| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.02.14 | |
| 3. 정정사유 | 담보제공기간 연장에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2025-02-14 | 2025-02-28 |
| 6.기타투자판단에 참고할 사항 | <상동> - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2' (주)이엔플러스 제30회차 전환사채 발행 관련 담보제공기간은 전환사채계약에 따라 연장될 수 있으며, 자세한 사항은 (주)이엔플러스의 공시'주요사항보고서(전환사채권발행결정)(2024.02.16)'을 참고하시기 바랍니다. - 금번 정정은 2025년 02월 14일 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번1' (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보제공 기간 연장 합의 체결에 따른 공시이며, 채권자와 채무자 상호 합의에 따라 2025년 02월 17일까지 질권 재설정을 완료할 예정입니다. |
<상동> - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2'의 담보제공기간 종료일은 (주)이엔플러스가 발행한 제30회차 전환사채 만기일입니다. - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2' (주)이엔플러스 제30회차 전환사채 발행 관련 담보제공 기간은 전환사채계약 및 주식근질권설정 계약에 따라 피담보채무가 전부 이행될 때 까지 효력을 가지며, 이에 따라 담보수량 등의 변동이 없을 경우, 2025.02.28. 이후에 별도 담보제공연장계약을 체결하지 않을 예정입니다. 자세한 사항은 ㈜이엔플러스의 공시 ‘주요사항보고서(전환사채권발행결정)(2024.02.16.)’을 참고하시기 바랍니다. - 금번 정정은 2025년 02월 28일 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번1' (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보제공 기간 연장 합의 체결에 따른 공시입니다. |
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 中 순번1 | 담보제공기간 - 시작일 : 2024-12-13 - 종료일 : 2025-02-28 계약체결일 : 2025-02-14 |
담보제공기간 - 시작일 : 2024-12-13 - 종료일 : 2025-03-07 계약체결일 : 2025-02-28 |
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 中 순번2 | 담보제공기간 - 시작일 : 2024-02-28 - 종료일 : 2025-02-28 계약체결일 : 2024-02-27 |
담보제공기간 - 시작일 : 2024-02-28 - 종료일 : 2027-02-28 계약체결일 : 2024-02-27 |
| - |
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | ||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | (주)이엔플러스 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 8,694,873 |
| 지분율(%) | 12.38 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | 0 |
| 지분율(%) | 0 | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 17,250,320,000 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 20,544,542,440 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 2 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 8,694,873 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2025-02-28 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 건은 (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보를 제공하는 건이며, 자세한 사항은 (주)이엔플러스의 공시'사채원리금미지급발생'(2024.11.12)을 참고하시기 바랍니다. - 본 건의 담보금액설정총액은 5,567,928주를 1주당 1,355원으로 계산한 금액입니다. - 하기 [채무자에 관한 사항]은 2024.03.21.자 공시된 (주)이엔플러스의 사업보고서 기준입니다. - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2'의 담보제공기간 종료일은 (주)이엔플러스가 발행한 제30회차 전환사채 만기일입니다. - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2' (주)이엔플러스 제30회차 전환사채 발행 관련 담보제공 기간은 전환사채계약 및 주식근질권설정 계약에 따라 피담보채무가 전부 이행될 때 까지 효력을 가지며, 이에 따라 담보수량 등의 변동이 없을 경우, 2025.02.28. 이후에 별도 담보제공연장계약을 체결하지 않을 예정입니다. 자세한 사항은 ㈜이엔플러스의 공시 ‘주요사항보고서(전환사채권발행결정)(2024.02.16.)’을 참고하시기 바랍니다. - 금번 정정은 2025년 02월 14일 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번1' (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보제공 기간 연장 합의 체결에 따른 공시이며, 채권자와 채무자 상호 합의에 따라 2025년 02월 17일까지 질권 재설정을 완료할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |
| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| 1 | 초록원농업회사법인주식회사 | (주)이엔플러스 | 사채원리금미지급발생에 따른 담보제공 | 7,544,542,440 | 약식질 | 5,567,928 | 미해당 | 2024-12-13 | 2025-03-07 | 2025-02-28 |
| 2 | 주식회사 상상인저축은행, 주식회사 상상인플러스저축은행 | (주)이엔플러스 | 이엔플러스 30CB 발행조건에 따른 담보제공 | 13,000,000,000 | 주식근질권설정 | 3,126,945 | 미해당 | 2024-02-28 | 2027-02-28 | 2024-02-27 |
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
| 1 | 채무 불이행 등 약정위반의 경우 |
| 2 | 계약사항 및 약정위반의 경우 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)이엔플러스 | 대한민국 | 경기도 화성시 비봉면 | 134-86-08314 |
| 직업(사업내용) | 소방용 기계, 기구 등의 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)엑토 | 2,253,522 | 3.21 |
| 대표이사 | 최용인 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 172,159 | 자본금 | 34,915 |
| 부채총계 | 92,817 | 매출액 | 44,887 |
| 자본총계 | 79,342 | 당기순이익 | -60,808 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | |||
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | - | ||
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)이엔플러스 | 본인 | |
| 대표이사 | 최용인 | 채무자의 대표이사 | |
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 성명(명칭) | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||