주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 12월 12일 | |
| 회 사 명 : | 아이이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 우인근, So Chi On | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 역삼동 언주로 551 프라자빌딩 7층 | |
| (전 화)02-556-7115 | ||
| (홈페이지)http://www.integrated-e.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)우 인 근 |
| (전 화)02-556-7115 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 비누스 엔터테인먼트 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이재용 | ||
| 자본금(원) | 368,800,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
73,760 | 주요사업 | 모바일게임제작 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 73,760 | |||
| 양수금액(원)(A) | 13,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 64,018,783,988 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 20.31 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 56,027,347,742 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 23.20 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 73,760 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규사업 진출을 통한 수익확보 목적 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2016년 12월 19일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이재용 외 3인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 이재용: 서울 동작구 상도로 정민식: 서울특별시 용산구 김대일: 서울특별시 강동구 센트럴융합콘텐츠기술투자조합: 서울특별시 강남구 언주로 |
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| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | ① 제1차 지급금 5,872,500,000 원 : 양수인은 거래종결일에 각 양도인이 지정하는 계좌에 송금하는 방법으로 제1차 지급금을 각 양도인에게 지급한다. ② 제2차 지급금 4,778,500,000 원 : 양수인은 2017년 1월 5일에 각 양도인이 지정하는 계좌에 송금하는 방법으로 제2차 지급금을 각 양도인에게 지급한다. 다만, 양수인의 제2차 지급금 지급 채무전액에 해당하는 발행대금의 양수인의 신주를 양도인에게 배정하고 동채무를 양도인의 주금납입의무와 상계하는 방식으로, 양수인이 양도인에게 자신의 신주를 발행함으로써 제2차 지급금의 지급에 갈음할 수 있다. ③ 제3차 지급금 2,349,000,000 원 : 양수인은 9월 30일과 대상회사가 최초로 모바일 게임(" 열혈강호" 또는 "하이브")의 서비스를 시작하는날 중 늦은날에 각 양도인이 지정하는 계좌에 송금하는 방법으로 각 양도인에게 지급한다. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제7호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 따라 자산의 양수가액에 대한 외부평가기관의 적정성 평가 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 중앙회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2016년 12월 05일 ~ 2016년 12월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치 평가액은 12,128백만원에서 15,180백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 양수가액은 13,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016년 12월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 최근 법인등기부등본 기준의 자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다.
2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본등은 당사의 2015년도말 연결 재무제표 기준입니다.
3) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액 산정은 외부평가기관의 평가내용을 반영하였습니다. 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
4) 양수인별 양수도대금은 다음과 같습니다.
| 거래상대방 | 소유주식수(주) | 지분율(%) | 매매대금(원) |
| 이재용 | 55,245 | 74.9 | 9,736,781,454 |
| 정민식 | 7,320 | 9.9 | 1,290,130,152 |
| 김대일 | 2,500 | 3.4 | 440,618,221 |
| 센트럴융합콘텐츠기술투자조합 | 8,695 | 11.8 | 1,532,470,173 |
| 합 계 | 73,760 | 100.0 | 13,000,000,000 |
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 2,666,853 | 1,048,467 | 1,618,386 | 368,800 | - | -125,787 | - | - |
| 전년도 | 616,923 | 372,675 | 244,248 | 305,000 | - | -90,752 | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 당해연도는 2016년 9월말 재무자료입니다.
※ 외부감사인의 감사를 받지 않으므로 감사의견은 없습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 이재용 정민식 김대일 센트럴융합콘텐츠기술투자조합 |
한국 | 서울 동작구 상도로 서울특별시 용산구 서울특별시 강동구 서울시 강남구 언주로 |
|
| 직업(사업내용) | 경영인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | Above Joy Limited | - |
| 대표이사 | 우인근 | - |
| 대표이사 | So Chi On | - |
| 사외이사 | 이석우 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |