| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-09-27 | 마이다스 일본테크액티브 증권 상장지수투자신탁(주식) | 21,670 | 18,127.5 | 19.54 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생 사실 : 마이다스 일본테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)의 시장가격은 21,670원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV , 18,127.5) 보다 19.54% 고평가 되었습니다. 3. 발생 원인 :마이다스 마이다스 일본테크액티브증권상장지수투자신탁(주식) 의 경우 장마감 직전 10분(15시20분~30분) 동시호가 시간에 괴리가 발생하여 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생을 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||