소액공모실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 04월 04일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 옵티코어 |
| 대 표 이 사 : |
진 재 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3) |
| (전 화) 070-4492-5446 |
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| (홈페이지) http://www.opticore.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 진 재 현 |
| (전 화) 070-4492-9391 |
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 999,999,900 | - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 소액공모(제3자배정) | 2025년 03월 31일 | 2025년 03월 31일 | 2025년 04월 04일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 김재성 | 697,350 | 100 | 1 | 697,350 | 999,999,900 | 100 | 1 | 697,350 | 999,999,900 | 100 |
| 계 | 697,350 | 100 | 1 | 697,350 | 999,999,900 | 100 | 1 | 697,350 | 999,999,900 | 100 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| (단위: 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 증자 전 | 증자 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 진재현 | 최대주주 | 9,630,000 | 24.92 | 9,630,000 | 24.48 |
| 계 | 9,630,000 | 24.92 | 9,630,000 | 24.48 | |
주1) 증자 전 발행주식총수: 38,640,846주
주2) 증자 후 발행주식총수: 39,338,196주
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권 상장 및 유통개시예정일 : 2025년 04월 18일
- 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동 입고될 예정입니다.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 |
신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 999,999,900 | 1,434 | 697,350 | 999,999,900 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 999,999,900 | 1,434 | 697,350 | 999,999,900 | - | |
| 매출 | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 999,999,900 | 1,434 | 697,350 | 999,999,900 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 999,999,900 | - | - | - | 999,999,900 |