 합계 |
29,909 |
|
외환차손 |
15,654 |
|
외화환산손실 |
2,931 |
|
금융자산공정가치평가손실 |
22 |
|
금융보증비용 |
4 |
|
매출채권처분손실 |
840 |
|
유형자산처분손실 |
191 |
|
유형자산손상차손 |
32 |
|
기부금 |
269 |
|
기타영업외비용 |
385 |
|
잡손실 |
586 |
|
기타비용 합계 |
20,914 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
배당금수익 |
1,128 |
|
외환차익 |
14,948 |
|
외화환산이익 |
5,875 |
|
금융보증수수료수익 |
26 |
|
금융자산공정가치평가이익 |
780 |
|
공동기업주식처분이익 |
4,607 |
|
금융자산처분이익 |
0 |
|
유형자산처분이익 |
306 |
|
리스수익 |
99 |
|
대손충당금환입 |
0 |
|
잡이익 |
2,410 |
|
기타수익 합계 |
30,179 |
|
외환차손 |
8,885 |
|
외화환산손실 |
3,107 |
|
금융자산공정가치평가손실 |
0 |
|
금융보증비용 |
0 |
|
매출채권처분손실 |
387 |
|
유형자산처분손실 |
731 |
|
유형자산손상차손 |
0 |
|
기부금 |
447 |
|
기타영업외비용 |
6 |
|
잡손실 |
85 |
|
기타비용 합계 |
13,648 |
25. 금융수익과 금융비용 (연결)
|
금융수익 및 금융비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
이자수익 |
6,514 |
|
외환차익 |
5,301 |
|
외화환산이익 |
763 |
|
파생상품거래이익 |
0 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
|
금융수익 합계 |
12,578 |
|
이자비용 |
9,770 |
|
외환차손 |
3,863 |
|
외화환산손실 |
1,710 |
|
파생상품거래손실 |
142 |
|
금융비용 합계 |
15,485 |
|
유효이자율법에 따른 이자수익 |
101 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
910 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
이자수익 |
8,953 |
|
외환차익 |
4,294 |
|
외화환산이익 |
4,872 |
|
파생상품거래이익 |
1,477 |
|
파생상품평가이익 |
2,934 |
|
금융수익 합계 |
22,530 |
|
이자비용 |
6,584 |
|
외환차손 |
6,371 |
|
외화환산손실 |
4,330 |
|
파생상품거래손실 |
0 |
|
금융비용 합계 |
17,285 |
|
유효이자율법에 따른 이자수익 |
83 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
739 |
|
이자수익 및 이자비용에 대한 기술 |
|
(*1) 유효이자율법에 따른 이자수익 101백만원(전분기 83백만원)이 포함되어 있습니다. |
26. 법인세비용 (연결)
|
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 20.6%(전분기: 14.8%)입니다. |
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
A. 당기법인세부담액 |
30,163 |
|
B. 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 변동 |
962 |
|
C. 총법인세효과(C=A+B) |
31,125 |
|
D. 자본에 직접 반영된 법인세비용 |
1,315 |
|
E. 법인세비용(E=C+D) |
32,440 |
|
평균유효세율 |
0.2060 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
A. 당기법인세부담액 |
17,533 |
|
B. 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 변동 |
(2,401) |
|
C. 총법인세효과(C=A+B) |
15,132 |
|
D. 자본에 직접 반영된 법인세비용 |
2,627 |
|
E. 법인세비용(E=C+D) |
17,759 |
|
평균유효세율 |
0.1480 |
|
필라2 법인세의 영향에 대한 기술 |
|
연결실체는 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 필라 2 법률과 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다. |
27. 주당이익 (연결)
|
주당이익 |
|
|
당분기 |
(단위 : 원) |
|
보통주 |
우선주 |
|
|---|---|---|
|
지배기업소유주지분순이익 |
124,954,395,782 |
124,954,395,782 |
|
가중평균유통보통주식수(단위: 주) |
22,957,031 |
3,023,486 |
|
지배기업순이익 중 보통주 해당분 |
110,359,167,941 |
|
|
지배기업순이익 중 우선주 해당분 |
14,595,227,841 |
|
|
기본 보통주 주당순이익 (단위: 원) |
4,807 |
|
|
기본 우선주 주당순이익(단위: 원) |
4,827 |
|
전분기 |
(단위 : 원) |
|
보통주 |
우선주 |
|
|---|---|---|
|
지배기업소유주지분순이익 |
102,542,639,249 |
102,542,639,249 |
|
가중평균유통보통주식수(단위: 주) |
23,298,845 |
3,023,486 |
|
지배기업순이익 중 보통주 해당분 |
90,730,737,757 |
|
|
지배기업순이익 중 우선주 해당분 |
11,811,901,492 |
|
|
기본 보통주 주당순이익 (단위: 원) |
3,894 |
|
|
기본 우선주 주당순이익(단위: 원) |
3,907 |
|
기본주당이익에 대한 기술 |
|
동 우선주는 배당지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일하여 보통주의 정의를 충족하고 있으므로 이에 대한 기본주당이익을 계산하였습니다. |
|
가중평균유통보통주식수 산정내역 |
|
|
당분기 |
|
|
보통주식수 |
가중평균보통주식수 |
|
|---|---|---|
|
기초발행주식수(단위: 주) |
27,334,587 |
27,334,587 |
|
기초 자기주식(단위: 주) |
(4,373,834) |
(4,373,834) |
|
자기주식 취득(단위: 주) |
(45,000) |
(3,722) |
|
기말 가중평균유통보통주식수(단위: 주) |
22,915,753 |
22,957,031 |
|
전분기 |
|
보통주식수 |
가중평균보통주식수 |
|
|---|---|---|
|
기초발행주식수(단위: 주) |
28,547,679 |
28,547,679 |
|
기초 자기주식(단위: 주) |
(5,248,834) |
(5,248,834) |
|
자기주식 취득(단위: 주) |
0 |
0 |
|
기말 가중평균유통보통주식수(단위: 주) |
23,298,845 |
23,298,845 |
|
희석주당이익에 대한 기술 |
|
지배기업은 당분기말 및 전분기말 현재 희석성 잠재적보통주가 없으므로, 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. |
28-1. 금융상품의 범주별 구분 (연결)
|
금융자산의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 |
기타금융자산 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
67,407 |
0 |
0 |
67,407 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
135,888 |
0 |
135,888 |
|
대여금 및 기타채권 |
319,357 |
0 |
0 |
0 |
319,357 |
|
파생상품자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
매출채권 |
960,676 |
0 |
0 |
0 |
960,676 |
|
현금및현금성자산 |
467,831 |
0 |
0 |
0 |
467,831 |
|
합계 |
1,747,864 |
67,407 |
135,888 |
0 |
1,951,159 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 |
기타금융자산 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
67,954 |
0 |
0 |
67,954 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
137,131 |
0 |
137,131 |
|
대여금 및 기타채권 |
388,995 |
0 |
0 |
0 |
388,995 |
|
파생상품자산 |
0 |
0 |
0 |
4,261 |
4,261 |
|
매출채권 |
868,848 |
0 |
0 |
0 |
868,848 |
|
현금및현금성자산 |
429,286 |
0 |
0 |
0 |
429,286 |
|
합계 |
1,687,129 |
67,954 |
137,131 |
4,261 |
1,896,475 |
|
금융부채의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
기타금융부채 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
미지급금 및 기타채무 |
530,513 |
0 |
530,513 |
|
차입금 |
889,055 |
0 |
889,055 |
|
리스부채 |
0 |
67,120 |
67,120 |
|
금융보증부채 |
0 |
1,221 |
1,221 |
|
매입채무 |
511,410 |
0 |
511,410 |
|
합계 |
1,930,978 |
68,341 |
1,999,319 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
기타금융부채 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
미지급금 및 기타채무 |
517,272 |
0 |
517,272 |
|
차입금 |
882,603 |
0 |
882,603 |
|
리스부채 |
0 |
62,584 |
62,584 |
|
금융보증부채 |
0 |
62 |
62 |
|
매입채무 |
543,605 |
0 |
543,605 |
|
합계 |
1,943,480 |
62,646 |
2,006,126 |
|
금융상품의 범주별 손익의 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
자산과 부채 |
자산과 부채 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
금융부채, 범주 |
기타금융자산/부채 |
||||
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 |
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
|||
|
이자수익 |
6,514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,514 |
|
이자비용 |
0 |
0 |
0 |
(8,860) |
(910) |
(9,770) |
|
배당금수익 |
0 |
15 |
745 |
0 |
0 |
760 |
|
파생평가/거래손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(142) |
(142) |
|
처분손익 |
(840) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(840) |
|
외화환산손익 |
8,229 |
0 |
0 |
(4,192) |
0 |
4,037 |
|
외환차손익 |
(4,616) |
0 |
0 |
4,616 |
0 |
0 |
|
대손상각비 |
(5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(5) |
|
대손충당금환입 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
|
금융보증수수료수익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
88 |
|
평가손익(손익인식) |
0 |
2,831 |
0 |
0 |
0 |
2,831 |
|
공정가치변동(세후기타포괄손익) |
0 |
0 |
(956) |
0 |
0 |
(956) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
자산과 부채 |
자산과 부채 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
금융부채, 범주 |
기타금융자산/부채 |
||||
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 |
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
|||
|
이자수익 |
8,953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,953 |
|
이자비용 |
0 |
0 |
0 |
(5,845) |
(739) |
(6,584) |
|
배당금수익 |
0 |
3 |
1,125 |
0 |
0 |
1,128 |
|
파생평가/거래손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,411 |
4,411 |
|
처분손익 |
(387) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(387) |
|
외화환산손익 |
9,353 |
0 |
0 |
(6,044) |
0 |
3,309 |
|
외환차손익 |
14,702 |
0 |
0 |
(10,716) |
0 |
3,986 |
|
대손상각비 |
(6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(6) |
|
대손충당금환입 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
금융보증수수료수익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
26 |
|
평가손익(손익인식) |
0 |
780 |
0 |
0 |
0 |
780 |
|
공정가치변동(세후기타포괄손익) |
0 |
0 |
(8,241) |
0 |
0 |
(8,241) |
28-2. 금융위험관리 (연결)
|
금융위험관리에 대한 설명 |
|
연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. |
28-3. 공정가치 (연결)
|
자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융자산 |
공정가치로 측정되지 않는 금융자산 |
|||||||||||||
|
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||||||||||
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
|||
|
장부금액 |
67,407 |
135,888 |
0 |
203,295 |
319,357 |
960,676 |
467,831 |
1,747,864 |
||||||
|
공정가치 |
67,407 |
135,888 |
0 |
203,295 |
||||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|||||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융자산 |
공정가치로 측정되지 않는 금융자산 |
|||||||||||||
|
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||||||||||
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
|||
|
장부금액 |
67,954 |
137,131 |
4,261 |
209,346 |
388,995 |
868,848 |
429,286 |
1,687,129 |
||||||
|
공정가치 |
67,954 |
137,131 |
4,261 |
209,346 |
||||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|||||||||||
|
부채의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융부채 |
공정가치로 측정되지 않는 금융부채 |
|||||||||||
|
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
|||||||||
|
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
금융보증부채 |
매입채무 |
리스부채 |
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
금융보증부채 |
매입채무 |
리스부채 |
|||
|
장부금액 |
530,513 |
889,055 |
1,221 |
511,410 |
67,120 |
1,999,319 |
||||||
|
공정가치 |
895,316 |
|||||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
관련 기업회계기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융부채 |
공정가치로 측정되지 않는 금융부채 |
|||||||||||
|
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
|||||||||
|
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
금융보증부채 |
매입채무 |
리스부채 |
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
금융보증부채 |
매입채무 |
리스부채 |
|||
|
장부금액 |
517,272 |
882,603 |
62 |
543,605 |
62,584 |
2,006,126 |
||||||
|
공정가치 |
888,135 |
|||||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
관련 기업회계기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
||||||||
|
공정가치 서열체계에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
수준1 |
수준2 |
수준3 |
|
|---|---|---|---|
|
공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정하고 있습니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말 종가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함하고 있습니다. '수준 1'에 포함된 상품들은 공정가치측정 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. |
연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함하고 있습니다. '수준 3'에 포함된 자산 및 부채는 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
연결실체의 지분증권 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으나 공정가치로 측정한 금융상품의 경우, 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 성장률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 '수준 3'으로 분류하였습니다. |
|
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정하고 있습니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말 종가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함하고 있습니다. '수준 1'에 포함된 상품들은 공정가치측정 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. |
연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함하고 있습니다. '수준 3'에 포함된 자산 및 부채는 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
연결실체의 지분증권 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으나 공정가치로 측정한 금융상품의 경우, 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 성장률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 '수준 3'으로 분류하였습니다. |
|
자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치 |
||||
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|||
|
수준1 |
수준2 |
수준3 |
||
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
151 |
0 |
67,256 |
67,407 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
134,742 |
0 |
1,146 |
135,888 |
|
파생상품자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치 |
||||
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|||
|
수준1 |
수준2 |
수준3 |
||
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
153 |
0 |
67,801 |
67,954 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
135,985 |
0 |
1,146 |
137,131 |
|
파생상품자산 |
0 |
4,261 |
0 |
4,261 |
28-4. 금융자산의 양도 등 (연결)
|
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
매출채권 |
|
|---|---|
|
전체가 제거되지 않은 양도된 금융자산 |
147,484 |
|
양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 |
(147,484) |
|
순포지션 |
0 |
|
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산 관련금융부채의 계정과목 |
외화단기차입금 |
|
비고 |
수출채권 할인 |
29. 우발상황 (연결)
|
보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 |
|
|
제공한 지급보증 |
|
|---|---|
|
보증종류 |
수표 |
|
제공처 |
한국석유공사 |
|
금액 |
백지 |
|
매수 |
1매 |
|
비고 |
- |
|
법적소송우발부채에 대한 공시 |
|
|
제소(원고) |
|
|---|---|
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
당분기말 현재, 연결실체의 정상적인 경영과정에서 발생한 다수의 소송이 진행 중에 있으며, 연결실체는 이와 같은 소송들의 결과와 그에 따른 자원의 유출금액, 시기 및 재무제표에 미칠 영향은 당분기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다. |
30. 약정사항 (연결)
|
금융기관과 체결한 주요 약정사항에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
수입금융_금호석유화학㈜ |
포괄금융_금호석유화학㈜ |
기타 외화지급보증_금호석유화학㈜ |
한도대_금호석유화학㈜ |
당좌차월_금호석유화학㈜ |
외담대할인_금호석유화학㈜ |
시설대_금호석유화학㈜ |
운영 및 시설자금_금호피앤비화학㈜ |
당좌차월_금호피앤비화학㈜ |
Usance_금호피앤비화학㈜ |
D/A, D/P_금호피앤비화학㈜ |
Local 매입_금호피앤비화학㈜ |
기타외화지급보증_금호피앤비화학㈜ |
운영자금_금호개발상사㈜ |
수입신용장(Usance)_금호개발상사㈜ |
수입신용장(L/C개설)_금호개발상사㈜ |
운영자금_금호폴리켐㈜ |
시설자금_금호폴리켐㈜ |
당좌차월_금호폴리켐㈜ |
D/A, D/P_금호폴리켐㈜ |
신용장(하나은행)_금호폴리켐㈜ |
신용장(우리은행)_금호폴리켐㈜ |
당좌차월_금호티앤엘㈜ |
시설대_코리아에너지발전소㈜ |
당좌차월_금호리조트㈜ |
시설자금_금호그린바이오부산㈜ |
운영자금_금호그린바이오창원㈜ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
약정한도 |
320,000 |
16,000 |
60,000 |
232,000 |
74,000 |
1,000 |
4,900 |
16,000 |
209,597 |
4,500 |
10,000 |
768 |
2,000 |
3,000 |
2,200 |
||||||||||||
|
약정한도, 외화(USD) [USD, 천] |
162,500 |
62,000 |
10 |
30,000 |
1,100 |
400 |
20 |
6,400 |
13,500 |
3,800 |
1,500 |
||||||||||||||||
|
약정한도, 외화(JPY) [JPY, 천] |
204,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
실행액 |
30,000 |
0 |
8,138 |
220,500 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119,597 |
0 |
0 |
768 |
0 |
3,000 |
2,200 |
||||||||||
|
실행액, 외화(USD) [USD, 천] |
43,245 |
15,053 |
10 |
496 |
0 |
0 |
20 |
1,053 |
58 |
2,391 |
341 |
||||||||||||||||
|
실행액, 외화(JPY) [JPY, 천] |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
거래은행 |
한국산업은행 외 4개 금융기관 |
NH농협은행 외 1개 금융기관 |
우리은행 |
한국수출입은행 외 5개 금융기관 |
우리은행 외 2개 금융기관 |
우리은행 외 2개 금융기관 |
한국산업은행 외 2개 금융기관 |
한국수출입은행 외 2개 금융기관 |
우리은행 |
한국산업은행 외 1개 금융기관 |
우리은행 외 1개 금융기관 |
우리은행 |
우리은행 |
국민은행 외 1개 금융기관 |
국민은행 |
신한은행 외 2개 금융기관 |
하나은행 외 1개 금융기관 |
신한은행 외 2개 금융기관 |
하나은행 외 1개 금융기관 |
국민은행 |
하나은행 |
우리은행 |
신한은행 |
국민은행 |
NH농협은행 |
국민은행 |
국민은행 |
|
포괄여신한도액 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
외화 여신한도액, 기초통화금액(USD) [USD, 천] |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
약정에 대한 설명 |
하나은행의 경우 포괄여신한도 14,000백만원(포괄여신한도 내 개별 한도 조정가능)으로서 개별 대출한도는 기업운전일반자금대출 14,000백만원을 설정하고 있습니다. |
NH농협은행의 Usance 약정한도액(10,000천USD)은 동일인당 통합외국환 여신한도로 Usance 및 D/A, D/P를 포함하고 있습니다. |
|
담보로 제공된 자산에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
울산 고무공장(토지,건물) |
여수 고무공장(토지,건물) |
여수 UC공장(토지,건물) |
대덕 중앙연구소(토지,건물) |
정밀화학공장(토지,건물) |
화성 공장(토지,건물) |
제1에너지 공장(토지,건물) |
제2에너지 공장(토지,건물,기계장치) |
여수공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(KDB산업은행) |
여수공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(국민은행) |
아시아나CC (토지, 건물) |
화순AQ(토지,건물) |
설악리조트(토지) |
통영 요트수리소(토지)(우리은행) |
통영리조트(건물) |
통영 요트수리소(토지)(㈜비지에프리테일) |
설악 리조트(집합건물) |
아산 스파비스(토지) |
아산 스파비스(건물) |
통영,화순,설악,제주 집합건물 |
건물, 구축물, 기계장치 등 |
토지, 건물, 기계장치(KDB산업은행) |
토지, 건물, 기계장치(국민은행) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
담보로 제공된 유형자산 |
110,156 |
30,012 |
1,975 |
16,084 |
10,851 |
14,697 |
9,383 |
200,055 |
452,459 |
452,459 |
331,456 |
14,786 |
2,604 |
1,708 |
196 |
1,708 |
572 |
46,461 |
10,910 |
5,247 |
123,316 |
193,798 |
7,761 |
|
담보제공처 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
국민은행 |
NH농협은행 |
NH농협은행 |
우리은행 |
우리은행 |
우리은행 |
㈜비지에프리테일 |
㈜비지에프리테일 |
국민은행 |
국민은행 |
한국철도공사 등 |
신한은행 |
한국산업은행 |
국민은행 |
|
담보설정금액 |
271,707 |
271,707 |
271,707 |
271,707 |
19,779 |
6,000 |
110,000 |
200,000 |
120,000 |
3,000 |
82,080 |
82,080 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
400 |
400 |
11,040 |
11,040 |
16,255 |
59,400 |
192,417 |
5,800 |
|
차입내역 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
시설자금 |
시설자금 |
"운영, 시설자금 및 |
"운영, 시설자금 및 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
시설자금 |
시설자금 |
시설자금 |
|
담보제공금융자산에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금융자산, 분류 |
||
|---|---|---|
|
자기주식 |
공동및관계기업 투자주식 |
|
|
금호석유화학㈜ 보통주 |
영광백수풍력발전㈜ 보통주 |
|
|
담보제공자산 (단위: 주) |
1,000,000 |
2,040,000 |
|
담보로 제공된 금융자산 |
7,164 |
11,022 |
|
담보제공처 |
한국증권금융 |
현대해상화재보험 외 2개사 |
|
담보설정금액 |
50,000 |
102,319 |
|
담보내역 |
차입금 담보목적 |
영광백수풍력발전㈜의 PF대출약정에 따른 차입금 담보 목적 |
|
담보로 제공된 자산에 대한 공시 |
담보설정금액은 대출약정금의 120% 금액입니다. |
|
|
약정에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
보험계약 |
|
|---|---|
|
약정 금액 |
61,116 |
|
약정에 대한 설명 |
당분기말 현재 연결실체는 서울보증보험과 계약이행보험 등 총 61,116백만원의 보험계약을 체결하고 있습니다. |
|
사용이 제한된 금융자산 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
장기금융상품 |
단기금융상품 |
현금 및 현금성자산 |
금융자산, 분류 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
사용이 제한된 금융자산 |
40 |
10,498 |
45,863 |
56,401 |
|
비고 |
한국산업은행 예금근질권 설정 / 당좌개설보증금 |
대ㆍ중소기업 상생협력 협약 등 |
자기주식취득 신탁계약 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
장기금융상품 |
단기금융상품 |
현금 및 현금성자산 |
금융자산, 분류 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
사용이 제한된 금융자산 |
40 |
10,000 |
0 |
10,040 |
|
비고 |
한국산업은행 예금근질권 설정 / 당좌개설보증금 |
대ㆍ중소기업 상생협력 협약 등 |
|
연결실체의 출자 약정사항에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
약정의 유형 |
|
|---|---|
|
출자약정 |
|
|
파빌리온 엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
|
|
출자 약정액 |
13,257 |
|
누적 출자액 |
1,766 |
|
잔여 약정액 |
11,491 |
31. 특수관계자 (연결)
|
특수관계자에 대한 공시 |
|
|
전체 특수관계자 |
|
|---|---|
|
특수관계자 |
|
|
공동기업 및 관계기업 |
|
|
특수관계자의 명칭 |
금호미쓰이화학㈜, 영광백수풍력발전㈜, 여수페트로㈜, 상해금호일려소료유한공사와 그 종속기업(광동금호일려고분자재료유한공사, 상해금산금호일려소료유한공사, 베트남금호일려소료유한공사), 강소금호양농화공유한공사, OCIKumho Sdn. Bhd 및 ㈜디앤케이켐텍(금호피앤비화학㈜의 공동기업투자), 비를라카본코리아㈜, ㈜한주, Kumho-Sunny Plastics Technology(Thailand)Co.,Ltd |
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출 |
매입 |
기타수익 |
기타비용 |
배당금수취, 특수관계자 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
상해금호일려소료유한공사 |
3,429 |
0 |
0 |
0 |
||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
1,516 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
9,942 |
5,802 |
20,177 |
0 |
20,000 |
금호미쓰이화학㈜로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 20,000백만원 및 전분기 중 수령한 배당금 24,000백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
㈜디앤케이켐텍 |
828 |
5,565 |
17 |
0 |
||||
|
여수페트로㈜ |
0 |
125 |
0 |
29 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
2,308 |
5,968 |
658 |
39 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
24,674 |
1,551 |
0 |
1,551 |
㈜한주로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 1,551백만원 및 전분기 중 수령한 배당금 775백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
일조금호금마화학유한공사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
일조금호금마화학유한공사로부터의 기타수익에는 전분기 중 수령한 배당금 4,653백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
0 |
0 |
85 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
18,023 |
42,134 |
22,488 |
68 |
||||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출 |
매입 |
기타수익 |
기타비용 |
배당금수취, 특수관계자 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
상해금호일려소료유한공사 |
3,359 |
0 |
0 |
0 |
||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
668 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
3,540 |
3,034 |
24,080 |
0 |
24,000 |
금호미쓰이화학㈜로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 20,000백만원 및 전분기 중 수령한 배당금 24,000백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
㈜디앤케이켐텍 |
647 |
4,399 |
291 |
2 |
||||
|
여수페트로㈜ |
0 |
114 |
0 |
23 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
2,178 |
6,122 |
627 |
10 |
||||
|
㈜한주 |
936 |
21,625 |
775 |
0 |
775 |
㈜한주로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 1,551백만원 및 전분기 중 수령한 배당금 775백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
일조금호금마화학유한공사 |
0 |
0 |
4,653 |
0 |
4,653 |
일조금호금마화학유한공사로부터의 기타수익에는 전분기 중 수령한 배당금 4,653백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
0 |
0 |
20 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
11,328 |
35,294 |
30,446 |
35 |
||||
|
특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 |
특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
상해금호일려소료유한공사 |
3,474 |
0 |
0 |
0 |
||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
1,533 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
2,387 |
773 |
2,763 |
554 |
||||
|
㈜디앤케이켐텍 |
655 |
26 |
0 |
2,732 |
||||
|
여수페트로㈜ |
0 |
0 |
11 |
53 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
769 |
465 |
2,221 |
45 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
1,551 |
0 |
5,077 |
||||
|
영광백수풍력발전㈜ |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
0 |
1,322 |
0 |
0 |
||||
|
강소금호양농화공유한공사 |
146 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
8,964 |
4,137 |
4,995 |
8,463 |
1 |
당분기말 현재 상기의 특수관계자 채권금액에 대하여 손실충당금 1백만원을 계상하고 있으며, 전년말 대비 변동없습니다. |
||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 |
특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
상해금호일려소료유한공사 |
3,453 |
0 |
0 |
0 |
||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
2,226 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
1,163 |
1,819 |
2,139 |
271 |
||||
|
㈜디앤케이켐텍 |
650 |
22 |
0 |
2,384 |
||||
|
여수페트로㈜ |
0 |
0 |
14 |
42 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
948 |
469 |
2,494 |
44 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
0 |
0 |
6,115 |
||||
|
영광백수풍력발전㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
0 |
88 |
0 |
0 |
||||
|
강소금호양농화공유한공사 |
159 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
8,599 |
2,398 |
4,647 |
8,856 |
1 |
전기말 현재 상기의 특수관계자 채권금액에 대하여 손실충당금 1백만원을 계상하고 있습니다. |
||
|
특수관계자 자금거래에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
유상증자 |
현금출자 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
㈜디앤케이켐텍 |
6,000 |
|
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
0 |
|||
|
Kumho-Sunny Plastics Tech nology(Thailand)Co.,Ltd |
2,008 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
유상증자 |
현금출자 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
㈜디앤케이켐텍 |
0 |
0 |
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
15,004 |
0 |
||
|
Kumho-Sunny Plastics Tech nology(Thailand)Co.,Ltd |
0 |
|
주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 |
|
|---|---|
|
급여 |
7,230 |
|
퇴직급여 |
2,437 |
|
합계 |
9,667 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 |
|
|---|---|
|
급여 |
6,491 |
|
퇴직급여 |
1,761 |
|
합계 |
8,252 |
|
주요 경영진에 대한 보상에 대한 기술 |
|
연결실체의 주요경영진에는 직.간접적으로 당사 활동의 계획, 지휘,통제에 대한 권한과 책임을 가진 모든 이사 (등기, 미등기)가 포함되어 있습니다. |
|
기업의 보증이나 담보의 제공에 대한 공시, 특수관계자거래 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
특수관계자 |
|||||
|
공동기업 |
|||||
|
OCIKumho Sdn. Bhd |
OCIKumho Sdn. Bhd |
㈜디앤케이켐텍 |
영광백수풍력발전㈜ |
||
|
대출처 |
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad |
JP Morgan Labuan Bran. 등 |
우리은행 |
||
|
보증만기일 |
2026-07-23 |
2032-10-18 |
2025-05-28 |
||
|
외화로 된 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래, 기초통화금액(USD) [USD, 천] |
12,500 |
65,000 |
|||
|
기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 |
9,000 |
||||
|
금융보증부채 |
1,221 |
||||
|
담보로 제공된 주식(단위: 주) |
2,040,000 |
||||
|
특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 |
한편, 공동기업인 영광백수풍력발전㈜ PF대출약정에 따른 차입금 담보로 지배기업 소유의 영광백수풍력발전㈜ 주식 2,040,000주를 현대해상화재보험 외 2개사에 제공하였습니다. |
상기 공동기업에게 제공한 금융보증과 관련하여 당분기말 현재 금융보증부채 1,221백만원(전기말 현재 62백만원)을 계상하고 있습니다. |
|||
32. 현금흐름표 (연결)
|
영업에서 창출된 현금의 세부 내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
분기순이익 |
124,833 |
|
|
조정 |
82,171 |
|
|
조정 |
감가상각비 |
69,174 |
|
사용권자산상각비 |
3,035 |
|
|
퇴직급여 |
9,112 |
|
|
무형자산상각비 |
2,400 |
|
|
대손상각비 |
5 |
|
|
품질보증비 |
141 |
|
|
현할차상각(복리후생비,임차료) |
(81) |
|
|
외화환산손실 |
4,639 |
|
|
금융자산공정가치평가손실 |
22 |
|
|
매출채권처분손실 |
840 |
|
|
유형자산처분손실 |
191 |
|
|
유형자산손상차손 |
32 |
|
|
이자비용 |
9,770 |
|
|
법인세비용 |
32,440 |
|
|
파생상품거래손실 |
142 |
|
|
외화환산이익 |
(8,677) |
|
|
금융보증수수료수익 |
(92) |
|
|
금융자산공정가치평가이익 |
(2,854) |
|
|
금융자산처분이익 |
(55) |
|
|
공동기업주식처분이익 |
0 |
|
|
유형자산처분이익 |
(44) |
|
|
리스수익 |
(16) |
|
|
대손충당금환입 |
(102) |
|
|
파생상품거래이익 |
0 |
|
|
파생상품평가이익 |
0 |
|
|
이자수익 |
(6,514) |
|
|
배당금수익 |
(760) |
|
|
지분법손익 |
(30,577) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
(148,396) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 증가 |
(84,465) |
|
미수금의 감소(증가) |
16,416 |
|
|
기타자산의 감소(증가) |
13,507 |
|
|
보증금의 감소(증가) |
150 |
|
|
장기선급비용의 감소 |
11 |
|
|
재고자산의 증가 |
(14,349) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
(35,062) |
|
|
미지급금의 감소 |
(30,480) |
|
|
장기미지급금의 감소 |
(24) |
|
|
예수금의 증가(감소) |
1,278 |
|
|
미지급비용의 감소 |
(656) |
|
|
기타부채의 감소 |
(17,551) |
|
|
충당부채의 증가(감소) |
(789) |
|
|
장기미지급비용의 증가(감소) |
141 |
|
|
퇴직금의 지급 |
(15,485) |
|
|
사외적립자산의 감소 |
19,918 |
|
|
예수보증금의 감소 |
(956) |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 합계 |
58,608 |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
분기순이익 |
102,574 |
|
|
조정 |
54,571 |
|
|
조정 |
감가상각비 |
61,107 |
|
사용권자산상각비 |
3,076 |
|
|
퇴직급여 |
6,851 |
|
|
무형자산상각비 |
1,943 |
|
|
대손상각비 |
6 |
|
|
품질보증비 |
74 |
|
|
현할차상각(복리후생비,임차료) |
(377) |
|
|
외화환산손실 |
7,437 |
|
|
금융자산공정가치평가손실 |
0 |
|
|
매출채권처분손실 |
386 |
|
|
유형자산처분손실 |
731 |
|
|
유형자산손상차손 |
0 |
|
|
이자비용 |
6,584 |
|
|
법인세비용 |
17,759 |
|
|
파생상품거래손실 |
0 |
|
|
외화환산이익 |
(10,746) |
|
|
금융보증수수료수익 |
(26) |
|
|
금융자산공정가치평가이익 |
(780) |
|
|
금융자산처분이익 |
0 |
|
|
공동기업주식처분이익 |
(4,607) |
|
|
유형자산처분이익 |
(306) |
|
|
리스수익 |
(99) |
|
|
대손충당금환입 |
0 |
|
|
파생상품거래이익 |
(1,477) |
|
|
파생상품평가이익 |
(2,934) |
|
|
이자수익 |
(8,953) |
|
|
배당금수익 |
(1,128) |
|
|
지분법손익 |
(19,950) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
31,361 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 증가 |
(76,369) |
|
미수금의 감소(증가) |
(2,949) |
|
|
기타자산의 감소(증가) |
(20,182) |
|
|
보증금의 감소(증가) |
(925) |
|
|
장기선급비용의 감소 |
24 |
|
|
재고자산의 증가 |
(24,305) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
182,410 |
|
|
미지급금의 감소 |
(15,324) |
|
|
장기미지급금의 감소 |
0 |
|
|
예수금의 증가(감소) |
(2,452) |
|
|
미지급비용의 감소 |
(630) |
|
|
기타부채의 감소 |
(16,558) |
|
|
충당부채의 증가(감소) |
858 |
|
|
장기미지급비용의 증가(감소) |
(45) |
|
|
퇴직금의 지급 |
(6,103) |
|
|
사외적립자산의 감소 |
14,176 |
|
|
예수보증금의 감소 |
(265) |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 합계 |
188,506 |
|
|
중요한 비현금거래에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
41,096 |
|
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 인식 |
(1,243) |
|
확정급여채무 재측정요소 인식 |
5,865 |
|
차입금 유동성 대체 |
5,288 |
|
리스부채 유동성 대체 |
3,263 |
|
리스부채 인식 및 계약변경(해지포함) |
7,417 |
|
유형자산 취득 관련 미지급금 변동 |
(27,745) |
|
유형자산의 투자부동산 대체 |
1,736 |
|
예수보증금의 유동성대체 |
2,213 |
|
선수수익과 현재가치할인차금의 증가 |
536 |
|
유형자산의 재고자산 대체 |
73 |
|
미지급배당금 증가 |
57,316 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
54,820 |
|
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 인식 |
(10,955) |
|
확정급여채무 재측정요소 인식 |
(689) |
|
차입금 유동성 대체 |
5,691 |
|
리스부채 유동성 대체 |
4,025 |
|
리스부채 인식 및 계약변경(해지포함) |
2,532 |
|
유형자산 취득 관련 미지급금 변동 |
0 |
|
유형자산의 투자부동산 대체 |
10,744 |
|
예수보증금의 유동성대체 |
1,138 |
|
선수수익과 현재가치할인차금의 증가 |
492 |
|
유형자산의 재고자산 대체 |
59 |
|
미지급배당금 증가 |
76,486 |
|
재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
단기차입금 |
사채및장기차입금 |
장기미지급금 |
리스 부채 |
파생상품 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기초 |
345,771 |
536,831 |
0 |
62,584 |
(4,261) |
|
현금흐름변동 |
(30,311) |
31,300 |
0 |
(2,779) |
4,119 |
|
사업결합 |
900 |
2,200 |
325 |
44 |
0 |
|
환율변동 |
1,433 |
195 |
0 |
1 |
0 |
|
기타 |
691 |
45 |
(24) |
7,270 |
142 |
|
기말 |
318,484 |
570,571 |
301 |
67,120 |
0 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
단기차입금 |
사채및장기차입금 |
장기미지급금 |
리스 부채 |
파생상품 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기초 |
346,082 |
475,771 |
0 |
61,030 |
(70) |
|
현금흐름변동 |
2,890 |
23,550 |
0 |
(3,460) |
858 |
|
사업결합 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
환율변동 |
1,423 |
1,934 |
0 |
26 |
(2,935) |
|
기타 |
908 |
19 |
0 |
2,813 |
(1,477) |
|
기말 |
351,303 |
501,274 |
0 |
60,409 |
(3,624) |
|
재무활동에서 생기는 비현금거래의 기타변동내역에 대한 기술 |
|
현금활동을 수반하지 않는 이자비용, 기타손익 등 |
33. 사업결합 (연결)
|
사업결합에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금호그린바이오창원㈜ |
|
|---|---|
|
주요 영업활동 |
폐기물재활용업 |
|
지배지분율 |
1.00 |
|
이전대가 |
11,331 |
|
사업결합의 주된 이유에 대한 기술 |
연결실체는 고형연료 대체 사용 등 탄소배출 저감을 위해 2025년 1월에 금호그린바이오창원㈜ 지분 100%를 취득하여 종속기업에 포함하였습니다. |
|
사업결합 이전대가의 공정가치 및 영업권 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금호그린바이오창원㈜ |
|
|---|---|
|
현금 |
11,331 |
|
이전대가 합계 |
11,331 |
|
취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액의 추가공시 |
|
|
비유동자산 |
6,164 |
|
유동자산 |
5,129 |
|
비유동부채 |
3,812 |
|
유동부채 |
3,331 |
|
식별가능한 순자산 공정가치 합계 |
4,150 |
|
취득일에 인식한 영업권 |
7,181 |
|
사업결합으로 인한 순현금유출 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금호그린바이오창원㈜ |
|
|---|---|
|
현금으로 지급한 대가 |
11,331 |
|
차감: 취득한 현금 및 현금성자산 |
3,638 |
|
사업결합으로 인한 순현금유출 |
7,693 |
|
재무제표 발행승인일에 사업결합에 대한 최초 회계처리가 완료되지 못한 경우 공시할 수 없는 사항의 내용과 이유에 대한 설명 |
상기 사업결합으로 인한 취득일 현재 자산(부채) 공정가치 인식액은 잠정 금액으로서, 보고기간말 이후 측정기간 중에 조정될 수 있습니다. |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
|
재무상태표 |
|
제 49 기 1분기말 2025.03.31 현재 |
|
제 48 기말 2024.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기말 |
제 48 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
비유동자산 |
3,036,480,073,753 |
3,075,259,116,045 |
|
유형자산 (주4,5,28) |
1,834,796,710,452 |
1,860,823,991,619 |
|
사용권자산 (주4,6) |
23,564,327,137 |
24,875,606,366 |
|
투자부동산 (주7,28) |
95,933,477,751 |
94,601,032,444 |
|
무형자산 (주4,8) |
21,539,801,127 |
21,253,540,215 |
|
종속기업,공동기업및관계기업투자주식 (주9,28,29) |
795,369,177,473 |
793,360,830,785 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주10,24,26) |
135,475,343,850 |
136,718,414,830 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 (주10,26,28) |
64,255,940,686 |
66,001,016,586 |
|
순확정급여자산 (주19) |
21,125,067,872 |
32,574,981,931 |
|
장기대여금및기타채권 (주12,26) |
7,295,452,451 |
8,045,215,206 |
|
이연법인세자산 (주24) |
36,339,053,914 |
35,690,996,745 |
|
기타비유동자산 (주13) |
785,721,040 |
1,313,489,318 |
|
유동자산 |
1,629,165,540,785 |
1,597,829,986,282 |
|
재고자산 (주4,11) |
598,174,528,909 |
592,344,497,096 |
|
파생상품자산 (주26) |
0 |
4,261,378,711 |
|
매출채권 (주12,26,29) |
608,772,891,915 |
567,859,633,708 |
|
대여금및기타채권 (주12,26,29) |
35,554,554,165 |
58,096,231,433 |
|
현금및현금성자산 (주26,30) |
349,023,190,565 |
325,214,150,849 |
|
기타유동자산 (주13) |
37,640,375,231 |
50,054,094,485 |
|
자산총계 |
4,665,645,614,538 |
4,673,089,102,327 |
|
자본 |
||
|
자본금 (주1,14) |
167,455,885,000 |
167,455,885,000 |
|
자본잉여금 (주14) |
298,065,365,852 |
298,065,365,852 |
|
자본조정 (주14) |
(30,425,179,813) |
(31,335,219,268) |
|
기타포괄손익누계액 (주10,14) |
(108,995,575,477) |
(108,039,653,894) |
|
이익잉여금 (주14,15) |
3,025,679,484,357 |
2,983,215,252,929 |
|
자본총계 |
3,351,779,979,919 |
3,309,361,630,619 |
|
부채 |
||
|
비유동부채 |
375,038,293,492 |
379,845,834,045 |
|
장기미지급금및기타채무 (주18,26) |
19,502,403 |
19,516,557 |
|
차입금 (주16,26,28) |
342,237,277,772 |
346,191,580,667 |
|
리스부채 (주17,26) |
17,989,538,743 |
19,229,743,864 |
|
장기미지급비용 |
13,118,924,438 |
12,742,552,803 |
|
충당부채 (주20) |
1,673,050,136 |
1,662,440,154 |
|
유동부채 |
938,827,341,127 |
983,881,637,663 |
|
매입채무 (주26,29) |
369,003,840,144 |
394,331,455,563 |
|
미지급금및기타채무 (주18,26,29) |
196,563,980,777 |
175,312,654,660 |
|
차입금 (주16,26,28) |
304,349,746,738 |
347,730,892,653 |
|
리스부채 (주17,26) |
5,335,536,139 |
5,276,275,052 |
|
미지급법인세 (주24) |
31,153,959,067 |
14,603,879,156 |
|
충당부채 (주20) |
468,460,467 |
1,202,763,554 |
|
기타유동부채 (주20) |
31,951,817,795 |
45,423,717,025 |
|
부채총계 |
1,313,865,634,619 |
1,363,727,471,708 |
|
부채및자본총계 |
4,665,645,614,538 |
4,673,089,102,327 |
4-2. 손익계산서
|
손익계산서 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기 |
제 48 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 (주4,21,29) |
1,302,679,195,430 |
1,302,679,195,430 |
1,109,335,103,911 |
1,109,335,103,911 |
|
매출원가 (주21,29) |
1,161,658,428,799 |
1,161,658,428,799 |
1,005,759,003,921 |
1,005,759,003,921 |
|
매출총이익 |
141,020,766,631 |
141,020,766,631 |
103,576,099,990 |
103,576,099,990 |
|
판매비와관리비 (주21) |
49,122,788,151 |
49,122,788,151 |
48,798,286,339 |
48,798,286,339 |
|
영업이익 |
91,897,978,480 |
91,897,978,480 |
54,777,813,651 |
54,777,813,651 |
|
기타수익 (주5,22,26,29) |
60,226,096,699 |
60,226,096,699 |
92,516,865,731 |
92,516,865,731 |
|
기타비용 (주5,22,26,29) |
14,813,349,622 |
14,813,349,622 |
8,396,418,902 |
8,396,418,902 |
|
금융수익 (주23,26) |
7,776,085,956 |
7,776,085,956 |
9,502,870,835 |
9,502,870,835 |
|
금융비용 (주23,26) |
12,011,461,585 |
12,011,461,585 |
11,162,849,572 |
11,162,849,572 |
|
법인세차감전순이익 (주4) |
133,075,349,928 |
133,075,349,928 |
137,238,281,743 |
137,238,281,743 |
|
법인세비용 (주24) |
23,436,205,514 |
23,436,205,514 |
10,293,177,013 |
10,293,177,013 |
|
분기순이익 (주4) |
109,639,144,414 |
109,639,144,414 |
126,945,104,730 |
126,945,104,730 |
|
주당이익 (주25) |
||||
|
보통주 기본주당이익 (단위 : 원) |
4,218 |
4,218 |
4,821 |
4,821 |
|
보통주 희석주당이익 (단위 : 원) |
4,218 |
4,218 |
4,821 |
4,821 |
|
우선주 기본주당이익 (단위 : 원) |
4,238 |
4,238 |
4,834 |
4,834 |
|
우선주 희석주당이익 (단위 : 원) |
4,238 |
4,238 |
4,834 |
4,834 |
4-3. 포괄손익계산서
|
포괄손익계산서 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기 |
제 48 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
분기순이익 |
109,639,144,414 |
109,639,144,414 |
126,945,104,730 |
126,945,104,730 |
|
기타포괄손익 |
(4,545,619,914) |
(4,545,619,914) |
(7,767,638,180) |
(7,767,638,180) |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
(4,545,619,914) |
(4,545,619,914) |
(7,767,638,180) |
(7,767,638,180) |
|
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 (주19,24) |
(3,589,698,331) |
(3,589,698,331) |
473,683,236 |
473,683,236 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (주10,24,26) |
(955,921,583) |
(955,921,583) |
(8,241,321,416) |
(8,241,321,416) |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
총포괄손익 |
105,093,524,500 |
105,093,524,500 |
119,177,466,550 |
119,177,466,550 |
4-4. 자본변동표
|
자본변동표 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2024.01.01 (기초자본) |
167,455,885,000 |
298,065,365,852 |
(37,603,933,823) |
(97,618,415,398) |
2,885,306,700,582 |
3,215,605,602,213 |
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126,945,104,730 |
126,945,104,730 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (주10,24,26) |
0 |
0 |
0 |
(8,241,321,416) |
0 |
(8,241,321,416) |
|
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 (주19,24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
473,683,236 |
473,683,236 |
|
자기주식의 취득 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
자기주식의 소각 |
0 |
0 |
6,268,714,555 |
0 |
(6,268,714,555) |
0 |
|
연차배당 (주15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(76,485,934,200) |
(76,485,934,200) |
|
2024.03.31 (기말자본) |
167,455,885,000 |
298,065,365,852 |
(31,335,219,268) |
(105,859,736,814) |
2,929,970,839,793 |
3,258,297,134,563 |
|
2025.01.01 (기초자본) |
167,455,885,000 |
298,065,365,852 |
(31,335,219,268) |
(108,039,653,894) |
2,983,215,252,929 |
3,309,361,630,619 |
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109,639,144,414 |
109,639,144,414 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (주10,24,26) |
0 |
0 |
0 |
(955,921,583) |
0 |
(955,921,583) |
|
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 (주19,24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(3,589,698,331) |
(3,589,698,331) |
|
자기주식의 취득 |
0 |
0 |
(5,358,675,100) |
0 |
0 |
(5,358,675,100) |
|
자기주식의 소각 |
0 |
0 |
6,268,714,555 |
0 |
(6,268,714,555) |
0 |
|
연차배당 (주15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(57,316,500,100) |
(57,316,500,100) |
|
2025.03.31 (기말자본) |
167,455,885,000 |
298,065,365,852 |
(30,425,179,813) |
(108,995,575,477) |
3,025,679,484,357 |
3,351,779,979,919 |
4-5. 현금흐름표
|
현금흐름표 |
|
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
|
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 49 기 1분기 |
제 48 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
80,468,538,323 |
152,813,325,873 |
|
영업에서 창출된 현금 (주30) |
53,448,536,484 |
77,769,952,126 |
|
이자의 수취 |
2,658,808,770 |
2,573,191,164 |
|
이자의 지급 |
(7,530,975,858) |
(7,331,034,680) |
|
배당금의 수취 |
38,060,892,400 |
76,092,811,200 |
|
법인세납부 |
(6,168,723,473) |
3,708,406,063 |
|
투자활동으로 인한 현금흐름 |
(7,363,609,738) |
(10,178,410,300) |
|
단기금융상품의 증가 |
0 |
(12,894,000,000) |
|
단기금융상품의 감소 |
30,000,000,000 |
62,894,000,000 |
|
단기대여금의 회수 |
94,667,222 |
15,103,146 |
|
장기대여금의 대여 |
(65,000,000) |
0 |
|
종속,공동및관계기업투자주식의 취득 |
(2,008,346,688) |
(995,972,952) |
|
유형자산의 취득 |
(39,980,505,426) |
(58,054,750,362) |
|
유형자산의 처분 |
30,000,000 |
0 |
|
무형자산의 취득 |
(67,003,358) |
(8,967,610) |
|
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 |
(527,768,278) |
(1,133,822,522) |
|
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 |
5,160,346,790 |
0 |
|
재무활동으로 인한 현금흐름 |
(50,086,068,254) |
29,304,827,628 |
|
단기차입금의 순증감 |
(44,765,169,745) |
19,489,561,383 |
|
장기차입금의 차입 |
0 |
34,600,000,000 |
|
파생상품거래정산 현금유입 |
4,119,000,000 |
858,000,000 |
|
유동성장기부채의 상환 |
(4,000,000,000) |
(24,000,000,000) |
|
리스부채의 상환 |
(1,303,025,309) |
(1,642,733,755) |
|
자기주식의 취득 |
(4,136,873,200) |
0 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
790,179,385 |
490,405,431 |
|
현금및현금성자산의 증가(감소) |
23,809,039,716 |
172,430,148,632 |
|
기초의 현금및현금성자산 |
325,214,150,849 |
308,548,478,389 |
|
기말의 현금및현금성자산 |
349,023,190,565 |
480,978,627,021 |
| 이익잉여금 처분계산서 |
| 제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 과 목 (단위 : 원) | 제 4 8 기 (처분예정일:2025년 3월 25일) |
제 4 7 기 (처분확정일:2024년 3월 22일) |
||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 224,515,252,929 | 324,606,700,582 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 50,120,766,382 | 147,046,210,325 | ||
| 전기오류수정이익 | - | - | ||
| 당기순이익 | 260,957,574,372 | 302,972,108,561 | ||
| 순확정급여자산의 재측정요소 | (13,127,308,437) | (18,080,885,228) | ||
| 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체 |
(17,142,075,063) | (7,282,688,891) | ||
| 자기주식의 소각 | (56,293,704,325) | (100,048,044,185) | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 167,316,500,100 | 274,485,934,200 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 임의적립금 | 110,000,000,000 | 198,000,000,000 | ||
| 현금배당금 주당배당금(배당율) 보통주: 전기 2,200원 (44%) 전전기 2,900원 (58%) 우선주: 전기 2,250원 (45%) 전전기 2,950원 (59%) |
57,316,500,100 | 76,485,934,200 | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 57,198,752,829 | 50,120,766,382 | ||
5. 재무제표 주석
1. 회사의 개요
|
금호석유화학주식회사(이하 "당사")는 1976년 12월 10일 설립되어 합성고무제품과합성수지제품 등 석유화학제품을 제조 및 판매하고 있으며, 1985년 6월 1일 한국합성고무공업 주식회사를 흡수합병하였고, 1988년 1월 22일 한국거래소가 개설하는 KRX유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 또한, 2001년 1월 1일을 합병기준일로 하여 금호케미칼주식회사를 흡수합병하였으며, 2002년 1월 1일자로 특수관계자인 금호개발주식회사로부터 화학사업부를 양수하였습니다. 당사는 그 동안 수차례의 유ㆍ무상증자 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 167,456백만원(우선주자본금 15,117백만원 포함)이고, 당분기말 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계자등이 당사 보통주식의 28.71%를 소유하고 있으며, 이외의 지분은 기관투자자 및 소액주주가 소유하고 있습니다. |
2. 재무제표 작성기준
|
2-1. 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2-2. 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. |
3. 중요한 회계정책
|
당분기 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 분기재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. 3-1. 회계정책의 변경과 공시 당사가 2025년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다. 3-2. 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 (가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정 동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. (나) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의 동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. (다) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정 동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. (라) 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용 동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.
동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치 측정'을 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. (바) 기업회계기준서 제1007호 - 원가법 동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. |
4. 영업부문
|
영업부문에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
주요제품 |
NB LATEX, SBR, BR |
GPPS, HIPS, ABS, SAN, EPS, PPG |
증기, 전기 |
K-5010L, K-13,K-Nanos, 플라스틱 창호, XPS 단열재 |
|
|
주요고객 |
한국타이어, 넥센타이어, 금호타이어, HARTLAEGA, TOP GLOVE 등 |
삼성전자, LG전자, 한국야쿠르트 등 |
한국전력거래소,금호피앤비화학, 금호폴리켐 등 |
BRIDGESTONE, TIARCO, 그린피아, 대우건설 등 |
|
|
영업수익 |
757,371 |
336,109 |
119,595 |
89,604 |
1,302,679 |
|
법인세차감전 부문수익 |
70,027 |
16,187 |
44,718 |
2,143 |
133,075 |
|
분기순이익 |
57,734 |
13,565 |
35,855 |
2,485 |
109,639 |
|
재고자산 |
391,759 |
142,896 |
15,478 |
48,042 |
598,175 |
|
유형, 무형 및 사용권자산 |
797,728 |
362,117 |
375,226 |
344,830 |
1,879,901 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
주요제품 |
NB LATEX, SBR, BR |
GPPS, HIPS, ABS, SAN, EPS, PPG |
증기, 전기 |
K-5010L, K-13,K-Nanos, 플라스틱 창호, XPS 단열재 |
|
|
주요고객 |
한국타이어, 넥센타이어, 금호타이어, HARTLAEGA, TOP GLOVE 등 |
삼성전자, LG전자, 한국야쿠르트 등 |
한국전력거래소,금호피앤비화학, 금호폴리켐 등 |
BRIDGESTONE, TIARCO, 그린피아, 대우건설 등 |
|
|
영업수익 |
595,606 |
322,213 |
105,495 |
86,021 |
1,109,335 |
|
법인세차감전 부문수익 |
71,940 |
22,181 |
35,582 |
7,535 |
137,238 |
|
분기순이익 |
66,821 |
22,362 |
30,379 |
7,383 |
126,945 |
|
재고자산 |
262,576 |
126,210 |
13,483 |
49,068 |
451,337 |
|
유형, 무형 및 사용권자산 |
784,301 |
369,140 |
384,063 |
334,586 |
1,872,090 |
|
지역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
지역 |
지역 합계 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
국내 |
외국 |
|||||||||||||||||||||||||
|
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
|||||||||||||||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
|||||||||||||||||
|
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
|||||||
|
영업수익 |
129,959 |
108,946 |
119,595 |
43,094 |
401,594 |
92,324 |
36,072 |
0 |
15,288 |
143,684 |
47,526 |
33,197 |
0 |
6,010 |
86,733 |
479,710 |
133,828 |
0 |
25,212 |
638,750 |
7,852 |
24,066 |
0 |
0 |
31,918 |
1,302,679 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
지역 |
지역 합계 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
국내 |
외국 |
|||||||||||||||||||||||||
|
미국 |
유럽 |
아시아 |
기타 국가 |
|||||||||||||||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
|||||||||||||||||
|
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
|||||||
|
영업수익 |
121,618 |
114,576 |
105,495 |
48,219 |
389,908 |
64,944 |
27,173 |
0 |
11,703 |
103,820 |
36,593 |
33,047 |
0 |
6,486 |
76,126 |
365,616 |
120,272 |
0 |
19,611 |
505,499 |
6,835 |
27,145 |
0 |
2 |
33,982 |
1,109,335 |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||||
|
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
||||
|
영업수익 |
736,766 |
329,930 |
118,252 |
87,894 |
1,272,842 |
20,605 |
6,179 |
1,343 |
1,710 |
29,837 |
1,302,679 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
||||||||||
|
부문 |
부문 합계 |
부문 |
부문 합계 |
||||||||
|
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
고무사업 부문 |
수지사업 부문 |
에너지사업 부문 |
기타부문 |
||||
|
영업수익 |
581,936 |
317,407 |
103,875 |
85,042 |
1,088,260 |
13,670 |
4,806 |
1,620 |
979 |
21,075 |
1,109,335 |
5. 유형자산
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
유형자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
458,803 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
458,803 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
312,167 |
|
|
상각누계액 |
(118,025) |
|||
|
장부금액 합계 |
194,142 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
366,467 |
|
|
상각누계액 |
(161,631) |
|||
|
장부금액 합계 |
204,836 |
|||
|
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
2,812,096 |
|
|
상각누계액 |
(1,920,263) |
|||
|
장부금액 합계 |
891,833 |
|||
|
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
1,522 |
|
|
상각누계액 |
(1,356) |
|||
|
장부금액 합계 |
166 |
|||
|
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
84,629 |
|
|
상각누계액 |
(74,485) |
|||
|
장부금액 합계 |
10,144 |
|||
|
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
19,976 |
|
|
상각누계액 |
(14,229) |
|||
|
장부금액 합계 |
5,747 |
|||
|
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
69,125 |
|
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
69,125 |
|||
|
유형자산 합계 |
1,834,797 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
유형자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
460,249 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
460,249 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
311,337 |
|
|
상각누계액 |
(116,135) |
|||
|
장부금액 합계 |
195,202 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
368,780 |
|
|
상각누계액 |
(159,464) |
|||
|
장부금액 합계 |
209,316 |
|||
|
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
2,792,418 |
|
|
상각누계액 |
(1,891,184) |
|||
|
장부금액 합계 |
901,234 |
|||
|
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
1,522 |
|
|
상각누계액 |
(1,342) |
|||
|
장부금액 합계 |
180 |
|||
|
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
83,662 |
|
|
상각누계액 |
(73,396) |
|||
|
장부금액 합계 |
10,266 |
|||
|
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
19,495 |
|
|
상각누계액 |
(13,862) |
|||
|
장부금액 합계 |
5,633 |
|||
|
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
78,744 |
|
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
78,744 |
|||
|
유형자산 합계 |
1,860,824 |
|||
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유형자산 |
4,124,785 |
(2,289,989) |
1,834,797 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유형자산 |
4,116,207 |
(2,255,383) |
1,860,824 |
|
유형자산 상각누계액에 대한 기술 |
|
상각누계액은 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. |
|
유형자산의 변동 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
대체증(감) |
감가상각비 |
손상차손 |
기말 |
자본화된 차입원가 |
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 |
유형자산처분이익 |
유형자산처분손실 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
460,249 |
0 |
0 |
(1,446) |
0 |
0 |
458,803 |
||||
|
건물 |
195,202 |
0 |
(106) |
1,012 |
(1,966) |
0 |
194,142 |
|||||
|
구축물 |
209,316 |
0 |
0 |
(1,552) |
(2,928) |
0 |
204,836 |
|||||
|
기계장치 |
901,234 |
0 |
(42) |
21,674 |
(31,033) |
0 |
891,833 |
|||||
|
차량운반구 |
180 |
0 |
0 |
0 |
(14) |
0 |
166 |
|||||
|
공구와기구 |
10,266 |
0 |
0 |
972 |
(1,062) |
(32) |
10,144 |
|||||
|
비품 |
5,633 |
0 |
0 |
498 |
(384) |
0 |
5,747 |
|||||
|
건설중인자산 |
78,744 |
14,292 |
0 |
(23,911) |
0 |
0 |
69,125 |
|||||
|
유형자산 합계 |
1,860,824 |
14,292 |
(148) |
(2,753) |
(37,387) |
(32) |
1,834,797 |
349 |
0.0434 |
30 |
148 |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
대체증(감) |
감가상각비 |
손상차손 |
기말 |
자본화된 차입원가 |
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 |
유형자산처분이익 |
유형자산처분손실 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
484,170 |
0 |
0 |
(6,215) |
0 |
0 |
477,955 |
||||
|
건물 |
168,063 |
0 |
(86) |
(4,164) |
(1,733) |
0 |
162,080 |
|||||
|
구축물 |
161,058 |
0 |
0 |
4,759 |
(2,369) |
0 |
163,448 |
|||||
|
기계장치 |
634,147 |
0 |
(95) |
19,432 |
(26,605) |
0 |
626,879 |
|||||
|
차량운반구 |
149 |
0 |
0 |
0 |
(15) |
0 |
134 |
|||||
|
공구와기구 |
10,730 |
0 |
0 |
650 |
(981) |
0 |
10,399 |
|||||
|
비품 |
3,388 |
0 |
0 |
128 |
(234) |
0 |
3,282 |
|||||
|
건설중인자산 |
385,253 |
29,491 |
0 |
(25,934) |
0 |
0 |
388,810 |
|||||
|
유형자산 합계 |
1,846,958 |
29,491 |
(181) |
(11,344) |
(31,937) |
0 |
1,832,987 |
4,190 |
0.0498 |
181 |
||
|
유형자산 처분내역에 대한 주기 |
|
당분기 중 유형자산 148백만원(전분기 181백만원)이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익 30백만원은 기타수익으로, 유형자산처분손실 148백만원(전분기 181백만원)은 기타비용으로 계상되어 있습니다. (주석 22 참조) |
|
감가상각비의 기능별 배분 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 일반관리비 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
감가상각비, 유형자산 |
36,370 |
1,017 |
37,387 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 일반관리비 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
감가상각비, 유형자산 |
30,961 |
976 |
31,937 |
6. 사용권자산
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
증가 |
감소 |
감가상각비 |
기말 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산 |
사용권자산 |
토지 |
77 |
0 |
0 |
(39) |
38 |
|
건물 |
11,872 |
34 |
0 |
(978) |
10,928 |
||
|
구축물 |
10,876 |
4 |
0 |
(169) |
10,711 |
||
|
차량운반구 |
1,344 |
120 |
(174) |
(193) |
1,097 |
||
|
기타 |
707 |
159 |
0 |
(76) |
790 |
||
|
자산 합계 |
24,876 |
317 |
(174) |
(1,455) |
23,564 |
||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
증가 |
감소 |
감가상각비 |
기말 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산 |
사용권자산 |
토지 |
217 |
0 |
0 |
(65) |
152 |
|
건물 |
15,356 |
1,565 |
(735) |
(1,017) |
15,169 |
||
|
구축물 |
4,518 |
0 |
340 |
(231) |
4,627 |
||
|
차량운반구 |
1,481 |
139 |
(48) |
(207) |
1,365 |
||
|
기타 |
787 |
0 |
0 |
(98) |
689 |
||
|
자산 합계 |
22,359 |
1,704 |
(443) |
(1,618) |
22,002 |
||
7. 투자부동산
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
투자부동산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
58,118 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
58,118 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
43,805 |
|
|
상각누계액 |
(14,997) |
|||
|
장부금액 합계 |
28,808 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
14,669 |
|
|
상각누계액 |
(5,662) |
|||
|
장부금액 합계 |
9,007 |
|||
|
투자부동산 합계 |
95,933 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
투자부동산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
56,487 |
|
상각누계액 |
0 |
|||
|
장부금액 합계 |
56,487 |
|||
|
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
43,700 |
|
|
상각누계액 |
(14,736) |
|||
|
장부금액 합계 |
28,964 |
|||
|
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
14,669 |
|
|
상각누계액 |
(5,519) |
|||
|
장부금액 합계 |
9,150 |
|||
|
투자부동산 합계 |
94,601 |
|||
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
116,592 |
(20,659) |
95,933 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
114,856 |
(20,255) |
94,601 |
|
투자부동산 장부금액의 변동내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
56,487 |
1,631 |
0 |
58,118 |
|
건물 |
28,964 |
105 |
(261) |
28,808 |
|
|
구축물 |
9,150 |
0 |
(143) |
9,007 |
|
|
투자부동산 합계 |
94,601 |
1,736 |
(404) |
95,933 |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
32,306 |
6,215 |
0 |
38,521 |
|
건물 |
25,415 |
4,263 |
(257) |
29,421 |
|
|
구축물 |
9,205 |
495 |
(143) |
9,557 |
|
|
투자부동산 합계 |
66,926 |
10,973 |
(400) |
77,499 |
|
|
(*) 투자부동산 대체내역은 당분기 및 전분기 중 유형자산에서 대체되었습니다. |
|
투자부동산 관련 수익 및 비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
임대수익 |
1,232 |
|
운영비용 |
(268) |
|
합계 |
964 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
임대수익 |
1,282 |
|
운영비용 |
(268) |
|
합계 |
1,014 |
8. 무형자산
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
영업권 이외의 무형자산 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
7,359 |
|
상각누계액 |
(5,688) |
||||
|
장부금액 합계 |
1,671 |
||||
|
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
78,649 |
||
|
상각누계액 |
(69,438) |
||||
|
장부금액 합계 |
9,211 |
||||
|
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
14,439 |
||
|
상각누계액 |
(3,781) |
||||
|
장부금액 합계 |
10,658 |
||||
|
무형자산 및 영업권 합계 |
21,540 |
||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
영업권 이외의 무형자산 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
무형자산 및 영업권 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
7,293 |
|
상각누계액 |
(5,615) |
||||
|
장부금액 합계 |
1,678 |
||||
|
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
77,633 |
||
|
상각누계액 |
(68,739) |
||||
|
장부금액 합계 |
8,894 |
||||
|
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
13,989 |
||
|
상각누계액 |
(3,307) |
||||
|
장부금액 합계 |
10,682 |
||||
|
무형자산 및 영업권 합계 |
21,254 |
||||
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
영업권 이외의 무형자산 |
100,447 |
(78,907) |
21,540 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
영업권 이외의 무형자산 |
98,915 |
(77,661) |
21,254 |
|
무형자산 상각누계액에 대한 기술 |
|
상각누계액은 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. |
|
영업권 외의 무형자산의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
취득 |
상각 |
대체 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
내부창출 여부 |
내부개발 |
0 |
||||
|
개별취득 |
67 |
|||||||
|
내부창출 여부 합계 |
1,678 |
67 |
(74) |
0 |
1,671 |
|||
|
개발비 |
내부창출 여부 |
내부개발 |
0 |
|||||
|
개별취득 |
0 |
|||||||
|
내부창출 여부 합계 |
8,894 |
0 |
(699) |
1,016 |
9,211 |
|||
|
기타무형자산 |
내부창출 여부 |
내부개발 |
0 |
|||||
|
개별취득 |
0 |
|||||||
|
내부창출 여부 합계 |
10,682 |
0 |
(24) |
0 |
10,658 |
|||
|
영업권 이외의 무형자산 합계 |
21,254 |
67 |
(797) |
1,016 |
21,540 |
|||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기초 |
취득 |
상각 |
대체 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
내부창출 여부 |
내부개발 |
0 |
||||
|
개별취득 |
0 |
|||||||
|
내부창출 여부 합계 |
1,611 |
0 |
(66) |
0 |
1,545 |
|||
|
개발비 |
내부창출 여부 |
내부개발 |
0 |
|||||
|
개별취득 |
0 |
|||||||
|
내부창출 여부 합계 |
4,839 |
0 |
(411) |
371 |
4,799 |
|||
|
기타무형자산 |
내부창출 여부 |
내부개발 |
0 |
|||||
|
개별취득 |
9 |
|||||||
|
내부창출 여부 합계 |
10,775 |
9 |
(28) |
0 |
10,756 |
|||
|
영업권 이외의 무형자산 합계 |
17,225 |
9 |
(505) |
371 |
17,100 |
|||
|
(*) 무형자산 대체내역은 당분기 및 전분기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다. |
|
영업권 외의 무형자산의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
내부개발 |
개별취득 |
내부창출 여부 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
기초 |
21,254 |
||
|
취득 |
0 |
67 |
67 |
|
상각 |
(797) |
||
|
대체 |
1,016 |
||
|
기말 |
21,540 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
내부개발 |
개별취득 |
내부창출 여부 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
기초 |
17,225 |
||
|
취득 |
0 |
9 |
9 |
|
상각 |
(505) |
||
|
대체 |
371 |
||
|
기말 |
17,100 |
|
무형자산상각비의 기능별 배분 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 관리비 등 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
101 |
696 |
797 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출원가 |
판매비와 관리비 등 |
기능별 항목 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
117 |
388 |
505 |
|
비용으로 인식한 연구와 개발비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
연구와 개발 비용 |
10,093 |
|
비용으로 인식한 연구와 개발비용에 대한 기술 |
당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발을 위한 지출 총액은 각각 10,093백만원과 10,196백만원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.(주석 21 참조). |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
연구와 개발 비용 |
10,196 |
|
비용으로 인식한 연구와 개발비용에 대한 기술 |
당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발을 위한 지출 총액은 각각 10,093백만원과 10,196백만원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.(주석 21 참조). |
9. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
|
9-1. 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자, 공동기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
9-2. 당분기말 현재 종속기업, 공동기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 공정가치측정 금융자산
|
금융자산의 변동내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|---|---|---|
|
기초 |
136,718 |
66,001 |
|
증가(감소) |
0 |
(4,578) |
|
평가손익 |
(1,243) |
2,833 |
|
기말 |
135,475 |
64,256 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|---|---|---|
|
기초 |
179,836 |
53,640 |
|
증가(감소) |
0 |
1,134 |
|
평가손익 |
(10,955) |
764 |
|
기말 |
168,881 |
55,538 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
비상장 주식 |
㈜한국경제신문 |
44 |
|
㈜동양건설산업 |
0 |
|||
|
㈜지앤오코퍼레이션 |
0 |
|||
|
㈜엠비엔미디어렙 |
200 |
|||
|
KDB생명보험㈜ |
489 |
|||
|
상장주식 |
아시아나항공㈜ |
81,568 |
||
|
㈜대우건설 |
31,247 |
|||
|
OCI홀딩스㈜ |
21,927 |
|||
|
금융자산, 범주 합계 |
135,475 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
비상장 주식 |
㈜한국경제신문 |
44 |
|
㈜동양건설산업 |
0 |
|||
|
㈜지앤오코퍼레이션 |
0 |
|||
|
㈜엠비엔미디어렙 |
200 |
|||
|
KDB생명보험㈜ |
489 |
|||
|
상장주식 |
아시아나항공㈜ |
85,257 |
||
|
㈜대우건설 |
30,800 |
|||
|
OCI홀딩스㈜ |
19,928 |
|||
|
금융자산, 범주 합계 |
136,718 |
|||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
비상장 주식 |
㈜한국경제신문 |
측정 전체 |
취득원가 |
44 |
|
공정가치 |
44 |
|||||
|
㈜동양건설산업 |
취득원가 |
0 |
||||
|
공정가치 |
0 |
|||||
|
㈜지앤오코퍼레이션 |
취득원가 |
0 |
||||
|
공정가치 |
0 |
|||||
|
㈜엠비엔미디어렙 |
취득원가 |
200 |
||||
|
공정가치 |
200 |
|||||
|
KDB생명보험㈜ |
취득원가 |
9,692 |
||||
|
공정가치 |
489 |
|||||
|
상장주식 |
아시아나항공㈜ |
취득원가 |
105,595 |
|||
|
공정가치 |
81,568 |
|||||
|
㈜대우건설 |
취득원가 |
126,971 |
||||
|
공정가치 |
31,247 |
|||||
|
OCI홀딩스㈜ |
취득원가 |
34,710 |
||||
|
공정가치 |
21,927 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금융자산, 범주 |
||
|---|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
||
|
측정 전체 |
||
|
취득원가 |
공정가치 |
|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 |
277,212 |
135,475 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
출자금 |
KDB Consus Value PEF |
0 |
|
파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
1,766 |
|||
|
코리아임팩트투자조합 |
1,770 |
|||
|
㈜비이아이 |
3,000 |
|||
|
브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
52,027 |
|||
|
브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 |
4,979 |
|||
|
전문건설공제조합 |
693 |
|||
|
정보통신공제조합 |
21 |
|||
|
금융자산, 범주 합계 |
64,256 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
출자금 |
KDB Consus Value PEF |
0 |
|
파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
1,238 |
|||
|
코리아임팩트투자조합 |
1,870 |
|||
|
㈜비이아이 |
3,000 |
|||
|
브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
54,180 |
|||
|
브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 |
5,000 |
|||
|
전문건설공제조합 |
692 |
|||
|
정보통신공제조합 |
21 |
|||
|
금융자산, 범주 합계 |
66,001 |
|||
|
(*1) 파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사, 브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호, 브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호와 관련하여, 당사가 지배력 또는 유의적인 영향력을 행사할 수 없으므로 금융자산으로 분류하였습니다. |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
당기손익인식금융자산 |
출자금 |
KDB Consus Value PEF |
측정 전체 |
취득원가 |
61,848 |
|
공정가치 |
0 |
|||||
|
파빌리온엠씨클라이밋테크제일호사모투자합자회사 |
취득원가 |
1,766 |
||||
|
공정가치 |
1,766 |
|||||
|
코리아임팩트투자조합 |
취득원가 |
1,770 |
||||
|
공정가치 |
1,770 |
|||||
|
㈜비이아이 |
취득원가 |
3,000 |
||||
|
공정가치 |
3,000 |
|||||
|
브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
취득원가 |
41,286 |
||||
|
공정가치 |
52,027 |
|||||
|
브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 |
취득원가 |
5,000 |
||||
|
공정가치 |
4,979 |
|||||
|
전문건설공제조합 |
취득원가 |
680 |
||||
|
공정가치 |
693 |
|||||
|
정보통신공제조합 |
취득원가 |
15 |
||||
|
공정가치 |
21 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가 및 공정가치에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금융자산, 범주 |
||
|---|---|---|
|
당기손익인식금융자산 |
||
|
측정 전체 |
||
|
취득원가 |
공정가치 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
115,365 |
64,256 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 변동내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|
|---|---|
|
기초잔액 |
(108,040) |
|
증감 |
(1,243) |
|
법인세 배분 |
287 |
|
이익잉여금대체 |
0 |
|
기말잔액 |
(108,996) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|
|---|---|
|
기초잔액 |
(97,618) |
|
증감 |
(10,955) |
|
법인세 배분 |
2,713 |
|
이익잉여금대체 |
0 |
|
기말잔액 |
(105,860) |
|
이익잉여금대체에 대한 기술 |
|
당사가 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분상품의 처분시에는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 잔액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. |
11. 재고자산
|
재고자산 세부내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
평가충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
제품 |
315,032 |
(3,993) |
311,039 |
|
반제품 |
94,422 |
(139) |
94,283 |
|
상품 |
239 |
0 |
239 |
|
부산물 |
1,515 |
0 |
1,515 |
|
원재료 |
102,409 |
(14) |
102,395 |
|
저장품 |
23,632 |
0 |
23,632 |
|
미착품 |
65,072 |
0 |
65,072 |
|
합계 |
602,321 |
(4,146) |
598,175 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
취득원가 |
평가충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
제품 |
312,632 |
(4,044) |
308,588 |
|
반제품 |
59,151 |
(510) |
58,641 |
|
상품 |
248 |
0 |
248 |
|
부산물 |
1,217 |
0 |
1,217 |
|
원재료 |
101,780 |
(8) |
101,772 |
|
저장품 |
22,631 |
0 |
22,631 |
|
미착품 |
99,247 |
0 |
99,247 |
|
합계 |
596,906 |
(4,562) |
592,344 |
|
재고자산과 관련하여 인식한 평가손실(환입)에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산 평가손실환입 |
(416) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산 평가손실환입 |
(1,724) |
12. 매출채권과 대여금및기타채권
|
매출채권 및 기타채권의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
비유동대여금및기타채권 |
7,295 |
0 |
7,295 |
|
대여금및기타채권 |
35,671 |
(116) |
35,555 |
|
유동매출채권 |
609,571 |
(798) |
608,773 |
|
유동 소계 |
645,242 |
(914) |
644,328 |
|
합계 |
652,537 |
(914) |
651,623 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
비유동대여금및기타채권 |
8,045 |
0 |
8,045 |
|
대여금및기타채권 |
58,211 |
(115) |
58,096 |
|
유동매출채권 |
568,654 |
(794) |
567,860 |
|
유동 소계 |
626,865 |
(909) |
625,956 |
|
합계 |
634,910 |
(909) |
634,001 |
|
대여금 및 기타채권 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
장기금융상품 |
13 |
0 |
13 |
|
종업원장기대여금 |
2,405 |
0 |
2,405 |
|
장기미수금 |
864 |
0 |
864 |
|
장기보증금 |
4,013 |
0 |
4,013 |
|
비유동 소계 |
7,295 |
0 |
7,295 |
|
단기금융상품 |
10,000 |
0 |
10,000 |
|
단기대여금 |
120 |
0 |
120 |
|
단기미수금 |
19,666 |
(116) |
19,550 |
|
단기보증금 |
4,665 |
0 |
4,665 |
|
단기미수수익 |
1,220 |
0 |
1,220 |
|
유동 소계 |
35,671 |
(116) |
35,555 |
|
합계 |
42,966 |
(116) |
42,850 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
장기금융상품 |
13 |
0 |
13 |
|
종업원장기대여금 |
2,426 |
0 |
2,426 |
|
장기미수금 |
864 |
0 |
864 |
|
장기보증금 |
4,742 |
0 |
4,742 |
|
비유동 소계 |
8,045 |
0 |
8,045 |
|
단기금융상품 |
40,000 |
0 |
40,000 |
|
단기대여금 |
110 |
0 |
110 |
|
단기미수금 |
13,180 |
(115) |
13,065 |
|
단기보증금 |
3,993 |
0 |
3,993 |
|
단기미수수익 |
928 |
0 |
928 |
|
유동 소계 |
58,211 |
(115) |
58,096 |
|
합계 |
66,256 |
(115) |
66,141 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
장기금융상품 |
단기금융상품 |
|
|---|---|---|
|
사용이 제한된 금융자산 |
13 |
10,000 |
|
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
장기금융상품 중 13백만원(전기말 13백만원)은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다. |
단기금융상품 중 10,000백만원(전기말10,000백만원)은 대 ·중소기업 상생협력 협약등과 관련하여 사용이 제한되어 있습니다. |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
장기금융상품 |
단기금융상품 |
|
|---|---|---|
|
사용이 제한된 금융자산 |
13 |
10,000 |
|
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
장기금융상품 중 13백만원(전기말 13백만원)은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다. |
단기금융상품 중 10,000백만원(전기말10,000백만원)은 대 ·중소기업 상생협력 협약등과 관련하여 사용이 제한되어 있습니다. |
13. 기타자산
|
기타자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타의투자자산 |
786 |
|
장기선급금 |
0 |
|
비유동 소계 |
786 |
|
선급금 |
1,629 |
|
선급비용 |
14,891 |
|
선급부가세 |
17,211 |
|
온실가스배출권 |
595 |
|
기타미수금 |
3,314 |
|
유동 소계 |
37,640 |
|
합계 |
38,426 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타의투자자산 |
786 |
|
장기선급금 |
527 |
|
비유동 소계 |
1,313 |
|
선급금 |
3,094 |
|
선급비용 |
9,533 |
|
선급부가세 |
33,795 |
|
온실가스배출권 |
595 |
|
기타미수금 |
3,037 |
|
유동 소계 |
50,054 |
|
합계 |
51,367 |
14. 자본금과 잉여금
|
주식의 분류에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
보통주 |
우선주 |
주식 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
수권주식수(단위: 주) |
50,000,000 |
||
|
주당금액(단위: 원) |
5,000 |
||
|
발행주식수(단위: 주) |
26,459,587 |
3,023,486 |
|
|
자본금 |
152,339 |
15,117 |
167,456 |
|
자기주식수(단위: 주) |
(3,543,834) |
||
|
유통주식수의 수량 (단위: 주) |
22,915,753 |
3,023,486 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
보통주 |
우선주 |
주식 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
수권주식수(단위: 주) |
50,000,000 |
||
|
주당금액(단위: 원) |
5,000 |
||
|
발행주식수(단위: 주) |
27,334,587 |
3,023,486 |
|
|
자본금 |
152,339 |
15,117 |
167,456 |
|
자기주식수(단위: 주) |
(4,373,834) |
||
|
유통주식수의 수량 (단위: 주) |
22,960,753 |
3,023,486 |
|
(*) 당기 및 당기 이전에 이익소각의 방법으로 자기주식을 소각함에 따라 보통주 자본금의 변동이 없이 발행주식수가 감소한 바 있습니다. 이에 따라 발행주식 액면총액은 납입자본금과 상이합니다. |
|
그밖의 자본 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
자기주식 수(단위: 주) |
3,543,834 |
|
자기주식 취득가액 |
30,425 |
|
소각한 자기주식수(기 보유분)(단위: 주) |
875,000 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
자기주식 수(단위: 주) |
4,373,834 |
|
자기주식 취득가액 |
31,335 |
|
소각한 자기주식수(기 보유분)(단위: 주) |
|
자기주식 취득 신탁 계약 및 소각 에 대한 설명 |
|
당사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책으로 25년 3월 기보유 자기주식 875,000주를 이익소각 하였으며, 25년 3월 17일부터 25년 9월 16일까지 500억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. |
|
자본잉여금에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주식발행초과금 |
276,206 |
|
자기주식처분이익 |
21,860 |
|
합계 |
298,066 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주식발행초과금 |
276,206 |
|
자기주식처분이익 |
21,860 |
|
합계 |
298,066 |
|
기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금 |
0 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금 |
(108,996) |
|
합계 |
(108,996) |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금 |
0 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금 |
(108,040) |
|
합계 |
(108,040) |
|
이익잉여금에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법정적립금(이익준비금) |
91,300 |
|
임의적립금 |
2,777,400 |
|
미처분이익잉여금 |
156,979 |
|
이익잉여금 합계 |
3,025,679 |
|
법정적립금(이익준비금)의 성격과 목적에 대한 기술 |
당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 자본전입 또는 결손보전으로 사용이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법정적립금(이익준비금) |
91,300 |
|
임의적립금 |
2,667,400 |
|
미처분이익잉여금 |
224,515 |
|
이익잉여금 합계 |
2,983,215 |
|
법정적립금(이익준비금)의 성격과 목적에 대한 기술 |
당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 자본전입 또는 결손보전으로 사용이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. |
15. 배당금
|
배당금에 대한 공시 |
|
당사는 2025년 3월 25일 정기주주총회의승인을 받은 보통주 배당금 50,514백만원과 우선주 배당금 6,803백만원을 2025년 4월에 지급하였습니다. |
|
배당금에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
보통주 |
우선주 |
|
|---|---|---|
|
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 |
50,514 |
6,803 |
16. 차입금
|
차입금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
사채 |
100,000 |
|
사채할인발행차금 |
(263) |
|
장기차입금(원화) |
242,500 |
|
비유동 소계 |
342,237 |
|
단기차입금 |
226,350 |
|
유동성차입금(원화) |
78,000 |
|
유동 소계 |
304,350 |
|
합계 |
646,587 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
사채 |
100,000 |
|
사채할인발행차금 |
(308) |
|
장기차입금(원화) |
246,500 |
|
비유동 소계 |
346,192 |
|
단기차입금 |
269,731 |
|
유동성차입금(원화) |
78,000 |
|
유동 소계 |
347,731 |
|
합계 |
693,922 |
|
차입금 관련 담보에 대한 기술 |
|
상기 차입금과 관련하여 당사의 토지 및 건물 등이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 28 참조) |
|
사채에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
제155-1회 공모사채-운영자금 |
제155-2회 공모사채-운영자금 |
차입금명칭 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
발행일 |
2024-04-05 |
2024-04-05 |
|
|
만기일 |
2026-04-03 |
2027-04-05 |
|
|
차입금, 이자율 |
0.03969 |
0.04003 |
|
|
사채액면가액, 유동 및 비유동 합계 |
45,000 |
55,000 |
100,000 |
|
사채할인발행차금, 합계 |
(263) |
||
|
사채액면가액, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채할인발행차금, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채액면가액, 비유동 |
100,000 |
||
|
사채할인발행차금, 비유동 |
(263) |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
제155-1회 공모사채-운영자금 |
제155-2회 공모사채-운영자금 |
차입금명칭 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
발행일 |
|||
|
만기일 |
|||
|
차입금, 이자율 |
|||
|
사채액면가액, 유동 및 비유동 합계 |
45,000 |
55,000 |
100,000 |
|
사채할인발행차금, 합계 |
(308) |
||
|
사채액면가액, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채할인발행차금, 유동성대체 |
0 |
||
|
사채액면가액, 비유동 |
100,000 |
||
|
사채할인발행차금, 비유동 |
(308) |
|
장기차입금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화장기차입금 |
|||||||||
|
한국산업은행 |
신한은행 |
중국건설은행 |
|||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||
|
차입금, 이자율 |
0.0339 |
0.0425 |
0.0339 |
0.0425 |
0.0339 |
0.0425 |
|||
|
합계, 장기차입금 |
260,000 |
30,500 |
30,000 |
||||||
|
상환방법 |
만기일시 |
분할/만기일시 |
만기일시 |
||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화장기차입금 |
|||||||||
|
한국산업은행 |
신한은행 |
중국건설은행 |
|||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||
|
차입금, 이자율 |
|||||||||
|
합계, 장기차입금 |
260,000 |
34,500 |
30,000 |
||||||
|
상환방법 |
|||||||||
|
원화장기차입금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
원화장기차입금 |
|
|---|---|
|
합계, 장기차입금 |
320,500 |
|
(-)유동성대체 |
78,000 |
|
비유동 |
242,500 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
원화장기차입금 |
|
|---|---|
|
합계, 장기차입금 |
324,500 |
|
(-)유동성대체 |
78,000 |
|
비유동 |
246,500 |
|
차입금에 대한 세부 정보 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
차입금명칭 합계 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화단기차입금 |
외화단기차입금 |
|||||||||
|
우리은행 등-일반대출 |
국민은행 등-수출채권할인 |
국민은행-역외대출 |
||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
|||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
|||||
|
차입금, 이자율 |
0.0340 |
0.0445 |
0.0000 |
|||||||
|
차입금, 기준이자율 |
COMPOUNDED RFR |
|||||||||
|
차입금, 기준이자율 조정 |
0.0092 |
|||||||||
|
단기차입금 |
130,000 |
96,350 |
0 |
226,350 |
||||||
|
단기차입금, 외화금액 [USD, 천] |
||||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
차입금명칭 |
차입금명칭 합계 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화단기차입금 |
외화단기차입금 |
|||||||||
|
우리은행 등-일반대출 |
국민은행 등-수출채권할인 |
국민은행-역외대출 |
||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
|||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
|||||
|
차입금, 이자율 |
||||||||||
|
차입금, 기준이자율 |
||||||||||
|
차입금, 기준이자율 조정 |
||||||||||
|
단기차입금 |
130,000 |
95,631 |
44,100 |
269,731 |
||||||
|
단기차입금, 외화금액 [USD, 천] |
30,000 |
|||||||||
17. 리스부채
|
리스부채의 만기분석 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
최소리스료 |
이자비용 |
현재가치 |
||
|---|---|---|---|---|
|
합계 구간 |
1년 이내 |
6,391 |
1,055 |
5,336 |
|
1년 초과 5년 이내 |
13,427 |
2,309 |
11,118 |
|
|
5년 초과 |
9,767 |
2,896 |
6,871 |
|
|
합계 구간 합계 |
29,585 |
6,260 |
23,325 |
|
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
최소리스료 |
이자비용 |
현재가치 |
||
|---|---|---|---|---|
|
합계 구간 |
1년 이내 |
6,396 |
1,120 |
5,276 |
|
1년 초과 5년 이내 |
14,566 |
2,453 |
12,113 |
|
|
5년 초과 |
10,121 |
3,004 |
7,117 |
|
|
합계 구간 합계 |
31,083 |
6,577 |
24,506 |
|
|
리스관련 비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
리스부채에 대한 이자비용 |
299 |
|
총 현금유출금액 |
2,064 |
|
단기리스 관련비용 |
193 |
|
소액리스 관련비용 |
269 |
|
리스관련 비용에 대한 기술 |
당분기 중 발생한 리스부채의 이자비용은 299백만원이며, 리스로 인한 총 현금유출금액은 2,064백만원 입니다. 단기리스와 관련된 비용 193백만원, 소액리스와 관련된 비용 269백만원은 매출원가 및 판매비와 관리비로 계상되어 있으며, 리스로 인한 총 현금유출금액에 포함되어 있습니다. |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
리스부채에 대한 이자비용 |
179 |
|
총 현금유출금액 |
2,104 |
|
단기리스 관련비용 |
205 |
|
소액리스 관련비용 |
257 |
|
리스관련 비용에 대한 기술 |
전분기 중 발생한 리스부채의 이자비용은 179백만원이며, 리스로 인한 총 현금유출금액은 2,104백만원 입니다. 단기리스와 관련된 비용 205백만원, 소액리스와 관련된 비용 257백만원은 매출원가 및 판매비와 관리비로 계상되어 있으며, 리스로 인한 총 현금유출금액에 포함되어 있습니다. |
18. 미지급금 및 기타채무
|
기타 채무에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기성예수보증금 |
20 |
|
비유동 소계 |
20 |
|
미지급금 |
126,369 |
|
예수금 |
7,394 |
|
미지급비용 |
5,448 |
|
예수보증금 |
16 |
|
미지급 배당금 |
57,337 |
|
유동 소계 |
196,564 |
|
합계 |
196,584 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
장기성예수보증금 |
20 |
|
비유동 소계 |
20 |
|
미지급금 |
164,702 |
|
예수금 |
5,398 |
|
미지급비용 |
5,176 |
|
예수보증금 |
16 |
|
미지급 배당금 |
21 |
|
유동 소계 |
175,313 |
|
합계 |
175,333 |
19. 순확정급여부채(자산)
|
확정급여제도에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
확정급여채무의 현재가치 |
217,272 |
|
사외적립자산의 공정가치 |
(238,397) |
|
재무상태표상 부채(자산) |
(21,125) |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
확정급여채무의 현재가치 |
217,935 |
|
사외적립자산의 공정가치 |
(250,510) |
|
재무상태표상 부채(자산) |
(32,575) |
|
순확정급여부채(자산)에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
기초금액 |
217,935 |
(250,510) |
(32,575) |
|
|
당기근무원가 |
5,208 |
0 |
5,208 |
|
|
이자비용(사외적립자산의 이자수익) |
2,128 |
(2,462) |
(334) |
|
|
재측정요소 |
||||
|
재측정요소 |
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
0 |
0 |
0 |
|
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
4,482 |
0 |
4,482 |
|
|
- 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 |
30 |
0 |
30 |
|
|
- 사외적립자산 재측정요소 |
0 |
156 |
156 |
|
|
급여지급액 |
(12,511) |
14,419 |
1,908 |
|
|
기말금액 |
217,272 |
(238,397) |
(21,125) |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
기초금액 |
183,326 |
(226,571) |
(43,245) |
|
|
당기근무원가 |
4,403 |
0 |
4,403 |
|
|
이자비용(사외적립자산의 이자수익) |
2,000 |
(2,501) |
(501) |
|
|
재측정요소 |
||||
|
재측정요소 |
- 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
0 |
0 |
0 |
|
- 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
(1,392) |
0 |
(1,392) |
|
|
- 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 |
584 |
0 |
584 |
|
|
- 사외적립자산 재측정요소 |
0 |
211 |
211 |
|
|
급여지급액 |
(4,944) |
8,700 |
3,756 |
|
|
기말금액 |
183,977 |
(220,161) |
(36,184) |
|
|
사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
국민연금전환금 |
276 |
|
퇴직보험예치금 |
238,121 |
|
합계 |
238,397 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
국민연금전환금 |
283 |
|
퇴직보험예치금 |
250,227 |
|
합계 |
250,510 |
|
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액에 대한 설명 |
|
당사는 별도의 투자 대상 상품 선정기준을 갖고 삼성증권(주) 등에서 운용하는 원금보장 안정형 상품 등에 가입하고 있습니다. 이러한 사외적립자산은 별도 활성시장에서 공시되는 가격이 없습니다. |
|
당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기근무원가 |
5,208 |
|
이자비용 |
2,128 |
|
사외적립자산의 이자수익 |
(2,462) |
|
합계 |
4,874 |
|
퇴직급여비용, 확정기여제도 |
423 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기근무원가 |
4,403 |
|
이자비용 |
2,000 |
|
사외적립자산의 이자수익 |
(2,501) |
|
합계 |
3,902 |
|
퇴직급여비용, 확정기여제도 |
356 |
|
순확정급여부채(자산)와 관련된 재측정요소로 기타포괄손익에서 조정된 금액에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무에서 발생한 재측정요소 |
사외적립자산에서 발생한 재측정요소 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
재측정요소 |
(4,512) |
(156) |
(4,668) |
|
법인세효과 |
1,078 |
||
|
법인세효과 차감후 |
(3,590) |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
확정급여채무에서 발생한 재측정요소 |
사외적립자산에서 발생한 재측정요소 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
재측정요소 |
808 |
(211) |
597 |
|
법인세효과 |
(124) |
||
|
법인세효과 차감후 |
474 |
|
보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
|
|
할인율에 대한 보험수리적 가정 |
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|
|---|---|---|
|
할인율 |
0.0383 |
|
|
미래임금상승률 |
0.0715 |
|
전분기 |
|
할인율에 대한 보험수리적 가정 |
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|
|---|---|---|
|
할인율 |
0.0467 |
|
|
미래임금상승률 |
0.0702 |
20. 충당부채와 기타부채
|
충당부채의 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
배출충당부채 |
0 |
|
품질보증충당부채 |
468 |
|
복구충당부채 |
1,673 |
|
충당부채 합계 |
2,141 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
배출충당부채 |
789 |
|
품질보증충당부채 |
414 |
|
복구충당부채 |
1,662 |
|
충당부채 합계 |
2,865 |
|
기타 부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
예수제세 |
1,576 |
|
예수금 |
650 |
|
미지급비용 |
12,238 |
|
선수금 |
17,487 |
|
유동 소계 |
31,951 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
예수제세 |
6,452 |
|
예수금 |
597 |
|
미지급비용 |
16,566 |
|
선수금 |
21,809 |
|
유동 소계 |
45,424 |
|
충당부채의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
배출부채 |
품질보증충당부채 |
복구충당부채 |
|
|---|---|---|---|
|
기초 |
789 |
414 |
1,662 |
|
전입액(환입액) |
(789) |
141 |
11 |
|
사용액 |
0 |
(87) |
0 |
|
기말 |
0 |
468 |
1,673 |
|
충당부채의 성격에 대한 기술 |
당사는 온실가스배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 무상할당 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 당기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치는 3,175,735톤, 전기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치는 3,305,100톤 입니다. |
당사는 판매한 제품과 관련하여 품질보증, 교환, 하자보수 등으로 인해 장래에 발생할 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. |
당사가 사용하고 있는 임차시설의 원상복구에 소요되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. |
|
온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
3,175,735 |
||
|
직전 연도에 대한 온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤) |
3,305,100 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
배출부채 |
품질보증충당부채 |
복구충당부채 |
|
|---|---|---|---|
|
기초 |
0 |
450 |
1,464 |
|
전입액(환입액) |
858 |
74 |
13 |
|
사용액 |
0 |
(87) |
0 |
|
기말 |
858 |
437 |
1,477 |
|
충당부채의 성격에 대한 기술 |
당사는 온실가스배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 무상할당 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 전기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치는 3,491,022톤, 전전기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치는 3,323,874톤 입니다. |
당사는 판매한 제품과 관련하여 품질보증, 교환, 하자보수 등으로 인해 장래에 발생할 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. |
당사가 사용하고 있는 임차시설의 원상복구에 소요되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. |
|
온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
3,491,022 |
||
|
직전 연도에 대한 온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤) |
3,323,874 |
|
배출권 수량에 대한 공시 |
|
|
2021년분 |
2022년분 |
2023년분 |
2024년분 |
2025년분 |
연도 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당배출권 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
3,500,975 |
3,444,782 |
3,299,930 |
3,292,037 |
3,291,131 |
16,828,855 |
|
배출권 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
2021년분 |
2022년분 |
2023년분 |
2024년분 |
2025년분 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기초 및 무상할당 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
3,629,014 |
3,444,782 |
3,299,930 |
3,303,401 |
3,319,643 |
|
매입 (매각) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(117,259) |
(18,277) |
(4,184) |
0 |
0 |
|
정부 제출 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(3,409,395) |
(3,473,213) |
(3,319,747) |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(102,360) |
46,708 |
24,001 |
31,651 |
0 |
|
기말 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
0 |
0 |
0 |
3,335,052 |
3,319,643 |
|
기초 및 무상할당 금액 |
3,516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
매입 (매각) 금액 |
(2,621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
정부 제출 금액 |
0 |
(299) |
0 |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 금액 |
(895) |
299 |
0 |
595 |
0 |
|
기말 금액 |
0 |
0 |
0 |
595 |
0 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
2021년분 |
2022년분 |
2023년분 |
2024년분 |
2025년분 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기초 및 무상할당 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
3,629,014 |
3,444,782 |
3,323,551 |
3,292,389 |
3,296,079 |
|
매입 (매각) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(117,259) |
(18,277) |
0 |
0 |
0 |
|
정부 제출 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(3,409,395) |
(3,473,213) |
0 |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
(102,360) |
46,708 |
55,652 |
0 |
0 |
|
기말 수량 (단위: 톤(tCO₂-eq) |
0 |
0 |
3,379,203 |
3,292,389 |
3,296,079 |
|
기초 및 무상할당 금액 |
3,516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
매입 (매각) 금액 |
(2,621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
정부 제출 금액 |
0 |
(299) |
0 |
0 |
0 |
|
차입 (이월) 금액 |
(895) |
299 |
595 |
0 |
0 |
|
기말 금액 |
0 |
0 |
595 |
0 |
0 |
|
기초 및 무상할당 수량에 대한 기술 |
|
증설 및 가동중단 등에 따라 발생하는 배출권의 추가할당 및 취소 추정치를 포함하였습니다. |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약부채에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
선수금 |
17,487 |
|
계약부채 합계 |
17,487 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
선수금 |
21,809 |
|
계약부채 합계 |
21,809 |
21-1. 영업이익
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품매출액 |
1,249,125 |
|
상품매출액 |
41,326 |
|
기타매출액 |
12,228 |
|
합계 |
1,302,679 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품매출액 |
1,057,545 |
|
상품매출액 |
43,634 |
|
기타매출액 |
8,156 |
|
합계 |
1,109,335 |
|
매출원가 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기능별 항목 |
기능별 항목 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출원가 |
|||||||
|
기초 제품 및 상품 재고액 |
제품제조원가 |
상품매입액 |
기말 제품 및 상품 재고액 |
관세환급금 |
타계정대체 |
||
|
제품매출원가 |
308,588 |
1,129,848 |
(311,039) |
(2,289) |
(4,693) |
1,120,415 |
|
|
상품매출원가 |
248 |
41,273 |
(238) |
(2,010) |
39,273 |
||
|
기타매출원가 |
1,971 |
||||||
|
매출원가 합계 |
1,161,658 |
||||||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
기능별 항목 |
기능별 항목 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출원가 |
|||||||
|
기초 제품 및 상품 재고액 |
제품제조원가 |
상품매입액 |
기말 제품 및 상품 재고액 |
관세환급금 |
타계정대체 |
||
|
제품매출원가 |
259,613 |
955,349 |
(248,338) |
(2,348) |
(2,584) |
961,692 |
|
|
상품매출원가 |
107 |
43,262 |
(157) |
(1,515) |
41,697 |
||
|
기타매출원가 |
2,370 |
||||||
|
매출원가 합계 |
1,005,759 |
||||||
21-2. 판매비와관리비
|
판매비와관리비에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
급여 |
11,020 |
|
퇴직급여 |
2,107 |
|
복리후생비 |
4,956 |
|
여비교통비 |
357 |
|
통신비 |
410 |
|
세금과공과 |
611 |
|
지급임차료 |
219 |
|
감가상각비 |
295 |
|
수선비 |
30 |
|
보험료 |
208 |
|
접대비 |
242 |
|
광고선전비 |
3,649 |
|
견본비 |
90 |
|
용역비 |
1,469 |
|
지급수수료 |
2,782 |
|
판매수수료 |
4,051 |
|
운반비 |
4,006 |
|
대손상각비 |
4 |
|
경상연구개발비 |
10,093 |
|
무형자산상각비 |
622 |
|
도서인쇄비 |
22 |
|
차량비 |
174 |
|
교육훈련비 |
492 |
|
소모품비 |
36 |
|
품질보증비 |
141 |
|
사용권자산상각비 |
1,037 |
|
합계 |
49,123 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
급여 |
10,698 |
|
퇴직급여 |
1,684 |
|
복리후생비 |
4,894 |
|
여비교통비 |
328 |
|
통신비 |
357 |
|
세금과공과 |
587 |
|
지급임차료 |
249 |
|
감가상각비 |
240 |
|
수선비 |
158 |
|
보험료 |
152 |
|
접대비 |
251 |
|
광고선전비 |
4,434 |
|
견본비 |
110 |
|
용역비 |
1,376 |
|
지급수수료 |
3,316 |
|
판매수수료 |
3,017 |
|
운반비 |
4,593 |
|
대손상각비 |
6 |
|
경상연구개발비 |
10,196 |
|
무형자산상각비 |
343 |
|
도서인쇄비 |
26 |
|
차량비 |
170 |
|
교육훈련비 |
426 |
|
소모품비 |
35 |
|
품질보증비 |
74 |
|
사용권자산상각비 |
1,078 |
|
합계 |
48,798 |
21-3. 비용의 성격별 분류
|
비용의 성격별 분류 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산의 변동 |
(55,423) |
|
원재료 및 상품매입액 등 |
1,010,117 |
|
감가상각, 사용권자산상각 및 무형자산상각비 |
40,043 |
|
인건비 |
40,191 |
|
운반비 |
48,488 |
|
기타 비용 |
127,365 |
|
합계 |
1,210,781 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산의 변동 |
(18,644) |
|
원재료 및 상품매입액 등 |
851,150 |
|
감가상각, 사용권자산상각 및 무형자산상각비 |
34,459 |
|
인건비 |
36,067 |
|
운반비 |
36,617 |
|
기타 비용 |
114,908 |
|
합계 |
1,054,557 |
|
성격별 비용 합계에 대한 설명 |
|
매출원가, 판매비와관리비의 합계금액입니다. |
22. 기타수익과 기타비용
|
기타수익 및 기타비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
배당금수익 |
38,061 |
|
외환차익 |
11,360 |
|
외화환산이익 |
4,480 |
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
55 |
|
유형자산처분이익 |
30 |
|
리스수익 |
15 |
|
대손충당금환입 |
0 |
|
잡이익 |
3,371 |
|
공정가치측정평가이익 |
2,854 |
|
기타수익 합계 |
60,226 |
|
외환차손 |
11,573 |
|
외화환산손실 |
1,992 |
|
기타의대손상각비 |
1 |
|
매출채권처분손실 |
624 |
|
유형자산처분손실 |
148 |
|
공정가치측정평가손실 |
21 |
|
유형자산손상차손 |
32 |
|
기부금 |
8 |
|
잡손실 |
414 |
|
기타비용 합계 |
14,813 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
배당금수익 |
76,093 |
|
외환차익 |
9,963 |
|
외화환산이익 |
3,677 |
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
0 |
|
유형자산처분이익 |
0 |
|
리스수익 |
91 |
|
대손충당금환입 |
1 |
|
잡이익 |
1,928 |
|
공정가치측정평가이익 |
764 |
|
기타수익 합계 |
92,517 |
|
외환차손 |
6,069 |
|
외화환산손실 |
1,685 |
|
기타의대손상각비 |
0 |
|
매출채권처분손실 |
387 |
|
유형자산처분손실 |
181 |
|
공정가치측정평가손실 |
0 |
|
유형자산손상차손 |
0 |
|
기부금 |
71 |
|
잡손실 |
3 |
|
기타비용 합계 |
8,396 |
23. 금융수익과 금융비용
|
금융수익 및 금융비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
이자수익 |
3,011 |
|
외환차익 |
3,925 |
|
외화환산이익 |
840 |
|
파생상품거래이익 |
0 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
|
금융수익 계 |
7,776 |
|
이자비용 |
7,185 |
|
외환차손 |
3,250 |
|
외화환산손실 |
1,434 |
|
파생상품거래손실 |
142 |
|
금융비용 계 |
12,011 |
|
유효이자율법에 따른 이자수익 |
62 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
299 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
이자수익 |
2,576 |
|
외환차익 |
3,247 |
|
외화환산이익 |
493 |
|
파생상품거래이익 |
1,477 |
|
파생상품평가이익 |
1,710 |
|
금융수익 계 |
9,503 |
|
이자비용 |
3,250 |
|
외환차손 |
5,160 |
|
외화환산손실 |
2,753 |
|
파생상품거래손실 |
0 |
|
금융비용 계 |
11,163 |
|
유효이자율법에 따른 이자수익 |
58 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
179 |
|
이자수익 및 이자비용에 대한 기술 |
|
(*1) 유효이자율법에 따른 이자수익 62백만원(전분기 58백만원)이 포함되어 있습니다. |
24. 법인세비용
|
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 17.61%(전분기: 7.50%)입니다. |
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
A. 당기법인세부담액 |
22,719 |
|
B. 일시적차이등과 관련된 이연법인세(증)감 |
(648) |
|
C. 총법인세효과(C=A+B) |
22,071 |
|
D. 자본에 직접 반영된 법인세효과의 차감 |
1,365 |
|
E. 법인세비용(E=C+D) |
23,436 |
|
평균유효세율 |
0.1761 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
A. 당기법인세부담액 |
10,944 |
|
B. 일시적차이등과 관련된 이연법인세(증)감 |
(3,240) |
|
C. 총법인세효과(C=A+B) |
7,704 |
|
D. 자본에 직접 반영된 법인세효과의 차감 |
2,589 |
|
E. 법인세비용(E=C+D) |
10,293 |
|
평균유효세율 |
0.0750 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재측정요소 |
1,078 |
|
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 |
287 |
|
자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) 합계 |
1,365 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재측정요소 |
(124) |
|
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 |
2,713 |
|
자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) 합계 |
2,589 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 이연법인세 인식에 대한 기술 |
|
재측정요소, 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익과 관련된 법인세는 각각 이익잉여금과 기타포괄손익누계액으로 인식하였습니다. |
|
필라2 법인세의 영향에 대한 기술 |
|
당사는 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 필라 2 법률과 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다. |
25. 주당이익
|
주당이익 |
|
|
당분기 |
(단위 : 원) |
|
보통주 |
우선주 |
|
|---|---|---|
|
지배기업소유주지분순이익 |
109,639,144,414 |
109,639,144,414 |
|
가중평균유통주식수 (단위: 주) |
22,957,031 |
3,023,486 |
|
지배기업순이익 중 보통주 해당분 |
96,826,182,306 |
|
|
지배기업순이익 중 우선주 해당분 |
12,812,962,108 |
|
|
기본 보통주 주당순이익 (단위: 원) |
4,218 |
|
|
기본 우선주 주당순이익(단위: 원) |
4,238 |
|
전분기 |
(단위 : 원) |
|
보통주 |
우선주 |
|
|---|---|---|
|
지배기업소유주지분순이익 |
126,945,104,730 |
126,945,104,730 |
|
가중평균유통주식수 (단위: 주) |
23,298,845 |
3,023,486 |
|
지배기업순이익 중 보통주 해당분 |
112,330,240,508 |
|
|
지배기업순이익 중 우선주 해당분 |
14,614,864,222 |
|
|
기본 보통주 주당순이익 (단위: 원) |
4,821 |
|
|
기본 우선주 주당순이익(단위: 원) |
4,834 |
|
기본주당이익에 대한 기술 |
|
동 우선주는 배당지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일하여 보통주의 정의를 충족하고 있으므로 이에 대한 기본주당이익을 계산하였습니다. |
|
가중평균유통보통주식수 산정내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
보통주 |
가중평균보통주식수 |
|
|---|---|---|
|
기초발행주식수(단위: 주) |
27,334,587 |
27,334,587 |
|
기초 자기주식(단위: 주) |
(4,373,834) |
(4,373,834) |
|
자기주식 취득(단위: 주) |
(45,000) |
(3,722) |
|
기말유통보통주식수(단위: 주) |
22,915,753 |
22,957,031 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
보통주 |
가중평균보통주식수 |
|
|---|---|---|
|
기초발행주식수(단위: 주) |
28,547,679 |
28,547,679 |
|
기초 자기주식(단위: 주) |
(5,248,834) |
(5,248,834) |
|
자기주식 취득(단위: 주) |
0 |
0 |
|
기말유통보통주식수(단위: 주) |
23,298,845 |
23,298,845 |
|
희석주당이익에 대한 기술 |
|
당분기말 및 전분기말 현재 희석성 잠재적보통주가 없으므로, 희석주당이익은산출하지 아니합니다. |
26-1. 금융상품의 범주별 구분
|
금융자산의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 |
기타금융자산 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
135,475 |
0 |
135,475 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
64,256 |
0 |
0 |
64,256 |
|
파생상품자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
대여금 및 기타채권 |
42,850 |
0 |
0 |
0 |
42,850 |
|
매출채권 |
608,773 |
0 |
0 |
0 |
608,773 |
|
현금및현금성자산 |
349,023 |
0 |
0 |
0 |
349,023 |
|
합계 |
1,000,646 |
64,256 |
135,475 |
0 |
1,200,377 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 |
기타금융자산 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
136,718 |
0 |
136,718 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
66,001 |
0 |
0 |
66,001 |
|
파생상품자산 |
0 |
0 |
0 |
4,261 |
4,261 |
|
대여금 및 기타채권 |
66,141 |
0 |
0 |
0 |
66,141 |
|
매출채권 |
567,860 |
0 |
0 |
0 |
567,860 |
|
현금및현금성자산 |
325,214 |
0 |
0 |
0 |
325,214 |
|
합계 |
959,215 |
66,001 |
136,718 |
4,261 |
1,166,195 |
|
(*) 당분기말 현재 현금및현금성자산 중 45,863백만원은 자기주식취득 신탁계약으로 인해 사용이 제한되어 있습니다. |
|
금융부채의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
기타금융부채 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
미지급금 및 기타채무 |
196,584 |
0 |
196,584 |
|
차입금 |
646,587 |
0 |
646,587 |
|
리스부채 |
0 |
23,325 |
23,325 |
|
매입채무 |
369,004 |
0 |
369,004 |
|
합계 |
1,212,175 |
23,325 |
1,235,500 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
기타금융부채 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
미지급금 및 기타채무 |
175,333 |
0 |
175,333 |
|
차입금 |
693,922 |
0 |
693,922 |
|
리스부채 |
0 |
24,506 |
24,506 |
|
매입채무 |
394,331 |
0 |
394,331 |
|
합계 |
1,263,586 |
24,506 |
1,288,092 |
|
금융상품의 범주별 손익의 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
자산과 부채 |
자산과 부채 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
금융부채, 범주 |
기타금융자산/부채 |
||||
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
|||
|
이자수익 |
3,011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,011 |
|
이자비용 |
0 |
0 |
0 |
(6,886) |
(299) |
(7,185) |
|
배당금수익 |
0 |
15 |
746 |
0 |
0 |
761 |
|
처분손익 |
(624) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(624) |
|
외화환산손익 |
5,108 |
0 |
0 |
(3,214) |
0 |
1,894 |
|
외환차손익 |
(3,600) |
0 |
0 |
4,062 |
0 |
462 |
|
파생평가/거래손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(142) |
(142) |
|
손상차손/환입 |
(5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(5) |
|
공정가치변동(세전) |
0 |
2,833 |
(1,243) |
0 |
0 |
1,590 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
자산과 부채 |
자산과 부채 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
금융자산, 범주 |
금융부채, 범주 |
기타금융자산/부채 |
||||
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가로 측정하는 금융부채 |
|||
|
이자수익 |
2,576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,576 |
|
이자비용 |
0 |
0 |
0 |
(3,071) |
(179) |
(3,250) |
|
배당금수익 |
0 |
3 |
1,125 |
0 |
0 |
1,128 |
|
처분손익 |
(387) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(387) |
|
외화환산손익 |
4,043 |
0 |
0 |
(4,312) |
0 |
(269) |
|
외환차손익 |
9,832 |
0 |
0 |
(7,851) |
0 |
1,981 |
|
파생평가/거래손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,187 |
3,187 |
|
손상차손/환입 |
(5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(5) |
|
공정가치변동(세전) |
0 |
764 |
(10,955) |
0 |
0 |
(10,191) |
|
금융상품의 범주별 손익에 대한 기술 |
|
기타금융자산/부채는 리스부채 및 파생상품자산(부채)를 포함하고 있습니다. |
26-2. 금융위험관리
|
금융위험관리에 대한 설명 |
|
당사의 재무위험관리 목적과 정책은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. |
26-3. 공정가치
|
자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융자산 |
공정가치로 측정되지 않는 금융자산 |
|||||||||||||
|
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||||||||||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
|||
|
장부금액 |
135,475 |
64,256 |
0 |
199,731 |
42,850 |
608,773 |
349,023 |
1,000,646 |
||||||
|
공정가치 |
135,475 |
64,256 |
0 |
199,731 |
||||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|||||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융자산 |
공정가치로 측정되지 않는 금융자산 |
|||||||||||||
|
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||||||||||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산 |
대여금 및 기타채권 |
매출채권 |
현금및현금성자산 |
|||
|
장부금액 |
136,718 |
66,001 |
4,261 |
206,980 |
66,141 |
567,860 |
325,214 |
959,215 |
||||||
|
공정가치 |
136,718 |
66,001 |
4,261 |
206,980 |
||||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|||||||||||
|
부채의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융부채 |
공정가치로 측정되지 않는 금융부채 |
|||||||||||
|
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
|||||||||
|
파생상품부채 |
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
매입채무 |
리스부채 |
파생상품부채 |
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
매입채무 |
리스부채 |
|||
|
장부금액 |
0 |
0 |
196,584 |
646,587 |
369,004 |
23,325 |
1,235,500 |
|||||
|
공정가치 |
0 |
0 |
652,848 |
|||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
관련 기업회계기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|||||||||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치로 측정되는 금융부채 |
공정가치로 측정되지 않는 금융부채 |
|||||||||||
|
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
금융부채, 분류 |
금융부채, 분류 합계 |
|||||||||
|
파생상품부채 |
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
매입채무 |
리스부채 |
파생상품부채 |
미지급금 및 기타채무 |
차입금 |
매입채무 |
리스부채 |
|||
|
장부금액 |
0 |
0 |
175,333 |
693,922 |
394,331 |
24,506 |
1,288,092 |
|||||
|
공정가치 |
0 |
0 |
699,454 |
|||||||||
|
공정가치 공시에서 제외된 사유에 대한 기술 |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
관련 기업회계기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|||||||||
|
공정가치 서열체계에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
수준1 |
수준2 |
수준3 |
|
|---|---|---|---|
|
공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정하고 있습니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말 종가입니다. 이러한 금융상품들은 '수준 1'에 포함하고 있습니다. '수준 1'에 포함된 금융상품들은 기타포괄-공정가치측정으로 지정된 시장성있는 지분상품으로 구성됩니다. |
당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 금융상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 금융상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함하고 있습니다. '수준 3'에 포함된 자산 및 부채는 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 금융상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 금융상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
당사의 지분증권 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으나 공정가치로 측정한 금융상품의 경우, 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 성장률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 '수준 3'으로 분류하였습니다. |
|
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정하고 있습니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말 종가입니다. 이러한 금융상품들은 '수준 1'에 포함하고 있습니다. '수준 1'에 포함된 금융상품들은 기타포괄-공정가치측정으로 지정된 시장성있는 지분상품으로 구성됩니다. |
당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 금융상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 금융상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함하고 있습니다. '수준 3'에 포함된 자산 및 부채는 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 금융상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 금융상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다. '수준 2'에 포함된 금융상품은 파생금융상품으로 파생금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당금액을 현재가치로 할인하여 측정하고 있습니다. |
당사의 지분증권 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으나 공정가치로 측정한 금융상품의 경우, 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 성장률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 '수준 3'으로 분류하였습니다. |
|
자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치 |
||||
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|||
|
수준1 |
수준2 |
수준3 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
134,742 |
0 |
733 |
135,475 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
64,256 |
64,256 |
|
파생상품자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
측정 전체 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치 |
||||
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|||
|
수준1 |
수준2 |
수준3 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
135,985 |
0 |
733 |
136,718 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
66,001 |
66,001 |
|
파생상품자산 |
0 |
4,261 |
0 |
4,261 |
26-4. 금융자산의 양도 등
|
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
매출채권 |
|
|---|---|
|
전체가 제거되지 않은 양도된 금융자산 |
96,350 |
|
양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 |
(96,350) |
|
순포지션 |
0 |
|
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산 관련금융부채의 계정과목 |
외화단기차입금 |
|
비고 |
수출채권 할인 |
27. 우발상황
|
보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 |
|
|
제공한 지급보증 |
|
|---|---|
|
보증종류 |
수표 |
|
제공처 |
한국석유공사 |
|
금액 |
백지 |
|
매수 |
1 |
|
비고 |
- |
|
법적소송우발부채에 대한 공시 |
|
|
제소(원고) |
|
|---|---|
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
당분기말 현재, 당사의 정상적인 경영과정에서 발생한 다수의 소송이 진행 중에 있으며, 당사는 이와 같은 소송들의 결과와 그에 따른 자원의 유출금액, 시기 및 재무제표에 미칠 영향은 당분기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다. |
28. 약정사항
|
금융기관과 체결한 주요 약정사항에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
수입금융 |
기타 외화지급보증 |
포괄금융 |
한도대 |
당좌차월 |
외담대할인 |
시설대 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
약정한도 |
320,000 |
16,000 |
60,000 |
232,000 |
|||
|
약정한도, 외화 [USD, 천] |
162,500 |
10 |
62,000 |
||||
|
실행액 |
30,000 |
0 |
8,138 |
220,500 |
|||
|
실행액, 외화 [USD, 천] |
43,245 |
10 |
15,053 |
||||
|
거래은행 |
한국산업은행 외 4개 금융기관 |
우리은행 |
NH농협은행 외 1개 금융기관 |
한국수출입은행 외 5개 금융기관 |
우리은행 외 2개 금융기관 |
우리은행 외 2개 금융기관 |
한국산업은행 외 2개 금융기관 |
|
담보제공유형자산에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
울산 고무공장(토지,건물) |
여수 고무공장(토지,건물) |
여수 UC공장(토지,건물) |
대덕 중앙연구소(토지,건물) |
정밀화학공장(토지,건물) |
화성 공장(토지,건물) |
제1에너지 공장(토지,건물) |
제2에너지 공장(토지,건물,기계장치) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
장부금액 |
110,156 |
30,012 |
1,975 |
16,084 |
10,851 |
14,697 |
9,383 |
200,055 |
|
담보제공처 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
한국산업은행 |
|
담보설정금액 |
271,707 |
271,707 |
271,707 |
271,707 |
19,779 |
6,000 |
110,000 |
200,000 |
|
차입내역 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
운영, 시설자금 외 |
시설자금 |
시설자금 |
|
담보로 제공된 자산에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
금융자산, 분류 |
||
|---|---|---|
|
종속,공동및관계기업 투자주식 |
자기주식 |
|
|
영광백수풍력발전㈜ 보통주 |
금호석유화학㈜ 보통주 |
|
|
담보제공자산 (단위: 주) |
2,040,000 |
1,000,000 |
|
담보로 제공된 금융자산 |
11,022 |
7,164 |
|
담보제공처 |
현대해상화재보험 외 2개사 |
한국증권금융 |
|
담보설정금액 |
102,319 |
50,000 |
|
담보내역 |
영광백수풍력발전㈜의 PF대출약정에 따른 차입금 담보 목적 |
차입금 담보목적 |
|
담보설정에 대한 설명 |
담보설정금액은 대출약정금의 120% 금액입니다. |
|
|
약정에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 백만원) |
|
|
보험계약 |
출자약정 |
|
|---|---|---|
|
약정처 |
서울보증보험㈜ |
파빌리온 엠씨클라이밋테크제일호 사모투자합자회사 |
|
약정 금액 |
31,195 |
|
|
약정에 대한 설명 |
당사는 당분기말 현재 서울보증보험㈜와 계약이행보험 등 총 31,195백만원의 보험계약을 체결하고 있습니다. |
|
|
출자 약정액 |
13,257 |
|
|
누적 출자액 |
1,766 |
|
|
잔여 약정액 |
11,491 |
29. 특수관계자
|
특수관계자에 대한 공시 |
|
|
특수관계자의 명칭 |
|||
|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
종속기업 |
금호피앤비화학㈜ 및 그 종속기업(금호개발상사㈜, 금호그린바이오부산㈜, 금호그린바이오창원㈜),금호페트로홀딩스유한공사 및 그 종속기업(금호석유화학무역(상해)유한공사),금호홀딩스(H.K.) 및 그 종속기업(ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB&RESORT Co.,Ltd),코리아에너지발전소㈜ 및 그 종속기업(철도솔라㈜, ㈜강원학교태양광),금호폴리켐㈜, 금호티앤엘㈜, 금호리조트㈜, 케이앤에이치특수가스㈜,KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd., PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA, KKPC AMERICA Inc |
|
공동기업 및 관계기업 |
금호미쓰이화학㈜, 영광백수풍력발전㈜, 여수페트로㈜,상해금호일려소료유한공사와 그 종속기업(광동금호일려고분자재료유한공사, 상해금산금호일려소료유한공사,베트남금호일려소료유한공사), 강소금호양농화공유한공사, OCIKumho Sdn. Bhd 및 ㈜디앤케이켐텍(금호피앤비화학㈜의 공동기업투자), 비를라카본코리아㈜, ㈜한주, Kumho-Sunny Plastics Technology(Thailand)Co.,Ltd |
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출 |
매입 |
기타수익 |
기타비용 |
배당금수취, 특수관계자 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
금호폴리켐㈜ |
12,322 |
40 |
10,793 |
0 |
10,750 |
금호폴리켐㈜로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 10,750백만원이 포함되어 있습니다. |
|
금호피앤비화학㈜ |
41,789 |
9,565 |
72 |
0 |
||||
|
금호개발상사㈜ |
61 |
4,003 |
0 |
45 |
||||
|
금호페트로홀딩스유한공사 |
0 |
0 |
0 |
1,503 |
금호페트로홀딩스유한공사는 종속기업인 금호석유화학무역(상해)유한공사를 포함한 금액입니다. |
|||
|
상해금호일려소료유한공사 |
3,429 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
1,516 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호티앤엘㈜ |
1,216 |
14,804 |
5,000 |
0 |
5,000 |
금호티앤엘㈜로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 5,000백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
금호리조트㈜ |
245 |
0 |
0 |
3,319 |
||||
|
케이앤에이치특수가스㈜ |
29 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
코리아에너지발전소㈜ |
9 |
0 |
8 |
0 |
||||
|
철도솔라㈜ |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||
|
금호홀딩스(H.K.) |
22 |
0 |
0 |
0 |
금호홀딩스(H.K.)는 종속기업인 ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB&RESORT Co.,Ltd 를 포함한 금액입니다. |
|||
|
KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd. |
0 |
0 |
0 |
170 |
||||
|
PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA |
0 |
0 |
0 |
130 |
||||
|
KKPC AMERICA Inc |
0 |
0 |
0 |
249 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
9,942 |
5,802 |
20,036 |
0 |
20,000 |
금호미쓰이화학㈜로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 20,000백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
여수페트로㈜ |
0 |
91 |
0 |
0 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
2,308 |
5,968 |
658 |
39 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
24,674 |
1,551 |
0 |
1,551 |
㈜한주로부터의 기타수익에는 당분기 중 수령한 배당금 1,551백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
㈜디앤케이켐텍 |
0 |
5,565 |
0 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
72,888 |
70,512 |
38,119 |
5,455 |
||||
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
매출 |
매입 |
기타수익 |
기타비용 |
배당금수취, 특수관계자 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
금호폴리켐㈜ |
11,714 |
80 |
37 |
0 |
||
|
금호피앤비화학㈜ |
41,987 |
8,095 |
50,267 |
0 |
50,190 |
금호피앤비화학㈜로부터의 기타수익에는 전분기 중 수령한 배당금 50,190백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
금호개발상사㈜ |
396 |
4,683 |
0 |
45 |
||||
|
금호페트로홀딩스유한공사 |
0 |
0 |
0 |
1,432 |
금호페트로홀딩스유한공사는 종속기업인 금호석화무역(상해)유한공사를 포함한 금액입니다. |
|||
|
상해금호일려소료유한공사 |
3,359 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
668 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호티앤엘㈜ |
1,536 |
12,736 |
0 |
0 |
||||
|
금호리조트㈜ |
379 |
0 |
0 |
2,844 |
||||
|
케이앤에이치특수가스㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
코리아에너지발전소㈜ |
9 |
0 |
8 |
0 |
||||
|
철도솔라㈜ |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||
|
금호홀딩스(H.K.) |
20 |
0 |
0 |
0 |
금호홀딩스(H.K.)는 종속기업인 ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB&RESORT Co.,Ltd 를 포함한 금액입니다. |
|||
|
KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KKPC AMERICA Inc |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
3,540 |
2,975 |
24,044 |
0 |
24,000 |
금호미쓰이화학㈜로부터의 기타수익에는 전분기 중 수령한 배당금 24,000백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
여수페트로㈜ |
0 |
77 |
0 |
0 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
2,178 |
6,122 |
627 |
10 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
21,625 |
775 |
0 |
775 |
㈜한주로부터의 기타수익에는 전분기 중 수령한 배당금 775백만원이 포함되어 있습니다. |
||
|
㈜디앤케이켐텍 |
0 |
4,399 |
0 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
65,786 |
60,792 |
75,759 |
4,331 |
||||
|
특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 백만원) |
|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 |
특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
금호폴리켐㈜ |
3,061 |
10,935 |
0 |
0 |
||
|
금호피앤비화학㈜ |
10,041 |
999 |
7,080 |
18 |
||||
|
금호개발상사㈜ |
0 |
32 |
1,396 |
17 |
||||
|
상해금호일려소료유한공사 |
3,474 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
1,533 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호티앤엘㈜ |
0 |
487 |
3,287 |
2,577 |
||||
|
금호리조트㈜ |
0 |
93 |
0 |
352 |
||||
|
케이앤에이치특수가스㈜ |
0 |
32 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
2,387 |
771 |
2,763 |
0 |
||||
|
여수페트로㈜ |
0 |
0 |
0 |
36 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
769 |
465 |
2,221 |
45 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
1,551 |
0 |
5,077 |
||||
|
㈜디앤케이켐텍 |
0 |
0 |
0 |
2,732 |
||||
|
철도솔라㈜ |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
코리아에너지발전소㈜ |
0 |
8 |
0 |
24 |
||||
|
금호홀딩스(H.K.) |
0 |
7 |
0 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
21,265 |
15,381 |
16,747 |
10,878 |
4 |
당분기말 현재 상기의 특수관계자 채권금액에 대하여 손실충당금 4백만원을 계상하고 있으며, 당분기 대손충당금은 1백만원 증가하였습니다. |
||
|
전기말 |
(단위 : 백만원) |
|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 |
특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
금호폴리켐㈜ |
3,330 |
957 |
44 |
0 |
||
|
금호피앤비화학㈜ |
11,065 |
2,738 |
5,483 |
31 |
||||
|
금호개발상사㈜ |
0 |
123 |
890 |
17 |
||||
|
상해금호일려소료유한공사 |
3,453 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
광동금호일려고분자재료유한공사 |
2,226 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호티앤엘㈜ |
0 |
585 |
5,226 |
3,450 |
||||
|
금호리조트㈜ |
0 |
234 |
0 |
342 |
||||
|
케이앤에이치특수가스㈜ |
0 |
32 |
0 |
0 |
||||
|
금호미쓰이화학㈜ |
1,163 |
1,813 |
2,139 |
112 |
||||
|
여수페트로㈜ |
0 |
0 |
0 |
30 |
||||
|
비를라카본코리아㈜ |
948 |
469 |
2,494 |
44 |
||||
|
㈜한주 |
0 |
0 |
0 |
6,115 |
||||
|
㈜디앤케이켐텍 |
0 |
0 |
0 |
2,384 |
||||
|
철도솔라㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
코리아에너지발전소㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
금호홀딩스(H.K.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
전체 특수관계자 합계 |
22,185 |
6,951 |
16,276 |
12,525 |
3 |
전기말 현재 상기의 특수관계자 채권금액에 대하여 손실충당금 3백만원을 계상하고 있으며, 전전기 대비 변동 없습니다. |
||
|
특수관계자 자금거래에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
현금출자 |
유상감자 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
케이앤에이치특수가스(주) |
0 |
|
|
PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA |
0 |
|||
|
Kumho-Sunny Plastics Tech nology(Thailand)Co.,Ltd |
2,008 |
|||
|
금호티앤엘㈜ |
5,000 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
현금출자 |
유상감자 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
케이앤에이치특수가스(주) |
145 |
|
|
PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA |
851 |
|||
|
Kumho-Sunny Plastics Tech nology(Thailand)Co.,Ltd |
0 |
|||
|
금호티앤엘㈜ |
0 |
|
주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 |
|
|---|---|
|
급여 |
3,692 |
|
퇴직급여 |
1,194 |
|
합계 |
4,886 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 |
|
|---|---|
|
급여 |
3,420 |
|
퇴직급여 |
880 |
|
합계 |
4,300 |
|
주요 경영진에 대한 보상에 대한 기술 |
|
주요 경영진에는 직.간접적으로 당사 활동의 계획, 지휘, 통제에 대한 권한과 책임을 가진 모든 이사(등기, 미등기)가 포함되어 있습니다. |
|
기업의 보증이나 담보의 제공에 대한 공시, 특수관계자거래 |
|
|
전체 특수관계자 |
|
|---|---|
|
특수관계자 |
|
|
당해 기업이 참여자인 공동기업 |
|
|
영광백수풍력발전㈜ |
|
|
기업이 담보로 제공한 주식수, 특수관계자거래 |
2,040,000 |
|
특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 |
당분기말 현재 상기 내역 외에 공동기업인 영광백수풍력발전㈜의 PF대출약정에 따른 차입금 담보로 당사 소유의 영광백수풍력발전㈜ 주식 2,040,000주를 현대해상화재보험외 2개사에 제공하였습니다. |
30. 현금흐름표
|
영업에서 창출된 현금의 세부 내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
분기순이익 |
109,639 |
|
|
조정 |
30,338 |
|
|
조정 |
감가상각비 |
37,791 |
|
퇴직급여 |
4,873 |
|
|
사용권자산상각비 |
1,455 |
|
|
무형자산상각비 |
797 |
|
|
대손상각비 |
5 |
|
|
외화환산손실 |
3,427 |
|
|
당기손익공정가치측정평가손실 |
21 |
|
|
유형자산처분손실 |
148 |
|
|
유형자산손상차손 |
32 |
|
|
충당부채전입 |
141 |
|
|
파생상품거래손실 |
142 |
|
|
외화환산이익 |
(5,320) |
|
|
당기손익공정가치측정금융자산평가이익 |
(2,854) |
|
|
당기손익공정가치측정금융자산처분이익 |
(55) |
|
|
대손충당금환입 |
0 |
|
|
충당부채환입 |
(789) |
|
|
유형자산처분이익 |
(30) |
|
|
파생상품평가이익 |
0 |
|
|
파생상품거래이익 |
0 |
|
|
배당금수익 |
(38,061) |
|
|
법인세비용 |
23,436 |
|
|
이자수익 |
(3,011) |
|
|
이자비용 |
7,185 |
|
|
기타 |
1,005 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
(86,528) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 증가 |
(37,224) |
|
미수금의 증가(감소) |
(6,486) |
|
|
재고자산의 증가 |
(5,830) |
|
|
매입채무의 감소(증가) |
(27,057) |
|
|
미지급금의 감소 |
(13,090) |
|
|
충당부채의 감소 |
(87) |
|
|
퇴직금의 지급 |
(12,511) |
|
|
사외적립자산의 감소 |
14,420 |
|
|
기타 |
1,337 |
|
|
영업에서 창출된 현금 |
53,449 |
|
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
분기순이익 |
126,945 |
|
|
조정 |
(28,962) |
|
|
조정 |
감가상각비 |
32,336 |
|
퇴직급여 |
3,902 |
|
|
사용권자산상각비 |
1,618 |
|
|
무형자산상각비 |
505 |
|
|
대손상각비 |
6 |
|
|
외화환산손실 |
4,439 |
|
|
당기손익공정가치측정평가손실 |
0 |
|
|
유형자산처분손실 |
181 |
|
|
유형자산손상차손 |
0 |
|
|
충당부채전입 |
932 |
|
|
파생상품거래손실 |
0 |
|
|
외화환산이익 |
(4,170) |
|
|
당기손익공정가치측정금융자산평가이익 |
(764) |
|
|
당기손익공정가치측정금융자산처분이익 |
0 |
|
|
대손충당금환입 |
(1) |
|
|
충당부채환입 |
0 |
|
|
유형자산처분이익 |
0 |
|
|
파생상품평가이익 |
(1,710) |
|
|
파생상품거래이익 |
(1,477) |
|
|
배당금수익 |
(76,093) |
|
|
법인세비용 |
10,293 |
|
|
이자수익 |
(2,576) |
|
|
이자비용 |
3,250 |
|
|
기타 |
367 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
(20,213) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 증가 |
(54,798) |
|
미수금의 증가(감소) |
4,605 |
|
|
재고자산의 증가 |
(6,702) |
|
|
매입채무의 감소(증가) |
79,069 |
|
|
미지급금의 감소 |
(8,986) |
|
|
충당부채의 감소 |
(87) |
|
|
퇴직금의 지급 |
(4,944) |
|
|
사외적립자산의 감소 |
8,700 |
|
|
기타 |
(37,070) |
|
|
영업에서 창출된 현금 |
77,770 |
|
|
중요한 비현금거래에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
23,911 |
|
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 인식 |
(1,243) |
|
투자활동으로 인한 미지급금 변동 |
(26,038) |
|
차입금 유동성 대체 |
4,000 |
|
리스부채 유동성 대체 |
1,661 |
|
사용권자산, 리스부채 인식 |
311 |
|
유형자산의 투자부동산 대체 |
1,736 |
|
미지급배당금 증가 |
57,316 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
25,934 |
|
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 인식 |
(10,955) |
|
투자활동으로 인한 미지급금 변동 |
(32,754) |
|
차입금 유동성 대체 |
4,000 |
|
리스부채 유동성 대체 |
1,881 |
|
사용권자산, 리스부채 인식 |
1,539 |
|
유형자산의 투자부동산 대체 |
10,973 |
|
미지급배당금 증가 |
76,486 |
|
재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 백만원) |
|
단기차입금 |
사채및장기차입금 |
리스 부채 |
파생상품 |
|
|---|---|---|---|---|
|
기초 |
269,731 |
424,192 |
24,506 |
(4,261) |
|
현금흐름변동 |
(44,765) |
(4,000) |
(1,303) |
4,119 |
|
환율변동 |
1,384 |
0 |
0 |
0 |
|
공정가치변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타 |
0 |
45 |
122 |
142 |
|
기말 |
226,350 |
420,237 |
23,325 |
0 |
|
전분기 |
(단위 : 백만원) |
|
단기차입금 |
사채및장기차입금 |
리스 부채 |
파생상품 |
|
|---|---|---|---|---|
|
기초 |
244,891 |
359,777 |
21,910 |
2,785 |
|
현금흐름변동 |
19,490 |
10,600 |
(1,643) |
858 |
|
환율변동 |
1,599 |
1,148 |
0 |
(1,711) |
|
공정가치변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타 |
0 |
11 |
1,259 |
(1,477) |
|
기말 |
265,980 |
371,536 |
21,526 |
455 |
|
재무활동에서 생기는 비현금거래의 기타변동내역에 대한 기술 |
|
현금활동을 수반하지 않는 이자비용, 기타손익 등 |
6. 배당에 관한 사항
- 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 |
발행(감소) 형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 |
주당발행 (감소)가액 |
비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
나. 미상환 전환사채 발행현황
- 해당사항 없음
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
- 해당사항 없음
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황
- 해당사항 없음
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) |
만기일 | 상환 여부 |
주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호석유화학(주) | 회사채 | 공모 | 2024년 04월 05일 | 45,000 | 3.969 | A+(한기평,한신평,NICE) | 2026년 04월 03일 | 미상환 | SK증권, 미래에셋증권, 삼성증권 |
| 금호석유화학(주) | 회사채 | 공모 | 2024년 04월 05일 | 55,000 | 4.003 | A+(한기평,한신평,NICE) | 2027년 04월 05일 | 미상환 | SK증권, 미래에셋증권, 삼성증권 |
| 합 계 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 |
30일초과 90일이하 |
90일초과 180일이하 |
180일초과 1년이하 |
1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 해당사항 없음
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 |
30일초과 90일이하 |
90일초과 180일이하 |
180일초과 1년이하 |
합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 해당사항 없음
회사채 미상환 잔액(금호석유화학(주))
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년초과 4년이하 |
4년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 45,000 | 55,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 45,000 | 55,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | |
회사채 미상환 잔액(금호피앤비화학(주))
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년초과 4년이하 |
4년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 15년이하 |
15년초과 20년이하 |
20년초과 30년이하 |
30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년초과 4년이하 |
4년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 20년이하 |
20년초과 30년이하 |
30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리 계약체결일 |
사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호석유화학155-1 | 2024.04.05 | 2026.04.03 | 45,000 | 2024.03.26 | 한국증권금융 |
| 금호석유화학155-1 | 2024.04.05 | 2027.04.05 | 55,000 | 2024.03.26 | 한국증권금융 |
| (이행현황기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율(연결) 300% 이하 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 본 사채 발행이후 최근보고서상 자기자본(연결)의 300% 이하 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 하나의 회계연도에 자산총액 50% 이상 자산처분 제한 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 최대주주 변경 제한 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2025. 04. 01 제출 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 |
실제 자금사용 내역 |
차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 금호석유화학 | 155-1 | 2024년 04월 05일 | 채무상환자금(회사채 상환) | 45,000 | 채무상환자금(회사채 상환) | 45,000 | - |
| 금호석유화학 | 155-2 | 2024년 04월 05일 | 채무상환자금(회사채 상환) |
5,000 | 채무상환자금(회사채 상환) |
5,000 | - |
| 금호석유화학 | 155-2 | 2024년 04월 05일 | 운영자금(원부재료 등 구매) | 50,000 | 운영자금(원부재료 등 구매) |
50,000 | - |
나. 사모자금의 사용내역
- 해당사항 없음
다. 미사용자금의 운용내역
- 해당사항 없음
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금
(가) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|
제49기 |
매출채권 | 961,642 | 967 | 0.1% |
| 단기대여금 | 311 | - | - | |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 단기미수금 | 9,707 | 982 | 10.1% | |
| 장기미수금 | 1,675 | - | - | |
| 미수수익 | 5,026 | - | - | |
| 합 계 | 978,361 | 1,949 | 0.2% | |
|
제48기 |
매출채권 | 869,786 | 938 | 0.1% |
| 단기대여금 | 291 | - | - | |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 단기미수금 | 11,809 | 1,083 | 9.2% | |
| 장기미수금 | 964 | - | - | |
| 미수수익 | 3,870 | - | - | |
| 합 계 | 886,720 | 2,021 | 0.2% | |
| 제47기 | 매출채권 | 742,703 | 1,069 | 0.1% |
| 단기대여금 | 228 | - | - | |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 단기미수금 | 25,418 | 119 | 0.5% | |
| 장기미수금 | 874 | - | - | |
| 미수수익 | 6,237 | - | - | |
| 합 계 | 775,460 | 1,188 | 0.2% |
(나) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 2,021 | 1,188 | 3,440 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | △25 | △165 | 3 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 96 | - | 31 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | △121 | △165 | △28 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | △97 | 668 | △2,249 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 1,949 | 2,021 | 1,188 |
[Δ는 부(-)의 수치임]
(다) 매출채권 관련 대손충당금 설정목적
매출채권을 포함한 전체 채권에 대한 연령분석 관리를 통하여 채권의 부실화를 방지하고, 적절하게 재무제표에 반영하는데 목적이 있습니다.
(라) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침
당사는 개별채권에 대한 개별분석(재무상태,미래 상환능력,담보설정유무 등) 결과를 토대로 6개월 이상 연체된 금액, 또는 계속 회수되고 있으나 채권회수기일이 1년이상인 거래처의 부도채권에 대해서는 담보금액을 차감하고 남은 잔액에 대하여 연령에 상관없이 100% 또는 제각을 하여 특별대손추산액으로 산정하는 개별분석법과 개별분석법대상채권을 차감한 나머지 정상채권에 대해서는 최근 3년간의 채권회수율에 따라 6개월 이하, 1년 이하, 1년 이상의 기간을 구분하여 대손률을 설정하며, 동 비율은 매년마다 조정하여 일반대손추산액을 산정하는 연체전이율법을 병행하고 있습니다.
(마) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 |
1년 초과 1년 6개월 이하 |
1년 6개월 초과 |
계 |
| 금 액 | 960,102 | 470 | - | 1,070 | 961,642 |
| 구성비율 | 99.8% | 0.1% | - | 0.1% | 100% |
나. 재고자산 현황 등
(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
A. 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유화학사업부문 | 제품 | 311,039 | 308,588 | 259,613 | - |
| 반제품 | 94,283 | 58,641 | 44,650 | - | |
| 상품 | 239 | 248 | 107 | - | |
| 원재료 | 102,395 | 101,772 | 82,302 | - | |
| 저장품 | 23,632 | 22,631 | 22,966 | - | |
| 부산물 | 1,515 | 1,217 | 1,922 | - | |
| 미착품 | 65,072 | 99,247 | 33,076 | - | |
| 합 계 | 598,175 | 592,344 | 444,636 | - | |
| 피앤비사업부문 | 제품 | 123,749 | 118,541 | 106,316 | - |
| 반제품 | 41,377 | 40,603 | 32,813 | - | |
| 상품 | 16 | 16 | 16 | - | |
| 원재료 | 45,861 | 50,919 | 39,506 | - | |
| 저장품 | 5,789 | 5,304 | 5,447 | - | |
| 부산물 | 3,284 | 2,329 | 2,014 | - | |
| 미착품 | 2,876 | 7,236 | 4,347 | - | |
| 합 계 | 222,952 | 224,948 | 190,459 | - | |
| 기타사업부문 | 제품 | 95,657 | 92,199 | 73,595 | - |
| 반제품 | 1,166 | 1,710 | 1,225 | - | |
| 상품 | 12,517 | 6,772 | 3,737 | - | |
| 원재료 | 10,279 | 11,062 | 7,642 | - | |
| 저장품 | 34,450 | 33,041 | 26,446 | - | |
| 부산물 | 75 | 55 | 75 | - | |
| 미착품 | 7,546 | 5,908 | 5,350 | - | |
| 합 계 | 161,690 | 150,747 | 118,070 | - | |
| 연결조정 | 제품 | (7,246) | (6,899) | (5,664) | - |
| 반제품 | (1,845) | (1,831) | (1,255) | - | |
| 상품 | (6) | (4) | (8) | - | |
| 원재료 | (873) | (885) | (629) | - | |
| 저장품 | - | - | - | - | |
| 부산물 | - | - | - | - | |
| 미착품 | - | - | - | - | |
| 합 계 | (9,970) | (9,619) | (7,556) | - | |
| 합 계 | 제품 | 523,199 | 512,429 | 433,860 | - |
| 반제품 | 134,981 | 99,123 | 77,433 | - | |
| 상품 | 12,766 | 7,032 | 3,852 | - | |
| 원재료 | 157,662 | 162,868 | 128,821 | - | |
| 저장품 | 63,871 | 60,976 | 54,859 | - | |
| 부산물 | 4,874 | 3,601 | 4,011 | - | |
| 미착품 | 75,494 | 112,391 | 42,773 | - | |
| 합 계 | 972,847 | 958,420 | 745,609 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] |
11.6% | 11.5% |
9.3% | - | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] |
7.1회 | 7.7회 | 7.2회 | - | |
[( )는 부(-)의 수치임]
(2) 재고자산의 실사내용
A. 실사일자 및 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부
- 매년 말 기준 독립적인 외부감사인의 입회 하에 재고자산 실사 진행
- 재고자산의 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함
B. 장기체화 재고 등 현황
재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산
의 장부가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은
다음과 같음
| (단위 : 백만원) |
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당분기 평가손실 | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 530,249 | 530,249 | (7,050) | 523,199 | - |
| 상품 | 12,782 | 12,782 | (16) | 12,766 | - |
| 원재료 | 157,676 | 157,676 | (14) | 157,662 | - |
[( )는 부(-)의 수치임]
다. 수주계약현황
당분기말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.
라. 공정가치평가 내역
공정가치와 관련된 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 28-4.공정가치"를 참조하시기 바랍니다.
IV. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련 중요한 불확실성 |
강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제49기 1분기 (당분기) |
감사보고서 | 안진회계법인 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결감사 보고서 |
안진회계법인 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 제48기 (전기) |
감사보고서 | 안진회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 수출 매출의 기간귀속 조정 |
| 연결감사 보고서 |
안진회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 수출 매출의 기간귀속 조정 | |
| 제47기 (전전기) |
감사보고서 | 안진회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 전기 재무제표 재작성 | 수출 매출의 기간귀속 조정 |
| 연결감사 보고서 |
안진회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 전기 재무제표 재작성 | 수출 매출의 기간귀속 조정 |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
|
제49기 1분기 (당분기) |
안진회계법인 | 분,반기재무제표 검토 별도재무제표 감사 연결재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 |
1,250 | 9,700 HR | 200 | 1,084 HR |
| 제48기(전기) | 안진회계법인 | 분,반기재무제표 검토 별도재무제표 감사 연결재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 |
1,250 | 9,700 HR | 1,250 | 9,804 HR |
| 제47기(전전기) | 안진회계법인 | 분,반기재무제표 검토 별도재무제표 감사 연결재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 |
1,250 | 9,700 HR | 1,250 | 10,125 HR |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제49기 1분기 (당분기) |
- | - | - | - | - |
| 제48기(전기) | 24년 3월 31일 | 내부탄소가격제도 | 24-04-01 ~ 24-06-30 |
158백만원 | - |
| 제47기(전전기) | - | - | - | - | - |
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 03월 05일 | 회사 : 감사위원 등 8명 감사인 : 업무수행이사 2명 |
대면회의 | 핵심감사사항, 외부감사 결과 보고 |
| 2 | 2025년 05월 12일 | 회사 : 감사위원 등 8명 감사인 : 업무수행이사 2명 |
대면회의 | 연간 감사 및 향후 커뮤니케이션 계획 |
마. 종속회사 중 적정이외의 감사의견을 받은 회사
- 해당사항 없음
바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보
- 해당사항 없음
사. 회계감사인의 변경
공시대상기간 중 지정감사제도에 따라 회계감사인이 변경된 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 금호피앤비화학 | 삼덕회계법인 | 안진회계법인 | 안진회계법인 |
| 금호폴리켐 | 삼덕회계법인 | 안진회계법인 | 안진회계법인 |
| 금호리조트 | 한울회계법인 | 안진회계법인 | 안진회계법인 |
※ 외부감사에 관한 법률 11조 제1항 및 2항에 의거 주기적 감사인 지정을 통보받은 모회사(금호석유화학㈜)와 감사인 일치를 위해 주요 종속회사의 외부감사인을 변경 선임 하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서 보고일자 |
평가 결론 | 중요한 취약점 |
시정조치 계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제48기 (당기) |
내부회계 관리제도 |
2025년 02월 03일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
2025년 02월 03일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - | |
|
제47기 (전기) |
내부회계 관리제도 |
2024년 01월 31일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
2024년 01월 31일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - | |
| 제46기 (전전기) |
내부회계 관리제도 |
2023년 01월 27일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
- | - | - | - |
나. 감사위원회의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 평가보고서 보고일자 |
평가 결론 | 중요한 취약점 |
시정조치 계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제48기 (당기) |
내부회계 관리제도 |
2025년 03월 05일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
2025년 03월 05일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - | |
|
제47기 (전기) |
내부회계 관리제도 |
2024년 03월 05일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
2024년 03월 05일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - | |
| 제46기 (전전기) |
내부회계 관리제도 |
2023년 03월 07일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
- | - | - | - |
다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형 (감사/검토) |
감사의견 또는 검토결론 |
지적사항 | 회사의 대응조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제48기 (당기) |
내부회계 관리제도 |
안진회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
안진회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - | |
| 제47기 (전기) |
내부회계 관리제도 |
안진회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
안진회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - | |
| 제46기 (전전기) |
내부회계 관리제도 |
삼덕회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계 관리제도 |
- | - | - | - | - |
라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황
| 소속기관 또는 부서 |
총 원 | 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증 보유비율 |
내부회계담당 인력의 평균경력월수 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계 담당인력수(A) |
공인회계사자격증 소지자수(B) |
비율 (B/A*100) |
|||
| 감사(위원회) | 3 | 3 | 1 | 33 | 29 |
| 이사회 | 10 | 10 | 1 | 10 | 34 |
| 내부회계관리부서 | 8 | 8 | - | - | 72 |
| 회계처리부서 | 19 | 15 | 1 | 6.7 | 80 |
| 전산운영부서 | 53 | 14 | - | - | 43 |
| 자금운영부서 | 8 | 2 | - | - | 84 |
| 기타관련부서 | 5 | 2 | - | - | 42 |
마. 회계담당자의 경력 및 교육실적
| 직책 (직위) |
성명 | 회계담당자 등록여부 |
경력 (단위:년, 개월) |
교육실적 (단위:시간) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근무연수 | 회계관련경력 | 당기 | 누적 | |||
| 내부회계 관리자 |
고영도 | 등록 | 34년 1개월 | 34년 1개월 | 1 | 13 |
| 회계담당임원 | 정두환 | 등록 | 28년 0개월 | 28년 0개월 | 1 | 4 |
| 회계담당직원 | 이미화 | 등록 | 16년 8개월 | 18년 11개월 | 1 | 38 |
V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
- 2025년 5월 23일 증권신고서 제출일 전일 기준 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 7인의 사외이사로 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다.
- 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 최도성 사외이사를 의장으로 선임하였습니다.
- 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회, 경영위원회 총 6개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.
가. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 10 | 7 | 4 | - | - |
* 2025년도(제48기) 정기주주총회 결과
* 박상수, 권태균, 이지윤 사외이사 : 2025년 3월 25일 재선임
* 민세진 사외이사 : 2025년 3월 25일 신규선임
나. 이사회 주요 의결사항
(기준일 : 2025년 5월 23일)
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사의 성명 | 사외이사의 성명 | 비고 | |||||||||
| 백종훈 (출석률:100%) |
고영도 (출석률:100%) |
박준경 (출석률:100%) |
최도성 (출석률:100%) |
이정미 (출석률:100%) |
박상수 (출석률:100%) |
박영우 (출석률:100%) |
권태균 (출석률:100%) |
이지윤 (출석률:100%) |
양정원 (출석률:100%) |
민세진 (출석률:100%) |
|||||
| 1 | 2025.01.22 | ㆍ금호석유화학 기업가치 제고계획 보고 외 1건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2025.02.10 | ㆍ제48기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| ㆍ제48기(2024 회계연도) 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| ㆍ2025년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| ㆍ기업가치 제고계획 보고 외 보고 1건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 2025.03.06 | ㆍ제48기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| ㆍ제48기(2024 회계연도) 영업보고서 재승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| ㆍ자기주식 보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| ㆍ자기주식 소각 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| ㆍ자기주식 취득(신탁계약 체결) 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| ㆍ(감사위원회의)내부회계관리제도 평가 보고 외 2건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 2025.03.31 | ㆍESG위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ㆍ보상위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ㆍ경영위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 5 | 2025.05.12 | ㆍ2025년 1분기 경영실적 보고 외 2건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 박영우 사외이사 : 2025년 3월 25일 임기 만료
* 민세진 사외이사 : 2025년 3월 25일 신규 선임
다. 이사회 내 위원회
(1) 이사회내의 위원회 구성 현황
| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
| 내부거래위원회 | 사외이사 4명 | 이정미(위원장), 박상수, 권태균, 민세진 |
- 위원회는 상법 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성 을 제고하기 위해 아래의 거래를 심의하고 결의한다. 1. 위원회는 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법"이라고 한다) 제26조제1항에 따른 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래행위를 하려는 경우 이를 심의하고, 결의한다. 해당 거래의 주요 내용을 변경하고자 하는 때에도 같다. ① 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 ② 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 ③ 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 ④ 공정거래법 제26조 제1항 제4호, 동법 시행령 제33조 제2항의 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위 2. 위원회는 기타 이사회에서 위임한 사항에 대해서 심사 및 결의한다. - 위원회는 필요한 경우 내부거래 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있으며, 간사에게 언제든지 내부거래 관련 자료 조사를 명령할 수 있다. |
- |
| ESG위원회 | 사내이사 2명 사외이사 4명 | 이지윤(위원장), 백종훈, 박준경, 최도성, 이정미, 민세진 |
- 위원회는 적정하고 투명한 지배구조(Governance)를 바탕으로 환경(Environment)과 사회적(Social) 책임을 중시하는 경영환경을 조성하여 회사의 지속 가능한 성장을 도모하기 위해, 아래의 사항을 심의하고 결의한다. 1. 회사의 ESG 전략 및 정책의 수립 2. 회사의 지속가능경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 정책의 수립 3. 제1항 내지 제2항의 전략 및 정책에 따른 성과와 문제점의 검토 및 관리 4. 기타 이사회에서 위임한 ESG 관련 사항 - 위원회는 필요한 경우 ESG 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. |
- |
| 보상위원회 | 사외이사 3명 | 권태균(위원장), 이지윤, 양정원 | - 위원회는 이사 등 경영진의 보수 결정의 객관성 합리성 및 투명성 확보를 위하여 소정의 사항 을 심의하고 결의한다. 1. 회사의 정기 주 주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기이사에 대한 개별 보수 성과급 포함 지급기준 및 지급 방법 의 적정성 평가 3. 제 2항에 따른 적정성 평가 결과 기타 이사 등 경영진에 대한 보수 보상과 관련하여 이사회에 의견을 제시할 사항 4. 기타 이사회에서 위임한 보수 관련 사항 - 위원회는 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. |
- |
| 경영위원회 | 사내이사 3명 | 백종훈(위원장), 고영도, 박준경 | - 위원회는 회사의 연간 또는 중장기 경영계획이나 사업계획 등 주요 경영전략이나 이사회에서 위임한 사항 또는 주요 경영현황 등 소정의 사항을 심의하고 결의 한다. 1. 경영계획 수립 등에 관한 사항 가) 연간 경영계획 또는 사업계획 수립 나) 중장기 경영계획 의 수립 2. 주요 경영현황에 관한 사항 가) 재무에 관한 사항 ① 매년 이사회가 결의한 범위 내의 신규 차입 또는 지급보증 ② 이사회가 결의한 기존 차입 지급보증건에 대한 연장 단, 금액,이자율 등의 주요조건이 이사회 의결 당시보다 20% 이상 인상되는 경우는 제외 한다 나) 일상적 경영사항 등 ① 법령 정관 이사회규정 에 따른 이사회 결의사항에 해당하지 않으나 제 3 자와의 거래, 기타 사무처리 상 이사회에 준하는 기관의 의사 결정이 필요한 경우, 해당 사항 ② 기타 이사회로부터 위임 받은 일상 경영사항 |
- |
* 기업공시서식 작성기준에 따라, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.
* 이사회 내 위원회 구성현황은 2025년 05월 23일 기준입니다.
(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역
1) 내부거래위원회
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||
| 이정미 (출석률:-%) |
박상수 (출석률:-%) |
권태균 (출석률:-%) |
민세진 (출석률:-%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 내부거래 위원회 |
1분기 미개최 | - | - | - | - | - | - |
2) ESG위원회
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||
| 이지윤 (출석률:100%) |
백종훈 (출석률:100%) |
박준경 (출석률:100%) |
최도성 (출석률:100%) |
이정미 (출석률:100%) |
민세진 (출석률:100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||||
| ESG 위원회 |
2025.03.31 | ㆍESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ'지속가능경영보고서 2024' ESG 중요 이슈 선정 결과 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍESG 평가 등급 및 평가 일정 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
3) 보상위원회
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
| 권태균 (출석률:100%) |
이지윤 (출석률:100%) |
양정원 (출석률:100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 보상 위원회 |
2025.03.05 | ㆍ2025년 이사보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ2025년 등기이사 개별 보수 지급 기준 및 지급 방법 적정성 평가의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2025.03.31 | ㆍ보상위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4) 경영위원회
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
| 백종훈 (출석률:100%) |
고영도 (출석률:100%) |
박준경 (출석률:100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 경영 위원회 |
2025.04.14 | ㆍ국민은행 시설자금대출 신규약정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025.05.14 | ㆍ제156회 무보증 공모사채 발행의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
라. 이사의 독립성
(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 직명 | 성 명 | 담당업무 | 선임일 (임기) |
약 력 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 거래내역 |
추천인 | 연임여부 (연임횟수) |
비고 |
| 사외이사 | 최도성 | 이사회 의장 사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원 |
2021.03.26 (6년) |
ㆍ미국 펜실베니아 주립대학교 경영학박사 ㆍ前)서울대학교 경영대학 교수 ㆍ現)한동대학교 총장 |
없음 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
해당 (1회) |
- |
| 사내이사 (대표이사) |
백종훈 | 대표이사 사장 경영위원회 위원장 ESG위원회 위원 |
2021.03.26 (6년) |
ㆍ부산대학교 화학공학과 ㆍ前)금호피앤비화학㈜ 상무 ㆍ現)금호석유화학㈜ 대표이사 사장 |
없음 | 없음 | 이사회 | 해당 (1회) |
- |
| 사내이사 | 박준경 | 사내이사 사장 경영위원회 위원 ESG위원회 위원 |
2022.07.21 (6년) |
ㆍ고려대학교 환경공학과 ㆍ前) 금호석유화학㈜ 수지영업담당 전무 ㆍ前) 금호석유화학㈜ 영업본부장 부사장 ㆍ現) 금호석유화학㈜ 사장 |
최대주주의 친인척 |
없음 | 이사회 | 해당 (1회) |
- |
| 사내이사 | 고영도 | 사내이사 관리본부장 경영위원회 위원 |
2021.06.15 (6년) |
ㆍ연세대학교 경영학 ㆍ前) 금호석유화학㈜ 관리담당 임원 ㆍ前) 금호석유화학㈜ 구매재무담당 전무 ㆍ現) 금호석유화학㈜ 관리본부장 전무 |
없음 | 없음 | 이사회 | 해당 (1회) |
- |
| 사외이사 | 이정미 | 사외이사 사외이사후보추천위원회 위원 내부거래위원회 위원장 ESG위원회 위원 |
2021.03.26 (6년) |
ㆍ고려대학교 법과대학 법학과 ㆍ前)헌법재판소 헌법재판관 ㆍ現)법무법인 로고스 대표변호사 |
없음 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
해당 (1회) |
- |
| 사외이사 | 박상수 | 사외이사 감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 |
2022.03.25 (6년) |
ㆍ美 University of Chicago, Ph.D in Finance ㆍ前) 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 ㆍ前) ㈜LG유플러스 사외이사, 감사위원장 ㆍ前) 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 ㆍ現) 경희대학교 경영대학 명예교수 |
없음 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
해당 (1회) |
- |
| 사외이사 | 권태균 | 사외이사 내부거래위원회 위원 보상위원회 위원장 |
2022.07.21 (6년) |
ㆍ美 버지니아대 MBA ㆍ前) 조달청장 ㆍ前) 주아랍에미리트 특명전권대사 ㆍ現) 포스코홀딩스 사외이사 |
없음 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
해당 (1회) |
- |
| 사외이사 | 이지윤 | 사외이사 ESG위원회 위원장 보상위원회 위원 |
2022.07.21 (6년) |
ㆍ서울대 환경대학원 환경관리 박사과정 수료 ㆍ前) 환경부 환경보건정책과장 ㆍ前) 한국화학물질관리협회 부회장 |
없음 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
해당 (1회) |
- |
| 사외이사 | 양정원 | 사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 |
2024.03.22 (3년) |
ㆍ연세대학교 경영대학원 ㆍ前) 삼성자산운용 전무 ㆍ前) 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO ㆍ現) KB증권 사외이사 |
없음 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
- | - |
| 사외이사 | 민세진 | 사외이사 내부거래위원회 위원 ESG위원회 위원 |
2025.03.25 (3년) |
ㆍ미국 University of California, Los Angeles 경제학 박사(석/박사 통합과정) ㆍ前) 여성가족부 정책자문위원회 위원 (혁신·적극행정분과) ㆍ現) 동국대학교 경제학과 교수 ㆍ現) ㈜한국앤컴퍼니 사외이사 |
없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 | - |
* 박준경 사내이사, 박상수, 권태균, 이지윤 사외이사 : 2025년 3월 25일자 재선임
* 민세진 사외이사 : 2025년 3월 25일자 신규선임
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
1) 사외이사후보추천위원회 구성현황
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 소속 이사명 | 사외이사여부 | 설치목적 및 권한사항 | 비 고 |
| 사외이사후보 추천위원회 |
최도성, 이정미, 양정원 | O | 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 |
※상법 제542조의8의 규정을 충족함 - 사외이사 후보추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함 |
2) 사외이사후보추천위원회 활동내용
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | 비고 | ||
| 최도성 (출석률:100%) |
이정미 (출석률:100%) |
양정원 (출석률:100%) |
|||||
| 찬반여부 | |||||||
| 사외이사후보 추천위원회 |
2025.03.05 | ㆍ사외이사 후보 박상수 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| ㆍ사외이사 후보 권태균 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ㆍ사외이사 후보 이지윤 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ㆍ사외이사 후보 민세진 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
마. 사외이사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 05월 23일 | IR팀, 울산소재 사업장 |
최도성, 황이석, 이정미, 박상수, 박영우, 권태균, 이지윤 | 해당없음 | - 울산소재 사업장 및 계열회사 소개, 제품 교육 |
| 2023년 10월 16일 | IR팀, 대전소재 사업장 |
최도성, 황이석, 이정미, 박상수, 박영우, 권태균, 이지윤 | 해당없음 | - 대전소재 사업장 및 계열회사 소개, 제품 교육 |
| 2024년 07월 09일 | 전략기획팀, IR팀 | 양정원 | 신규선임된 사외이사 교육 |
- 석유화학 산업 이해 및 금호석유화학 소개 |
| 2024년 11월 29일 | IR팀, 애널리스트 초빙 |
최도성, 이정미, 박상수, 박영우, 권태균, 이지윤, 양정원 | 해당없음 | - 2025 에너지/석유화학 산업 전망 |
바. 사외이사 직무수행 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 이사회사무국 | 5 | 임원 1명(5년) 부장 1명(7년) 차장 2명(7년,1년) 대리 1명(7년) |
- 이사회 관련 진행 및 실무 지원 - 기타 사외이사 기능 보좌 및 실무 지원 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부
| 성명 | 사외이사 여부 |
경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 박상수 | 예 | ㆍ경희대학교 경영대학 경영학과 교수 (1995~2019년) ㆍ㈜LG유플러스 사외이사, 감사위원장 (2013~2020년) ㆍ국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 (2018~2020년) ㆍ경희대학교 경영대학 명예교수 (2019~현재) |
예 | ② 회계·재무분야 학위보유자 | ㆍ경희대학교 경영대학 교수 재직 25년 |
| 최도성 | 예 | ㆍ서울대학교 경영대학 교수 (1994~2008년) ㆍ가천대학교 경영학과 교수 (2014~2018년) ㆍ가천대학교 석좌교수 (2018~2021) ㆍ한동대학교 총장 (2022~현재) |
예 | ② 회계·재무분야 학위보유자 | ㆍ서울대학교 경영대학 교수 재직 15년, 가천대학교 경영학과 교수 재직 5년 |
| 양정원 | 예 | ㆍ삼성생명 (1987~1999년) ㆍ삼성자산운용 (1999~2018년) ㆍ삼성액티브자산운용 대표이사 CEO (2019~2021년) ㆍKB증권 사외이사 (2023~현재) |
예 | ③ 상장회사 회계·재무분야 경력자 | ㆍ삼성생명 임직원 13년, 삼성자산운용 및 삼성액티브자산운용 임원경력 13년 |
나. 감사위원회 위원의 현황 및 독립성여부
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 선임일 | 성 명 | 담당업무 | 약 력 | 최대주주와의 관계 |
회사와의 거래내역 |
추천인 | 비고 |
| 2022.03.25 | 박상수 (사외이사) |
사외이사, 감사위원회 위원 |
ㆍ美 University of Chicago, Ph.D in Finance ㆍ前) 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 ㆍ前) ㈜LG유플러스 사외이사, 감사위원장 ㆍ前) 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 ㆍ現) 경희대학교 경영대학 명예교수 |
없음 | 없음 | 이사회 | 감사위원장 |
| 2021.03.26 | 최도성 (사외이사) |
사외이사, 감사위원회 위원 |
ㆍ미국 펜실베니아 주립대학교 경영학박사 ㆍ前) 서울대학교 경영대학 교수 ㆍ現) 한동대학교 총장 |
없음 | 없음 | 이사회 | - |
| 2024.03.22 | 양정원 (사외이사) |
사외이사, 감사위원회 위원 |
ㆍ연세대학교 경영대학원 ㆍ前) 삼성자산운용 상무, 전무 ㆍ前) 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO ㆍ現) KB증권 사외이사 |
없음 | 없음 | 이사회 | - |
- 감사위원은 전원(3명) 사외이사로 구성되어 있으며(상법 제415조의 2 제2항 충족), 위원 중 1명(박상수)은 감사위원회 대표이며, 회계 또는 재무전문가 입니다.
(상법 제542조의 11 제2항 충족)
- 박상수 감사위원은 회계 또는 재무전문가 입니다.
(상법시행령 제 37조 요건 충족 - 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
(1995년~2019년) 재직)
- 최도성 감사위원은 회계 또는 재무전문가 입니다.
(상법시행령 제 37조 요건 충족 - 서울대학교 경영대학 교수(1994~2008년) 재직, 가천대학교 경영학과 교수 (2014~2018년) 재직)
- 양정원 감사위원은 회계 또는 재무전문가 입니다.
(상법시행령 제 37조 요건 충족 - 삼성생명 (1987~1999년) 재직, 삼성자산운용 (2007~2018년) 재직, 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO (2019~2021년) 재직)
- 감사위원은 '최대주주의 특수관계자 등'에 해당사항이 없습니다.
(상법 제 542조의 11 제3항 충족)
다. 감사위원회 활동내역
(기준일 : 2025년 05월 23일)
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | ||
| 박상수 (출석률:100%) |
최도성 (출석률:100%) |
양정원 (출석률:100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 감사위원회 | 2025.02.10 | ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - |
| ㆍ제48기(2024 회계연도) 재무제표 제출 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ제48기(2024 회계연도) 영업보고서 제출 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ2024년 감사위원회 활동결과 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ2024년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 결과 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 경영진과의 대면 협의 | 논의 | - | - | - | ||
| 2025.03.05 | ㆍ2025년 1분기 감사인과의 커뮤니케이션 | 논의 | - | - | - | |
| ㆍ제48기(2024 회계연도) 재무제표 변경 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ제48기(2024 회계연도) 영업보고서 변경 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ감사위원회의 감사보고서 작성의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2025.05.12 | ㆍ감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ2024년 감사인의 감사활동 평가의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ2025년 감사위원회 활동계획 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ2025년 내부회계관리제도 평가계획 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ2025년 내부감사 활동계획 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| ㆍ2025년 2분기 감사인과의 커뮤니케이션 | 논의 | - | - | - | ||
라. 감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 08월 21일 | 내부통제팀 | 황이석, 최도성, 박상수 | 해당사항없음 | 감사위원회 관련 제도 및 운영 트렌드 |
| 2024년 08월 13일 | 내부통제팀 | 박상수, 최도성, 양정원 | 해당사항없음 | 감사위원회 관련 제도 변화와 운영 트렌드 |
마. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 이사회사무국 | 5 | 임원 1명(5년) 부장 1명(7년) 차장 2명(7년,1년) 대리 1명(7년) |
- 감사위원회 관련 진행 및 실무 지원 - 기타 감사위원 기능 보좌 및 실무 지원 |
바. 준법지원인에 대한 사항
| 인적사항 | 주요경력 | 주요활동내역 |
| 김은정 (1974.04) |
- 고려대학교 법학과 학사 - University of Pennsylvania Law School - 금호석유화학㈜ 법무팀(2005년~) - 現 금호석유화학㈜ 법무임원 |
ㆍ준법통제업무 실무 총괄 ㆍ준법통제기준 점검 및 유효성 평가 ㆍ사내 Compliance 현황 점검 등 준법통제업무를 총괄 |
사. 준법지원인 등 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 법무팀, 기업집단팀 |
13 | 상무 1명(20년) 부장 1명(15년) 차장 3명(평균 14년) 과장 2명(12년) 대리 6명(평균 5년) |
ㆍ준법통제, 법률ㆍ계약 및 사내Compliance 관련 지원/교육 계획 수립 ㆍ준법통제기준 준수 점검 등 준법지원인의 업무수행을 지원 |
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 미도입 |
| 실시여부 | - | - | - |
(1) 집중투표제의 채택여부
- 정관으로 배제 (정관 24조 3)
- 정관 제24조 3(이사의 수와 선임방법)
2인이상 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382의 2에서 규정하는 집중투표제는
적용하지 아니한다.
(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부
- 서면투표와 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.
나. 소수주주권의 행사여부
- 당사의 공시대상기간 중 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사목적 | 진행경과 |
| 박철완 | 유지청구 | - 주주총회 기준일 전에 추가적인 자사주 처분 금지(유지)를 청구 | - '23.12.18자 유지청구에 대하여 당사는 해당 유지청구는 상법 제402조의 요건을 갖추지 못한다는 내용으로 '23.12.21 회신 공문을 발송하였습니다. |
| 박철완 | 주주명부 열람 및 등사 청구 | - 제47기 정기주주총회 의결권 및 주주권 행사 방안 고려 | - '24.01.29자 해당 주주 대리인에게 주주명부를 제공하였습니다. |
| 차파트너스자산운용 | 주주명부 열람 및 등사 청구 | - 제47기 정기주주총회 의결권 및 주주권 행사 방안 고려 | - '24.02.15자 해당 주주 대리인에게 주주명부를 제공 하였습니다. |
| 차파트너스자산운용 | 유지청구 | - 제47기 정기주주총회의 소집결의 및 의사진행 관련 위법행위 유지를 청구 | - '24.03.08자 유지청구에 대하여 당사는 주주총회 소집결의 및 의사진행에 법 위반 사항이 없고, 모든 주주가 적법하게 권한을 행사할 수 있도록 진행하겠다는 내용으로 '24.03.13 회신 공문을 발송하였습니다. |
| 차파트너스자산운용, 박철완 |
총회 검사인 선임 신청 | - 제47기 정기주주총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임 신청 | - '24.03.08 선임 신청하였으며, '24.03.18 서울중앙지방법원에서 검사인 선임을 결정 하였습니다. (차파트너스자산운용은 각하) |
| 박철완 | 주주명부 열람 및 등사 청구 | - 제48기 정기주주총회 의결권 및 주주권 행사 방안 고려 | - '25.02.10자 해당 주주 대리인에게 주주명부를 제공하였습니다. |
- 당사의 공시대상기간 중 주주제안권 행사 내역은 아래와 같습니다.
| 행사자 | 안건 | 목적사항 포함여부 |
거부사유 | 진행경과 |
| 차파트너스자산운용 | - 자기주식의 소각(정관상 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시) - 자기주식 소각의 건(기취득 차기주식의 50%는 2024.12.31까지, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식은 2025.12.31까지 완전 소각) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 |
예 | - | 제안접수일은 2024.02.07이며, 제47기 정기주주총회(2024.03.22)에 아래의 주주제안 안건 상정하였고, 결과는 아래와 같습니다. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제2-2호 의안 : 자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결 - 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 자동 폐기 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 o 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결 |
다. 경영권 경쟁
(1) 경영권 경쟁의 당사자 : 박철완
(2) 진행내용
| 일시 | 내용 |
| 2023.11.30 | - 박철완외3명이 제기한 자기주식처분 무효확인 청구의 소 (서울중앙 2022가합533227) 각하 판결 |
| 2023.12.18 | - 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 항소 |
| 2024.03.08 | - 박철완, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 신청 |
| 2024.03.18 | - 박철완, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 인용 |
| 2024.10.25 | - 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 항소 기각 판결 |
| 2024.11.18 | - 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 상고 |
| 2024.12.09 | - 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 상고장 각하 명령 |
(3) 회사가 취한 조치
- 제47기 정기주주총회
(가) 정관 일부 변경의 건 :
"제2-1호 의안 : 자기주식 처분, 소각",
"제2-2호 의안 : 자기주식의 소각(주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제2-1호 의안이 가결, 제2-2호 의안은 부결되었습니다.
(나) 자사주 소각의 건 :
"3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기주주총회 의안으로 상정하였고, 제2-2호 의안 부결에 따라 자동폐기되었습니다.
(다) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :
"o 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건",
"o 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)" 으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제4-1호 의안이 가결, 제4-2호 의안은 부결 되었습니다.
(1) 경영권 경쟁의 당사자 : 차파트너스자산운용
(2) 진행내용
| 일시 | 내용 |
| 2024.02.15 | - 박철완, 공동보유계약 체결에 따라 특별관계자(차파트너스자산운용) 추가 공시 차파트너스자산운용이 당사 주식 7,179주 보유함에 따라 특별관계자 합계 3,105,123주(발행주식 총수대비 10.88%) 보유 공시 |
| 2024.03.06 | - 차파트너스자산운용, 2024년 3월 22일 예정 당사 제47기 정기주주총회 의결권 행사를 위해 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로 김형균외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시 |
| 2024.03.08 | - 차파트너스자산운용, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 신청 |
| 2024.03.18 | - 차파트너스자산운용, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 각하 |
| 2025.03.07 | - 박철완, 공동보유계약 해지에 따라 특별관계자(차파트너스자산운용) 제외 공시 |
(3) 회사가 취한 조치
- 제47기 정기주주총회
(가) 정관 일부 변경의 건 :
"제2-1호 의안 : 자기주식 처분, 소각",
"제2-2호 의안 : 자기주식의 소각(주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제2-1호 의안이 가결, 제2-2호 의안은 부결되었습니다.
(나) 자사주 소각의 건 :
"3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기주주총회 의안으로 상정하였고, 제2-2호 의안 부결에 따라 자동폐기되었습니다.
(다) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :
"o 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건",
"o 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)" 으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제4-1호 의안이 가결, 제4-2호 의안은 부결 되었습니다.
라. 의결권 현황
회사는 2025년 3월 31일 분기보고서 작성기준일 현재까지 의결권 있는 주식(보통주) 26,459,587주, 의결권 없는 주식(우선주) 3,023,486주를 발행하였으며, 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주(자기주식) 3,543,834주, 우선주 3,023,486주는 의결권이 없으며, 의결권 행사가 가능한 주식수는 보통주 22,915,753주입니다. 세부내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 의결권있는주식(보통주) | 26,459,587 | - |
| 의결권없는주식(우선주) | 3,023,486 | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 의결권있는주식(보통주) | 3,543,834 | 자기주식 |
| 의결권없는주식(우선주) | 3,023,486 | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 의결권있는주식(보통주) | - | - |
| 의결권없는주식(우선주) | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
의결권있는주식(보통주) | - | - |
| 의결권없는주식(우선주) | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 의결권있는주식(보통주) | - | - |
| 의결권없는주식(우선주) | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) |
의결권있는주식(보통주) | 22,915,753 | - |
| 의결권없는주식(우선주) | - | - |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 주1) 참조 | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 결산일 종료 후 90일 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 주2) 참조 | ||
| 주권의 종류 | 주3) 참조 | ||
| 명의개서대리인 | (주)국민은행(서울 영등포구 국제금융로8길 26) | ||
| 주주의 특전 | 해당없음 | 공고방법 | - 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kkpc.com) - 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.. |
주1)① 당회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의
배정을 받을 권리를 갖는다. 다만 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나
신주배정에서 단주가 발생한 경우에는 이사회의 결의에 의한다.
② 관계법령 또는 본 정관에 따로 정한 경우와 주주총회의 특별결의가 있는
경우에는 전항의 규정에 불구하고 신주를 배정할 수 있다.
주2)① 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서,질권의 등록 및
그 말소 또는 신탁 재산의 표시 및 그 말소를 정지한다.
② 당회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금
그 권리를 행사하게 한다.
③ 전항 규정이외의 필요가 있을 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간전에
미리 공고한 후 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항
변경 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.
그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을
함께 정할 수 있다.
주3) 2019년 9월 16일 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야
할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'라는 구분이 없어짐.
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 주요 논의내용 |
| 제48기 정기주주총회 (2025.03.25) |
- 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ주당 현금배당 : 보통주 2,200원, 우선주 2,250원 |
- |
| - 제2호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ사내이사 : 박준경 |
- | |
| - 제3호 의안 : 사외이사 4명 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 민세진 선임의 건 |
- 제3-1호, 제3-2호, 제3-3호, 제3-4호 의안 원안대로 승인 가결 ㆍ사외이사 : 박상수, 권태균, 이지윤, 민세진 |
- | |
| - 제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 : 박상수 |
- | |
| - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | - 원안대로 승인 가결 | - | |
| 제47기 정기주주총회 (2024.03.22) |
- 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ주당 현금배당 : 보통주 2,900원, 우선주 2,950원 |
- |
| - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 자기주식 처분, 소각 - 제2-2호 의안 : 자기주식의 소각(주주제안_차파트너스자산운용) |
- 제2-1호 의안 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안 부결, |
주주제안 안건 설명 내용 : 정관상 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시 |
|
| - 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) | - 제3호 의안 자동폐기 | 주주제안 안건 설명 내용 : 기취득 차기주식의 50%는 2024.12.31까지, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식은 2025.12.31까지 완전 소각 |
|
| - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) |
- 제4-1호 의안 원안대로 승인 가결 ㆍ사외이사 : 최도성 - 제4-2호 의안 부결 |
주주제안 안건 설명 내용: 김경호 후보자 소개 및 추천사유 | |
| - 제5호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 백종훈 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사내이사 고영도 선임의 건 |
- 제5-1호, 제5-2호 의안 원안대로 승인 가결 ㆍ사내이사 : 백종훈, 고영도 |
- | |
| - 제6호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 사외이사 이정미 선임의 건 - 제6-2호 의안 : 사외이사 양정원 선임의 건 |
- 제6-1호, 제6-2호 의안 원안대로 승인 가결 ㆍ사외이사 : 이정미, 양정원 |
- | |
| - 제7호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건 | - 제7호 의안 원안대로 승인 가결 ㆍ양정원(사외이사) |
- | |
| - 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ이사보수한도 승인액 : 65억원 |
- | |
| 제 46기 정기주주총회 (2023.03.24) |
- 제1호 의안 : 제46기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ주당 현금배당 : 보통주 5,400원, 우선주 5,450원 |
- |
| - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - 원안대로 승인 가결 ㆍ이사보수한도 승인액 : 65억원 |
- |
VI. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박찬구 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,039,629 | 7.46 | 2,039,629 | 7.71 | - |
| 박준경 | 발행회사 임원 친인척 |
의결권 있는 주식 (보통주) |
2,183,120 | 7.99 | 2,183,120 | 8.25 | - |
| 박주형 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
314,334 | 1.15 | 317,076 | 1.20 | 장내매수 |
| 백종훈 | 발행회사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
7,000 | 0.03 | 7,000 | 0.03 | - |
| 온용현 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
1,500 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | - |
| 김선규 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 송유선 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,489 | 0.01 | 2,489 | 0.01 | - |
| 이정복 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,100 | 0.01 | 2,100 | 0.01 | - |
| 구자성 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
3,299 | 0.01 | 3,299 | 0.01 | - |
| 박철완 | 본인 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
2,599,132 | 9.51 | 2,599,132 | 9.82 | - |
| 김형일 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
25,875 | 0.09 | 25,875 | 0.10 | - |
| 허경수 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
16,677 | 0.06 | 16,677 | 0.06 | - |
| 박은형 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
129,400 | 0.47 | 118,900 | 0.45 | 장내매도 |
| 박은경 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
129,400 | 0.47 | 129,400 | 0.49 | - |
| 박은혜 | 친인척 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
150,700 | 0.55 | 149,700 | 0.57 | 장내매도 |
| 계 | 의결권 있는 주식 (보통주) |
7,605,655 | 27.82 | 7,596,897 | 28.71 | - | |
| 의결권 없는 주식 (우선주) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
* 소유주식수는 2025년 5월 23일 기준
* 2025년 3월 주식소각에 따른 보유비율 변동 반영
- 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 직위 | 주주경력(최근 5년간) | ||
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 박철완 | - | 2015년 4월~2021년 3월 | 금호석유화학㈜ 상무 | 금호개발상사㈜ 사내이사 |
2. 최대주주 변동내역
- 해당사항 없음
3. 주식 소유현황
- 최대주주 및 특수관계인을 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식(보통주)을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 국민연금공단 | 2,918,288 | 11.03 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
* 지분율은 의결권 있는 주식수(보통주) 대비 소유 비율임
* 5% 이상 주주는 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 5% 이상 소유한 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 확인된 주식수이며, 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음.
* 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2025년 4월 2일 공시)를 기초로 하여 확인된 주식수이며, 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음.
4. 소액주주현황
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 |
전체 주주수 |
비율 (%) |
소액 주식수 |
총발행 주식수 |
비율 (%) |
||
| 소액주주 | 85,662 | 85,681 | 99.98 | 13,959,400 | 27,334,587 | 51.07 | - |
* 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준의 의결권 있는 발생주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.
* 지분율은 의결권 있는 주식(보통주) 기준입니다.
5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
가. 국내증권시장
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 원, 천주) |
| 종 류 | '24년 11월 | '24년 12월 | '25년 1월 | '25년 2월 | '25년 3월 | '25년 4월 | |
| 의결권 있는 주식 (보통주) |
최고 | 137,500 | 98,900 | 109,700 | 125,700 | 123,900 | 120,100 |
| 최저 | 98,800 | 87,800 | 89,000 | 106,400 | 111,000 | 104,400 | |
| 월간거래량 | 2,851 | 2,219 | 2,275 | 4,150 | 3,323 | 1,624 | |
| 의결권 없는 주식 (우선주) |
최고 | 64,700 | 53,000 | 52,000 | 56,300 | 54,800 | 54,600 |
| 최저 | 53,500 | 48,150 | 46,850 | 50,300 | 51,800 | 48,050 | |
| 월간거래량 | 238 | 278 | 145 | 167 | 109 | 108 | |
※ 한국거래소 종가 및 거래량 기준
나. 해외증권시장
- 해당사항 없음
VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원의 현황
| (기준일 : | 2025년 05월 23일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 |
상근 여부 |
담당 업무 |
주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 |
재직기간 | 임기 만료일 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 |
의결권 없는 주식 |
|||||||||||
| 백종훈 | 남 | 1961년 09월 | 대표이사 사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 사장 경영위원회 위원장 ESG위원회 위원 |
부산대 화학공학과 前) 금호피앤비화학 상무 금호석유화학 대표이사 사장 |
7,000 | 0 | 임원 | 4년 1월 | 2027년 03월 22일 |
| 박준경 | 남 | 1978년 04월 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 사내이사 사장 경영위원회 위원 ESG위원회 위원 |
고려대 환경공학과 금호석유화학 사장 |
2,183,120 | 0 | 최대주주의 친인척 |
2년9월 | 2028년 03월 24일 |
| 고영도 | 남 | 1965년 05월 | 전무 | 사내이사 | 상근 | 사내이사 관리본부장 경영위원회 위원 |
연세대 경영학과 금호석유화학 전무 |
350 | 0 | 임원 | 3년 11월 | 2027년 03월 22일 |
| 최도성 | 남 | 1952년 10월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 이사회 의장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원 |
美 펜실베니아주립대 경영학 박사 前)서울대학교 경영대학 교수 現)한동대학교 총장 |
0 | 0 | 임원 | 1년 1월 | 2027년 03월 22일 |
| 이정미 | 여 | 1962년 06월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 내부거래위원회 위원장 ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 |
고려대 법학과 前) 헌법재판소 재판관 前) 고려대 법학전문대학원 석좌교수 現) 법무법인 로고스 대표변호사 |
0 | 0 | 임원 | 3년1월 | 2027년 03월 22일 |
| 박상수 | 남 | 1954년 02월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 |
서울대 경영학과 美 시카고대 재무학 박사 前) 기획예산처 기금운영평가단장 現) 경희대 경영대학 명예교수 |
0 | 0 | 임원 | 4년1월 | 2028년 03월 24일 |
| 권태균 | 남 | 1955년 11월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 보상위원회 위원장 내부거래위원회 위원 |
서울대 경영학과 美 버지니아대 MBA 前) 지식경제부 무역투자실장 前) 조달청장 現) 포스코홀딩스 사외이사 |
0 | 0 | 임원 | 2년9월 | 2028년 03월 24일 |
| 이지윤 | 여 | 1956년 12월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 ESG위원회 위원장 보상위원회 위원 |
전북대 화학과 서울대 환경대학원 환경관리 박사과정 수료 前) 환경부 환경보건정책과장 前) 한국화학물질관리협회 부회장 |
0 | 0 | 임원 | 2년9월 | 2028년 03월 24일 |
| 양정원 | 남 | 1961년 10월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 |
연세대 경영대학원 前) 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 現) KB증권 사외이사 |
0 | 0 | 임원 | 4년1월 | 2027년 03월 22일 |
| 민세진 | 여 | 1974년 04월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원 |
서울대 경제학과 美 UCLA 경제학 박사 |
0 | 0 | 임원 | 0년1월 | 2028년 03월 24일 |
| 박찬구 | 남 | 1948년 08월 | 회장 | 미등기 | 상근 | 회장 | 美 아이오와주립대 통계학과 금호석유화학 회장 |
2,039,629 | 0 | 최대주주의 친인척 |
1년8월 | - |
| 고영훈 | 남 | 1961년 10월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 중앙연구소장 | 프랑스 UPS대 화학 박사 금호석유화학 부사장 |
1,500 | 0 | 임원 | - | - |
| 박진용 | 남 | 1960년 01월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 기획조정본부장 | 인하대 기계공학과 금호석유화학 부사장 |
0 | 0 | 임원 | - | - |
| 장갑종 | 남 | 1963년 09월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 여수고무공장장 | 전남대 화학과 금호석유화학 부사장 |
0 | 0 | 임원 | - | - |
| 박주형 | 여 | 1980년 01월 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 기획 및 관리본부 총괄 | 이화여대 특수교육과 금호석유화학 부사장 |
317,076 | 0 | 최대주주의 친인척 |
- | - |
| 이중찬 | 남 | 1964년 05월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 여수정밀화학공장장/ 율촌CNT공장장 |
명지대 화학공학과 금호석유화학 전무 |
220 | 0 | 임원 | - | - |
| 백승현 | 남 | 1965년 05월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 상해판매법인장 | 전북대 경영학과 금호석유화학 전무 |
0 | 0 | 임원 | - | - |
| 장영찬 | 남 | 1961년 09월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 연구기획담당 | 텍사스주립대 화학 박사 금호석유화학 전무 |
1,076 | 0 | 임원 | - | - |
| 허권욱 | 남 | 1965년 02월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 건자재사업담당 | 충북대 화학공학과 금호석유화학 전무 |
370 | 0 | 임원 | - | - |
| 김민호 | 남 | 1967년 03월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 전략기획담당 | 서울대 농생물학 금호석유화학 전무 |
100 | 0 | 임원 | - | - |
| 구본재 | 남 | 1969년 07월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 영업본부장 | 아주대 화학공학과 금호석유화학 전무 |
500 | 0 | 임원 | - | - |
| 곽광훈 | 남 | 1965년 10월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 고무연구담당 | 케이스웨스턴리저브대 화학 박사 금호석유화학 전무 |
400 | 0 | 임원 | - | |
| 이승철 | 남 | 1967년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 여수공장관리담당 | 전남대 화학공학과 금호피앤비화학 상무 |
700 | 0 | 임원 | 5년0월 | - |
| 박광천 | 남 | 1967년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 울산LATEX공장장 | 전남대 화학공학 석사 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | - | |
| 신성준 | 남 | 1966년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | BCK담당 | 한국해양대 기관공학과 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | - | |
| 김재유 | 남 | 1968년 07월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 관리담당 | 충북대 안전공학과 금호석유화학 상무 |
500 | 0 | 임원 | - | |
| 홍종남 | 남 | 1965년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 여수고무 생산이사 | 전남대 화학공학과 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | - | |
| 이필웅 | 남 | 1966년 05월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 울산수지공장장 | 전남대 공업화학과 금호석유화학 상무 |
1,000 | 0 | 임원 | - | |
| 양건호 | 남 | 1970년 07월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 라텍스연구담당 | 서강대 화학 석사 금호석유화학 상무 |
1,000 | 0 | 임원 | 5년0월 | - |
| 전경인 | 남 | 1971년 02월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 고무해외영업담당 | 충남대 경영학과 금호석유화학 상무 |
305 | 0 | 임원 | 5년0월 | - |
| 박재욱 | 남 | 1970년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 여수에너지공장장 | 전남대 전기공학과 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | 5년0월 | - |
| 고석범 | 남 | 1969년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 기술 및 에너지사업담당 | 아주대 화학공학 석사 금호석유화학 상무 |
320 | 0 | 임원 | 4년1월 | - |
| 한낙균 | 남 | 1971년 01월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 구매담당 | 경북대 공업화학과 금호석유화학 상무 |
400 | 0 | 임원 | 4년1월 | - |
| 정두환 | 남 | 1971년 02월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 재무담당 | 서울시립대 경제학과 금호석유화학 상무 |
300 | 0 | 임원 | 4년1월 | - |
| 김은정 | 여 | 1974년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 법무담당 | University of Pennsylvania Law School 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | 4년1월 | - |
| 조규정 | 남 | 1972년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 대외협력담당 | 서강대 사학과 금호석유화학 상무 |
400 | 0 | 임원 | 4년1월 | - |
| 양석준 | 남 | 1970년 12월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 수지해외영업담당 | 한양대 화학공학 석사 금호석유화학 상무 |
120 | 0 | 임원 | 4년1월 | - |
| 오인현 | 남 | 1974년 05월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영관리감사담당 | 서강대 경제학과 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | 3년11월 | - |
| 남정우 | 남 | 1965년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 안전환경기획담당 | 인하대 환경공학과 금호석유화학 상무 |
200 | 0 | 임원 | 3년1월 | - |
| 여명구 | 남 | 1970년 05월 | 상무 | 미등기 | 상근 | IT전략실장 | 성균관대 산업공학 박사 금호석유화학 상무 |
180 | 0 | 임원 | 2년7월 | - |
| 남경윤 | 남 | 1971년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 수지국내영업담당 | 세종대 경제학과 금호석유화학 상무 |
0 | 0 | 임원 | 2년6월 | - |
| 이섭주 | 남 | 1969년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 수지연구담당 | 고려대 화학 석사 금호석유화학 상무 |
260 | 0 | 임원 | 2년4월 | - |
| 김경열 | 남 | 1972년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 울산고무공장장 | 아주대 공업화학과 금호석유화학 상무 |
462 | 0 | 임원 | 2년2월 | - |
| 김성민 | 남 | 1975년 04월 | 상무대우 | 미등기 | 상근 | 상해금호일려소료유한공사 | 동아대 중어중문학과 금호석유화학 상무대우 |
0 | 0 | 임원 | 1년11월 | - |
| 임성기 | 남 | 1971년 07월 | 상무대우 | 미등기 | 상근 | 울산수지 생산이사 | 순천향대 화학공학과 금호석유화학 상무대우 |
0 | 0 | 임원 | 1년4월 | - |
| 윤정식 | 남 | 1972년 10월 | 상무대우 | 미등기 | 상근 | 고무영업담당 | 고려대 화학공학 석사 금호석유화학 상무대우 |
26 | 0 | 임원 | 1년4월 | - |
| 유원대 | 남 | 1971년 12월 | 상무대우 | 미등기 | 상근 | 울산고무 생산이사 | 울산대 화학공학과 금호석유화학 상무대우 |
200 | 0 | 임원 | 0년2월 | - |
주1) 상기 임원의 현황은 2025년 3월 31일 현재 재직 기준임
주2) 소유주식수는 2025년 5월 23일 기준임
주3) 미등기임원으로서 회사에 5년 이상 계속 재직한 경우 재직기간 기재를 생략함
주4) 임원 재직기간을 임원 선임일 기준 (등기임원의 경우 등기임원 선임일, 계열회사 전입 임원의 경우 당사 전입일 기준)으로 작성함
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 |
비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 |
연간급여 총 액 |
1인평균 급여액 |
남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 |
기간제 근로자 |
합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) |
전체 | (단시간 근로자) |
||||||||||
| 금호석유화학 | 남 | 1,219 | - | 107 | - | 1,326 | 13.7 | 33,848 | 26 | - | - | - | - |
| 금호석유화학 | 여 | 235 | 2 | 22 | - | 257 | 9.5 | 3,716 | 14 | - | |||
| 합 계 | 1,454 | 2 | 129 | - | 1,583 | 13.1 | 37,564 | 24 | - | ||||
주1) 직원수 : 2025년 3월 말 재직기준 인원이며, 해당일 기준 등기임원은 제외
주2) 평균근속년수 : 임원/자문/고문, 계약직, 운전직 제외
주3) 2025년 1분기 지급총액 : 근로소득지급명세서 기준 금액이며, 등기임원 보수, 기타 복리후생비 및 퇴직급여충당금은 제외
주4) 소속외 근로자 : 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 기재하지 아니함
다. 육아지원제도 사용 현황
- 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
라. 유연근무제도 사용 현황
- 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
마. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 37 | 2,890 | 78 | - |
주1) 연간급여 총액 : 근로소득지급명세서 기준 금액
2. 임원의 보수 등
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
가. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사(사외이사) | 10(7) | 6,500 | 제48기 정기주주총회(2025.03.25)에서 사외이사를 포함한 이사보수 한도 승인 |
나. 보수지급금액
나-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10 | 643 | 64 | - |
주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준임.
주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였음.
나-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) |
3 | 518 | 173 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
4 | 71 | 18 | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 54 | 18 | - |
| 감사 | - | 643 | 64 | - |
주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였음.
주2) 당사의 감사위원회 위원(3인)은 전원 사외이사로 구성되어 있음.
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
- 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
- 해당사항 없음
VIII. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황 (요약)
가. 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 금호석유화학 | 1 | 15 | 16 |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
- 당사 및 특수관계자(금호피앤비화학㈜, 금호폴리켐㈜, 금호미쓰이화학㈜, 금호개발상사㈜, 금호티앤엘㈜, 코리아에너지발전소㈜, ㈜강원학교태양광, 여수페트로㈜, 철도솔라㈜, 영광백수풍력발전㈜, ㈜디앤케이켐텍, 금호리조트㈜, 케이앤에이치특수가스㈜) 14개사는, 2024년 5월 14일자로 「공시대상기업집단」으로 (연속)지정되었음을 통지 받았습니다.
- 2024년 10월 금호그린바이오부산㈜의 편입, 2025년 2월 금호그린바이오창원㈜의 편입으로 기업집단 「금호석유화학」은 2025년 3월 31일 기준 16개사 소속되어 있는 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
나. 계열회사간의 지배 ·종속 및 출자 현황
나-1 국내
| (기준일 : | 2025년 3월 31일 | ) | (단위 : %) |
| 출자회사 ＼ 피출자회사 |
금호 석유화학㈜ |
금호 개발상사㈜ |
금호 피앤비화학㈜ |
코리아 에너지발전소㈜ |
| 금호석유화학㈜ | 13.39 | - | - | - |
| 금호개발상사㈜ | - | - | 100.00 | - |
| 금호미쓰이화학㈜ | 50.00 | - | - | - |
| 금호폴리켐㈜ | 100.00 | - | - | - |
| 금호피앤비화학㈜ | 100.00 | - | - | - |
| 금호티앤엘㈜ | 100.00 | - | - | - |
| 코리아에너지발전소㈜ | 96.13 | - | - | - |
| 여수페트로㈜ | 22.20 | - | 20.20 | - |
| 철도솔라㈜ | - | - | - | 99.94 |
| 영광백수풍력발전㈜ | 51.00 | - | - | - |
| ㈜강원학교태양광 | - | - | - | 100.00 |
| ㈜디앤케이켐텍 | - | - | 50.00 | - |
| 금호리조트㈜ | 66.7 | - | 33.3 | - |
| 케이앤에이치특수가스㈜ | 50.0 | - | - | - |
| 금호그린바이오부산㈜ | - | 100.00 | - | - |
| 금호그린바이오창원㈜ |
- | 100.00 | - | - |
나-2. 해외
| (기준일 : | 2025년 3월 31일 | ) | (단위 : %) |
| 출자회사 | 피출자회사 | 지분율(%) |
| 금호석유화학㈜ | 금호페트로홀딩스유한공사 | 100.00 |
| 금호석유화학㈜ | 상해금호일려소료유한공사 | 50.00 |
| 금호페트로홀딩스유한공사 | 금호석유화학무역(상해)유한공사 | 100.00 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 광동금호일려고분자재료유한공사 | 100.00 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 상해금산금호일려소료유한공사 | 100.00 |
| 금호피앤비화학㈜ | 강소금호양농화공유한공사 | 50.00 |
| 금호피앤비화학㈜ | OCIKUMHO Sdn.Bhd. | 50.00 |
| 금호석유화학㈜ | KUMHO HOLDINGS(H.K.) CO.,LTD | 39.30 |
| 금호리조트㈜ | KUMHO HOLDINGS(H.K.) CO.,LTD | 46.70 |
| 금호개발상사㈜ | KUMHO HOLDINGS(H.K.) CO.,LTD | 14.00 |
| KUMHO HOLDINGS(H.K.) CO.,LTD | ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co.,LTD | 100.00 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 베트남금호일려소료유한공사 | 100.00 |
| 금호석유화학㈜ | KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd | 100.00 |
| 금호석유화학㈜ | PT.KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA | 99.90 |
| 금호페트로홀딩스유한공사 | PT.KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA | 0.10 |
| 금호석유화학㈜ | KKPC AMERICA Inc. | 100.00 |
| 금호석유화학㈜ | KUMHO-SUNNY PLASTICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD | 50.00 |
다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
(기준일 : 2025년 3월 31일)
| 겸직임원 | 겸직회사 | 비고 | |||
| 성 명 | 직위 | 회사명 | 직위 | 상근여부 | |
| 백종훈 | 대표이사 (사내이사) |
금호피앤비화학㈜ | 사내이사(등기) | 비상근 | - |
| 금호미쓰이화학㈜ | 사내이사(등기) | 비상근 | - | ||
| 금호석유화학무역(상해)유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 상해금호일려소료유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 상해금산금호일려소료유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 강소금호양농화공유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| KUMHO-SUNNY PLASTICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD | 동사 | 비상근 | - | ||
| 박준경 | 사내이사 | 금호피앤비화학㈜ | 사내이사(등기) | 비상근 | - |
| 금호폴리켐㈜ | 사내이사(등기) | 비상근 | - | ||
| 금호석유화학무역(상해)유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 상해금호일려소료유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 상해금산금호일려소료유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 고영도 | 사내이사 | 금호폴리켐㈜ | 사내이사(등기) | 비상근 | - |
| 금호페트로홀딩스(홍콩)유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 금호석유화학무역(상해)유한공사 | 동사 | 비상근 | - | ||
| 상해금호일려소료유한공사 | 감사 | 비상근 | - | ||
| 상해금산금호일려소료유한공사 | 감사 | 비상근 | - | ||
| 광동금호일려고분자재료유한공사 | 감사 | 비상근 | - | ||
라. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자 목적 |
출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 |
증가(감소) | 기말 장부 가액 |
||
| 취득 (처분) |
평가 손익 |
||||||
| 경영참여 | 0 | 15 | 15 | 780,154 | -21,468 | 4,912 | 763,598 |
| 일반투자 | 2 | 2 | 4 | 157,241 | 0 | -22,294 | 134,947 |
| 단순투자 | 1 | 8 | 9 | 105,934 | -6,161 | -2,303 | 97,470 |
| 계 | 3 | 25 | 28 | 1,043,329 | -27,629 | -19,685 | 996,015 |
IX. 대주주 등과의 거래내용
가. 채무보증내역
- 해당사항 없음
나. 대여금 내역
- 해당사항 없음
다. 기타 참고사항
- 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행상황 |
| 2011.12.27 | 금호석유화학(주), 아시아나항공 지분 매각관련 보도에 대한 조회공시 답변 | 당사는 보유중인 아시아나항공 지분 매각에 대해 현재까지 확정한 바가 없습니다. 이와 관련하여 추후 관련 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다. | (2012.01.26) 당사는 보유중인 아시아나항공 지분 매각에 대해 현재까지 확정한 바가 없습니다. 이와 관련하여 추후 관련 내용이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다. |
| (2012.07.25) 당사는 보유중인 아시아나항공 지분 매각에 대해 현재까지 확정한 바가 없습니다. 이와 관련하여 추후 관련 내용이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다. |
|||
| (2013.01.24) 당사는 보유중인 아시아나항공(주) 지분 매각에 대해 현재까지 확정한 바가 없습니다. 이와 관련하여 추후 관련 내용이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다. |
|||
| (2013.07.22) 기타 주요경영사항(자율공시) 1. 제목 : 아시아나항공 지분 매각 관련 진행 현황 2. 주요내용 : 당사는 현재 보유중인 매도가능금융자산인 아시아나항공 지분의 매각에 대하여 대내외 여건이 마련되어 있지 않다고 판단, 구체적으로 진행된 사항이 없었습니다. 향후, 지분 매각에 대한 내부결정 등이 확정되는 시점에 공시하도록 하겠습니다. 3. 결정(확인)일자 : 2013-07-22 |
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건
- 증권신고서 제출일 전일 기준 회사의 정상적인 경영 과정에서 발생한 다수의 소송이 진행 중에 있으며, 당사는 이와 같은 소송들의 결과와 그에 따른 자원의 유출금액, 시기 및 재무제표에 미칠 영향은 당기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 당기말 현재 연결실체가 지급보증과 관련하여 거래처 등에 견질로 제공한 수표의 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2025년 05월 23일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 구분 | 제공처 | 금액 | 매수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수표 | 한국석유공사 | 백지 | 1 | - |
다. 채무보증 현황
- 해당사항은 'IX. 대주주 등과의 거래내용 - 가. 채무보증내역'을 참조하시기 바랍니다.
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
| (단위 : 원, USD) |
| 업체명 | 대출처 | 보증만기일 | 통화 | 실행금액 | 지급보증금액 |
| (주)디앤케이켐텍 | 우리은행 | 2025-05-28 | KRW | 7,500,000,000 | 9,000,000,000 |
| OCIKUMHO SDN. BHD. | Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 2026-07-23 | USD | 942,797 | 12,500,000 |
| JP Morgan Labuan Branch, Mizuho Bank Ltd., Labuan Branch, Woori Bank Singapore Branch, KEB Hana Bank Singapore Branch |
2032-10-16 | USD | 17,500,000 | 65,000,000 |
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
라. 약정사항
당기말 현재 연결실체의 약정사항 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원, 천USD, 천 JPY) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 약정한도 | 실행액 | 거래은행 |
| 금호석유화학㈜ : | |||
| 수입금융 | USD 162,500 | USD 43,245 | 한국산업은행 외 4개 금융기관 |
| 포괄금융 | USD 62,000 | USD 15,053 | NH농협은행 외 1개 금융기관 |
| 기타외화지급보증 | USD 10 | USD 10 | 우리은행 |
| 한도대 | 320,000 | 30,000 | 한국수출입은행 외 5개 금융기관 |
| 당좌차월 | 16,000 | - | 우리은행 외 2개 금융기관 |
| 외담대할인 | 60,000 | 8,138 | 우리은행 외 2개 금융기관 |
| 시설대 | 232,000 | 220,500 | 한국산업은행 외 2개 금융기관 |
| 금호피앤비화학㈜ : | |||
| 운영 및 시설자금(*1) | 74,000 | 20,000 | 한국수출입은행 외 2개 금융기관 |
| 당좌차월 | 1,000 | - | 우리은행 |
| Usance(*2) | USD 30,000 | USD 496 | 한국산업은행 외 1개 금융기관 |
| D/A, D/P | USD 1,100 | - | 우리은행 외 1개 금융기관 |
| Local 매입 | USD 400 | - | 우리은행 |
| 기타외화지급보증 | USD 20 | USD 20 | 우리은행 |
| 금호개발상사㈜ : | |||
| 운영자금 | 4,900 | - | 국민은행 외 1개 금융기관 |
| 수입신용장(Usance) | USD 6,400 | USD 1,053 | 국민은행 |
| 수입신용장(L/C개설) | USD 13,500 | USD 58 | 신한은행 외 2개 금융기관 |
| 금호폴리켐㈜ : | |||
| 운영자금 | 16,000 | - | 하나은행 외 1개 금융기관 |
| 시설자금 | 209,597 | 119,597 | 신한은행 외 2개 금융기관 |
| 당좌차월 | 4,500 | - | 하나은행 외 1개 금융기관 |
| D/A, D/P | USD 3,800 | USD 2,391 | 국민은행 |
| 신용장 | USD 1,500 | USD 341 | 하나은행 |
| JPY 204,000 | - | 우리은행 | |
| 금호티앤엘㈜ : | |||
| 당좌차월 | 10,000 | - | 신한은행 |
| 코리아에너지발전소㈜ : | |||
| 시설대 | 768 | 768 | 국민은행 |
| 금호리조트㈜ : | |||
| 당좌차월 | 2,000 | - | NH농협은행 |
| 금호그린바이오부산㈜ : | |||
| 시설자금 | 3,000 | 3,000 | 국민은행 |
| 금호그린바이오창원㈜ : | |||
| 운영자금 | 2,200 | 2,200 | 국민은행 |
| (*1) 하나은행의 경우 포괄여신한도 14,000백만원(포괄여신한도 내 개별 한도 조정가능)으로서 개별 대출한도는 기업운전일반자금대출 14,000백만원을 설정하고 있습니다. |
| (*2) NH농협은행의 Usance 약정한도액(10,000천USD)은 동일인당 통합외국환 여신한도로 Usance 및 D/A, D/P를 포함하고 있습니다. |
※상기 약정사항과 관련한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 30.약정사항'을 참조하시기 바랍니다.
마. 그 밖의 우발채무 등
- 해당사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 29. 우발상황'을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황
(기준일: 2025년 05월 23일)
◈ 요약
| 연번 | 일자 | 제재 기관 |
대상자 | 처벌 또는 조치 내용 |
금전적 제재금액 |
횡령ㆍ배임 등 금액 |
근거 법령 |
| 1 | 2023.03.30 | 서울중앙지방검찰청 | 금호석유화학㈜ 현직 임원 1명 | 약식기소(벌금) | 150백만원 | - | 공정거래법 제31조 제4항 |
| 2 | 2023.05.25 | 광주지방법원 순천지원 |
금호피앤비화학(주) | 벌금 부과 | 100만원 | - | 악취방지법 |
| 3 | 2024.11.28 | 청주지방법원 | 금호티앤엘(주) 및 현직 직원 1명 | 벌금 | 각 3,000천원 | - | 폐기물관리법 제67조, 형법 제70조 제1항 제69조 제2항 |
| 4 | 2025.03.27 | 광주지방법원 | 금호티앤엘(주) 및 현직 직원 1명 | 벌금 | 각 5,000천원 | - | 산업안전보건법 제168조 제1호 외 |
◈ 세부내용
1. 2023년 3월 30일 서울중앙지방검찰청은 기업집단 지정자료 누락에 따른 공정거래법 위반으로 금호석유화학㈜ 소속 임원 1명에 대해 벌금 150,000천원으로 약식기소하였으며, 2023년 7월 6일 서울중앙지방법원은 벌금 150,000천원을 약식명령하였습니다. 위 명령에 대해 금호석유화학(주) 임원 1명은 벌금 전액을 납부하였으며, 재발방지를 위하여 회사는 Compliance 활동을 강화하여 기업집단 지정자료 누락이 발생하지 않도록 조치하였습니다.
2. 2023년 5월 25일 광주지방법원 순천지원은 악취방지법 위반을 사유로 약식명령 처분을 받아 벌금 100만원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 벌금 전액을 납부하였으며, 악취발생 시설에 대한 관리 강화 및 악취 초과 예상시설에 대한 적극적 개선활동 등 후속조치를 취하였습니다.
3. 금호티앤엘(주) TDF 생산 사업 관련하여, 2024.11.28 청주지방법원은 폐기물관리법 위반을 사유로 당사 및 당사 소속 임원 1명에 대해 각 벌금 3,000천원을 약식명령 하였습니다. 위 명령에 대해 당사 및 당사 소속 임원 1명은 2024.12.13 각각 벌금을 납부하였습니다. 또한 재발방지를 위하여 작업방법 및 작업환경을 보완, 개선하였습니다.
4. 금호티앤엘(주) 상주 협력사 중대재해 사고 발생과 관련하여, 2025.03.27 광주지방법원 순천지원은 중대재해에 따른 산업안전보건법 위반을 사유로 당사 및 당사 소속 임직원 1명에 대해 벌금 5,000천원을 약식명령 하였습니다. 위 명령에 대해 당사 및 당사 소속 임직원 1명은 2025.04.15 각각 벌금을 납부 완료하였습니다.
나. 행정기관의 제재현황
(기준일: 2025년 05월 23일)
(1) 금융감독당국의 제재현황
- 해당사항 없음
(2) 공정거래위원회의 제재현황
◈ 요약
| 연번 | 일자 | 제재 기관 |
대상자 | 처벌 또는 조치 내용 |
금전적 제재금액 |
사유 | 근거 법령 |
| 1 | 2023.03.01 | 공정거래위원회 | 금호석유화학㈜ 현직 임원 1명 | 고발 | - | 기업집단 지정자료 누락 | 공정거래법 제31조 제4항 |
| 2 | 2023.03.30 | 공정거래위원회 | 금호석유화학㈜ 현직 임원 1명 | 경고 | - | 기업집단 지정자료 누락 | 공정거래법 제31조 제4항 |
◈ 세부내용
1. 2023년 3월 1일 공정거래위원회는 금호석유화학㈜ 현직 임원 1명에 대해 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제31조 제4항'에 근거, 기업집단 지정자료 제출시 친족이 보유한 4개 회사를 누락한 행위에 대해 고발조치하였습니다. 재발방지를 위하여 회사는 Compliance 활동을 강화하여 기업집단 지정자료 누락이 발생하지 않도록 조치하였습니다.
2. 2023년 3월 30일 공정거래위원회는 금호석유화학㈜ 현직 임원 1명에 대해 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제31조 제4항'에 근거, 기업집단 지정자료 제출시 비영리법인 4개와 친족 1명을 누락한 행위에 대해 경고조치하였습니다. 재발방지를 위하여 회사는 Compliance 활동을 강화하여 기업집단 지정자료 누락이 발생하지 않도록 조치하였습니다.
(3) 과세당국(국세청,관세청 등)의 제재현황
- 해당사항 없음
(4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황
◈ 요약
| 연번 | 일자 | 제재 기관 |
대상자 | 처벌 또는 조치 내용 |
금전적 제재금액 |
사유 | 근거 법령 |
| 1 | 2023.01.02 | 광주지방고용노동청 여수지청 |
금호피앤비화학(주) | 과태료 부과 | 2,000천원 | 산업안전보건법 위반 | 산업안전보건법 제92조2항 등 |
| 2 | 2023.02.28 | 영산강유역 환경청 |
금호폴리켐㈜ | 과태료 부과 | 1,600천원 | 배출구 먼지항목 자가측정 미이행 | 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제31조 1항 |
| 3 | 2023.03.28 | 광주지방고용노동청 여수지청 |
금호피앤비화학(주) | 과태료 부과 | 15,120천원 | 산업안전보건법 위반 | 산업안전보건법 제29조3항 등 |
| 4 | 2023.04.10 | 여수시청 | 금호피앤비화학(주) | 과징금 부과 | 80,000천원 | 악취방지법 위반 | 악취방지법 제12조 등 |
| 5 | 2023.04.12 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 행정처분(경고) 및 과태료 부과 |
2,000 천원 (실 납부금액 1,600 천원) |
부식이나 마모로 인해 대기오염물질이 새어나가는 대기방지시설 방치 |
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호 다목 |
| 6 | 2023.04.12 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 행정처분(경고) 및 과태료 부과 |
2,000 천원 (실 납부금액 1,600 천원) |
방지시설 하단 점검구의 고장이나 훼손 방치 | 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호 라목 |
| 7 | 2023.04.13 | 여수시청 | 금호티앤엘(주) | 행정처분(경고) 및 과태료 부과 |
1,600 천원 | 방지시설에 딸린 기계, 기구류 훼손 방치 | 대기환경보전법 제31조제1항제4조 |
| 8 | 2023.06.16 | 여수고용노동부 산재예방지도과 |
금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 800 천원 | 근로자 2명 대상 관리대상물질 취급작업 관련 특별안전보건교육 16시간 미실시 |
산업안전보건법 제29조 제3항 |
| 9 | 2023.07.13 | 익산지방국토관리청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 1,000 천원 | 품질관리비 미계상 | 건설기술진흥법 제56조 제1항 |
| 10 | 2023.07.18 | 전남권 중대산업사고예방센터 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 800 천원 | 산업안전보건법 위반 | 산업안전보건법 제46조 제3항 |
| 11 | 2023.09.19 | 영산강유역환경청 | 금호폴리켐(주) |
행정처분(경고) 및 과태료 부과 |
1,600천원, | 방지시설 고장 및 훼손 |
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조 1항 |
| 12 | 2023.09.26 | 여수시청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 500 천원 (실 납부금액 400 천원) |
폐기물 배출차 입력기한 초과 | 폐기물관리법 제18조 제3항 |
| 13 | 2024.02.27 | 영산강유역환경청 | 금호피앤비화학(주) | 과태료 부과 | 4,800천원 | 화학물질관리법 위반 | 화학물질관리법 제28조5항 등 |
| 14 | 2024.04.02 | 전남소방 본부 | 금호폴리켐㈜ | 과태료 부과 | 2,000천원 | 위험물 저장 또는 취급에 관한 기준 위반 | 위험물안전관리법 제5조 제3항 제2호 |
| 15 | 2024.04.16 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) |
행정처분(경고) 및 과태료 부과 |
2,000천원 (실 납부금액 1,600천원) |
부식이나 마모로 인하여 대기오염물질이 새나가는 대기오염물질배출시설이나 방지시설을 정당한 사유없이 방치 |
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호 다목 |
| 16 | 2024.04.16 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) |
행정처분(경고) 및 과태료 부과 |
2,000천원 (실 납부금액 1,600천원) |
방지시설에 딸린 기계 또는 기구류의 고장이나 훼손 정당한 사유없이 방치 |
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호 라목 |
| 17 | 2024.05.23 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 행정처분 (1차 개선명령) |
- | 유해화학물질 영업 구분과 내용의 범위를 벗어나는 영업 | 화관법 제34조의2 제1항 제7호 |
| 18 | 2024.06.21 | 광주지방고용노동청 | 금호피앤비화학(주) | 과태료 부과 | 3,360천원 | 산업안전보건법 위반 | 산업안전보건법 제46조1항 등 |
| 19 | 2024.06.24 | 영산강유역환경청 | 금호피앤비화학(주) | 과태료 부과 | 4,800천원 | 화학물질관리법 위반 | 화학물질관리법 제31조1항 등 |
| 20 | 2024.07.30 | 낙동강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 2,000천원 (실 납부금액 1,600천원) |
'22년 복합악취 미측정 | 통합법 제22조제2항제2호 통합법 제47조제4항제3호 |
| 21 | 2024.08.28 | 전라남도 (여수소방서) |
금호티앤엘㈜ | 과태료 부과 | 2,400천원 | 소방안전관리업무의 지도 · 감독 소홀 | 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제27제2항 |
| 22 | 2024.09.23 | 광주지방고용노동청 여수지청 |
금호티앤엘㈜ | 시정명령서 및 과태료 부과 | 11,280천원 | 상주 협력사 중대재해사고 발생 | 산업안전보건법 제53조제1항 |
| 23 | 2024.10.07 | 영산경유역환경청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 400천원 | 폐기물배출자 입력기한 초과 | 폐기물관리법 제68조 제3항제4호의3 |
| 24 | 2024.10.11 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 560천원 | 폐기물배출자 입력기한 초과 | 폐기물관리법 제68조 제3항제4호의3 |
| 25 | 2025.01.13 | 낙동강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 500천원 (실 납부금액 400천원) |
폐기물관리법 제18조제3항 위반 (폐기물 인수·인계 정보 전자정보 처리프로그램 부실 입력) |
폐기물관리법 제68조제3항제4호의3 |
| 26 | 2025.01.22 | 영산강유역환경청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 5,000천원 (실 납부금액 4,000천원) |
통합관리사업장 정기검사 中 법규 위반사항 확인 | 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 |
| 27 | 2025.03.12 | 여수시청 | 금호석유화학(주) | 과태료 부과 | 500천원 (실 납부금액 400천원) |
폐기물관리법 제18조제3항 위반 (폐기물배출자 입력기한 초과) |
폐기물관리법 제18조제3항, 폐기물관리법 제68조제3항제4호의3 |
| 28 | 2025.05.13 | 전라남도 (여수소방서) |
금호티앤엘㈜ | 과태료 부과 | 800천원 | 소방안전관리업무 소홀 | 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조제5항 |
◈ 세부내용
1. 2023년 1월 2일, 금호피앤비화학(주)는 광주지방고용노동청 여수지청으로부터 '산업안전보건법 제92조2항' 등에 근거, 승강기 안전검사 합격증명서 미부착 사유로 과태료 총 2,000천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 과태료 전액을 납부하였으며, 지적사항을 즉시 시정 조치하고 재발방지를 위한 현장관리 등 후속조치를 취하였습니다.
2. 2023년 2월 28일 금호폴리켐㈜는 영산강유역환경청으로부터 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제31조 제1항'에 근거한 법률 위반을 사유로 과태료 2,000천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호폴리켐㈜는 과태료 1,600천원을 납부(20% 감경)하였으며, 위반사항에 대한 재발방지 대책은 월말 자가측정실적 및 계획을 영산강유역환경청에 제출하여 누락이 되지 않도록 관리하고 있습니다.
3. 2023년 3월 28일, 금호피앤비화학(주)는 광주지방고용노동청 여수지청으로부터 '산업안전보건법 제29조3항' 등에 근거, 특별안전교육 미실시 등의 사유로 과태료 총 15,120천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 과태료 전액을 납부하였으며, 지적사항을 즉시 시정하고 교육실시 등 후속조치를 취하였습니다.
4. 2023년 4월 10일, 금호피앤비화학(주)는 여수시청으로부터 '악취방지법 제12조' 등에 근거, 악취방지법 위반사항에 대한 행정처분의 일환으로 과징금 총 80,000천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 과징금 전액을 납부하였으며, 자가측정 등 기타 악취방지시설 관리를 강화하는 등 후속조치를 취하였습니다.
5. 2023년 03월 29일 금호석유화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조 제1항 제1호 다목'에 근거, 부식이나 마모로 인해 대기오염물질이 새어나가는 대기방지시설 방치로 2,000천원의 과태료를 부과받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 1,600천원을 납부(20% 감경)하였으며, 누출부위 밀폐 조치와 주기적인 자체 정기점검을 실시하여 재발 방지를 위한 조치를 취하였습니다.
6. 2023년 03월 29일 금호석유화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조 제1항 제1호 라목'에 근거, 방지시설 하단 점검구의 고장이나 훼손 방치로 2,000천원의 과태료를 부과받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 1,600천원을 납부(20% 감경)하였으며, 훼손부위 보수 완료 및 점검구 개선 검토를 실시하여 재발 방지를 위한 조치를 취하였습니다.
7. 2023년 4월 12일, 금호티앤엘(주)는 여수시청으로부터 '대기환경보전법 제31조제1항제4조'를 근거, 여과집진시설에 딸린 기계/기구류 훼손 방치를 사유로 행정처분(경고)를 받았고, 과태료 2,000천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호티앤엘(주)는 즉시 보수 완료 및 재발방지를 위한 매뉴얼을 정비하였습니다. 해당 과태료는 의견제출기한 내 자진납부로 1,600천원을 적용받아 즉시 납부 완료 하였습니다.
8. 2023년 6월 16일, 금호석유화학(주)는 여수고용노동부 산재예방지도과로부터 '산업안전보건법 제29조 제3항'을 근거, 근로자 2명 대상 관리대상물질 취급작업 관련 특별안전보건교육 16시간 미실시를 사유로 과태료를 부과받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 800천원을 납부하였으며, 근로자 교육실시 후 교육기록표를 7월 6일 제출 완료하였습니다.
9. 2023년 7월 13일, 금호석유화학(주)는 CNT 공장 증설공사계약 관련 건설기술진흥법 제56조 제1항 위반을 사유로 익산지방국토관리청으로부터 과태료 1,000천원을 부과 받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 위 과태료를 전액 납부 하였으며, 재발방지를 위해 관련 계약서의 정비 등 후속 조치를 완료 하였습니다.
10. 2023년 7월 18일, 금호석유화학(주)는 산업안전보건법 제46조 제3항에 근거, 안전작업허가서 허가시간 연장시 허가 확인 누락 등을 사유로 전남권 중대산업사고예방센터로부터 과태료 800천원을 부과 받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 전액을 납부 하였으며, 지적사항을 즉시 시정하고 교육실시 등 후속조취를 취하였습니다.
11. 2023년 9월 19일 금호폴리켐㈜는 영산강유역환경청으로부터 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제22조 제1항 제11호에 근거한 법률 위반을 사유로 과태료2,000천원을 부과받았습니다.이에 대해 금호폴리켐㈜는 자진납부로 인한 감경 20%를 적용하여 과태료 1,600천원을 납부하였으며, 재발방지를 위해 방지시설에 대한 현장점검을 강화하였습니다.
12. 2023년 9월 26일, 금호석유화학(주)는 폐기물관리법 제18조 제3항에 근거, 폐기물 배출차 입력기한 초과를 사유로 여수시청으로부터 과태료 500천원을 부과 받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 400천원을 납부(20% 감경)하였으며, 소량폐기물 업무 프로세스 개선, 폐기물전자정보처리프로그램 모바일 시스템 사용 등의 후속조취를 취하였습니다.
13. 2024년 2월 27일, 금호피앤비화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 '화학물질관리법 제28조5항'에 근거, 유해화학물질 책임자 변경신고 미이행 사유로 과태료 4,800천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 과태료 전액 납부 및 책임자 변경신고 완료 등 후속조치를 취하였습니다.
14. 2024년 3월 27일 ~ 3월 29일(3일간) 동안 전남소방본부와 여수소방서 산단119
출장소로부터 화재안전조사 수검을 받았으며, 위험물 안전관리법 제5조 제3항 제2호에 근거한 법률 위반으로 과태료 2,500천원을 부과받았습니다. 이에 대해 과태료 자진 납부를 통해 과태료 금액의 100의 20를 감경받아 2,000천원을 납부하였으며, 재발방지를 위해 현장 점검 및 교육을 실시하고 있습니다.
15. 2024년 4월 16일, 금호석유화학(주)는 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호 다목에 근거, 부식이나 마모로 인하여 대기오염물질이 새나가는 대기오염물질 배출시설이나 방지시설을 정당한 사유없이 방치하여 영산강유역환경청으로부터 과태료 2,000천원을 부과 받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 1,600천원을 납부(20%감경)하였으며, 재발방지를 위해 건조시설의 상단 덮개 신규 제작 및 Clamp 처리를 하였습니다.
16. 2024년 4월 16일, 금호석유화학(주)는 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호 다목에 근거, 방지시설에 딸린 기계 또는 기구류의 고장이나 훼손 을 정당한 사유없이 방치하여 영산강유역환경청으로부터 과태료 2,000천원을 부과 받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)는 과태료 1,600천원을 납부(20%감경)하였으며, 재발방지를 위해 여과집진시설 상부 덮개부분 Gasket 삽입조치를 하였습니다.
17. 2024년 5월 23일, 금호석유화학(주)은 영산강유역환경청으로부터, '화관법 제34조의2 제1항 제7호'에 근거, 유해화학물질 제조업 허가를 득하지 않은 상태에서 제조업 행위를 하였다는 이유로 행정처분(1차 개선명령)을 받았습니다. 이에 대해 금호석유화학(주)은 유해화학물질 제조업 영업허가를 취득하였습니다.
18. 2024년 6월 21일, 금호피앤비화학(주)는 광주지방고용노동청으로부터 '산업안전보건법 제46조1항'에 근거, 공정안전보고서 미이행 등 사유로 과태료 3,360천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 과태료 전액 납부 및 PSM 자체 감사 및 교육 강화, 공정안전자료 최신화 등 후속조치를 취하였습니다.
19. 2024년 6월 24일, 금호피앤비화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 '화학물질관리법 제31조1항'에 근거, 유해화학물질 도급신고 미이행 사유로 과태료 4,800천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호피앤비화학(주)는 과태료 전액 납부 및 재발방지를 위한 후속조치를 취하였습니다.
20. 2024년 7월 30일, 금호석유화학(주)은 낙동강유역환경청으로부터 '통합법 제22조제2항제2호, 통합법 제47조제4항제3호'에 근거, '22년 복합악취 미측청을 사유로 과태료 2,000천원을 부과받았습니다. 이에 대해 금호석유화학은 PIMS 내 예비용 시설 가동유무 확인 화면 구성, 자가측정 업체와 상/하반기(예비용 시설 포함) Cross check 협의, 환경팀 및 생산팀 예비용 시설 가동 시 사전 필수 연착 등의 후속 조치를 취하였습니다.
21. 2024년 8월 12일, 금호티앤엘㈜는 여수소방서로부터 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제 27조 2항에 근거하여 소방안전관리업무의 지도·감독 소홀 사유로 '전라남도 위험물 안전관리 조례 위반'에 따라 과태료 3,000천원을 부과받았습니다. 해당 과태료는 의견제출기한 내 자진납부로 2,400천원을 적용받아 즉시 납부 완료 하였습니다.
22. 2024년 8월 28~30일, 금호티앤엘(주)는 광주지방고용노동청 여수지청으로부터 중대재해 발생 사업장 감독을 수검받았으며, '산업안전보건법 제55조제1항'에 의거 10월 10일까지 시정명령을 받았습니다. 금호티앤엘㈜는 시정명령 항목에 근거한 근로자의 안전·보건에 관한 중요한 사항에 대하여 조치를 이행하였으며, 지속적인 설비·시설 개선을 계획하고 있습니다. 이와 별도로 '산업안전보건법 제114조, 제115조, 제128조의2제2항, 제130조제1항, 제37조제1항'에 근거하여 과태료 11,280천원을 부과받았으며 이에 대해 금호티앤엘(주)는 해당 과태료를 즉시 납부 완료 하였습니다.
23. 2024년 10월 7일, 금호석유화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 폐기물관리법 제68조제3항제4호의3에 의거, '폐기물 인계·인수에 관한 내용을 올바로시스템에 부실하게 입력하여 과태료 400천원을 부과받았습니다. 해당 과태료는 납부 완료하였으며, 폐기물 인계·인수에 관한 내용을 올바로시스템에 내용을 입력하는 등의 후속 조치를 취하였습니다.
24. 2024년 10월 11일, 금호석유화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 폐기물관리법 제68조제3항제4호의3에 의거, '폐기물 인계·인수에 관한 내용을 올바로시스템에 부실하게 입력하여 과태료 560천원을 부과받았습니다. 해당 과태료는 납부 완료하였으며, 폐기물 인계·인수에 관한 내용을 올바로시스템에 내용을 입력하는 등의 후속 조치를 취하였습니다.
25. 2025년 1월 13일, 금호석유화학(주)는 낙동강유역환경청으로부터 폐기물관리법 제68조제3항제4호의3에 의거, 폐기물관리법 제18조제3항 위반으로 과태료 500천원을 부과받았습니다. 이에 자진 납부에 의한 감경으로 과태료 400천원을 납부하였습니다.
26. 2025년 1월 22일, 금호석유화학(주)는 영산강유역환경청으로부터 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률에 의거, 통합관리사업장 정기검사 중 법규 위반사항 확인의 사유로 과태료 5,000천원을 부과받았습니다. 이에 자진 납부에 의한 감경으로 과태료 4,000천원을 납부하였습니다.
27. 2025년 3월 12일, 금호석유화학(주)는 여수시청으로부터 폐기물관리법 제18조제3항, 폐기물관리법 제68조제3항제4호의3에 의거, 폐기물관리법 제18조제3항 위반의 사유로 과태료 500천원을 부과받았습니다. 이에 자진 납부에 의한 감경으로 과태료 400천원을 납부하였습니다.
28. 2025년 5월 13일, 금호티앤엘㈜는 여수소방서로부터 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조제5항에 근거하여 소방안전관리업무 소홀 사유로 과태료 1,000천원을 부과받았습니다. 해당 과태료는 의견제출기한 내 자진납부로 800천원을 적용받아 2025.05.23 납부 완료 하였습니다.
다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재
| 연번 | 일자 | 제재 기관 |
대상자 | 처벌 또는 조치 내용 |
금전적 제재금액 |
사유 | 근거 법령 |
| 1 | 2024.04.08 | 한국거래소 | 금호석유화학㈜ | 불성실공시법인지정 | 1,600만원 (부과벌점 제재금 대체) |
소송 등의 제기·신청 관련 3건 지연공시 | 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2 |
◈ 세부내용
1. 2024년 4월 8일 한국거래소는 금호석유화학㈜에 대해 '유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2'에 근거, 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)('22.06.15), 소송 등의 판결ㆍ결정('23.12.08), 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)('24.01.02) 3건의 지연공시('24.03.13)에 대해 불성실공시법인 지정을 하였습니다. 재발방지를 위하여 회사는 한국거래소 불성실공시법인 교육 이수, 관련 담당자 내부 교육 등을 조치하였습니다.
라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항
- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]
- 해당사항 없음
[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.]
- 해당사항 없음
나. 녹색경영
당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 온실가스/에너지목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다.
(1) 녹색기업 지정 현황
(기준일 : 2025년 3월 31일)
| 사업장 | 최초지정 | 현 지정일자 | 비고 |
| 울산수지공장 | 2007.10.09 | 2024.12.16 ~ 2027.12.15 | 낙동강유역환경청 |
(2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량
(기준일 : 2025년 3월 31일)
| 연 도 | 연간 온실가스 배출량(tCO2e) | 연간 에너지 사용량(TJ) |
| 2022 | 3,473,213 | 42,333 |
| 2023 | 3,319,747 | 40,783 |
| 2024 | 3,305,100 | 41,212 |
* 2024년 연간 온실가스 배출량 및 연간 에너지 사용량은 온실가스 명세서 검증 결과가 반영되었으며, 2024년 연간 온실가스 배출량은 배출권 제출시 기준 배출량임.
XI. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 |
지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호피앤비화학㈜ | 2000.07.10 | 전남 여수시 여수산단2로 218 | 기초유기화합물 제조업 |
1,840,729 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당 (자산총액의 10% 이상) |
| 금호폴리켐㈜ | 1985.06.05 | 서울특별시 중구 청계천로 100 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 |
834,450 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당 (자산총액 750억원 이상 |
| 금호티앤엘㈜ | 2009.09.22 | 전남 여수시 여수산단로 1469-100 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
175,708 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당 (자산총액 750억원 이상) |
| 금호개발상사㈜ | 2000.09.29 | 서울특별시 중구 청계천로 100 | 상품종합 중개업 | 51,882 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| 금호페트로홀딩스 유한공사(*1) | 2006.10.10 | UNITS 04-05, 26/F, RAILWAY PLAZA, 39 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG |
해외투자 지주회사 | 6,877 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| 코리아에너지발전소㈜ | 2012.05.31 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 | 태양광발전 및 판매업 |
29,110 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| 철도솔라㈜ | 2013.09.09 | 광주광역시 광산구 장수동101-3 | 태양광발전 | 4,330 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| ㈜강원학교태양광 | 2014.03.25 | 강원도 강릉시 성덕포남로188번길 9(포남동) | 태양광발전 | 16,365 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| 금호리조트㈜ | 2006.10.02 | 경기도 용인시 양지면 양대로 290 | 휴양콘도운영업 | 710,099 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당 (자산총액 750억원 이상) |
| Kumho Holdings (H.K.) Co.,Ltd.(*2) | 2006.09.27 | UNITS 04-05, 26/F, RAILWAY PLAZA, 39 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG |
해외투자 지주회사 |
101,363 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당 (자산총액 750억원 이상) |
| ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd. |
2008.08.30 | Weihai City, 264201 Shangdong, China | 골프장운영업 | 91,229 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당 (자산총액 750억원 이상 |
| 케이앤에이치특수가스(주) | 2023.09.13 | 전라남도 여수시 여수산단2로223-84 | 산업용 가스 제조업 | 15,125 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd. |
2023.08.07 | Lot 12-03, Level 12, Block B, HP Towers No. 12, Jalan Gelenggang, Bukit damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia |
제품판매 | 562 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| PT. KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA |
2024.01.10 | Menara Jamsostek 3rd floor, JI. Jend, Gatot Subroto Kav, 38 Jakarta Selatan 12710, Indonesia |
제품판매 | 959 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| KKPC AMERICA, Inc. | 2023.12.20 | 3675 Crestwood Parkway, Suite 250, Duluth, GA 30096, USA | 제품판매 | 548 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| 금호그린바이오부산(주) |
2024.09.11 | 부산광역시 강서구 낙동남로533번길 41 | 폐기물재활용업 | 5,967 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
| 금호그린바이오창원(주) | 2015.07.20 | 경상남도 김해시 한림면 가동로 40 | 폐기물재활용업 | 8,630 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) |
해당없음 |
※ 주요 종속회사 여부 판단기준 : 최근사업연도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사
※ 금호페트로홀딩스유한공사는 종속회사인 금호석유화학무역(상해)유한공사를 포함한 연결재무제표 금액입니다.
※ Kumho Holdings(H.K.) Co.,Ltd.의 자산은 종속기업인 ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB & RESORT Co., Ltd.를 포함한 연결재무제표 금액입니다.
2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 1 | 금호석유화학㈜ |
1101110205975 |
| - | - | ||
| 비상장 | 15 | 금호개발상사㈜ | 1101112079641 |
| 금호미쓰이화학㈜ | 1101110612980 | ||
| 금호폴리켐㈜ | 1101110400533 | ||
| 금호피앤비화학㈜ | 2062110018313 | ||
| 금호티앤엘㈜ | 2062110039707 | ||
| 코리아에너지발전소㈜ | 1101114881218 | ||
| 여수페트로㈜ | 2062110032909 | ||
| 철도솔라㈜ | 1101115223964 | ||
| 영광백수풍력발전㈜ | 2001110366942 | ||
| ㈜강원학교태양광 | 1401110054920 | ||
| ㈜디앤케이켐텍 | 1801111262053 | ||
| 금호리조트㈜ | 1345110105856 | ||
| 케이앤에이치특수가스㈜ |
2062110089934 | ||
| 금호그린바이오부산㈜ |
1801111579903 | ||
| 금호그린바이오창원㈜ |
2013110060987 |
3. 타법인출자 현황(상세)
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 |
최초취득일자 | 출자 목적 |
최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 |
취득(처분) | 평가 손익 |
수량 | 지분율 | 장부 가액 |
총자산 | 당기 순손익 |
||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 금호폴리켐(주) | 비상장 | 1985.06.05 | 경영참여 | 556 | 4,300,000 | 100.00 | 199,140 | - | - | - | 4,300,000 | 100.00 | 199,140 | 834,450 | 61,171 |
| 금호미쓰이화학(주) | 비상장 | 1989.03.02 | 경영참여 | 150 | 1,750,000 | 50.00 | 68,827 | - | - | - | 1,750,000 | 50.00 | 68,827 | 1,508,023 | 125,597 |
| 금호피앤비화학(주) | 비상장 | 2000.07.10 | 경영참여 | 5,000 | 21,000,000 | 100.00 | 148,764 | - | - | - | 21,000,000 | 100.00 | 148,764 | 1,840,729 | 8,702 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 비상장 | 2001.01.01 | 경영참여 | 418 | - | 50.00 | 7,476 | - | - | - | - | 50.00 | 7,476 | 318,400 | 41,592 |
| 금호페트로홀딩스유한공사 | 비상장 | 2006.10.19 | 경영참여 | 3,823 | 20,724,627 | 100.00 | 19,728 | -16,889,247 | -22,847 | 4,912 | 3,835,380 | 100.00 | 1,793 | 6,877 | 3,199 |
| 금호티앤엘㈜ | 비상장 | 2009.09.21 | 경영참여 | 2,210 | 19,710,860 | 100.00 | 102,885 | - | - | - | 19,710,860 | 100.00 | 102,885 | 175,708 | 10,593 |
| 금호리조트㈜ | 비상장 | 2021.04.01 | 경영참여 | 160,400 | 11,913,236 | 66.72 | 189,072 | - | - | - | 11,913,236 | 66.72 | 189,072 | 710,099 | 4,661 |
| 금호홀딩스(H.K.) | 비상장 | 2021.04.01 | 경영참여 | 15,000 | 25,321,321 | 39.28 | 15,000 | - | - | - | 25,321,321 | 39.28 | 15,000 | 101,363 | -2,146 |
| 코리아에너지발전소(주) | 비상장 | 2013.05.30 | 경영참여 | 2,100 | 1,449,037 | 96.13 | 14,490 | - | - | - | 1,449,037 | 96.13 | 14,490 | 29,110 | 2,434 |
| 영광백수풍력발전(주) | 비상장 | 2015.10.26 | 경영참여 | 7,020 | 2,040,000 | 51.00 | 11,022 | - | - | - | 2,040,000 | 51.00 | 11,022 | 69,426 | 1,857 |
| 여수페트로(주) | 비상장 | 2009.10.27 | 경영참여 | 60 | 22,200 | 22.20 | 203 | 13,320 | 67 | - | 35,520 | 22.20 | 270 | 2,515 | 8 |
| 케이앤에이치특수가스㈜ | 비상장 | 2023.09.13 | 경영참여 | 3,200 | 100,001 | 50.00 | 3,200 | 4,516 | 145 | - | 104,517 | 50.00 | 3,345 | 15,125 | -382 |
| KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd. |
비상장 | 2023.10.06 | 경영참여 | 347 | 1,161,400 | 100.00 | 347 | - | - | - | 1,161,400 | 100.00 | 347 | 562 | 22 |
| PT KUMHO PETROCHEMICAL INDONESIA |
비상장 | 2024.03.01 | 경영참여 | 851 | - | - | - | 9,990 | 851 | - | 9,990 | 99.90 | 851 | 959 | 30 |
| KKPC AMERICA. Inc | 비상장 | 2024.06.05 | 경영참여 | 317 | - | - | - | 230,000 | 317 | - | 230,000 | 100.00 | 317 | 548 | 16 |
| ㈜한주 | 비상장 | 1987.03.17 | 일반투자 | 384 | 155,050 | 13.71 | 11,190 | - | - | - | 155,050 | 13.71 | 11,190 | 584,338 | 36,680 |
| 비를라카본코리아㈜ | 비상장 | 1999.02.01 | 일반투자 | 13,684 | 1,038,090 | 15.00 | 18,572 | - | - | - | 1,038,090 | 15.00 | 18,572 | 172,885 | 31,531 |
| OCI 홀딩스(주) | 상장 | 2021.12.16 | 일반투자 | 34,710 | 338,908 | 1.71 | 35,992 | - | - | -16,064 | 338,908 | 1.77 | 19,928 | 2,391,092 | 243,490 |
| 아시아나항공㈜ | 상장 | 1989.04.18 | 일반투자 | 5,000 | 8,197,799 | 11.02 | 91,487 | - | - | -6,230 | 8,197,799 | 3.98 | 85,257 | 12,080,286 | -493,805 |
| 주식회사 대우건설 | 상장 | 2006.12.15 | 단순투자 | 398,765 | 12,449,586 | 3.00 | 51,604 | -2,530,000 | -10,487 | -10,316 | 9,919,586 | 2.39 | 30,800 | 10,609,984 | 116,929 |
| KDB생명보험주식회사 | 비상장 | 1996.07.09 | 단순투자 | 7,910 | 96,404 | 0.24 | 509 | - | - | -20 | 96,404 | 0.10 | 489 | 17,764,250 | 20,418 |
| 주식회사 엠비엔미디어렙 | 비상장 | 2014.11.12 | 단순투자 | 200 | 40,000 | 2.86 | 200 | - | - | - | 40,000 | 2.86 | 200 | 40,811 | 77 |
| 브이아이 아름다운인생 이벤트드리븐 일반 사모투자신탁 1호 |
비상장 | 2023.08.07 | 단순투자 | 50,000 | 49,660,182,683 | 98.03 | 50,659 | -4,171,428,405 | -4,511 | 8,032 | 45,488,754,278 | 99.77 | 54,180 | 55,426 | 7,784 |
| 브이아이 아시아 크레딧 일반 사모투자신탁 1호 | 비상장 | 2024.12.20 | 단순투자 | 5,000 | - | - | - | 5,000,000,000 | 5,000 | - | 5,000,000,000 | 29.41 | 5,000 | 17,002 | -1 |
|
파빌리온엠씨클라이밋테크 제일호사모투자 합자회사 |
비상장 | 2023.05.19 | 단순투자 | 292 | 292,203,833 | 10.89 | 292 | 946,090,513 | 946 | - | 1,238,294,346 | 10.89 | 1,238 | 10,074 | -1,497 |
| 코리아임팩트투자조합 | 비상장 | 2019.05.24 | 단순투자 | 1,000 | 250 | 10.00 | 2,500 | -63 | -630 | - | 187 | 10.00 | 1,870 | 12,867 | 234 |
| (주)비이아이랩 | 비상장 | 2024.12.20 | 단순투자 | 3,000 | - | - | - | 29,411 | 3,000 | - | 29,411 | 3.19 | 3,000 | 20,098 | -8,021 |
| 전문건설공제조합 | 비상장 | 2007.11.02 | 단순투자 | 160 | 180 | - | 170 | 550 | 520 | 2 | 730 | 0.01 | 692 | 6,830,185 | 153,528 |
| 합 계 | - | - | 1,043,329 | - | -27,629 | -19,685 | - | - | 996,015 | - | - | ||||
- 상해금호일려소료유한공사는 출자금형태이므로 주식수를 기재하지 아니하였습니다.
- 전문건설공제조합의 경우, 최초 예치일을 취득일자로 기재하였습니다.
- KIFRS 별도재무제표 작성에 따라, 종속기업,공동기업 및 관계기업대상주식들의 장부가액은 원가법으로 작성하였습니다.
- 최초취득가액의 경우 증,감자나 추가 취득으로 인한 지분율 변동을 반영하지 않은 가액을 작성하였습니다.
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음
