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loi |
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 06월 26일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 06월 26일 |
| 보고자 : | FIL Limited | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
| 발행회사명 | (주)사람인 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 신규 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 587,183 | 5.01 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 단순 주식 취득에 의한 신규 보고 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
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loi |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)사람인 | 회사코드 | 143240 |
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 11,709,263 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 신규 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | Bermuda | ||
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 에프아이엘 리미티드 | 한자(영문) | FIL Limited | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
1462 | ||
| 직업(사업내용) | Asset Management | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | FIL Asia Holdings Pte Limited | 부서 | Asia Pacific Regulatory Reporting | |
| 직위 | REGULATORY REPORTING SENIOR MANAGER |
전화번호 | (852) ********* | ||
| 성명 | Martin Cheng | 팩스번호 | (852) ********* | ||
| 이메일 주소 | ******egulatory.filings@fil.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | Limited Company | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Metters Keith | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
Pandanus Partners LP | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
40.44 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 97708 | Hong Kong | Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong | Asset Management | 기타 |
| 2 | FIL Investment Management (Singapore) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 19900630E | Singapore | 8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore | Asset Management | 기타 |
| 3 | FID ASIAN VALUES | 외국법인 | 운용펀드 | 4762 | UK | Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 4 | FIDELITY FUNDS | 외국법인 | 운용펀드 | 1582 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 5 | HI-KAPPA-14-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 33645 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 6 | HI-SZVA-34-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 45701 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| 법적성격 | Limited Company | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Brad Fresia | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
FIL Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
| 2. FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| 법적성격 | Limited Company | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Brad Fresia | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
FIL Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
| 3. FID ASIAN VALUES |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
| 4. FIDELITY FUNDS |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
| 5. HI-KAPPA-14-SFONDS |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
| 6. HI-SZVA-34-SFONDS |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이번보고서 | 2024년 06월 26일 | FIL Limited | 7 | 587,183 | 5.01 | 587,183 | 5.01 | 11,709,263 |
| 증 감 | 587,183 | 5.01 | 587,183 | 5.01 | 11,709,263 | |||
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매수 |
| 변동사유 | -단순투자목적 -단순 주식 취득에 의한 신규 보고 -본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별 관계자 |
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIL Investment Management (Singapore) Limited | 19900630E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 147,913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,913 | 1.26 | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 378,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 378,621 | 3.23 | |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 23,955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,955 | 0.20 | |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 36,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,694 | 0.31 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
| 11,709,263 | - | 5.01 | 5.01 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별 관계자 |
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIL Investment Management (Singapore) Limited | 19900630E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 15,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,085 | 0.13 | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 39,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,751 | 0.34 | |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 05월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 132,828 | 601 | 133,429 | 17,844 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 05월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 133,429 | 939 | 134,368 | 17,786 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 05월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 134,368 | 775 | 135,143 | 17,771 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 05월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 135,143 | 442 | 135,585 | 17,762 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 05월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 135,585 | 1,255 | 136,840 | 17,702 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 136,840 | 409 | 137,249 | 17,669 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 137,249 | 664 | 137,913 | 17,668 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 137,913 | 620 | 138,533 | 17,649 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 138,533 | 499 | 139,032 | 17,681 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 139,032 | 536 | 139,568 | 17,707 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 139,568 | 332 | 139,900 | 17,725 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 139,900 | 510 | 140,410 | 17,762 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 140,410 | 450 | 140,860 | 17,746 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 140,860 | 911 | 141,771 | 17,721 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 141,771 | 388 | 142,159 | 17,794 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 142,159 | 540 | 142,699 | 17,817 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 142,699 | 659 | 143,358 | 17,681 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,358 | 391 | 143,749 | 17,698 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,749 | 716 | 144,465 | 17,689 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,465 | 2,373 | 146,838 | 17,715 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 146,838 | 625 | 147,463 | 17,716 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 06월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 147,463 | 450 | 147,913 | 17,775 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 05월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 338,870 | 1,575 | 340,445 | 17,844 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 05월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 340,445 | 2,461 | 342,906 | 17,786 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 05월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 342,906 | 2,025 | 344,931 | 17,771 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 05월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 344,931 | 1,158 | 346,089 | 17,762 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 05월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 346,089 | 3,245 | 349,334 | 17,702 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 349,334 | 1,191 | 350,525 | 17,669 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 350,525 | 1,936 | 352,461 | 17,668 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 352,461 | 1,580 | 354,041 | 17,649 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 354,041 | 1,458 | 355,499 | 17,681 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 355,499 | 1,564 | 357,063 | 17,707 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 357,063 | 968 | 358,031 | 17,725 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 358,031 | 1,490 | 359,521 | 17,762 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 359,521 | 1,150 | 360,671 | 17,746 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 360,671 | 2,289 | 362,960 | 17,721 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 362,960 | 912 | 363,872 | 17,794 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 363,872 | 1,360 | 365,232 | 17,817 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 365,232 | 1,941 | 367,173 | 17,681 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 367,173 | 609 | 367,782 | 17,698 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 367,782 | 1,784 | 369,566 | 17,689 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 369,566 | 5,830 | 375,396 | 17,715 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 375,396 | 1,875 | 377,271 | 17,716 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 06월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 377,271 | 1,350 | 378,621 | 17,775 | (원) | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미